Cipta akaun percuma

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

R$17.98+0.84% (R$0.15)
Julat harian
R$17.85 – R$18.08
Volum harian
R$1.5J
Julat 52 minggu
R$15.45 – R$22.11

Ikuti BRAP3 di Fuolio

Lihat sumbangan BRAP3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

BRAP3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$7.6B
P/E
12.09
P/B
0.88
Hasil dividen (12 bulan)
11.92%
Hutang bersih/EBITDA
-0.48

Hasil dividen 12 bulan bagi BRAP3 ialah 11.92%, di bawah purata 5 tahunnya sebanyak 19.18%.

Sejarah harga BRAP3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan BRAP3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+19.44%+24.58%+63.87%
Volatiliti (setahun)23.56%20.30%25.22%
Penurunan terbesar-16.18%-26.40%-31.67%
Bulan positif6/1216/3627/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam BRAP3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,576.23 hari ini.

Nilai hari ini dalam BRAP3
R$1,576.23
Pulangan sepanjang tempoh
+57.62%
Pulangan setahun
+9.53%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas BRAP3

Penilaian

  • P/E
    12.09
  • P/B
    0.88
  • EV/EBITDA
    14.04
  • EV/EBIT
    14.04
  • EV/Hasil
    —
  • P/EBIT
    14.53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9.72
  • P/FCF
    9.72
  • Earnings yield
    7.12%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$1.49
  • Nilai buku sesaham
    R$20.48

Hutang

  • Hutang bersih
    -R$254.5J
  • Hutang bersih/EBITDA
    -0.48
  • Hutang bersih/Ekuiti
    -0.03
  • Hutang/Ekuiti
    0.00
  • Nisbah semasa
    5.69
  • Nisbah cepat
    5.69
  • Nisbah tunai
    5.68

Kecekapan

  • Margin kasar
    —
  • Margin EBITDA
    —
  • Margin operasi
    —
  • Margin bersih
    —
  • Pusing ganti aset
    0.00

Keuntungan

  • ROE
    7.26%
  • ROA
    7.22%
  • ROIC
    6.75%
  • Payout
    144.13%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    —
  • CAGR untung (5 tahun)
    -35.07%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -54.12%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -45.99%

Berapakah harga saksama BRAP3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$17.98.

Harga saksama Graham
R$26.17
45.57% di atas harga

√(22.50 × R$1.49 × R$20.48)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$67.41
274.89% di atas harga

R$4.04 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk BRAP3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E12.835.204.842.701.066.86-15.414.32
P/B0.920.731.171.341.140.890.650.52
EV/EBITDA14.835.214.882.641.036.84—4.14
Hasil dividen13.25%12.01%12.43%11.02%47.18%9.96%7.12%15.55%
Pendapatan sesahamR$1.39R$3.03R$4.82R$9.48R$20.55R$4.22-R$1.16R$3.42
Nilai buku sesahamR$19.46R$21.58R$19.93R$19.02R$19.09R$32.34R$27.47R$28.62
ROE7.15%14.05%24.21%49.86%107.68%13.03%-4.22%11.95%
ROIC6.19%13.84%24.10%51.59%111.23%13.05%-4.24%12.36%
Hutang bersih/EBITDA-0.04-0.25-0.13-0.11-0.04-0.04—-0.03

Penyata kewangan BRAP3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$0R$0R$0R$0R$0R$0
Kos jualanR$0R$0R$0R$0R$0R$0
Untung kasarR$0R$0R$0R$0R$0R$0
EBITDAR$471.9JR$1.1BR$1.8BR$3.6BR$8BR$1.5B
EBITR$471.9JR$1.1BR$1.8BR$3.6BR$8BR$1.5B
Keputusan kewangan bersihR$75.1JR$57.6JR$67.8JR$81.3JR$62JR$6.5J
Untung sebelum cukaiR$547JR$1.2BR$1.9BR$3.7BR$8.1BR$1.5B
Cukai pendapatanR$0R$0R$0R$0R$0R$0
Untung bersihR$547JR$1.2BR$1.9BR$3.7BR$8.1BR$1.5B

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

BRAP3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
BRAP3Bradespar12.090.8811.92%7.26%R$7.6B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.432.247.15%21.50%R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.412.456.53%21.50%R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.683.481.91%22.20%R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.921.086.80%13.66%R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.940.957.05%13.66%R$183.9B

