Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

R$ 17.35-0.91% (-R$ 0.16)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 17.52 – R$ 17.67
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 67.7 мян
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 16.24 – R$ 23.70

Fuolio дээр VLID3-г дагаарай

VLID3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

VLID3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 1.4 тэрбум
P/E
6.13
P/B
0.81
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
13.96%
Цэвэр өр/EBITDA
2.03

VLID3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 13.96% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 4.77%-ээс өндөр байна.

VLID3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.10.01
Харьцуулах

VLID3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж-13.45%+43.75%+255.34%
Хэлбэлзэл (жилээр)18.59%33.17%34.93%
Хамгийн их уналт-23.07%-32.25%-32.25%
Эерэг сарууд5/1217/3634/60

VLID3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.10.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 3,506.88 болох байсан.

VLID3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 3,506.88
Хугацааны өгөөж
+250.69%
Жилийн өгөөж
+28.53%
Ibovespa-д
R$ 1,798.95

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

VLID3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    6.13
  • P/B
    0.81
  • EV/EBITDA
    5.37
  • EV/EBIT
    7.70
  • EV/Revenue
    1.11
  • P/EBIT
    4.79
  • P/S
    0.69
  • P/OCF
    4.08
  • P/FCF
    7.47
  • Earnings yield
    12.99%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 2.83
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 21.46

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 851.7 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    2.03
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.49
  • Өр/Өмч
    0.82
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.30
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    1.91
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.96

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    35.19%
  • EBITDA маржин
    20.73%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    14.47%
  • Цэвэр маржин
    11.53%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    0.68

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    13.18%
  • ROA
    7.86%
  • ROIC
    10.13%
  • Payout
    85.66%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    -0.65%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    —
  • Орлогын өсөлт (жил)
    -5.01%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -31.41%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    -6.26%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -19.61%

VLID3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 17.35.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 36.96
Үнээс 113.01% дээгүүр

√(22.50 × R$ 2.83 × R$ 21.46)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 16.21
Үнээс 6.57% доогуур

R$ 0.97 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

VLID3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E6.705.227.8716.9411.99-3.7521.9312.62
P/B1.021.091.260.610.550.681.071.16
EV/EBITDA6.144.415.195.029.7466.1610.409.68
Ногдол ашгийн өгөөж8.11%6.66%5.95%3.16%0.00%7.57%3.52%2.18%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 3.19R$ 4.65R$ 2.61R$ 0.54R$ 0.72-R$ 2.47R$ 0.76R$ 1.40
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 21.03R$ 22.27R$ 16.27R$ 15.18R$ 15.84R$ 13.56R$ 15.68R$ 15.28
ROE15.18%20.91%16.02%3.57%4.57%-18.20%4.86%9.19%
ROIC11.80%17.32%13.06%9.68%3.42%-3.43%3.73%4.95%
Нийт ашгийн маржин33.68%35.79%36.48%35.63%23.45%17.68%21.97%24.40%
EBITDA маржин20.19%26.87%22.71%22.45%13.15%2.21%13.23%15.55%
Цэвэр маржин12.67%17.54%9.46%2.42%2.72%-10.44%2.70%5.77%
Цэвэр өр/EBITDA1.931.001.923.207.2648.435.925.01

VLID3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 2.1 тэрбумR$ 2.2 тэрбумR$ 2.3 тэрбумR$ 1.9 тэрбумR$ 2.2 тэрбумR$ 1.9 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 1.4 тэрбум-R$ 1.4 тэрбум-R$ 1.4 тэрбум-R$ 1.2 тэрбум-R$ 1.7 тэрбум-R$ 1.6 тэрбум
Нийт ашигR$ 694.7 саяR$ 777.1 саяR$ 822.8 саяR$ 669.6 саяR$ 515.5 саяR$ 342.8 сая
EBITDAR$ 416.4 саяR$ 583.4 саяR$ 512.3 саяR$ 422 саяR$ 289 саяR$ 42.8 сая
EBITR$ 297.9 саяR$ 478.2 саяR$ 391.8 саяR$ 302.7 саяR$ 135.8 сая-R$ 109.4 сая
Санхүүгийн үр дүн-R$ 63.6 сая-R$ 42.3 сая-R$ 118.6 сая-R$ 186.6 сая-R$ 68.3 сая-R$ 85.1 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 234.3 саяR$ 435.9 саяR$ 273.2 саяR$ 116.1 саяR$ 67.5 сая-R$ 194.5 сая
Орлогын албан татварR$ 34.4 сая-R$ 56.2 сая-R$ 62.5 сая-R$ 18.7 сая-R$ 9.6 сая-R$ 7.1 сая
Цэвэр ашигR$ 261.3 саяR$ 380.9 саяR$ 213.3 саяR$ 45.5 саяR$ 59.7 сая-R$ 202.5 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

