Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

R$ 38.02+0.98% (R$ 0.37)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 37.63 – R$ 38.26
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 185.2 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 19.93 – R$ 40.22

Fuolio дээр UGPA3-г дагаарай

UGPA3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

UGPA3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 42.4 тэрбум
P/E
12.27
P/B
2.36
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
5.26%
Цэвэр өр/EBITDA
2.00

UGPA3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 5.26% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 4.56%-ээс өндөр байна.

UGPA3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.10.01
Харьцуулах

UGPA3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+91.61%+115.15%+259.27%
Хэлбэлзэл (жилээр)37.44%34.37%32.12%
Хамгийн их уналт-13.59%-44.57%-44.57%
Эерэг сарууд9/1222/3638/60

UGPA3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 3,604.97 болох байсан.

UGPA3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 3,604.97
Хугацааны өгөөж
+260.50%
Жилийн өгөөж
+29.24%
Ibovespa-д
R$ 1,806.28

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

UGPA3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    12.27
  • P/B
    2.36
  • EV/EBITDA
    6.61
  • EV/EBIT
    8.18
  • EV/Revenue
    0.40
  • P/EBIT
    5.71
  • P/S
    0.28
  • P/OCF
    4.08
  • P/FCF
    8.06
  • Earnings yield
    12.23%
  • PEG харьцаа
    0.65
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 3.10
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 16.09

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 18.3 тэрбум
  • Цэвэр өр/EBITDA
    2.00
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.92
  • Өр/Өмч
    1.38
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.64
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.26
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.65

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    8.39%
  • EBITDA маржин
    6.00%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    4.85%
  • Цэвэр маржин
    2.36%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    2.96

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    19.25%
  • ROA
    6.99%
  • ROIC
    13.26%
  • Payout
    64.55%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    9.70%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    34.26%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    6.64%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    3.86%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    10.94%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    18.61%

UGPA3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 38.02.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 33.49
Үнээс 11.90% доогуур

√(22.50 × R$ 3.10 × R$ 16.09)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 13.24
Үнээс 65.17% доогуур

R$ 0.79 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

UGPA3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E9.507.5012.127.8119.1613.6535.0423.71
P/B1.311.122.111.161.561.231.332.78
EV/EBITDA7.175.467.296.2313.809.9712.5315.70
Ногдол ашгийн өгөөж8.37%4.09%1.32%4.62%4.38%2.19%7.67%11.91%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 2.20R$ 2.12R$ 2.19R$ 1.61R$ 0.76R$ 0.80R$ 0.34R$ 1.03
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 15.89R$ 14.18R$ 12.58R$ 10.92R$ 9.39R$ 8.89R$ 8.82R$ 8.81
ROE13.84%14.93%17.39%14.79%8.12%9.01%3.80%11.74%
ROIC8.65%9.81%12.29%10.81%4.61%3.91%2.44%4.84%
Нийт ашгийн маржин6.57%7.26%7.39%5.12%4.47%6.91%6.84%6.79%
EBITDA маржин4.61%4.61%4.54%3.04%2.45%3.74%2.72%2.97%
Цэвэр маржин1.72%1.77%1.94%1.25%0.78%1.10%0.42%1.27%
Цэвэр өр/EBITDA3.622.582.133.017.735.957.155.59

UGPA3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 142.4ТR$ 133.5ТR$ 126ТR$ 143.6ТR$ 109.7ТR$ 81.2 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 133Т-R$ 123.8Т-R$ 116.7Т-R$ 136.3Т-R$ 104.8Т-R$ 75.6 тэрбум
Нийт ашигR$ 9.4 тэрбумR$ 9.7 тэрбумR$ 9.3 тэрбумR$ 7.4 тэрбумR$ 4.9 тэрбумR$ 5.6 тэрбум
EBITDAR$ 6.6 тэрбумR$ 6.2 тэрбумR$ 5.7 тэрбумR$ 4.4 тэрбумR$ 2.7 тэрбумR$ 3 тэрбум
EBITR$ 5 тэрбумR$ 4.9 тэрбумR$ 4.6 тэрбумR$ 3.3 тэрбумR$ 1.8 тэрбумR$ 1.8 тэрбум
Санхүүгийн үр дүн-R$ 1.2 тэрбум-R$ 931.9 сая-R$ 999.1 сая-R$ 1.5 тэрбум-R$ 762.7 сая-R$ 269.4 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 3.8 тэрбумR$ 4 тэрбумR$ 3.6 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 1 тэрбумR$ 1.5 тэрбум
Орлогын албан татвар-R$ 1.1 тэрбум-R$ 1.5 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 341.5 сая-R$ 188 сая-R$ 571.4 сая
Цэвэр ашигR$ 2.5 тэрбумR$ 2.4 тэрбумR$ 2.4 тэрбумR$ 1.8 тэрбумR$ 850.5 саяR$ 893.4 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

