Cipta akaun percuma

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

R$17.38+1.34% (R$0.23)
Julat harian
R$16.69 – R$18.19
Volum harian
R$139.7J
Julat 52 minggu
R$14.30 – R$30.70

Ikuti AZZA3 di Fuolio

Lihat sumbangan AZZA3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

AZZA3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$3.6B
P/E
11.07
P/B
0.45
Hasil dividen (12 bulan)
14.25%
Hutang bersih/EBITDA
3.13

Hasil dividen 12 bulan bagi AZZA3 ialah 14.25%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 4.24%.

Sejarah harga AZZA3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan AZZA3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan-47.07%-74.29%-78.95%
Volatiliti (setahun)21.49%43.36%41.49%
Penurunan terbesar-47.07%-74.59%-83.68%
Bulan positif2/1210/3622/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam AZZA3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$210.49 hari ini.

Nilai hari ini dalam AZZA3
R$210.49
Pulangan sepanjang tempoh
-78.95%
Pulangan setahun
-26.78%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas AZZA3

Penilaian

  • P/E
    11.07
  • P/B
    0.45
  • EV/EBITDA
    5.59
  • EV/EBIT
    10.74
  • EV/Hasil
    0.72
  • P/EBIT
    4.72
  • P/S
    0.32
  • P/OCF
    2.64
  • P/FCF
    4.30
  • Earnings yield
    9.31%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$1.57
  • Nilai buku sesaham
    R$38.94

Hutang

  • Hutang bersih
    R$4.6B
  • Hutang bersih/EBITDA
    3.13
  • Hutang bersih/Ekuiti
    0.57
  • Hutang/Ekuiti
    0.71
  • Nisbah semasa
    2.26
  • Nisbah cepat
    1.55
  • Nisbah tunai
    0.40

Kecekapan

  • Margin kasar
    54.60%
  • Margin EBITDA
    12.84%
  • Margin operasi
    6.69%
  • Margin bersih
    2.85%
  • Pusing ganti aset
    0.76

Keuntungan

  • ROE
    4.03%
  • ROA
    2.15%
  • ROIC
    0.00%
  • Payout
    157.73%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    39.99%
  • CAGR untung (5 tahun)
    3.88%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    41.05%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    166.66%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    -1.59%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -59.21%

Berapakah harga saksama AZZA3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$17.38.

Harga saksama Graham
R$37.09
113.39% di atas harga

√(22.50 × R$1.57 × R$38.94)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$29.35
68.85% di atas harga

R$1.76 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk AZZA3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E5.7017.8717.9320.3024.42139.8235.9034.29
P/B0.650.792.453.255.295.047.806.88
EV/EBITDA5.0610.949.5911.9415.1539.6418.8720.53
Hasil dividen9.84%3.77%5.36%1.83%0.42%1.06%2.13%2.28%
Pendapatan sesahamR$4.41R$1.65R$3.60R$3.85R$3.14R$0.49R$1.78R$1.61
Nilai buku sesahamR$38.63R$37.39R$26.39R$24.09R$14.50R$13.54R$8.20R$8.01
ROE11.42%4.43%13.64%16.00%21.69%3.60%21.73%20.05%
ROIC9.43%0.00%17.14%19.05%21.39%5.77%27.19%27.34%
Margin kasar54.96%53.28%54.24%53.94%52.63%47.47%46.19%46.55%
Margin EBITDA15.53%9.53%16.13%16.92%19.64%10.89%18.07%15.21%
Margin bersih7.71%4.08%8.24%10.03%11.81%3.05%9.66%9.34%
Hutang bersih/EBITDA2.233.290.42-0.100.470.42-0.32-0.54

