Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

R$ 7.43-0.13% (-R$ 0.01)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 7.22 – R$ 7.54
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 1.2 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 6.11 – R$ 9.70

Fuolio дээр PFRM3-г дагаарай

PFRM3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

PFRM3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 917.5 сая
P/E
5.95
P/B
0.64
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
8.67%
Цэвэр өр/EBITDA
1.85

PFRM3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 8.67% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 4.95%-ээс өндөр байна.

PFRM3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.10.01
Харьцуулах

PFRM3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-2.84%+167.77%+115.93%
Хэлбэлзэл (жилээр)24.43%46.27%40.78%
Хамгийн их уналт-25.93%-25.93%-43.23%
Эерэг сарууд5/1220/3629/60

PFRM3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 2,119.37 болох байсан.

PFRM3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 2,119.37
Хугацааны өгөөж
+111.94%
Жилийн өгөөж
+16.21%
Ibovespa-д
R$ 1,787.54

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

PFRM3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    5.95
  • P/B
    0.64
  • EV/EBITDA
    3.22
  • EV/EBIT
    4.73
  • EV/Revenue
    0.17
  • P/EBIT
    2.00
  • P/S
    0.07
  • P/OCF
    1.60
  • P/FCF
    2.39
  • Earnings yield
    21.16%
  • PEG харьцаа
    0.19
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 1.25
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 11.65

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 1.2 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    1.85
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.74
  • Өр/Өмч
    1.03
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.37
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    0.86
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.12

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    15.14%
  • EBITDA маржин
    5.38%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    3.67%
  • Цэвэр маржин
    1.29%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    1.56

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    10.71%
  • ROA
    2.02%
  • ROIC
    13.52%
  • Payout
    51.62%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    16.22%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    9.40%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    12.77%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    3.77%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    13.20%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    30.95%

PFRM3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 7.43.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 18.09
Үнээс 143.48% дээгүүр

√(22.50 × R$ 1.25 × R$ 11.65)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 5.77
Үнээс 22.35% доогуур

R$ 0.35 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

PFRM3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E9.517.0110.735.629.1214.4366.88-49.99
P/B0.690.510.490.300.480.530.800.48
EV/EBITDA3.932.933.272.454.224.426.5310.08
Ногдол ашгийн өгөөж6.70%8.62%4.74%0.00%4.70%0.00%0.00%0.00%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 0.96R$ 0.93R$ 0.57R$ 0.65R$ 0.63R$ 0.42R$ 0.10-R$ 0.08
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 13.21R$ 12.81R$ 12.43R$ 12.20R$ 11.92R$ 11.59R$ 8.11R$ 8.25
ROE7.27%7.23%4.57%5.35%5.30%3.65%1.19%-0.95%
ROIC13.13%13.35%11.73%12.20%7.08%7.25%2.34%1.24%
Нийт ашгийн маржин15.29%15.00%14.92%14.66%14.15%13.93%15.37%15.94%
EBITDA маржин4.80%4.62%4.73%4.88%4.00%4.06%3.96%2.08%
Цэвэр маржин1.04%1.13%0.81%1.03%1.22%0.95%0.25%-0.23%
Цэвэр өр/EBITDA1.871.221.431.261.441.032.324.59

PFRM3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 11.5 тэрбумR$ 10.2 тэрбумR$ 8.7 тэрбумR$ 7.8 тэрбумR$ 6.4 тэрбумR$ 5.5 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 9.7 тэрбум-R$ 8.6 тэрбум-R$ 7.4 тэрбум-R$ 6.7 тэрбум-R$ 5.5 тэрбум-R$ 4.7 тэрбум
Нийт ашигR$ 1.8 тэрбумR$ 1.5 тэрбумR$ 1.3 тэрбумR$ 1.1 тэрбумR$ 907.6 саяR$ 763.6 сая
EBITDAR$ 550.1 саяR$ 469.2 саяR$ 409.7 саяR$ 381.2 саяR$ 256.6 саяR$ 222.6 сая
EBITR$ 350 саяR$ 299.7 саяR$ 261.1 саяR$ 242.9 саяR$ 130.7 саяR$ 120.6 сая
Санхүүгийн үр дүн-R$ 232.5 сая-R$ 171.8 сая-R$ 179.5 сая-R$ 164 сая-R$ 82 сая-R$ 87.5 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 117.5 саяR$ 127.9 саяR$ 81.6 саяR$ 79 саяR$ 48.7 саяR$ 33.1 сая
Орлогын албан татварR$ 8.6 сая-R$ 5 сая-R$ 3.7 саяR$ 6.1 саяR$ 30.4 саяR$ 28.6 сая
Цэвэр ашигR$ 118.9 саяR$ 114.6 саяR$ 70.4 саяR$ 80.9 саяR$ 78.2 саяR$ 52.3 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

