Cipta akaun percuma

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

R$21.31+1.24% (R$0.26)
Julat harian
R$21.31 – R$21.31
Volum harian
R$2.1K
Julat 52 minggu
R$18.05 – R$26.50

Ikuti EUCA3 di Fuolio

Lihat sumbangan EUCA3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

EUCA3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$2B
P/E
4.92
P/B
0.65
Hasil dividen (12 bulan)
4.80%
Hutang bersih/EBITDA
0.54

Hasil dividen 12 bulan bagi EUCA3 ialah 4.80%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 4.34%.

Sejarah harga EUCA3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan EUCA3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+4.59%+84.00%+90.31%
Volatiliti (setahun)37.60%31.38%37.02%
Penurunan terbesar-19.04%-19.04%-35.12%
Bulan positif7/1221/3633/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam EUCA3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,903.10 hari ini.

Nilai hari ini dalam EUCA3
R$1,903.10
Pulangan sepanjang tempoh
+90.31%
Pulangan setahun
+13.74%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas EUCA3

Penilaian

  • P/E
    4.92
  • P/B
    0.65
  • EV/EBITDA
    2.83
  • EV/EBIT
    4.29
  • EV/Hasil
    0.79
  • P/EBIT
    3.47
  • P/S
    0.64
  • P/OCF
    3.76
  • P/FCF
    10.39
  • Earnings yield
    23.32%
  • Nisbah PEG
    0.09
  • Pendapatan sesaham
    R$4.33
  • Nilai buku sesaham
    R$32.61

Hutang

  • Hutang bersih
    R$478.1J
  • Hutang bersih/EBITDA
    0.54
  • Hutang bersih/Ekuiti
    0.16
  • Hutang/Ekuiti
    0.32
  • Nisbah semasa
    2.22
  • Nisbah cepat
    1.36
  • Nisbah tunai
    0.53

Kecekapan

  • Margin kasar
    36.28%
  • Margin EBITDA
    28.02%
  • Margin operasi
    18.49%
  • Margin bersih
    12.67%
  • Pusing ganti aset
    0.61

Keuntungan

  • ROE
    13.28%
  • ROA
    7.74%
  • ROIC
    14.77%
  • Payout
    23.62%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    8.09%
  • CAGR untung (5 tahun)
    1.48%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    8.62%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    61.15%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    3.55%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    54.98%

Berapakah harga saksama EUCA3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$21.31.

Harga saksama Graham
R$56.36
164.50% di atas harga

√(22.50 × R$4.33 × R$32.61)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$12.32
42.17% di bawah harga

R$0.74 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk EUCA3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E6.157.953.564.302.6014.9090.1130.37
P/B0.710.610.630.550.591.454.460.70
EV/EBITDA3.063.693.492.902.167.6123.755.54
Hasil dividen6.46%0.00%11.69%2.15%1.42%0.00%0.06%0.00%
Pendapatan sesahamR$3.45R$2.14R$4.56R$2.78R$4.62R$1.56R$0.71R$0.31
Nilai buku sesahamR$29.88R$27.76R$25.99R$21.73R$20.38R$15.99R$14.32R$13.64
ROE11.53%7.70%17.54%12.79%22.67%9.73%4.95%2.29%
ROIC11.18%10.40%11.71%12.15%19.73%6.08%5.25%4.94%
Margin kasar37.19%32.97%32.81%32.26%35.40%31.45%28.05%28.53%
Margin EBITDA26.73%20.24%22.37%22.50%28.22%18.79%17.47%18.53%
Margin bersih10.28%6.93%15.77%10.26%17.47%8.02%4.30%2.29%
Hutang bersih/EBITDA0.700.970.980.940.551.251.561.78

Penyata kewangan EUCA3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$3.1BR$2.9BR$2.7BR$2.5BR$2.4BR$1.8B
Kos jualan-R$1.9B-R$1.9B-R$1.8B-R$1.7B-R$1.6B-R$1.2B
Untung kasarR$1.2BR$942.3JR$878.5JR$809.9JR$867JR$565.3J
EBITDAR$829.7JR$578.3JR$598.9JR$565JR$691.2JR$337.8J
EBITR$525.7JR$373.3JR$350.5JR$386.8JR$549.7JR$194.4J
Keputusan kewangan bersih-R$77.2J-R$146.2J-R$25.1J-R$64.5J-R$24.2JR$47.8J
Untung sebelum cukaiR$448.5JR$227.1JR$325.4JR$322.3JR$525.6JR$242.2J
Cukai pendapatan-R$129.4J-R$29.1JR$96.8J-R$64.8J-R$97.6J-R$98J
Untung bersihR$319.1JR$198JR$422.2JR$257.5JR$428JR$144.2J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