Penyata kewangan AZZA3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$11.8BR$8.4BR$4.8BR$4.2BR$2.9BR$1.6B
Kos jualan-R$5.3B-R$3.9B-R$2.2B-R$2B-R$1.4B-R$835.8J
Untung kasarR$6.5BR$4.5BR$2.6BR$2.3BR$1.5BR$755.2J
EBITDAR$1.8BR$798.5JR$781.7JR$716.2JR$574.3JR$173.2J
EBITR$1.1BR$383.6JR$558.8JR$550.1JR$468.5JR$92.1J
Keputusan kewangan bersih-R$781.9J-R$393.7J-R$182.8J-R$77.3J-R$64.7J-R$37.6J
Untung sebelum cukaiR$356.3J-R$10.1JR$375.9JR$472.9JR$403.9JR$54.6J
Cukai pendapatanR$554.9JR$348.6JR$22.7J-R$50.3J-R$60.1J-R$6J
Untung bersihR$911.2JR$341.7JR$399.4JR$424.7JR$345.2JR$48.6J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

AZZA3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
AZZA3Azzas 215411.070.4514.25%4.03%R$3.6B
ABEV3AMBEV S.A.14.642.695.51%18.40%R$237.8B
MBRF3MBRF363.492.030.00%3.20%R$23.2B
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1.320.620.00%-47.14%R$9.3B
ALPA4ALPARGATAS S.A.13.822.6812.66%19.37%R$8.3B
ALPA3ALPARGATAS S.A.9.991.9317.03%19.37%R$8.4B
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8.640.665.78%7.65%R$5.6B

Adakah AZZA3 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

  • 3.34%2017
  • 2.28%2018
  • 2.13%2019
  • 1.06%2020
  • 0.42%2021
  • 1.83%2022
  • 5.36%2023
  • 3.77%2024
  • 9.84%2025
  • 0.00%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen19/12/202530/12/2025R$1.58
Dividen21/11/202501/12/2025R$0.89
Faedah atas ekuiti06/12/202419/12/2024R$0.58
Dividen10/07/202422/07/2024R$0.54
Dividen10/11/202328/11/2023R$0.30
Faedah atas ekuiti10/11/202328/11/2023R$0.38
Faedah atas ekuiti10/11/202328/11/2023R$0.41
Faedah atas ekuiti10/11/202328/11/2023R$0.78
Faedah atas ekuiti30/06/202301/09/2023R$0.85
Faedah atas ekuiti16/12/202230/01/2023R$0.75
Dividen29/04/202228/12/2022R$0.46
Faedah atas ekuiti01/07/202214/07/2022R$0.63
Lihat kesemua 66 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti03/12/202114/01/2022R$0.34
Faedah atas ekuiti01/07/202130/07/2021R$0.30
Dividen29/04/202130/07/2021R$0.03
Dividen29/10/202023/12/2020R$0.23
Faedah atas ekuiti29/10/202023/12/2020R$0.30
Faedah atas ekuiti03/12/201908/01/2020R$0.20
Dividen04/10/201915/10/2019R$0.08
Faedah atas ekuiti27/06/201925/07/2019R$0.22
Dividen26/02/201902/04/2019R$0.83
Faedah atas ekuiti21/12/201815/01/2019R$0.23
Dividen08/10/201822/10/2018R$0.28
Faedah atas ekuiti29/06/201825/07/2018R$0.23
Dividen23/05/201808/06/2018R$0.51
Dividen21/12/201705/01/2018R$0.23
Dividen04/09/201727/09/2017R$0.99
Faedah atas ekuiti30/06/201728/07/2017R$0.24
Dividen28/04/201715/05/2017R$0.60
Faedah atas ekuiti15/12/201629/12/2016R$0.25
Faedah atas ekuiti24/06/201615/07/2016R$0.25
Dividen29/04/201620/05/2016R$0.21
Faedah atas ekuiti17/06/201530/06/2015R$0.11
Dividen24/04/201515/05/2015R$0.40
Faedah atas ekuiti16/12/201430/12/2014R$0.03
Faedah atas ekuiti20/06/201430/06/2014R$0.11
Faedah atas ekuiti27/12/201331/01/2014R$0.09
Faedah atas ekuiti18/12/201330/12/2013R$0.02
Dividen29/07/201302/09/2013R$0.15
Faedah atas ekuiti28/06/201331/07/2013R$0.10
Faedah atas ekuiti28/12/201231/01/2013R$0.03
Faedah atas ekuiti29/06/201231/07/2012R$0.09
Dividen03/12/2021—R$0.26
Dividen03/12/2019—R$0.08
Dividen30/04/2019—R$0.20
Dividen20/04/2018—R$0.03
Faedah atas ekuiti21/12/2017—R$0.23
Dividen29/09/2016—R$0.13
Faedah atas ekuiti15/12/2015—R$0.09
Faedah atas ekuiti15/12/2015—R$0.11
Dividen03/08/2015—R$0.11
Faedah atas ekuiti17/06/2015—R$0.07
Faedah atas ekuiti16/12/2014—R$0.11
Dividen28/07/2014—R$0.12
Faedah atas ekuiti20/06/2014—R$0.03
Dividen25/04/2014—R$0.24
Faedah atas ekuiti27/12/2013—R$0.10
Faedah atas ekuiti28/06/2013—R$0.02
Dividen30/04/2013—R$0.23
Faedah atas ekuiti28/12/2012—R$0.09
Dividen30/07/2012—R$0.08
Faedah atas ekuiti29/06/2012—R$0.04
Dividen24/04/2012—R$0.07
Faedah atas ekuiti29/12/2011—R$0.09
Faedah atas ekuiti29/12/2011—R$0.02
Faedah atas ekuiti30/06/2011—R$0.10