PFRM3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5.950.648.67%10.71%R$ 917.5 сая
BEEF3MINERVA S.A.8.602.504.97%29.04%R$ 3.9 тэрбум
RIAA3RIAA32.350.6746.23%28.35%R$ 3.6 тэрбум
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7.370.7112.38%9.63%R$ 590.4 сая
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7.740.7510.71%9.63%R$ 590.4 сая
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14.080.330.00%2.35%R$ 306.1 сая

PFRM3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 4.70%2021
  • 0.00%2022
  • 4.74%2023
  • 8.62%2024
  • 6.70%2025
  • 4.29%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2025.12.302026.01.15R$ 0.32
Ногдол ашиг2025.11.282025.12.23R$ 0.16
Ногдол ашиг2025.10.312025.11.25R$ 0.16
Өмчийн хүү2024.12.302025.01.15R$ 0.29
Өмчийн хүү2024.11.292024.12.12R$ 0.14
Өмчийн хүү2024.11.112024.11.26R$ 0.14
Өмчийн хүү2023.12.282024.01.10R$ 0.27
Өмчийн хүү2023.11.302023.12.12R$ 0.12
Өмчийн хүү2022.12.202023.01.13R$ 0.17
Өмчийн хүү2021.11.192021.12.01R$ 0.27
Ногдол ашиг2014.04.302014.05.14R$ 0.13
Ногдол ашиг2014.04.302014.05.13R$ 0.14
Бүх 19 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2013.04.292013.05.10R$ 0.20
Ногдол ашиг2011.04.292011.05.12R$ 0.13
Ногдол ашиг2010.04.302010.05.12R$ 0.26
Ногдол ашиг2009.04.132009.04.27R$ 0.11
Ногдол ашиг2008.04.032008.04.14R$ 0.08
Өмчийн хүү2007.12.282008.04.14R$ 0.14
Ногдол ашиг2012.04.23—R$ 0.14

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos-ийн тухай

Салбар
Consumo Não Cíclico
Дэд салбар
Medicamentos e Outros Produtos
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
32.50%
Гаргасан хувьцаа
123.81 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 882.2 мян
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2006.10.26
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
BPL Brazil Holding Company38.18%0.00%38.18%
BMK Participações S.A.Хяналтын25.57%0.00%25.57%
LIS Capital Gestora Ltda9.13%0.00%9.13%
MANOEL BIRMARCKER1.18%0.00%1.18%
SAMMY BIRMARCKER1.11%0.00%1.11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0.08%0.00%0.08%
DEBORAH UDERMAN0.06%0.00%0.06%
Outros23.73%0.00%23.73%
Ações Tesouraria0.97%0.00%0.97%

PFRM3-ийн тухай асуултууд

PFRM3 өнөөдөр хэд байна вэ?

PFRM3 R$ 7.43 үнэтэй байна (-0.13% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

PFRM3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

PFRM3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.61 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 6.70% байсан.

PFRM3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

PFRM3 P/E 5.95, P/B 0.64-тэй арилжаалагдаж байна.

PFRM3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

PFRM3 12 сард -2.84% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 24.43%, хамгийн их уналт -25.93% байлаа.

PFRM3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos нь Consumo Não Cíclico салбарын Medicamentos e Outros Produtos дэд салбарт багтдаг.