Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

R$ 33.43-3.49% (-R$ 1.21)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 33.19 – R$ 35.57
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 333.9 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 26.76 – R$ 48.40

Fuolio дээр TOTS3-г дагаарай

TOTS3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

TOTS3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 19.4 тэрбум
P/E
13.59
P/B
3.55
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
2.03%
Цэвэр өр/EBITDA
4.60

TOTS3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 2.03% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 1.50%-ээс өндөр байна.

TOTS3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

TOTS3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-23.20%+39.28%+10.19%
Хэлбэлзэл (жилээр)30.14%34.12%33.55%
Хамгийн их уналт-34.88%-36.58%-36.58%
Эерэг сарууд4/1217/3628/60

TOTS3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 1,050.84 болох байсан.

TOTS3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 1,050.84
Хугацааны өгөөж
+5.08%
Жилийн өгөөж
+1.00%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

TOTS3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    13.59
  • P/B
    3.55
  • EV/EBITDA
    16.11
  • EV/EBIT
    21.07
  • EV/Revenue
    4.21
  • P/EBIT
    15.05
  • P/S
    3.01
  • P/OCF
    13.58
  • P/FCF
    -9.44
  • Earnings yield
    4.75%
  • PEG харьцаа
    0.21
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 2.46
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 9.42

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 7.7 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    4.60
  • Цэвэр өр/Өмч
    1.42
  • Өр/Өмч
    1.79
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.84
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.84
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    1.07

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    71.07%
  • EBITDA маржин
    26.15%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    19.99%
  • Цэвэр маржин
    22.45%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.50

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    26.12%
  • ROA
    11.12%
  • ROIC
    8.11%
  • Payout
    27.63%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    17.70%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    33.62%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    10.49%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    24.28%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    14.34%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    65.91%

TOTS3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 33.43.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 22.84
Үнээс 31.69% доогуур

√(22.50 × R$ 2.46 × R$ 9.42)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 8.10
Үнээс 75.77% доогуур

R$ 0.49 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

TOTS3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E28.2822.3528.3034.2247.9256.13177.3875.19
P/B4.633.224.153.723.946.3615.013.48
EV/EBITDA18.3414.3621.3120.0822.9526.2176.9318.43
Ногдол ашгийн өгөөж1.45%1.68%2.55%0.83%0.98%1.50%1.26%3.77%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 1.49R$ 1.20R$ 1.19R$ 0.81R$ 0.60R$ 0.51R$ 0.36R$ 0.36
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 9.08R$ 8.32R$ 8.12R$ 7.43R$ 7.27R$ 4.51R$ 4.29R$ 7.78
ROE16.38%14.39%14.66%10.86%8.21%11.33%8.46%4.62%
ROIC12.83%12.50%10.64%9.78%9.02%17.70%15.99%5.55%
Нийт ашгийн маржин70.26%69.48%69.73%69.81%68.31%67.41%67.41%61.88%
EBITDA маржин25.36%23.04%21.87%23.13%23.74%23.04%20.69%11.18%
Цэвэр маржин15.45%13.73%16.34%13.13%11.31%11.36%9.19%2.57%
Цэвэр өр/EBITDA1.111.040.160.650.12-1.47-1.871.17

TOTS3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 5.8 тэрбумR$ 5.2 тэрбумR$ 4.5 тэрбумR$ 3.8 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 2.6 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 1.7 тэрбум-R$ 1.6 тэрбум-R$ 1.4 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 1 тэрбум-R$ 846.1 сая
Нийт ашигR$ 4.1 тэрбумR$ 3.6 тэрбумR$ 3.1 тэрбумR$ 2.6 тэрбумR$ 2.2 тэрбумR$ 1.7 тэрбум
EBITDAR$ 1.5 тэрбумR$ 1.2 тэрбумR$ 983.5 саяR$ 877.2 саяR$ 773.6 саяR$ 598.1 сая
EBITR$ 1.1 тэрбумR$ 877.3 саяR$ 700.7 саяR$ 641.1 саяR$ 512.5 саяR$ 393.5 сая
Санхүүгийн үр дүн-R$ 80.8 сая-R$ 49.3 сая-R$ 17.4 саяR$ 20.5 сая-R$ 48.8 сая-R$ 11.4 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 1 тэрбумR$ 827.9 саяR$ 683.3 саяR$ 661.6 саяR$ 463.7 саяR$ 382.1 сая
Орлогын албан татвар-R$ 200.3 сая-R$ 91.4 сая-R$ 146.6 сая-R$ 141.2 сая-R$ 89.7 сая-R$ 86.1 сая
Цэвэр ашигR$ 891.7 саяR$ 717.5 саяR$ 734.8 саяR$ 498.1 саяR$ 368.5 саяR$ 295 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

TOTS3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
TOTS3Totvs13.593.552.03%26.12%R$ 19.4 тэрбум
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7.781.418.92%18.06%R$ 4.6 тэрбум
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15.262.596.92%16.97%R$ 2.4 тэрбум
LWSA3LWSA S.A.-11.210.947.29%-8.41%R$ 2.2 тэрбум
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0.00%—R$ 2.3 тэрбум
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1.400.3243.67%23.06%R$ 509.6 сая

