Cipta akaun percuma

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

R$34.08+4.32% (R$1.41)
Julat harian
R$34.08 – R$34.30
Volum harian
R$20.4K
Julat 52 minggu
R$28.10 – R$36.89

Ikuti ISAE3 di Fuolio

Lihat sumbangan ISAE3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

ISAE3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$21B
P/E
8.51
P/B
1.08
Hasil dividen (12 bulan)
5.43%
Hutang bersih/EBITDA
6.32

Hasil dividen 12 bulan bagi ISAE3 ialah 5.43%, di bawah purata 5 tahunnya sebanyak 8.26%.

Sejarah harga ISAE3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan ISAE3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+15.36%+41.65%+38.62%
Volatiliti (setahun)12.83%16.85%16.03%
Penurunan terbesar-9.91%-13.99%-16.51%
Bulan positif8/1221/3632/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam ISAE3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,408.98 hari ini.

Nilai hari ini dalam ISAE3
R$1,408.98
Pulangan sepanjang tempoh
+40.90%
Pulangan setahun
+7.10%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas ISAE3

Penilaian

  • P/E
    8.51
  • P/B
    1.08
  • EV/EBITDA
    10.34
  • EV/EBIT
    10.42
  • EV/Hasil
    5.05
  • P/EBIT
    4.05
  • P/S
    1.96
  • P/OCF
    -16.87
  • P/FCF
    -30.86
  • Earnings yield
    9.60%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$4.01
  • Nilai buku sesaham
    R$31.51

Hutang

  • Hutang bersih
    R$32.9B
  • Hutang bersih/EBITDA
    6.32
  • Hutang bersih/Ekuiti
    1.46
  • Hutang/Ekuiti
    1.54
  • Nisbah semasa
    5.28
  • Nisbah cepat
    5.22
  • Nisbah tunai
    1.29

Kecekapan

  • Margin kasar
    45.82%
  • Margin EBITDA
    48.78%
  • Margin operasi
    48.44%
  • Margin bersih
    26.95%
  • Pusing ganti aset
    0.21

Keuntungan

  • ROE
    12.71%
  • ROA
    5.76%
  • ROIC
    7.90%
  • Payout
    46.20%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    21.86%
  • CAGR untung (5 tahun)
    -4.37%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    18.13%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -30.03%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    30.64%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -13.25%

Berapakah harga saksama ISAE3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$34.08.

Harga saksama Graham
R$53.29
56.36% di atas harga

√(22.50 × R$4.01 × R$31.51)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$44.21
29.73% di atas harga

R$2.65 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk ISAE3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E9.155.748.228.436.645.7510.2924.12
P/B1.051.001.311.151.351.371.324.02
EV/EBITDA12.358.229.939.037.015.528.7519.92
Hasil dividen15.87%7.23%3.00%1.20%13.98%3.63%4.89%72.97%
Pendapatan sesahamR$3.72R$5.31R$4.31R$3.43R$4.58R$5.10R$2.68R$2.86
Nilai buku sesahamR$32.54R$30.46R$27.00R$25.10R$22.45R$21.44R$20.89R$17.15
ROE11.42%17.43%15.97%13.68%20.41%23.80%12.81%16.65%
ROIC7.39%10.30%10.80%10.34%13.62%18.38%11.86%13.34%
Margin kasar39.35%46.91%59.67%60.17%74.48%69.27%71.19%77.23%
Margin EBITDA44.27%64.88%63.83%64.54%80.59%120.31%71.44%77.50%
Margin bersih26.01%43.91%45.71%41.50%54.55%90.94%53.33%59.09%
Hutang bersih/EBITDA6.974.334.043.612.511.171.071.53

Penyata kewangan ISAE3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$9.4BR$8BR$6.2BR$5.5BR$5.5BR$3.7B
Kos jualan-R$5.7B-R$4.2B-R$2.5B-R$2.2B-R$1.4B-R$1.1B
Untung kasarR$3.7BR$3.7BR$3.7BR$3.3BR$4.1BR$2.6B
EBITDAR$4.2BR$5.2BR$4BR$3.5BR$4.5BR$4.4B
EBITR$4.1BR$5.1BR$3.9BR$3.5BR$4.4BR$4.4B
Keputusan kewangan bersih-R$1.4B-R$962.6J-R$821.6J-R$812.2J-R$631J-R$209.2J
Untung sebelum cukaiR$2.8BR$4.2BR$3.1BR$2.7BR$3.8BR$4.2B
Cukai pendapatan-R$269.3J-R$615.9J-R$228.6J-R$358.3J-R$768.4J-R$835.4J
Untung bersihR$2.4BR$3.5BR$2.8BR$2.3BR$3BR$3.4B

