B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

R$4.31+9.39% (R$0.37)Dikemas kini 30/09/26, 6:31 PTG

Julat harian: R$4.01 – R$4.44
Volum harian: R$4.9J
Julat 52 minggu: R$2.66 – R$6.30

Ikuti ARML3 di Fuolio

Lihat sumbangan ARML3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

ARML3 dalam angka

Permodalan pasaran: R$1.5B

P/E: 24.10

P/B: 1.09

Hasil dividen (12 bulan): 12.42%

Hutang bersih/EBITDA: 2.99

Hasil dividen 12 bulan bagi ARML3 ialah 12.42%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 2.44%.

Sejarah harga ARML3

01/10/202530/09/2026

Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan ARML3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik	12 bulan	36 bulan	60 bulan
Pulangan	+26.07%	-57.37%	-72.95%
Volatiliti (setahun)	65.87%	55.97%	56.95%
Penurunan terbesar	-50.17%	-79.31%	-86.25%
Bulan positif	6/12	14/36	25/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam ARML3?

Jumlah dilaburkan

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/10/2021 bernilai R$270.47 hari ini.

Nilai hari ini dalam ARML3: R$270.47

Pulangan sepanjang tempoh: -72.95%

Pulangan setahun: -23.03%

Dalam Ibovespa: R$1,777.43

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas ARML3

Penilaian

P/E
24.10
P/B
1.09
EV/EBITDA
4.85
EV/EBIT
7.95
EV/Hasil
1.95
P/EBIT
3.05
P/S
0.75
P/OCF
20.38
P/FCF
-2.39
Earnings yield
12.58%
Nisbah PEG
—
Pendapatan sesaham
R$0.18
Nilai buku sesaham
R$3.97

Hutang

Hutang bersih
R$2.4B
Hutang bersih/EBITDA
2.99
Hutang bersih/Ekuiti
1.54
Hutang/Ekuiti
2.12
Nisbah semasa
1.89
Nisbah cepat
1.80
Nisbah tunai
0.87

Kecekapan

Margin kasar
31.83%
Margin EBITDA
40.22%
Margin operasi
24.55%
Margin bersih
4.46%
Pusing ganti aset
0.34

Keuntungan

ROE
4.51%
ROA
1.50%
ROIC
12.38%
Payout
299.28%

Pertumbuhan

CAGR hasil (5 tahun)
—
CAGR untung (5 tahun)
—
Pertumbuhan hasil (tahunan)
6.90%
Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
-60.59%
Pertumbuhan hasil (suku tahun)
7.06%
Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
-15.50%

Berapakah harga saksama ARML3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$4.31.

Harga saksama Graham: R$4.00; 7.29% di bawah harga

√(22.50 × R$0.18 × R$3.97)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin: R$3.43; 20.44% di bawah harga

R$0.21 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk ARML3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
P/E	23.14	10.24	36.18	27.36	159.35	—	—
P/B	1.17	1.33	4.80	3.51	8.32	—	—
EV/EBITDA	5.09	4.93	11.42	11.51	51.59	—	—
Hasil dividen	1.68%	6.14%	1.70%	2.45%	0.25%	—	—
Pendapatan sesaham	R$0.19	R$0.49	R$0.47	R$0.43	R$0.17	R$0.05	R$0.03
Nilai buku sesaham	R$3.84	R$3.78	R$3.55	R$3.35	R$3.22	R$0.25	R$0.07
ROE	5.04%	12.98%	13.28%	12.83%	5.22%	20.61%	39.66%
ROIC	13.41%	12.92%	14.17%	12.01%	6.19%	9.41%	15.40%
Margin kasar	33.97%	40.47%	46.06%	47.03%	48.20%	45.15%	43.82%
Margin EBITDA	35.12%	41.14%	47.08%	48.07%	47.22%	50.27%	48.24%
Margin bersih	3.55%	9.64%	12.00%	15.61%	14.90%	15.75%	14.93%
Hutang bersih/EBITDA	2.75	2.53	2.20	2.63	1.32	3.90	2.23

Penyata kewangan ARML3

Butiran	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Hasil bersih	R$1.9B	R$1.8B	R$1.4B	R$951.8J	R$389.8J	R$111.3J
Kos jualan	-R$1.2B	-R$1.1B	-R$734.1J	-R$504.1J	-R$201.9J	-R$61J
Untung kasar	R$641.2J	R$714.6J	R$626.8J	R$447.6J	R$187.9J	R$50.3J
EBITDA	R$662.9J	R$726.5J	R$640.7J	R$457.5J	R$184.1J	R$56J
EBIT	R$422.5J	R$523.1J	R$455.1J	R$320.3J	R$129.4J	R$39.8J
Keputusan kewangan bersih	-R$375.9J	-R$297.2J	-R$256.3J	-R$152.3J	-R$39.9J	-R$15.3J
Untung sebelum cukai	R$46.6J	R$225.8J	R$198.8J	R$168J	R$89.6J	R$24.5J
Cukai pendapatan	R$27.1J	-R$50.2J	-R$35.6J	-R$19.4J	-R$31.5J	-R$6.9J
Untung bersih	R$67.1J	R$170.2J	R$163.3J	R$148.6J	R$58.1J	R$17.5J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

