Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

PATI3

Panatlantica S.A.

R$ 27.500.00% (R$ 0.00)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 27.50 – R$ 27.50
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 16.5 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 26.01 – R$ 47.00

Fuolio дээр PATI3-г дагаарай

PATI3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

PATI3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 658.7 сая
P/E
10.72
P/B
0.85
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
26.45%
Цэвэр өр/EBITDA
-0.03

PATI3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 26.45% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 9.57%-ээс өндөр байна.

PATI3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

PATI3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-27.49%+57.31%-45.31%
Хэлбэлзэл (жилээр)37.23%58.40%53.35%
Хамгийн их уналт-34.83%-34.93%-68.69%
Эерэг сарууд5/1218/3628/60

PATI3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 546.90 болох байсан.

PATI3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 546.90
Хугацааны өгөөж
-45.31%
Жилийн өгөөж
-11.37%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

PATI3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    10.72
  • P/B
    0.85
  • EV/EBITDA
    5.81
  • EV/EBIT
    6.93
  • EV/Revenue
    0.34
  • P/EBIT
    6.97
  • P/S
    0.34
  • P/OCF
    4.02
  • P/FCF
    2.24
  • Earnings yield
    14.43%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 2.56
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 32.53

Өр

  • Цэвэр өр
    -R$ 3.9 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    -0.03
  • Цэвэр өр/Өмч
    -0.00
  • Өр/Өмч
    0.35
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.03
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.48
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.57

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    11.52%
  • EBITDA маржин
    5.82%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    4.88%
  • Цэвэр маржин
    3.17%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    1.36

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    7.88%
  • ROA
    4.30%
  • ROIC
    8.14%
  • Payout
    283.70%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    -3.23%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    -24.79%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    -8.59%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -41.10%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    -10.33%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -23.93%

PATI3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 27.50.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 43.32
Үнээс 57.54% дээгүүр

√(22.50 × R$ 2.56 × R$ 32.53)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 49.74
Үнээс 80.88% дээгүүр

R$ 2.98 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

PATI3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E14.027.2251.9015.045.742.9023.473.97
P/B0.940.800.831.001.970.880.980.62
EV/EBITDA6.524.439.717.514.302.028.644.27
Ногдол ашгийн өгөөж9.31%25.19%1.66%8.32%3.37%0.81%4.76%1.74%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 2.08R$ 3.54R$ 0.56R$ 2.33R$ 12.26R$ 9.99R$ 0.98R$ 3.60
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 31.01R$ 32.14R$ 35.12R$ 35.11R$ 35.70R$ 33.09R$ 23.34R$ 23.20
ROE6.72%11.01%1.60%6.63%34.34%30.18%4.18%15.53%
ROIC7.73%11.44%2.80%7.57%27.56%27.19%5.86%11.65%
Нийт ашгийн маржин10.95%12.37%9.56%8.07%17.97%17.50%11.82%12.85%
EBITDA маржин5.32%6.78%3.67%4.91%15.96%17.11%4.91%7.54%
Цэвэр маржин2.59%4.01%0.71%2.39%10.99%12.71%1.70%6.03%
Цэвэр өр/EBITDA-0.300.16-0.400.190.35-0.130.531.09

PATI3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 1.9 тэрбумR$ 2.1 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 2.3 тэрбумR$ 2.7 тэрбумR$ 1.4 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 1.7 тэрбум-R$ 1.8 тэрбум-R$ 1.7 тэрбум-R$ 2.1 тэрбум-R$ 2.2 тэрбум-R$ 1.2 тэрбум
Нийт ашигR$ 211.2 саяR$ 261.1 саяR$ 179.7 саяR$ 188.2 саяR$ 479.6 саяR$ 251.4 сая
EBITDAR$ 102.5 саяR$ 143.1 саяR$ 68.9 саяR$ 114.4 саяR$ 425.9 саяR$ 245.8 сая
EBITR$ 85.1 саяR$ 128.4 саяR$ 55.7 саяR$ 103.2 саяR$ 415.8 саяR$ 236 сая
Санхүүгийн үр дүн-R$ 7.9 сая-R$ 8.4 сая-R$ 22.9 сая-R$ 15 саяR$ 25.3 саяR$ 40.8 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 77.2 саяR$ 120 саяR$ 32.9 саяR$ 88.1 саяR$ 441.2 саяR$ 276.8 сая
Орлогын албан татвар-R$ 27.3 сая-R$ 35.3 сая-R$ 19.4 сая-R$ 32.4 сая-R$ 147.8 сая-R$ 94.3 сая
Цэвэр ашигR$ 49.9 саяR$ 84.7 саяR$ 13.4 саяR$ 55.7 саяR$ 293.3 саяR$ 182.5 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

PATI3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
PATI3Panatlantica10.720.8526.45%7.88%R$ 658.7 сая
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%R$ 207.6Т
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.682.522.74%11.62%R$ 6.3 тэрбум
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%R$ 5.3 тэрбум
POMO4MARCOPOLO S.A.3.971.1323.69%28.32%R$ 5.1 тэрбум
POMO3MARCOPOLO S.A.3.741.0625.19%28.32%R$ 5.1 тэрбум
SHUL4SCHULZ S.A.6.111.0114.21%16.58%R$ 5.2 тэрбум