Tentang Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Segmen
Tecidos, Vestuário e Calçados
Segmen penyenaraian
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
63.32%
Saham diterbitkan
206.49J biasa
Purata dagangan harian
R$47.3J
Wajaran dalam Ibovespa
0.09%
Disenaraikan sejak
02/02/2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANPengawal10.40%0.00%10.40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9.50%0.00%9.50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5.04%0.00%5.04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESPengawal4.41%0.00%4.41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESPengawal4.40%0.00%4.40%
ANDERSON LEMOS BIRMANPengawal2.69%0.00%2.69%
ALLAN DE LIMA BIRMANPengawal2.03%0.00%2.03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANPengawal2.03%0.00%2.03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANPengawal2.03%0.00%2.03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZPengawal2.03%0.00%2.03%
KATIA FERREIRA DE BARROSPengawal1.97%0.00%1.97%
GISELLA JATAHY GONCALVESPengawal1.46%0.00%1.46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSPengawal0.94%0.00%0.94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0.42%0.00%0.42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0.25%0.00%0.25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0.22%0.00%0.22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0.21%0.00%0.21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0.21%0.00%0.21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0.15%0.00%0.15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0.14%0.00%0.14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0.14%0.00%0.14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0.12%0.00%0.12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0.10%0.00%0.10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0.09%0.00%0.09%
IZABEL YUNES MORAES0.08%0.00%0.08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0.08%0.00%0.08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0.08%0.00%0.08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0.06%0.00%0.06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0.06%0.00%0.06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0.05%0.00%0.05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0.03%0.00%0.03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0.03%0.00%0.03%
GISELLI LESSA LOPARDI0.03%0.00%0.03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0.02%0.00%0.02%
MARTA RODRIGUES NEVES0.02%0.00%0.02%
TIARLE BORGES0.02%0.00%0.02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0.01%0.00%0.01%
Outros46.43%0.00%46.43%
Ações Tesouraria2.09%0.00%2.09%

Soalan mengenai AZZA3

Berapakah harga AZZA3 hari ini?

AZZA3 berada pada R$17.38 (1.34% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh AZZA3 pada 2025?

AZZA3 membayar R$2.48 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 9.84%.

Apakah P/E dan P/B bagi AZZA3?

AZZA3 didagangkan pada P/E 11.07 dan P/B 0.45.

Berapakah pulangan AZZA3 dalam tempoh 12 bulan?

AZZA3 memberikan pulangan -47.07% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 21.49% dan penurunan terbesar sebanyak -47.07%.

AZZA3 berada dalam sektor apa?

Azzas 2154 berada dalam sektor Consumo Cíclico, segmen Tecidos, Vestuário e Calçados.