Cipta akaun percuma

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

R$14.02+0.07% (R$0.01)
Julat harian
R$13.74 – R$14.27
Volum harian
R$23.9J
Julat 52 minggu
R$10.17 – R$16.73

Ikuti EZTC3 di Fuolio

Lihat sumbangan EZTC3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

EZTC3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$3.9B
P/E
7.32
P/B
0.74
Hasil dividen (12 bulan)
8.60%
Hutang bersih/EBITDA
2.69

Hasil dividen 12 bulan bagi EZTC3 ialah 8.60%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 7.13%.

Sejarah harga EZTC3

02/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan EZTC3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+2.78%+48.40%+23.16%
Volatiliti (setahun)36.04%38.88%43.23%
Penurunan terbesar-30.02%-37.76%-47.07%
Bulan positif6/1220/3633/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam EZTC3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$983.41 hari ini.

Nilai hari ini dalam EZTC3
R$983.41
Pulangan sepanjang tempoh
-1.66%
Pulangan setahun
-0.33%
Dalam Ibovespa
R$1,679.06

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas EZTC3

Penilaian

  • P/E
    7.32
  • P/B
    0.74
  • EV/EBITDA
    12.01
  • EV/EBIT
    12.71
  • EV/Hasil
    3.49
  • P/EBIT
    9.87
  • P/S
    2.71
  • P/OCF
    6.76
  • P/FCF
    32.98
  • Earnings yield
    7.87%
  • Nisbah PEG
    0.95
  • Pendapatan sesaham
    R$1.91
  • Nilai buku sesaham
    R$18.86

Hutang

  • Hutang bersih
    R$1.1B
  • Hutang bersih/EBITDA
    2.69
  • Hutang bersih/Ekuiti
    0.21
  • Hutang/Ekuiti
    0.55
  • Nisbah semasa
    3.06
  • Nisbah cepat
    1.99
  • Nisbah tunai
    1.61

Kecekapan

  • Margin kasar
    41.28%
  • Margin EBITDA
    29.02%
  • Margin operasi
    27.41%
  • Margin bersih
    38.23%
  • Pusing ganti aset
    0.19

Keuntungan

  • ROE
    10.15%
  • ROA
    7.33%
  • ROIC
    5.59%
  • Payout
    62.96%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    7.16%
  • CAGR untung (5 tahun)
    2.40%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    -3.95%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    32.23%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    -13.71%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    7.68%

Berapakah harga saksama EZTC3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$14.02.

Harga saksama Graham
R$28.51
103.35% di atas harga

√(22.50 × R$1.91 × R$18.86)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$13.58
3.10% di bawah harga

R$0.82 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk EZTC3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E9.175.9217.269.1410.5124.0341.9151.30
P/B0.960.490.880.651.032.353.091.90
EV/EBITDA13.298.4121.2311.9811.6131.4745.79760.60
Hasil dividen11.32%12.69%1.63%7.37%2.64%0.87%0.34%3.18%
Pendapatan sesahamR$1.90R$1.83R$1.08R$1.47R$1.95R$1.79R$1.24R$0.49
Nilai buku sesahamR$18.22R$22.10R$21.29R$20.54R$19.77R$18.22R$16.78R$13.19
ROE10.45%8.29%5.09%7.15%9.84%9.80%7.38%3.70%
ROIC6.32%5.54%3.33%4.72%8.37%8.30%8.02%0.11%
Margin kasar41.71%34.14%31.73%34.27%46.12%43.04%40.80%36.30%
Margin EBITDA30.87%23.30%19.71%22.56%32.84%29.40%28.55%1.55%
Margin bersih35.70%25.93%22.11%28.96%44.90%43.26%34.94%24.96%
Hutang bersih/EBITDA2.691.831.860.25-2.76-3.89-5.51-66.65

Penyata kewangan EZTC3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$1.5BR$1.6BR$1.1BR$1.1BR$957.9JR$936.6J
Kos jualan-R$873.7J-R$1B-R$739.5J-R$737J-R$516.1J-R$533.5J
Untung kasarR$625.2JR$532.8JR$343.7JR$384.2JR$441.8JR$403.1J
EBITDAR$462.7JR$363.6JR$213.4JR$253JR$314.6JR$275.4J
EBITR$441.9JR$334.4JR$189.1JR$239.7JR$309.7JR$266.1J
Keputusan kewangan bersihR$159.7JR$132JR$84.9JR$138.2JR$168.5JR$168J
Untung sebelum cukaiR$601.6JR$466.4JR$273.9JR$377.9JR$478.2JR$434.2J
Cukai pendapatan-R$54J-R$37.7J-R$27.9J-R$35.8J-R$26.1J-R$19.2J
Untung bersihR$535JR$404.6JR$239.5JR$324.7JR$430.1JR$405.2J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

EZTC3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7.320.748.60%10.15%R$3.9B
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10.282.217.25%21.50%R$505.5B
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11.312.436.59%21.50%R$506.8B
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15.433.431.94%22.20%R$269B
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13.142.922.28%22.20%R$269B
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7.841.076.87%13.66%R$182.3B
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6.890.947.10%13.66%R$182.3B