PATI3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 1.89%2017
  • 1.74%2018
  • 4.76%2019
  • 0.81%2020
  • 3.37%2021
  • 8.32%2022
  • 1.66%2023
  • 25.19%2024
  • 9.31%2025
  • 19.44%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.172026.08.28R$ 4.91
Ногдол ашиг2026.04.282026.08.28R$ 0.43
Ногдол ашиг2025.10.202025.10.29R$ 1.93
Ногдол ашиг2025.04.242025.10.29R$ 0.79
Ногдол ашиг2024.10.182024.10.23R$ 1.38
Ногдол ашиг2024.09.052024.10.20R$ 5.01
Ногдол ашиг2024.05.022024.07.31R$ 0.04
Ногдол ашиг2023.04.122023.12.28R$ 0.48
Ногдол ашиг2022.04.262022.12.29R$ 2.91
Ногдол ашиг2021.04.142021.12.30R$ 2.37
Ногдол ашиг2020.07.282020.11.30R$ 0.18
Ногдол ашиг2019.04.032019.09.30R$ 0.83
Бүх 39 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2018.04.052018.10.02R$ 0.19
Ногдол ашиг2017.04.262017.10.23R$ 0.16
Ногдол ашиг2016.04.262016.10.21R$ 0.11
Ногдол ашиг2015.04.282015.10.26R$ 0.19
Ногдол ашиг2014.04.242014.10.20R$ 0.29
Ногдол ашиг2013.04.102013.06.03R$ 0.35
Ногдол ашиг2012.04.252012.07.11R$ 0.31
Ногдол ашиг2011.04.292011.07.18R$ 0.52
Ногдол ашиг2010.04.282010.06.04R$ 0.23
Ногдол ашиг2009.04.072009.07.31R$ 0.51
Ногдол ашиг2008.03.252008.08.08R$ 0.29
Ногдол ашиг2014.04.24—R$ 0.30
Ногдол ашиг2007.04.11—R$ 0.21
Ногдол ашиг2007.04.11—R$ 0.23
Ногдол ашиг2006.03.29—R$ 0.49
Ногдол ашиг2006.03.29—R$ 0.39
Ногдол ашиг2005.04.12—R$ 83.30
Ногдол ашиг2004.04.27—R$ 62.79
Өмчийн хүү2004.04.27—R$ 17.21
Ногдол ашиг2003.04.29—R$ 18.16
Ногдол ашиг2002.04.25—R$ 11.97
Ногдол ашиг2001.04.30—R$ 3.20
Ногдол ашиг2000.05.02—R$ 3.32
Ногдол ашиг1999.04.22—R$ 1.23
Ногдол ашиг1998.08.17—R$ 4.98
Ногдол ашиг1998.05.28—R$ 2.33
Ногдол ашиг1997.05.16—R$ 0.22
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2021.08.0331.00% хувьцаагаар
Хуваалт2016.08.1841 тутамд 43
Хуваалт2014.12.1049 тутамд 55
Хуваалт2014.05.1528 тутамд 31
Хуваалт2013.09.1235 тутамд 37
Хуваалт2013.07.1718 тутамд 19
Хуваалт2013.04.11349 тутамд 350
Хуваалт2012.05.2380 тутамд 81
Хуваалт2011.05.2727 тутамд 28
Хуваалт2010.04.2948 тутамд 49
Хуваалт2008.06.2531 тутамд 32
Нэгтгэл2005.09.3040 тутамд 1

Panatlantica-ийн тухай

Салбар
Materiais Básicos
Дэд салбар
Artefatos de Ferro e Aço
Бүртгэлийн сегмент
Уламжлалт
Tag along
80.00%
Чөлөөт эргэлт
4.78%
Гаргасан хувьцаа
22.91 сая энгийн · 1.03 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 49 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1971.12.29
CNPJ
92.693.019/0001-89

Panatlântica S.A. é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul especializada na industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços e metais ferrosos e não-ferrosos. A companhia atua como processadora de aços e metais, oferecendo serviços de revestimento, corte, conformação e beneficiamento de materiais próprios ou de terceiros. Com operações integradas de produção e transformação, a Panatlântica fornece produtos e serviços para diversos segmentos industriais, incluindo construção, automotivo, eletrodomésticos e infraestrutura. A empresa mantém posição relevante no mercado de transformação de aços no Brasil, operando com tecnologia moderna e capacidade produtiva significativa.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Хяналтын66.67%31.03%65.14%
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL31.26%0.00%29.92%
SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS0.42%19.65%1.24%
CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0.13%6.32%0.39%
WILMA CARVALHO PONTES0.00%6.60%0.28%
AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA0.00%5.95%0.26%
Outros1.53%30.45%2.77%

PATI3-ийн тухай асуултууд

PATI3 өнөөдөр хэд байна вэ?

PATI3 R$ 27.50 үнэтэй байна (0.00% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

PATI3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

PATI3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 2.72 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 9.31% байсан.

PATI3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

PATI3 P/E 10.72, P/B 0.85-тэй арилжаалагдаж байна.

PATI3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

PATI3 12 сард -27.49% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 37.23%, хамгийн их уналт -34.83% байлаа.

PATI3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Panatlantica нь Materiais Básicos салбарын Artefatos de Ferro e Aço дэд салбарт багтдаг.