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

Adakah ISAE3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti25/11/202607/12/2026R$0.19
Faedah atas ekuiti09/11/202607/12/2026R$0.19
Faedah atas ekuiti08/10/202607/12/2026R$0.19

Hasil dividen mengikut tahun

  • 26.36%2017
  • 72.97%2018
  • 4.89%2019
  • 3.63%2020
  • 13.98%2021
  • 1.20%2022
  • 3.00%2023
  • 7.23%2024
  • 15.87%2025
  • 3.45%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen17/04/202629/04/2026R$0.14
Dividen02/04/202629/04/2026R$0.14
Dividen12/03/202629/04/2026R$0.14
Faedah atas ekuiti26/02/202631/03/2026R$0.25
Faedah atas ekuiti29/01/202625/02/2026R$0.25
Faedah atas ekuiti29/12/202528/01/2026R$0.25
Faedah atas ekuiti17/12/202530/12/2025R$0.22
Faedah atas ekuiti24/11/202512/12/2025R$0.22
Faedah atas ekuiti30/10/202528/11/2025R$0.22
Faedah atas ekuiti11/03/202521/03/2025R$0.79
Faedah atas ekuiti11/02/202521/02/2025R$0.79
Faedah atas ekuiti10/01/202521/01/2025R$0.79
Lihat kesemua 111 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti09/01/202521/01/2025R$2.36
Faedah atas ekuiti13/12/202310/04/2024R$1.96
Faedah atas ekuiti13/12/202315/01/2024R$0.24
Faedah atas ekuiti26/12/202211/04/2023R$1.06
Dividen22/12/202118/01/2022R$0.17
Faedah atas ekuiti22/12/202117/01/2022R$0.17
Faedah atas ekuiti03/11/202116/11/2021R$0.78
Dividen03/11/202116/11/2021R$0.53
Dividen06/07/202115/07/2021R$0.50
Dividen30/03/202121/05/2021R$0.80
Dividen25/02/202121/05/2021R$0.81
Dividen16/12/202018/01/2021R$0.18
Faedah atas ekuiti16/12/202018/01/2021R$0.66
Dividen04/11/202013/11/2020R$0.52
Dividen06/07/202016/07/2020R$0.15
Faedah atas ekuiti16/04/202029/04/2020R$0.23
Faedah atas ekuiti13/12/201920/01/2020R$0.16
Dividen08/11/201903/12/2019R$0.45
Faedah atas ekuiti08/11/201903/12/2019R$0.34
Faedah atas ekuiti02/08/201919/08/2019R$0.56
Faedah atas ekuiti06/12/201817/12/2018R$3.59
Dividen06/12/201817/12/2018R$3.84
Dividen05/06/201818/06/2018R$4.62
Dividen17/04/201815/06/2018R$0.51
Dividen17/11/201728/11/2017R$2.22
Dividen01/06/201713/06/2017R$0.82
Dividen02/12/201620/01/2017R$0.83
Dividen21/06/201630/06/2016R$0.67
Dividen25/11/201507/12/2015R$1.39
Dividen06/05/201529/06/2015R$0.19
Dividen26/05/201508/06/2015R$0.69
Dividen24/11/201404/12/2014R$1.02
Faedah atas ekuiti12/08/201428/08/2014R$0.20
Dividen01/04/201431/07/2014R$0.20
Faedah atas ekuiti23/12/201330/01/2014R$1.31
Dividen29/06/201227/07/2012R$0.64
Faedah atas ekuiti29/06/201227/07/2012R$0.42
Faedah atas ekuiti16/04/201230/04/2012R$0.42
Dividen16/01/201230/01/2012R$1.11
Faedah atas ekuiti16/01/201230/01/2012R$0.42
Faedah atas ekuiti10/10/201131/10/2011R$0.40
Dividen10/10/201131/10/2011R$1.14
Dividen06/07/201128/07/2011R$1.06
Dividen29/04/201128/07/2011R$0.11
Faedah atas ekuiti06/04/201129/04/2011R$0.43
Dividen06/04/201129/04/2011R$1.19
Dividen14/01/201128/01/2011R$0.74
Faedah atas ekuiti14/01/201128/01/2011R$0.42
Faedah atas ekuiti07/10/201025/10/2010R$0.42
Dividen07/10/201025/10/2010R$0.96
Faedah atas ekuiti07/07/201023/07/2010R$0.41
Dividen07/07/201023/07/2010R$0.42
Dividen04/05/201001/07/2010R$0.51