TOTS3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.09.232026.10.08R$ 0.15

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 4.99%2017
  • 3.77%2018
  • 1.26%2019
  • 1.50%2020
  • 0.98%2021
  • 0.83%2022
  • 2.55%2023
  • 1.68%2024
  • 1.45%2025
  • 1.08%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2026.06.152026.07.10R$ 0.18
Өмчийн хүү2026.03.252026.04.10R$ 0.18
Өмчийн хүү2025.12.152025.12.30R$ 0.17
Өмчийн хүү2025.09.232025.10.06R$ 0.15
Өмчийн хүү2025.06.232025.07.07R$ 0.15
Өмчийн хүү2025.03.242025.04.04R$ 0.14
Өмчийн хүү2024.12.032024.12.27R$ 0.22
Өмчийн хүү2024.08.062024.08.26R$ 0.23
Өмчийн хүү2023.12.042023.12.22R$ 0.21
Ногдол ашиг2023.12.042023.12.22R$ 0.21
Өмчийн хүү2023.07.272023.08.25R$ 0.23
Өмчийн хүү2022.12.292023.01.27R$ 0.21
Бүх 51 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2022.08.042022.09.23R$ 0.10
Өмчийн хүү2021.12.282022.05.20R$ 0.13
Өмчийн хүү2021.08.042021.10.22R$ 0.09
Өмчийн хүү2020.12.212021.05.20R$ 0.10
Ногдол ашиг2021.04.202021.05.19R$ 0.09
Өмчийн хүү2020.08.102020.10.22R$ 0.07
Ногдол ашиг2020.04.272020.05.20R$ 0.13
Өмчийн хүү2019.12.232020.05.20R$ 0.23
Өмчийн хүү2019.08.122019.10.10R$ 0.19
Өмчийн хүү2018.12.282019.05.09R$ 0.08
Ногдол ашиг2018.08.012018.10.03R$ 0.11
Өмчийн хүү2018.08.012018.10.03R$ 0.09
Ногдол ашиг2018.04.052018.05.09R$ 0.03
Өмчийн хүү2017.12.272018.05.09R$ 0.11
Өмчийн хүү2017.08.032017.10.06R$ 0.20
Ногдол ашиг2017.04.202017.05.10R$ 0.05
Өмчийн хүү2016.12.212017.05.10R$ 0.25
Өмчийн хүү2016.08.042016.08.24R$ 0.27
Ногдол ашиг2016.04.262016.05.11R$ 0.41
Өмчийн хүү2015.12.212016.01.12R$ 0.19
Ногдол ашиг2015.02.272015.04.15R$ 0.77
Ногдол ашиг2014.03.142014.04.10R$ 0.71
Ногдол ашиг2013.03.052013.04.10R$ 0.48
Өмчийн хүү2012.12.212013.01.17R$ 0.25
Ногдол ашиг2012.03.212012.04.25R$ 0.40
Өмчийн хүү2011.12.212012.01.18R$ 0.22
Ногдол ашиг2011.03.102011.04.12R$ 1.91
Өмчийн хүү2010.12.212011.01.19R$ 0.86
Ногдол ашиг2010.03.242010.04.14R$ 1.59
Өмчийн хүү2009.12.102010.01.20R$ 0.72
Ногдол ашиг2009.03.252009.04.23R$ 0.53
Өмчийн хүү2008.12.182009.01.15R$ 0.63
Ногдол ашиг2008.03.072008.03.18R$ 1.11
Ногдол ашиг2007.03.162007.03.28R$ 0.85
Өмчийн хүү2015.08.03—R$ 0.18
Өмчийн хүү2014.12.22—R$ 0.12
Өмчийн хүү2014.08.01—R$ 0.13
Өмчийн хүү2013.12.23—R$ 0.11
Өмчийн хүү2013.08.01—R$ 0.13
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2020.04.301 тутамд 3
Хуваалт2011.03.221 тутамд 5

Totvs-ийн тухай

Салбар
Tecnologia
Дэд салбар
Programas e Serviços
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
89.04%
Гаргасан хувьцаа
579.4 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 142.8 сая
Ibovespa дахь жин
0.69%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2006.03.09
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8.75%0.00%8.75%
Westwood Global Investments, LLC5.78%0.00%5.78%
Canada Pension Plan Investment Board5.65%0.00%5.65%
Massachusetts Financial Services Company5.25%0.00%5.25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0.18%0.00%0.18%
HG SENTA PUA FIA0.03%0.00%0.03%
Outros72.78%0.00%72.78%
Ações Tesouraria1.59%0.00%1.59%

TOTS3-ийн тухай асуултууд

TOTS3 өнөөдөр хэд байна вэ?

TOTS3 R$ 33.43 үнэтэй байна (-3.49% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

TOTS3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

TOTS3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 0.61 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 1.45% байсан.

TOTS3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.10.08-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.15 байна.

TOTS3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

TOTS3 P/E 13.59, P/B 3.55-тэй арилжаалагдаж байна.

TOTS3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

TOTS3 12 сард -23.20% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 30.14%, хамгийн их уналт -34.88% байлаа.

TOTS3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Totvs нь Tecnologia салбарын Programas e Serviços дэд салбарт багтдаг.