EUCA3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
EUCA3Industria E Comercio4.920.654.80%13.28%R$2B
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$310.3B
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$45.4B
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$45.4B
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$27.2B
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$22.8B
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$22.8B

Adakah EUCA3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti30/12/202531/12/2026R$1.02

Hasil dividen mengikut tahun

  • 0.70%2017
  • 0.00%2018
  • 0.06%2019
  • 0.00%2020
  • 1.42%2021
  • 2.15%2022
  • 11.69%2023
  • 0.00%2024
  • 6.46%2025
  • 0.00%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti06/01/202529/12/2025R$0.67
Faedah atas ekuiti26/12/201315/04/2025R$0.19
Dividen16/04/201215/04/2025R$0.03
Faedah atas ekuiti23/12/201115/04/2025R$0.23
Faedah atas ekuiti26/12/202309/01/2025R$0.25
Faedah atas ekuiti15/12/202327/12/2023R$0.59
Dividen15/12/202327/12/2023R$0.59
Faedah atas ekuiti02/01/202327/12/2023R$0.72
Faedah atas ekuiti21/12/202121/02/2022R$0.26
Dividen11/05/202130/12/2021R$0.17
Dividen06/05/201930/12/2019R$0.04
Dividen25/04/201725/04/2017R$0.05
Lihat kesemua 20 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen18/04/201630/12/2016R$0.01
Faedah atas ekuiti27/12/201221/06/2013R$0.17
Dividen26/04/201105/08/2011R$0.01
Dividen05/05/201121/06/2011R$0.01
Faedah atas ekuiti29/12/201021/06/2011R$0.25
Faedah atas ekuiti06/01/2021—R$0.20
Dividen30/04/2018—R$0.06
Dividen10/04/2015—R$0.04
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Penyatuan saham26/07/20071 bagi 10
Saham bonus17/07/19871.90% dalam saham
Saham bonus03/07/19871.90% dalam saham

Tentang Industria E Comercio

Sektor
Materiais Básicos
Segmen
Madeira
Segmen penyenaraian
Tahap 1
Tag along
80.00%
Free float
55.79%
Saham diterbitkan
31.26J biasa · 61.36J keutamaan
Purata dagangan harian
R$7.8K
Disenaraikan sejak
20/08/1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0.00%49.95%33.09%
IFF Holding S.A.Pengawal39.97%8.21%18.93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Pengawal34.34%0.00%11.59%
UBS Ag Zurich0.00%9.82%6.51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaPengawal0.00%6.60%4.37%
Brascorp Participações LtdaPengawal11.77%0.00%3.97%
FLAVIO MALUFPengawal6.50%0.14%2.29%
OTAVIO MALUFPengawal4.55%0.07%1.58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaPengawal0.00%0.80%0.53%
PAULO SALIM MALUFPengawal0.97%0.13%0.41%
FABIO TORRES MALUFPengawal0.00%0.03%0.02%
Outros1.88%23.47%16.19%
Ações Tesouraria0.02%0.77%0.52%

Soalan mengenai EUCA3

Berapakah harga EUCA3 hari ini?

EUCA3 berada pada R$21.31 (1.24% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 01/10/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh EUCA3 pada 2025?

EUCA3 membayar R$1.37 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 6.46%.

Bilakah dividen EUCA3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$1.02 sesaham pada 31/12/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi EUCA3?

EUCA3 didagangkan pada P/E 4.92 dan P/B 0.65.

Berapakah pulangan EUCA3 dalam tempoh 12 bulan?

EUCA3 memberikan pulangan 4.59% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 37.60% dan penurunan terbesar sebanyak -19.04%.

EUCA3 berada dalam sektor apa?

Industria E Comercio berada dalam sektor Materiais Básicos, segmen Madeira.