Adakah EZTC3 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

  • 26.78%2017
  • 3.18%2018
  • 0.34%2019
  • 0.87%2020
  • 2.64%2021
  • 7.37%2022
  • 1.63%2023
  • 12.69%2024
  • 11.32%2025
  • 1.41%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen13/08/202628/08/2026R$0.09
Dividen14/05/202629/05/2026R$0.10
Dividen18/11/202517/12/2025R$0.61
Dividen18/11/202528/11/2025R$0.40
Dividen14/08/202529/08/2025R$0.30
Dividen22/05/202530/05/2025R$0.10
Dividen20/03/202531/03/2025R$0.14
Dividen05/11/202414/11/2024R$0.69
Dividen05/11/202414/11/2024R$0.14
Dividen08/08/202430/08/2024R$0.10
Dividen09/05/202431/05/2024R$0.06
Dividen21/03/202428/03/2024R$0.09
Lihat kesemua 35 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen16/11/202330/11/2023R$0.04
Dividen17/08/202331/08/2023R$0.08
Dividen18/05/202331/05/2023R$0.05
Faedah atas ekuiti23/03/202331/03/2023R$0.03
Dividen23/03/202331/03/2023R$0.03
Dividen17/11/202230/11/2022R$0.11
Dividen16/08/202231/08/2022R$0.09
Dividen17/05/202231/05/2022R$0.11
Dividen22/03/202205/04/2022R$0.46
Dividen29/04/202121/05/2021R$0.42
Dividen28/04/202002/10/2020R$0.29
Dividen26/04/201904/10/2019R$0.14
Dividen27/04/201831/08/2018R$0.52
Dividen06/12/201715/12/2017R$2.67
Dividen28/04/201715/09/2017R$1.09
Dividen29/04/201610/05/2016R$0.99
Dividen30/04/201507/07/2015R$1.11
Dividen30/04/201428/11/2014R$0.95
Dividen26/04/201329/11/2013R$0.54
Dividen27/04/201231/07/2012R$0.53
Dividen26/04/201131/05/2011R$0.39
Dividen29/04/201031/05/2010R$0.27
Dividen17/04/200916/06/2009R$0.13
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Saham bonus09/12/202527.20% dalam saham
Pecahan saham29/04/201940 bagi 33
Pecahan saham02/05/201621 bagi 20
Pecahan saham04/05/201515 bagi 14

Tentang Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sektor
Construção e Imobiliário
Segmen
Incorporações
Segmen penyenaraian
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
43.31%
Saham diterbitkan
277.36J biasa
Purata dagangan harian
R$33J
Disenaraikan sejak
22/06/2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
EZ5 Participações Ltda.Pengawal5.22%0.00%5.22%
EZ1 Participações Ltda.Pengawal4.82%0.00%4.82%
EZ2 Participações Ltda.Pengawal4.82%0.00%4.82%
EZ3 Participações Ltda.Pengawal4.82%0.00%4.82%
EZ4 Participações Ltda.Pengawal4.82%0.00%4.82%
EZ6 Participações Ltda.Pengawal4.82%0.00%4.82%
GAR Participações Ltda.Pengawal3.10%0.00%3.10%
HPC Participações Ltda.Pengawal3.10%0.00%3.10%
Mapeca Participações Ltda.Pengawal3.10%0.00%3.10%
SZA Participações Ltda.Pengawal3.10%0.00%3.10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Pengawal2.52%0.00%2.52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Pengawal2.52%0.00%2.52%
VJR Participações S.A.Pengawal1.79%0.00%1.79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURPengawal1.09%0.00%1.09%
SILVIO ERNESTO ZARZURPengawal0.96%0.00%0.96%
PROSPEX FIA IEPengawal0.91%0.00%0.91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESPengawal0.86%0.00%0.86%
GEMINI FIA IEPengawal0.77%0.00%0.77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARPengawal0.58%0.00%0.58%
Valey Participações S.A.Pengawal0.51%0.00%0.51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Pengawal0.46%0.00%0.46%
CEDRUS FIA IEPengawal0.33%0.00%0.33%
MARCOS ERNESTO ZARZURPengawal0.25%0.00%0.25%
MARCIO EL TAYARPengawal0.24%0.00%0.24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURPengawal0.16%0.00%0.16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURPengawal0.16%0.00%0.16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOPengawal0.13%0.00%0.13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURPengawal0.12%0.00%0.12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANPengawal0.10%0.00%0.10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURPengawal0.10%0.00%0.10%
ESTHER HELOISA ZARZURPengawal0.08%0.00%0.08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOPengawal0.08%0.00%0.08%
MAURO ALBERTOPengawal0.08%0.00%0.08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOPengawal0.08%0.00%0.08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOPengawal0.04%0.00%0.04%
MARCELO ERNESTO ZARZURPengawal0.03%0.00%0.03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIPengawal0.02%0.00%0.02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURPengawal0.01%0.00%0.01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIPengawal0.01%0.00%0.01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURPengawal0.00%0.00%0.00%
Outros43.31%0.00%43.31%

Soalan mengenai EZTC3

Berapakah harga EZTC3 hari ini?

EZTC3 berada pada R$14.02 (0.07% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 01/10/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh EZTC3 pada 2025?

EZTC3 membayar R$1.55 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 11.32%.

Apakah P/E dan P/B bagi EZTC3?

EZTC3 didagangkan pada P/E 7.32 dan P/B 0.74.

Berapakah pulangan EZTC3 dalam tempoh 12 bulan?

EZTC3 memberikan pulangan 2.78% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 36.04% dan penurunan terbesar sebanyak -30.02%.

EZTC3 berada dalam sektor apa?

Ez Tec Empreend. E Participacoes berada dalam sektor Construção e Imobiliário, segmen Incorporações.