B3 · BRL

BRAP4

Bradespar SA Pfd

R$20.23-0.05% (-R$0.01)Dikemas kini 30/09/26, 6:31 PTG

Julat harian: R$20.21 – R$20.56
Volum harian: R$79.7J
Julat 52 minggu: R$16.99 – R$25.63

Ikuti BRAP4 di Fuolio

Lihat sumbangan BRAP4 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

BRAP4 dalam angka

Permodalan pasaran: R$7.6B

P/E: 13.61

P/B: 0.99

Hasil dividen (12 bulan): 11.65%

Hutang bersih/EBITDA: -0.48

Hasil dividen 12 bulan bagi BRAP4 ialah 11.65%, di bawah purata 5 tahunnya sebanyak 18.72%.

Sejarah harga BRAP4

01/10/202530/09/2026

Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan BRAP4

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik	12 bulan	36 bulan	60 bulan
Pulangan	+22.68%	+29.55%	+71.50%
Volatiliti (setahun)	27.37%	23.27%	28.21%
Penurunan terbesar	-18.53%	-27.77%	-34.48%
Bulan positif	5/12	18/36	32/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam BRAP4?

Jumlah dilaburkan

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,606.05 hari ini.

Nilai hari ini dalam BRAP4: R$1,606.05

Pulangan sepanjang tempoh: +60.60%

Pulangan setahun: +9.94%

Dalam Ibovespa: R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas BRAP4

Penilaian

P/E
13.61
P/B
0.99
EV/EBITDA
14.04
EV/EBIT
14.04
EV/Hasil
—
P/EBIT
14.53
P/S
—
P/OCF
9.72
P/FCF
9.72
Earnings yield
7.12%
Nisbah PEG
—
Pendapatan sesaham
R$1.49
Nilai buku sesaham
R$20.48

Hutang

Hutang bersih
-R$254.5J
Hutang bersih/EBITDA
-0.48
Hutang bersih/Ekuiti
-0.03
Hutang/Ekuiti
0.00
Nisbah semasa
5.69
Nisbah cepat
5.69
Nisbah tunai
5.68

Kecekapan

Margin kasar
—
Margin EBITDA
—
Margin operasi
—
Margin bersih
—
Pusing ganti aset
0.00

Keuntungan

ROE
7.26%
ROA
7.22%
ROIC
6.75%
Payout
158.54%

Pertumbuhan

CAGR hasil (5 tahun)
—
CAGR untung (5 tahun)
-35.07%
Pertumbuhan hasil (tahunan)
—
Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
-54.12%
Pertumbuhan hasil (suku tahun)
—
Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
-45.99%

Berapakah harga saksama BRAP4?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$20.23.

Harga saksama Graham: R$26.17; 29.38% di atas harga

√(22.50 × R$1.49 × R$20.48)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin: R$74.15; 266.51% di atas harga

R$4.45 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk BRAP4 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	14.30	5.47	5.32	3.13	1.22	7.87	-17.20	4.82
P/B	1.02	0.77	1.29	1.56	1.31	1.03	0.73	0.58
EV/EBITDA	16.54	5.49	5.38	3.09	1.19	7.86	—	4.62
Hasil dividen	13.07%	12.55%	12.44%	10.43%	45.11%	9.54%	7.02%	15.34%
Pendapatan sesaham	R$1.39	R$3.03	R$4.82	R$9.48	R$20.55	R$4.22	-R$1.16	R$3.42
Nilai buku sesaham	R$19.46	R$21.58	R$19.93	R$19.02	R$19.09	R$32.34	R$27.47	R$28.62
ROE	7.15%	14.05%	24.21%	49.86%	107.68%	13.03%	-4.22%	11.95%
ROIC	6.19%	13.84%	24.10%	51.59%	111.23%	13.05%	-4.24%	12.36%
Hutang bersih/EBITDA	-0.04	-0.25	-0.13	-0.11	-0.04	-0.04	—	-0.03