Faedah atas ekuiti08/04/201020/04/2010R$0.41
Dividen08/04/201020/04/2010R$0.86
Dividen11/01/201022/01/2010R$1.07
Faedah atas ekuiti15/12/200930/12/2009R$0.41
Faedah atas ekuiti06/10/200921/10/2009R$0.41
Dividen06/10/200921/10/2009R$0.69
Dividen06/07/200921/07/2009R$0.41
Faedah atas ekuiti22/06/200901/07/2009R$0.43
Dividen15/04/200924/04/2009R$0.71
Faedah atas ekuiti13/04/200924/04/2009R$0.42
Dividen12/01/200920/01/2009R$0.82
Faedah atas ekuiti12/12/200830/12/2008R$0.40
Dividen09/10/200817/10/2008R$0.37
Faedah atas ekuiti09/10/200817/10/2008R$0.40
Faedah atas ekuiti08/07/200817/07/2008R$0.39
Dividen08/07/200817/07/2008R$0.97
Dividen10/04/200818/04/2008R$0.45
Faedah atas ekuiti31/03/200818/04/2008R$0.41
Dividen21/01/200811/02/2008R$1.14
Faedah atas ekuiti13/12/200718/01/2008R$0.26
Faedah atas ekuiti05/11/200719/11/2007R$1.34
Dividen01/10/200717/10/2007R$1.16
Dividen10/07/200718/07/2007R$1.61
Dividen20/04/200619/06/2006R$0.65
Faedah atas ekuiti28/12/200513/01/2006R$0.60
Faedah atas ekuiti23/06/200501/12/2005R$0.36
Faedah atas ekuiti22/09/200507/10/2005R$0.64
Faedah atas ekuiti02/12/200423/06/2005R$0.32
Faedah atas ekuiti20/05/200402/12/2004R$0.18
Faedah atas ekuiti18/09/200321/06/2004R$0.53
Faedah atas ekuiti22/05/200327/08/2003R$0.46
Dividen25/04/200324/06/2003R$0.09
Faedah atas ekuiti26/12/200214/02/2003R$0.33
Faedah atas ekuiti04/07/200223/08/2002R$0.36
Dividen26/04/200225/06/2002R$0.22
Faedah atas ekuiti18/12/200125/06/2002R$0.08
Faedah atas ekuiti05/07/200128/12/2001R$0.21
Dividen24/04/200122/06/2001R$0.06
Faedah atas ekuiti21/12/200022/06/2001R$0.21
Dividen16/04/2012—R$0.21
Dividen16/04/2012—R$0.33
Faedah atas ekuiti06/07/2011—R$0.42
Dividen19/03/2007—R$0.41
Dividen19/03/2007—R$0.57
Faedah atas ekuiti25/05/2006—R$0.18
Faedah atas ekuiti03/10/2002—R$0.21
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Pecahan saham05/04/20194 bagi 1
Penyatuan saham14/08/20071 bagi 1000

Tentang Isa Energia Brasil

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen penyenaraian
Tahap 1
Tag along
80.00%
Free float
66.45%
Saham diterbitkan
238.17J biasa · 465.16J keutamaan
Purata dagangan harian
R$104.7K
Disenaraikan sejak
26/07/1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Isa Capital do Brasil S.A.Pengawal96.93%1.11%33.56%
AXIA ENERGIA S.A.2.23%25.31%17.49%
AXIA ENERGIA S.A.0.01%2.84%1.88%
Outros0.83%70.75%47.07%

Soalan mengenai ISAE3

Berapakah harga ISAE3 hari ini?

ISAE3 berada pada R$34.08 (4.32% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh ISAE3 pada 2025?

ISAE3 membayar R$5.40 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 15.87%.

Bilakah dividen ISAE3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.19 sesaham pada 07/12/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi ISAE3?

ISAE3 didagangkan pada P/E 8.51 dan P/B 1.08.

Berapakah pulangan ISAE3 dalam tempoh 12 bulan?

ISAE3 memberikan pulangan 15.36% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 12.83% dan penurunan terbesar sebanyak -9.91%.

ISAE3 berada dalam sektor apa?

Isa Energia Brasil berada dalam sektor Energia, segmen Energia Elétrica.