UGPA3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 9.96%2017
  • 11.91%2018
  • 7.67%2019
  • 2.19%2020
  • 4.38%2021
  • 4.62%2022
  • 1.32%2023
  • 4.09%2024
  • 8.37%2025
  • 2.63%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.242026.09.03R$ 1.00
Ногдол ашиг2025.12.052025.12.16R$ 1.00
Ногдол ашиг2025.08.212025.08.29R$ 0.30
Ногдол ашиг2025.03.062025.03.14R$ 0.45
Ногдол ашиг2024.08.152024.08.23R$ 0.25
Ногдол ашиг2024.03.072024.03.15R$ 0.40
Ногдол ашиг2023.08.172023.08.25R$ 0.25
Ногдол ашиг2023.02.232023.03.03R$ 0.10
Өмчийн хүү2022.05.232022.08.10R$ 0.41
Ногдол ашиг2022.03.032022.03.11R$ 0.17
Ногдол ашиг2021.08.192021.08.27R$ 0.20
Ногдол ашиг2021.03.042021.03.12R$ 0.44
Бүх 56 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2020.02.272020.03.06R$ 0.24
Ногдол ашиг2019.08.222019.08.30R$ 0.20
Ногдол ашиг2019.02.282019.03.13R$ 0.70
Ногдол ашиг2018.08.092018.08.20R$ 0.56
Ногдол ашиг2018.03.012018.03.12R$ 0.90
Ногдол ашиг2017.08.162017.08.25R$ 0.85
Ногдол ашиг2017.03.012017.03.10R$ 0.87
Ногдол ашиг2016.08.172016.08.26R$ 0.80
Ногдол ашиг2016.02.242016.03.04R$ 0.80
Ногдол ашиг2015.08.122015.08.21R$ 0.80
Ногдол ашиг2015.03.042015.03.12R$ 0.71
Ногдол ашиг2014.08.132014.08.22R$ 0.71
Ногдол ашиг2014.02.262014.03.12R$ 0.71
Ногдол ашиг2013.08.072013.08.16R$ 0.66
Ногдол ашиг2013.02.272013.03.08R$ 0.66
Ногдол ашиг2012.08.082012.08.17R$ 0.51
Ногдол ашиг2012.02.222012.03.02R$ 0.51
Ногдол ашиг2011.08.172011.08.30R$ 0.47
Ногдол ашиг2011.03.022011.03.17R$ 0.47
Ногдол ашиг2010.08.182010.08.27R$ 1.32
Ногдол ашиг2010.03.032010.03.12R$ 1.19
Ногдол ашиг2009.08.192009.08.28R$ 0.89
Ногдол ашиг2009.03.182009.04.02R$ 0.89
Ногдол ашиг2008.08.132008.08.22R$ 0.89
Ногдол ашиг2008.02.272008.03.07R$ 1.78
Ногдол ашиг2007.02.212007.03.02R$ 0.89
Ногдол ашиг2006.08.092006.08.17R$ 0.89
Ногдол ашиг2006.02.222006.03.07R$ 1.23
Ногдол ашиг2005.08.102005.08.22R$ 0.70
Ногдол ашиг2005.02.232005.03.04R$ 0.90
Ногдол ашиг2004.08.162004.08.30R$ 1.33
Ногдол ашиг2004.02.202004.03.03R$ 0.55
Ногдол ашиг2003.08.182003.08.29R$ 0.46
Ногдол ашиг2003.02.242003.03.06R$ 0.63
Ногдол ашиг2002.08.192002.09.03R$ 0.37
Ногдол ашиг2002.03.082002.03.20R$ 0.40
Өмчийн хүү2001.09.052001.09.28R$ 0.57
Өмчийн хүү2000.12.282001.03.05R$ 0.27
Ногдол ашиг2000.08.182000.09.28R$ 0.30
Ногдол ашиг2000.03.092000.03.30R$ 0.24
Ногдол ашиг2001.09.05—R$ 0.62
Ногдол ашиг2001.09.05—R$ 2.29
Ногдол ашиг2001.04.27—R$ 0.19
Ногдол ашиг2001.04.27—R$ 0.14
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Хуваалт2019.04.171 тутамд 2
Хуваалт2011.02.171 тутамд 4
Нэгтгэл2005.08.221000 тутамд 1
Урамшууллын хувьцаа2005.02.1015.00% хувьцаагаар

Ultrapar Participacoes-ийн тухай

Салбар
Energia
Дэд салбар
Exploração, Refino e Distribuição
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
95.71%
Гаргасан хувьцаа
1.12 тэрбум энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 354.9 сая
Ibovespa дахь жин
1.54%
Биржид бүртгэгдсэн огноо
1999.10.13
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Ultra S.A. Participações25.06%0.00%25.06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7.68%0.00%7.68%
BlackRock Inc.5.00%0.00%5.00%
Outros58.05%0.00%58.05%
Ações Tesouraria4.22%0.00%4.22%

UGPA3-ийн тухай асуултууд

UGPA3 өнөөдөр хэд байна вэ?

UGPA3 R$ 38.02 үнэтэй байна (0.98% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

UGPA3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

UGPA3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 1.75 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 8.37% байсан.

UGPA3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

UGPA3 P/E 12.27, P/B 2.36-тэй арилжаалагдаж байна.

UGPA3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

UGPA3 12 сард 91.61% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 37.44%, хамгийн их уналт -13.59% байлаа.

UGPA3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Ultrapar Participacoes нь Energia салбарын Exploração, Refino e Distribuição дэд салбарт багтдаг.