Penyata kewangan BRAP4

Butiran	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Hasil bersih	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0
Kos jualan	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0
Untung kasar	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0
EBITDA	R$471.9J	R$1.1B	R$1.8B	R$3.6B	R$8B	R$1.5B
EBIT	R$471.9J	R$1.1B	R$1.8B	R$3.6B	R$8B	R$1.5B
Keputusan kewangan bersih	R$75.1J	R$57.6J	R$67.8J	R$81.3J	R$62J	R$6.5J
Untung sebelum cukai	R$547J	R$1.2B	R$1.9B	R$3.7B	R$8.1B	R$1.5B
Cukai pendapatan	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0	R$0
Untung bersih	R$547J	R$1.2B	R$1.9B	R$3.7B	R$8.1B	R$1.5B

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

BRAP4 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

Saham	P/E	P/B	Hasil dividen (12 bulan)	ROE	Permodalan pasaran
BRAP4Bradespar	13.61	0.99	11.65%	7.26%	R$7.6B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10.43	2.24	7.15%	21.50%	R$511.8B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11.41	2.45	6.53%	21.50%	R$511.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.	15.68	3.48	1.91%	22.20%	R$271.9B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.	13.14	2.92	2.28%	22.20%	R$271.9B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.	7.92	1.08	6.80%	13.66%	R$183.9B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.	6.94	0.95	7.05%	13.66%	R$183.9B

Adakah BRAP4 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

4.41%2017
15.34%2018
7.02%2019
9.54%2020
45.11%2021
10.43%2022
12.44%2023
12.55%2024
13.07%2025
4.38%2026

Sejarah pembayaran
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	17/12/2025	13/03/2026	R$0.21
Faedah atas ekuiti	17/12/2025	13/03/2026	R$0.68
Dividen	17/12/2025	30/12/2025	R$0.66
Faedah atas ekuiti	12/11/2025	24/11/2025	R$0.81
Dividen	25/04/2025	15/05/2025	R$0.92
Faedah atas ekuiti	19/12/2024	15/05/2025	R$0.21
Faedah atas ekuiti	12/11/2024	21/11/2024	R$0.90
Dividen	29/04/2024	15/05/2024	R$0.37
Dividen	29/04/2024	15/05/2024	R$0.81
Faedah atas ekuiti	21/11/2023	04/12/2023	R$1.18
Dividen	21/11/2023	04/12/2023	R$0.60
Dividen	27/04/2023	15/05/2023	R$1.24

