Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

R$ 12.53+5.47% (R$ 0.65)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 11.91 – R$ 12.82
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 24.8 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 7.99 – R$ 16.24

Fuolio дээр PINE4-г дагаарай

PINE4 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

PINE4 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 3 тэрбум
P/E
5.36
P/B
1.79
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
7.82%

PINE4-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 7.82% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 4.41%-ээс өндөр байна.

PINE4-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

PINE4-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+39.76%+354.22%+792.90%
Хэлбэлзэл (жилээр)41.35%33.04%55.10%
Хамгийн их уналт-22.79%-22.79%-47.89%
Эерэг сарууд9/1225/3638/60

PINE4-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 8,444.44 болох байсан.

PINE4-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 8,444.44
Хугацааны өгөөж
+744.44%
Жилийн өгөөж
+53.23%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

PINE4-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    5.36
  • P/B
    1.79
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Revenue
    0.54
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0.54
  • P/OCF
    72.83
  • P/FCF
    -186.78
  • Earnings yield
    —
  • PEG харьцаа
    0.03
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 2.34
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 6.98

Өр

  • Цэвэр өр
    —
  • Цэвэр өр/EBITDA
    —
  • Цэвэр өр/Өмч
    —
  • Өр/Өмч
    —
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.05
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    0.01
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    —

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    30.62%
  • EBITDA маржин
    —
  • Үйл ажиллагааны маржин
    —
  • Цэвэр маржин
    10.78%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.16

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    33.46%
  • ROA
    1.71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41.95%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    —
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    —
  • Орлогын өсөлт (жил)
    70.21%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    337.31%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    17.56%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    133.80%

PINE4-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 12.53.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 19.16
Үнээс 52.95% дээгүүр

√(22.50 × R$ 2.34 × R$ 6.98)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 4.70
Үнээс 62.48% доогуур

R$ 0.28 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

PINE4-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E7.219.965.176.47107.81-5.26-5.38-6.21
P/B2.230.940.940.350.330.450.710.31
Ногдол ашгийн өгөөж4.78%13.58%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.87R$ 0.45R$ 0.85R$ 0.25R$ 0.02-R$ 0.48-R$ 0.78-R$ 0.36
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 6.04R$ 4.73R$ 4.67R$ 4.66R$ 5.42R$ 5.56R$ 5.95R$ 7.17
ROE30.88%9.46%18.10%5.44%0.31%-8.62%-13.12%-4.96%
Нийт ашгийн маржин28.81%16.78%9.98%1.88%42.68%54.46%21.43%2.97%
Цэвэр маржин9.29%3.62%8.70%3.21%0.16%-5.82%-12.94%-5.68%

PINE4-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 4.8 тэрбумR$ 2.8 тэрбумR$ 2 тэрбумR$ 1.5 тэрбумR$ 1.5 тэрбумR$ 1.2 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 3.4 тэрбум-R$ 2.3 тэрбум-R$ 1.8 тэрбум-R$ 1.4 тэрбум-R$ 874.2 сая-R$ 555.7 сая
Нийт ашигR$ 1.4 тэрбумR$ 470.5 саяR$ 203.8 саяR$ 27.8 саяR$ 651 саяR$ 664.5 сая
EBITDA——————
EBIT——————
Санхүүгийн үр дүн——————
Татварын өмнөх ашигR$ 561 саяR$ 17.3 саяR$ 250.3 саяR$ 80.7 саяR$ 10.5 сая-R$ 141.8 сая
Орлогын албан татвар-R$ 128.1 саяR$ 84.4 сая-R$ 72.6 сая-R$ 33.4 сая-R$ 8 саяR$ 70.8 сая
Цэвэр ашигR$ 443.6 саяR$ 101.4 саяR$ 177.7 саяR$ 47.3 саяR$ 2.5 сая-R$ 71 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

PINE4 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
PINE4Banco Pine5.361.797.82%33.46%R$ 3 тэрбум
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$ 511.8Т
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$ 511.8Т
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$ 271.9Т
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$ 271.9Т
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$ 183.9Т
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$ 183.9Т

