Cipta akaun percuma

Dana pelaburan · CNPJ 26.199.519/0001-34

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

  • Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
  • Em Funcionamento Normal
Pulangan (12 bulan)
+14.29%
pada September 2026
Aset bersih
R$97.7B
pada September 2026
Pemegang unit
535,694
Sharpe (12 bulan)
-0.39
Volatiliti (12 bulan)
0.31%
Nilai unit
23.945257

Pulangan Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic berbanding CDI

Sep 2023Sep 2026
  • Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
  • CDI

Pulangan dan risiko mengikut tempoh

Volatiliti ditahunkan daripada pulangan bulanan; Sharpe membandingkan pulangan melebihi CDI dengan volatiliti tersebut.

Metrik12 bulan24 bulan36 bulan48 bulan
Pulangan+14.29%+29.45%+44.77%+62.92%
CDI+14.41%+29.65%+44.00%+63.32%
% daripada CDI99.14%99.33%101.75%99.37%
Volatiliti0.31%0.44%0.45%0.68%
Sharpe-0.39-0.200.45-0.10

Kadar kejayaan berbanding CDI

Tempoh 12 bulan
47.92%
Mengatasi CDI dalam bahagian 48 tempoh ini
Tempoh 24 bulan
52.78%
Mengatasi CDI dalam bahagian 36 tempoh ini
Tempoh 36 bulan
75.00%
Mengatasi CDI dalam bahagian 24 tempoh ini

Konsistensi

Bulan positif
59 bulan
Bulan negatif
0 bulan
Penurunan terbesar
-0.76%
Bulan melebihi CDI
41 bulan
Bulan di bawah CDI
18 bulan
Bulan terbaik
+1.27%
Julai 2025
Bulan terburuk
+0.03%
Januari 2023

Pulangan Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic bulan demi bulan

TahunSiriJanFebMacAprMeiJunJulOgoSepOktNovDisTahunanTerkumpul
2026Dana1.17%0.99%1.18%1.07%1.08%1.13%1.23%1.09%1.00%10.38%80.95%
CDI1.16%1.00%1.21%1.09%1.07%1.12%1.22%1.09%1.03%10.45%
2025Dana1.04%1.00%0.97%1.06%1.15%1.12%1.27%1.13%1.23%1.25%1.03%1.23%14.34%63.94%
CDI1.01%0.99%0.96%1.06%1.14%1.10%1.28%1.16%1.22%1.28%1.05%1.22%14.33%
2024Dana1.02%0.88%0.88%0.90%0.94%0.82%0.98%0.93%0.85%0.92%0.80%0.82%11.29%43.37%
CDI0.97%0.80%0.83%0.89%0.83%0.79%0.91%0.87%0.84%0.93%0.79%0.93%10.89%
2023Dana0.03%0.82%1.11%0.88%1.16%1.14%1.12%1.27%1.05%1.04%1.05%0.95%12.24%28.83%
CDI1.12%0.92%1.17%0.92%1.12%1.07%1.07%1.14%0.97%1.00%0.92%0.89%13.03%
2022Dana0.83%0.94%0.93%0.80%1.16%1.08%1.06%1.22%1.12%1.08%1.08%1.15%13.18%14.78%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%1.17%1.07%1.02%1.02%1.12%12.38%
Papar 1 tahun terdahulu
TahunSiriJanFebMacAprMeiJunJulOgoSepOktNovDisTahunanTerkumpul
2021Dana0.62%0.79%1.42%1.42%
CDI0.59%0.77%1.36%

Sejarah dana

Okt 2021Sep 2026

Butiran Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

CNPJ
26.199.519/0001-34
Kelas CVM
Renda Fixa
Jenis ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Status
Em Funcionamento Normal
Penanda aras
DI de um dia
Pentadbir
ITAU UNIBANCO S.A.
Pengurus
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Kustodian
ITAU UNIBANCO S.A.
Juruaudit
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Bermula pada
08/07/2024
Disesuaikan dengan Resolusi CVM 175
08/07/2024

Ikuti Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic dalam portfolio anda

Tambahkan dana ini ke Fuolio dan lihat pulangannya bersama baki kekayaan bersih anda, termasuk cukai dan peruntukan.

Cipta akaun percuma

Soalan tentang Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic

Berapakah pulangan Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic dalam 12 bulan lepas?

+14.29% dalam tempoh 12 bulan sehingga September 2026, atau 99.14% daripada CDI dalam tempoh yang sama.

Adakah Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic biasanya mengatasi CDI?

Memberikan pulangan lebih tinggi daripada CDI dalam 47.92% daripada 48 tempoh dua belas bulan sejak Oktober 2021.

Berapakah penurunan terbesar Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Nilai unit turun sebanyak -0.76% paling banyak daripada puncak sebelumnya antara Oktober 2021 dan September 2026.

Sebesar manakah Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Aset bersih R$97.7B dan 535,694 pemegang unit pada September 2026.

Siapakah yang menguruskan Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?

Ditadbir oleh ITAU UNIBANCO S.A. dan diuruskan oleh ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.