Lihat kesemua 70 dividen

Dividen terdahulu
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Faedah atas ekuiti	26/12/2022	15/05/2023	R$0.17
Dividen	09/11/2022	21/11/2022	R$0.81
Faedah atas ekuiti	09/11/2022	21/11/2022	R$0.71
Dividen	29/04/2022	10/05/2022	R$1.58
Dividen	16/12/2021	29/12/2021	R$6.04
Dividen	15/07/2021	26/07/2021	R$1.78
Dividen	31/03/2021	12/05/2021	R$2.72
Faedah atas ekuiti	31/03/2021	12/05/2021	R$0.73
Dividen	11/11/2020	19/11/2020	R$1.14
Faedah atas ekuiti	11/11/2020	19/11/2020	R$0.86
Faedah atas ekuiti	27/12/2019	20/08/2020	R$0.80
Faedah atas ekuiti	30/04/2019	15/05/2019	R$0.47
Dividen	30/04/2019	15/05/2019	R$0.13
Faedah atas ekuiti	28/12/2018	31/01/2019	R$0.64
Dividen	27/04/2018	15/05/2018	R$1.29
Faedah atas ekuiti	22/12/2017	30/03/2018	R$0.96
Dividen	27/04/2017	31/05/2017	R$0.47
Faedah atas ekuiti	22/12/2016	09/01/2017	R$0.11
Faedah atas ekuiti	30/10/2015	13/11/2015	R$0.41
Dividen	24/04/2015	15/05/2015	R$0.24
Faedah atas ekuiti	24/04/2015	15/05/2015	R$0.38
Dividen	31/10/2014	14/11/2014	R$0.34
Faedah atas ekuiti	31/10/2014	14/11/2014	R$0.55
Faedah atas ekuiti	28/04/2014	15/05/2014	R$0.36
Dividen	28/04/2014	15/05/2014	R$0.46
Dividen	31/10/2013	14/11/2013	R$0.11
Faedah atas ekuiti	31/10/2013	14/11/2013	R$0.60
Faedah atas ekuiti	29/04/2013	15/05/2013	R$0.38
Dividen	29/04/2013	15/05/2013	R$0.27
Faedah atas ekuiti	31/10/2012	14/11/2012	R$0.65
Dividen	27/04/2012	15/05/2012	R$0.70
Faedah atas ekuiti	27/04/2012	15/05/2012	R$0.19
Dividen	31/10/2011	14/11/2011	R$0.01
Faedah atas ekuiti	31/10/2011	14/11/2011	R$0.75
Faedah atas ekuiti	28/04/2011	13/05/2011	R$0.19
Dividen	28/04/2011	13/05/2011	R$0.75
Dividen	29/10/2010	12/11/2010	R$0.03
Faedah atas ekuiti	29/10/2010	12/11/2010	R$0.47
Dividen	30/04/2010	14/05/2010	R$0.23
Faedah atas ekuiti	30/04/2010	14/05/2010	R$0.28
Faedah atas ekuiti	30/10/2009	13/11/2009	R$0.38
Dividen	30/10/2009	13/11/2009	R$0.14
Dividen	30/04/2009	15/05/2009	R$0.16
Faedah atas ekuiti	30/04/2009	15/05/2009	R$0.49
Faedah atas ekuiti	31/10/2008	14/11/2008	R$0.20
Dividen	31/10/2008	14/11/2008	R$0.42
Faedah atas ekuiti	30/04/2008	15/05/2008	R$0.51
Dividen	31/10/2007	14/11/2007	R$0.12
Faedah atas ekuiti	31/10/2007	14/11/2007	R$0.24
Dividen	30/04/2007	15/05/2007	R$0.34
Faedah atas ekuiti	30/04/2007	15/05/2007	R$0.50
Faedah atas ekuiti	21/12/2006	08/01/2007	R$1.42
Faedah atas ekuiti	30/10/2006	13/11/2006	R$1.01
Faedah atas ekuiti	28/04/2006	15/05/2006	R$1.51
Faedah atas ekuiti	10/10/2005	11/11/2005	R$1.18
Faedah atas ekuiti	06/01/2005	24/01/2005	R$1.89
Dividen	30/04/2001	30/05/2001	R$0.02
Dividen	27/04/2012	—	R$0.31

Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
Peristiwa	Tarikh akhir pegangan	Nisbah
Saham bonus	20/09/2021	13.00% dalam saham
Pecahan saham	16/10/2007	2 bagi 1
Pecahan saham	09/01/2007	2 bagi 1
Pecahan saham	29/04/2005	2 bagi 1
Penyatuan saham	05/07/2004	1 bagi 50
Penyatuan saham	02/07/2004	0.00002 bagi 1

Tentang Bradespar

Segmen penyenaraian: Tahap 1
Tag along: Ditetapkan dalam perlembagaan syarikat
Free float: 71.54%
Saham diterbitkan: 137.99J biasa · 255.11J keutamaan
Purata dagangan harian: R$42.4J
Wajaran dalam Ibovespa: 0.20%
Disenaraikan sejak: 10/08/2000
CNPJ: 03.847.461/0001-92

Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang saham	Biasa	Keutamaan	Jumlah
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesPengawal	36.74%	0.13%	12.98%
NCF Participações S.A.Pengawal	24.87%	0.99%	9.37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC	0.00%	9.84%	6.39%
Fundação BradescoPengawal	14.88%	0.00%	5.22%
BlackRock, Inc.	0.00%	5.27%	3.42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR	0.00%	5.12%	3.33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Pengawal	1.37%	0.00%	0.48%
Outros	22.14%	78.64%	58.81%

Soalan mengenai BRAP4

Berapakah harga BRAP4 hari ini?

BRAP4 berada pada R$20.23 (-0.05% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh BRAP4 pada 2025?

BRAP4 membayar R$2.60 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 13.07%.

Apakah P/E dan P/B bagi BRAP4?

BRAP4 didagangkan pada P/E 13.61 dan P/B 0.99.

Berapakah pulangan BRAP4 dalam tempoh 12 bulan?

BRAP4 memberikan pulangan 22.68% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 27.37% dan penurunan terbesar sebanyak -18.53%.