VLID3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
VLID3Valid Soluções6.130.8113.96%13.18%R$ 1.4 тэрбум
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10.312.102.59%20.36%R$ 9.4 тэрбум
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8.681.021.79%11.76%R$ 5.1 тэрбум
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0.890.055.56%5.11%R$ 4.8 тэрбум
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25.454.121.08%16.19%R$ 4.3 тэрбум
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26.891.055.11%3.89%R$ 3.1 тэрбум
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2.070.560.17%27.23%R$ 2.3 тэрбум

VLID3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Зарласан төлбөрүүд
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.11.282026.12.18R$ 0.25
Өмчийн хүү2025.11.282026.12.18R$ 0.13

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 3.31%2017
  • 2.18%2018
  • 3.52%2019
  • 7.57%2020
  • 0.00%2021
  • 3.16%2022
  • 5.95%2023
  • 6.66%2024
  • 8.11%2025
  • 10.62%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.11.282026.09.30R$ 0.25
Өмчийн хүү2025.11.282026.09.30R$ 0.13
Ногдол ашиг2026.08.122026.08.31R$ 0.18
Өмчийн хүү2025.11.282026.06.30R$ 0.13
Өмчийн хүү2025.11.282026.06.30R$ 0.25
Ногдол ашиг2026.05.112026.05.29R$ 0.18
Өмчийн хүү2025.11.282026.03.31R$ 0.13
Өмчийн хүү2025.11.282026.03.31R$ 0.25
Өмчийн хүү2025.11.282026.03.31R$ 0.38
Өмчийн хүү2025.03.132025.12.23R$ 0.39
Өмчийн хүү2025.03.132025.09.30R$ 0.39
Өмчийн хүү2025.03.132025.06.30R$ 0.39
Бүх 95 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Өмчийн хүү2025.03.132025.03.27R$ 0.39
Өмчийн хүү2024.12.202025.01.08R$ 0.16
Өмчийн хүү2024.11.072024.11.18R$ 0.53
Өмчийн хүү2024.08.092024.08.16R$ 0.44
Өмчийн хүү2024.05.272024.06.10R$ 0.34
Ногдол ашиг2024.04.222024.04.30R$ 0.31
Өмчийн хүү2023.12.062023.12.15R$ 0.31
Өмчийн хүү2023.10.272023.11.08R$ 0.27
Өмчийн хүү2023.07.212023.07.31R$ 0.20
Өмчийн хүү2023.05.152023.05.22R$ 0.18
Өмчийн хүү2023.01.052023.01.31R$ 0.26
Өмчийн хүү2022.01.052022.01.31R$ 0.29
Өмчийн хүү2019.11.142020.12.10R$ 0.35
Өмчийн хүү2019.11.142020.01.03R$ 0.35
Өмчийн хүү2018.12.142019.01.10R$ 0.59
Өмчийн хүү2018.09.262018.10.11R$ 0.24
Ногдол ашиг2018.04.262018.05.18R$ 0.15
Ногдол ашиг2017.11.142017.11.24R$ 0.20
Ногдол ашиг2017.04.282017.05.12R$ 0.17
Өмчийн хүү2016.12.152017.01.27R$ 0.24
Өмчийн хүү2016.12.152016.12.28R$ 0.24
Өмчийн хүү2016.09.212016.09.29R$ 0.24
Ногдол ашиг2016.04.292016.05.31R$ 0.25
Ногдол ашиг2015.12.212016.01.18R$ 0.13
Ногдол ашиг2015.11.112015.11.26R$ 0.10
Өмчийн хүү2015.11.112015.11.26R$ 0.21
Ногдол ашиг2015.07.132015.08.03R$ 0.05
Өмчийн хүү2015.06.222015.08.03R$ 0.27
Ногдол ашиг2015.04.162015.05.14R$ 0.18
Ногдол ашиг2014.12.112015.01.08R$ 0.20
Өмчийн хүү2014.10.212014.11.06R$ 0.15
Ногдол ашиг2014.10.212014.11.06R$ 0.15
Ногдол ашиг2014.07.152014.08.04R$ 0.12
Ногдол ашиг2014.01.212014.01.31R$ 0.19
Өмчийн хүү2013.10.212013.11.06R$ 0.11
Ногдол ашиг2013.10.212013.11.06R$ 0.19
Ногдол ашиг2013.08.152013.08.26R$ 0.10
Ногдол ашиг2013.04.302013.05.15R$ 0.33
Өмчийн хүү2013.01.222013.01.30R$ 0.22