PINE4 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 0.00%2021
  • 0.00%2022
  • 3.71%2023
  • 13.58%2024
  • 4.78%2025
  • 4.98%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.07.142026.07.22R$ 0.27
Өмчийн хүү2026.04.202026.04.30R$ 0.22
Өмчийн хүү2026.01.082026.01.16R$ 0.10
Ногдол ашиг2026.01.082026.01.16R$ 0.03
Өмчийн хүү2025.10.162025.11.27R$ 0.25
Өмчийн хүү2025.10.202025.10.29R$ 0.10
Өмчийн хүү2025.07.162025.07.25R$ 0.11
Өмчийн хүү2025.04.102025.04.25R$ 0.08
Ногдол ашиг2025.02.192025.02.28R$ 0.01
Өмчийн хүү2025.01.062025.01.16R$ 0.08
Өмчийн хүү2024.10.102024.11.22R$ 0.16
Өмчийн хүү2024.10.142024.10.21R$ 0.08
Бүх 71 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2024.07.082024.07.15R$ 0.08
Өмчийн хүү2024.04.112024.04.18R$ 0.08
Өмчийн хүү2024.01.082024.01.15R$ 0.21
Өмчийн хүү2023.07.312023.08.10R$ 0.10
Өмчийн хүү2023.01.302023.02.08R$ 0.06
Өмчийн хүү2016.06.302016.07.15R$ 0.06
Өмчийн хүү2016.03.312016.04.15R$ 0.16
Өмчийн хүү2016.01.042016.01.18R$ 0.20
Өмчийн хүү2015.09.292015.10.14R$ 0.18
Өмчийн хүү2015.06.292015.07.14R$ 0.16
Өмчийн хүү2014.09.292014.10.09R$ 0.14
Ногдол ашиг2014.06.272014.07.16R$ 0.03
Өмчийн хүү2015.03.30—R$ 0.15
Өмчийн хүү2014.12.29—R$ 0.12
Өмчийн хүү2014.06.27—R$ 0.14
Ногдол ашиг2014.03.31—R$ 0.03
Өмчийн хүү2014.03.31—R$ 0.14
Ногдол ашиг2013.12.27—R$ 0.13
Өмчийн хүү2013.12.27—R$ 0.15
Ногдол ашиг2013.09.27—R$ 0.13
Өмчийн хүү2013.09.27—R$ 0.14
Ногдол ашиг2013.06.27—R$ 0.13
Өмчийн хүү2013.06.27—R$ 0.14
Ногдол ашиг2013.04.17—R$ 0.00
Өмчийн хүү2013.04.17—R$ 0.00
Өмчийн хүү2013.03.27—R$ 0.14
Ногдол ашиг2013.03.27—R$ 0.14
Ногдол ашиг2012.12.27—R$ 0.13
Өмчийн хүү2012.12.27—R$ 0.15
Өмчийн хүү2012.09.27—R$ 0.14
Ногдол ашиг2012.09.27—R$ 0.16
Ногдол ашиг2012.06.28—R$ 0.10
Өмчийн хүү2012.06.28—R$ 0.15
Өмчийн хүү2012.03.29—R$ 0.15
Ногдол ашиг2012.03.29—R$ 0.00
Өмчийн хүү2011.12.28—R$ 0.17
Ногдол ашиг2011.12.28—R$ 0.31
Ногдол ашиг2011.09.29—R$ 0.02
Өмчийн хүү2011.09.29—R$ 0.16
Ногдол ашиг2011.06.29—R$ 0.08
Өмчийн хүү2011.06.29—R$ 0.15
Ногдол ашиг2011.03.30—R$ 0.03
Өмчийн хүү2011.03.30—R$ 0.15
Ногдол ашиг2010.12.29—R$ 0.09
Өмчийн хүү2010.12.29—R$ 0.15
Ногдол ашиг2010.09.29—R$ 0.09
Өмчийн хүү2010.09.29—R$ 0.15
Ногдол ашиг2010.06.29—R$ 0.09
Өмчийн хүү2010.06.29—R$ 0.15
Ногдол ашиг2010.03.30—R$ 0.03
Өмчийн хүү2010.03.30—R$ 0.15
Ногдол ашиг2009.12.29—R$ 0.03
Өмчийн хүү2009.12.29—R$ 0.15
Ногдол ашиг2009.09.29—R$ 0.03
Өмчийн хүү2009.09.29—R$ 0.15
Ногдол ашиг2009.06.29—R$ 0.09
Өмчийн хүү2009.06.29—R$ 0.15
Өмчийн хүү2009.03.30—R$ 0.15
Ногдол ашиг2009.03.30—R$ 0.15
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2014.01.0726 тутамд 29
Хуваалт2012.02.277 тутамд 8

Banco Pine-ийн тухай

Бүртгэлийн сегмент
2-р түвшин
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
27.25%
Гаргасан хувьцаа
129.95 сая энгийн · 123.94 сая давуу
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 11.7 сая
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2007.04.02
CNPJ
62.144.175/0001-20
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROХяналтын96.04%32.80%65.17%
Clube de Investimento Horizonte0.71%6.99%3.77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0.53%5.85%3.12%
Outros2.55%53.15%27.25%
Ações Tesouraria0.17%1.22%0.68%

PINE4-ийн тухай асуултууд

PINE4 өнөөдөр хэд байна вэ?

PINE4 R$ 12.53 үнэтэй байна (5.47% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

PINE4 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

PINE4 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.64 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 4.78% байсан.

PINE4-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

PINE4 P/E 5.36, P/B 1.79-тэй арилжаалагдаж байна.

PINE4 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

PINE4 12 сард 39.76% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 41.35%, хамгийн их уналт -22.79% байлаа.