ARML3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

Saham	P/E	P/B	Hasil dividen (12 bulan)	ROE	Permodalan pasaran
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços	24.10	1.09	12.42%	4.51%	R$1.5B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10.43	2.24	7.15%	21.50%	R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11.41	2.45	6.53%	21.50%	R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15.68	3.48	1.91%	22.20%	R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13.14	2.92	2.28%	22.20%	R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7.92	1.08	6.80%	13.66%	R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6.94	0.95	7.05%	13.66%	R$183.9B

Adakah ARML3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Faedah atas ekuiti	08/01/2026	30/12/2026	R$0.10
Dividen	08/01/2026	30/12/2026	R$0.30

Hasil dividen mengikut tahun

0.25%2021
2.45%2022
1.70%2023
6.14%2024
1.68%2025
3.16%2026

Sejarah pembayaran
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Faedah atas ekuiti	15/04/2026	30/04/2026	R$0.07
Faedah atas ekuiti	15/04/2025	30/04/2026	R$0.07
Faedah atas ekuiti	04/10/2024	09/06/2025	R$0.08
Faedah atas ekuiti	03/07/2024	25/07/2024	R$0.07
Dividen	03/07/2024	25/07/2024	R$0.10
Faedah atas ekuiti	02/04/2024	19/04/2024	R$0.07
Faedah atas ekuiti	28/12/2023	19/04/2024	R$0.07
Faedah atas ekuiti	02/10/2023	20/10/2023	R$0.05
Faedah atas ekuiti	05/07/2023	20/10/2023	R$0.09
Faedah atas ekuiti	03/04/2023	20/10/2023	R$0.03
Dividen	28/12/2022	23/02/2023	R$0.05
Faedah atas ekuiti	28/12/2022	23/02/2023	R$0.07

Lihat kesemua 21 dividen

Dividen terdahulu
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	27/09/2022	20/10/2022	R$0.04
Faedah atas ekuiti	27/09/2022	20/10/2022	R$0.06
Dividen	30/06/2022	22/07/2022	R$0.03
Faedah atas ekuiti	30/06/2022	22/07/2022	R$0.04
Faedah atas ekuiti	03/05/2022	26/05/2022	R$0.04
Dividen	05/05/2022	19/05/2022	R$0.07
Dividen	19/11/2021	30/11/2021	R$0.07
Faedah atas ekuiti	14/10/2025	—	R$0.06
Faedah atas ekuiti	19/08/2025	—	R$0.08

Tentang Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor: Bens Industriais
Segmen: Máq. e Equip. Industriais
Segmen penyenaraian: Novo Mercado
Tag along: 100.00%
Free float: 48.57%
Saham diterbitkan: 346.49J biasa
Purata dagangan harian: R$3.8J
Disenaraikan sejak: 28/07/2021
CNPJ: 00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Laman web pelabur

Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang saham	Biasa	Keutamaan	Jumlah
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	17.28%	0.00%	17.28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOPengawal	16.41%	0.00%	16.41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOPengawal	16.35%	0.00%	16.35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOPengawal	8.18%	0.00%	8.18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOPengawal	8.18%	0.00%	8.18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior	5.83%	0.00%	5.83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	4.71%	0.00%	4.71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA	2.21%	0.00%	2.21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações	1.85%	0.00%	1.85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações	0.14%	0.00%	0.14%
Outros	18.75%	0.00%	18.75%
Ações Tesouraria	0.11%	0.00%	0.11%

Soalan mengenai ARML3

Berapakah harga ARML3 hari ini?

ARML3 berada pada R$4.31 (9.39% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh ARML3 pada 2025?

ARML3 membayar R$0.08 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 1.68%.

Bilakah dividen ARML3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.10 sesaham pada 30/12/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi ARML3?

ARML3 didagangkan pada P/E 24.10 dan P/B 1.09.

Berapakah pulangan ARML3 dalam tempoh 12 bulan?

ARML3 memberikan pulangan 26.07% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 65.87% dan penurunan terbesar sebanyak -50.17%.

ARML3 berada dalam sektor apa?

Armac Locação. Logística E Serviços berada dalam sektor Bens Industriais, segmen Máq. e Equip. Industriais.