Ногдол ашиг2012.11.082012.11.27R$ 0.28
Ногдол ашиг2012.08.142012.08.24R$ 0.08
Өмчийн хүү2012.08.142012.08.24R$ 0.23
Ногдол ашиг2012.04.262012.05.10R$ 1.19
Өмчийн хүү2011.12.132012.01.09R$ 0.15
Ногдол ашиг2011.10.212011.11.07R$ 0.06
Өмчийн хүү2011.10.212011.11.07R$ 0.15
Өмчийн хүү2011.07.212011.07.29R$ 0.21
Ногдол ашиг2010.12.142011.01.28R$ 0.13
Өмчийн хүү2010.07.212010.07.30R$ 0.14
Ногдол ашиг2009.12.302010.01.29R$ 0.11
Өмчийн хүү2009.10.222009.10.30R$ 0.14
Өмчийн хүү2009.07.062009.07.30R$ 0.14
Өмчийн хүү2009.03.242009.04.29R$ 0.09
Ногдол ашиг2008.12.302009.01.30R$ 0.10
Өмчийн хүү2008.10.212008.10.31R$ 0.09
Ногдол ашиг2008.10.212008.10.31R$ 0.06
Өмчийн хүү2008.08.012008.08.14R$ 0.15
Ногдол ашиг2007.12.172008.01.09R$ 0.10
Өмчийн хүү2007.10.242007.11.12R$ 0.07
Ногдол ашиг2007.10.242007.11.12R$ 0.04
Өмчийн хүү2007.07.262007.08.10R$ 0.13
Ногдол ашиг2006.10.202006.11.07R$ 0.05
Өмчийн хүү2006.10.202006.11.07R$ 0.06
Ногдол ашиг2006.07.182006.08.03R$ 0.04
Өмчийн хүү2006.07.182006.08.03R$ 0.07
Ногдол ашиг2026.03.31—R$ 0.18
Өмчийн хүү2015.12.21—R$ 0.09
Өмчийн хүү2014.12.11—R$ 0.10
Өмчийн хүү2014.06.11—R$ 0.19
Ногдол ашиг2014.04.24—R$ 0.14
Өмчийн хүү2014.01.21—R$ 0.11
Өмчийн хүү2013.08.15—R$ 0.21
Ногдол ашиг2011.12.13—R$ 0.06
Өмчийн хүү2011.04.26—R$ 0.17
Ногдол ашиг2011.04.26—R$ 0.04
Өмчийн хүү2010.10.22—R$ 0.14
Өмчийн хүү2010.03.25—R$ 0.12
Ногдол ашиг2010.03.25—R$ 0.03
Өмчийн хүү2008.03.14—R$ 0.07
Ногдол ашиг2008.03.14—R$ 0.04
Ногдол ашиг2007.03.30—R$ 0.00
Өмчийн хүү2007.03.30—R$ 0.03
Ногдол ашиг2007.03.30—R$ 0.07
Хувьцаа хуваах, нэгтгэх, урамшууллын хувьцаа
Үйл явдалЭзэмших сүүлийн өдөрХарьцаа
Урамшууллын хувьцаа2017.05.1510.00% хувьцаагаар
Хуваалт2011.05.0910 тутамд 11

Valid Soluções-ийн тухай

Салбар
Serviços
Дэд салбар
Serviços Diversos
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
94.58%
Гаргасан хувьцаа
79.84 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 3.7 сая
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2006.04.27
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
Alaska Asset Management46.26%0.00%46.26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11.92%0.00%11.92%
Outros39.74%0.00%39.74%
Ações Tesouraria2.09%0.00%2.09%

VLID3-ийн тухай асуултууд

VLID3 өнөөдөр хэд байна вэ?

VLID3 R$ 17.35 үнэтэй байна (-0.91% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.10.01-нд хийгдсэн.

VLID3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

VLID3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 1.74 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 8.11% байсан.

VLID3-ийн дараагийн ногдол ашиг хэзээ байх вэ?

Дараагийн зарласан төлбөр 2026.12.18-нд нэгж хувьцаанд R$ 0.25 байна.

VLID3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

VLID3 P/E 6.13, P/B 0.81-тэй арилжаалагдаж байна.

VLID3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

VLID3 12 сард -13.45% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 18.59%, хамгийн их уналт -23.07% байлаа.

VLID3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Valid Soluções нь Serviços салбарын Serviços Diversos дэд салбарт багтдаг.