Adakah BRAP3 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

  • 4.80%2017
  • 15.55%2018
  • 7.12%2019
  • 9.96%2020
  • 47.18%2021
  • 11.02%2022
  • 12.43%2023
  • 12.01%2024
  • 13.25%2025
  • 4.48%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen17/12/202513/03/2026R$0.19
Faedah atas ekuiti17/12/202513/03/2026R$0.61
Dividen17/12/202530/12/2025R$0.60
Faedah atas ekuiti12/11/202524/11/2025R$0.74
Dividen25/04/202515/05/2025R$0.84
Faedah atas ekuiti19/12/202415/05/2025R$0.19
Faedah atas ekuiti12/11/202421/11/2024R$0.82
Dividen29/04/202415/05/2024R$0.33
Dividen29/04/202415/05/2024R$0.74
Faedah atas ekuiti21/11/202304/12/2023R$1.07
Dividen21/11/202304/12/2023R$0.55
Dividen27/04/202315/05/2023R$1.12
Lihat kesemua 70 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti26/12/202215/05/2023R$0.16
Dividen09/11/202221/11/2022R$0.74
Faedah atas ekuiti09/11/202221/11/2022R$0.64
Dividen29/04/202210/05/2022R$1.43
Dividen16/12/202129/12/2021R$5.49
Dividen15/07/202126/07/2021R$1.62
Dividen31/03/202112/05/2021R$2.47
Faedah atas ekuiti31/03/202112/05/2021R$0.66
Faedah atas ekuiti11/11/202019/11/2020R$0.78
Dividen11/11/202019/11/2020R$1.04
Faedah atas ekuiti27/12/201920/08/2020R$0.73
Faedah atas ekuiti30/04/201915/05/2019R$0.42
Dividen30/04/201915/05/2019R$0.12
Faedah atas ekuiti28/12/201831/01/2019R$0.59
Dividen27/04/201815/05/2018R$1.17
Faedah atas ekuiti22/12/201730/03/2018R$0.87
Dividen27/04/201731/05/2017R$0.43
Faedah atas ekuiti22/12/201609/01/2017R$0.10
Faedah atas ekuiti30/10/201513/11/2015R$0.37
Dividen24/04/201514/05/2015R$0.22
Faedah atas ekuiti24/04/201514/05/2015R$0.35
Dividen31/10/201414/11/2014R$0.31
Faedah atas ekuiti31/10/201413/11/2014R$0.50
Faedah atas ekuiti28/04/201415/05/2014R$0.33
Dividen28/04/201415/05/2014R$0.42
Dividen31/10/201314/11/2013R$0.10
Faedah atas ekuiti31/10/201314/11/2013R$0.55
Faedah atas ekuiti29/04/201315/05/2013R$0.35
Dividen29/04/201315/05/2013R$0.24
Faedah atas ekuiti31/10/201214/11/2012R$0.59
Dividen27/04/201215/05/2012R$0.64
Faedah atas ekuiti27/04/201215/05/2012R$0.17
Dividen31/10/201114/11/2011R$0.00
Faedah atas ekuiti31/10/201114/11/2011R$0.68
Faedah atas ekuiti28/04/201113/05/2011R$0.18
Dividen28/04/201113/05/2011R$0.69
Dividen29/10/201012/11/2010R$0.03
Faedah atas ekuiti29/10/201012/11/2010R$0.43
Dividen30/04/201014/05/2010R$0.21
Faedah atas ekuiti30/04/201014/05/2010R$0.26
Faedah atas ekuiti30/10/200913/11/2009R$0.34
Dividen30/10/200913/11/2009R$0.12
Dividen30/04/200915/05/2009R$0.14
Faedah atas ekuiti30/04/200915/05/2009R$0.44
Faedah atas ekuiti31/10/200814/11/2008R$0.18
Dividen31/10/200814/11/2008R$0.39
Faedah atas ekuiti30/04/200815/05/2008R$0.46
Dividen31/10/200714/11/2007R$0.11
Faedah atas ekuiti31/10/200714/11/2007R$0.22
Dividen30/04/200715/05/2007R$0.31
Faedah atas ekuiti30/04/200715/05/2007R$0.46
Faedah atas ekuiti21/12/200608/01/2007R$1.29
Faedah atas ekuiti30/10/200613/11/2006R$0.92
Faedah atas ekuiti28/04/200615/05/2006R$1.37
Faedah atas ekuiti10/10/200511/11/2005R$1.07
Faedah atas ekuiti06/01/200524/01/2005R$1.72
Dividen30/04/200130/05/2001R$0.02
Dividen27/04/2012—R$0.28
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Saham bonus20/09/202113.00% dalam saham
Pecahan saham16/10/20072 bagi 1
Pecahan saham09/01/20072 bagi 1
Pecahan saham29/04/20052 bagi 1
Penyatuan saham05/07/20041 bagi 50
Penyatuan saham02/07/20040.00002 bagi 1

Tentang Bradespar

Sektor
Materiais Básicos
Segmen
Minerais Metálicos
Segmen penyenaraian
Tahap 1
Tag along
80.00%
Free float
71.54%
Saham diterbitkan
137.99J biasa · 255.11J keutamaan
Purata dagangan harian
R$703.7K
Disenaraikan sejak
10/08/2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesPengawal36.74%0.13%12.98%
NCF Participações S.A.Pengawal24.87%0.99%9.37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0.00%9.84%6.39%
Fundação BradescoPengawal14.88%0.00%5.22%
BlackRock, Inc.0.00%5.27%3.42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0.00%5.12%3.33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Pengawal1.37%0.00%0.48%
Outros22.14%78.64%58.81%

Soalan mengenai BRAP3

Berapakah harga BRAP3 hari ini?

BRAP3 berada pada R$17.98 (0.84% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh BRAP3 pada 2025?

BRAP3 membayar R$2.36 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 13.25%.

Apakah P/E dan P/B bagi BRAP3?

BRAP3 didagangkan pada P/E 12.09 dan P/B 0.88.

Berapakah pulangan BRAP3 dalam tempoh 12 bulan?

BRAP3 memberikan pulangan 19.44% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 23.56% dan penurunan terbesar sebanyak -16.18%.

BRAP3 berada dalam sektor apa?

Bradespar berada dalam sektor Materiais Básicos, segmen Minerais Metálicos.