Cipta akaun percuma

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

R$6.51-0.61% (-R$0.04)
Julat harian
R$6.46 – R$6.62
Volum harian
R$11.6J
Julat 52 minggu
R$5.57 – R$10.52

Ikuti KEPL3 di Fuolio

Lihat sumbangan KEPL3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

KEPL3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$1.2B
P/E
8.37
P/B
1.47
Hasil dividen (12 bulan)
4.43%
Hutang bersih/EBITDA
-0.06

Hasil dividen 12 bulan bagi KEPL3 ialah 4.43%, di bawah purata 5 tahunnya sebanyak 18.33%.

Sejarah harga KEPL3

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan KEPL3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan-8.48%-31.71%+56.23%
Volatiliti (setahun)36.26%33.26%45.17%
Penurunan terbesar-37.70%-37.70%-39.27%
Bulan positif5/1217/3631/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam KEPL3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/10/2021 bernilai R$1,609.51 hari ini.

Nilai hari ini dalam KEPL3
R$1,609.51
Pulangan sepanjang tempoh
+60.95%
Pulangan setahun
+9.99%
Dalam Ibovespa
R$1,804.21

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas KEPL3

Penilaian

  • P/E
    8.37
  • P/B
    1.47
  • EV/EBITDA
    5.77
  • EV/EBIT
    7.26
  • EV/Hasil
    0.80
  • P/EBIT
    7.34
  • P/S
    0.81
  • P/OCF
    7.98
  • P/FCF
    13.44
  • Earnings yield
    13.78%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$0.78
  • Nilai buku sesaham
    R$4.44

Hutang

  • Hutang bersih
    -R$12.8J
  • Hutang bersih/EBITDA
    -0.06
  • Hutang bersih/Ekuiti
    -0.02
  • Hutang/Ekuiti
    0.43
  • Nisbah semasa
    2.04
  • Nisbah cepat
    1.43
  • Nisbah tunai
    0.75

Kecekapan

  • Margin kasar
    23.05%
  • Margin EBITDA
    13.94%
  • Margin operasi
    11.08%
  • Margin bersih
    9.71%
  • Pusing ganti aset
    0.97

Keuntungan

  • ROE
    17.52%
  • ROA
    9.43%
  • ROIC
    18.01%
  • Payout
    37.09%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    9.16%
  • CAGR untung (5 tahun)
    13.96%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    -7.28%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -21.54%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    -8.19%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -6.80%

Berapakah harga saksama KEPL3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$6.51.

Harga saksama Graham
R$8.81
35.37% di atas harga

√(22.50 × R$0.78 × R$4.44)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$27.76
326.45% di atas harga

R$1.67 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk KEPL3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E11.328.408.019.467.5814.7820.6247.49
P/B2.282.262.706.062.541.931.660.89
EV/EBITDA7.704.815.366.294.736.768.878.45
Hasil dividen8.50%9.07%11.84%36.57%25.65%8.63%5.10%0.00%
Pendapatan sesahamR$0.87R$1.11R$1.36R$2.13R$5.16R$2.57R$1.43R$0.31
Nilai buku sesahamR$4.31R$4.12R$4.04R$3.32R$15.41R$19.67R$17.76R$16.76
ROE20.18%26.89%33.77%64.04%33.50%13.07%8.04%1.87%
ROIC20.31%30.86%42.63%88.62%39.13%24.09%9.61%2.48%
Margin kasar24.30%29.94%29.68%36.48%27.03%24.21%24.88%14.46%
Margin EBITDA15.56%20.45%22.27%30.20%19.02%16.20%14.28%8.40%
Margin bersih10.49%12.39%16.22%21.07%12.61%10.08%6.44%1.43%
Hutang bersih/EBITDA0.07-0.28-0.47-0.30-0.30-2.43-0.440.34

Penyata kewangan KEPL3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$1.5BR$1.6BR$1.5BR$1.8BR$1.2BR$671.2J
Kos jualan-R$1.1B-R$1.1B-R$1.1B-R$1.2B-R$894.7J-R$508.7J
Untung kasarR$362.2JR$481.2JR$448.8JR$662.2JR$331.5JR$162.5J
EBITDAR$231.9JR$328.7JR$336.7JR$548.3JR$233.2JR$108.8J
EBITR$193.9JR$289.2JR$301.8JR$518.1JR$204.9JR$80.4J
Keputusan kewangan bersih-R$5.3J-R$1.4JR$3.9JR$1.6JR$2.1JR$8.7J
Untung sebelum cukaiR$188.6JR$287.8JR$305.7JR$519.7JR$207JR$89.2J
Cukai pendapatan-R$32.4J-R$88.6J-R$60.5J-R$137.3J-R$52.3J-R$21.5J
Untung bersihR$156.3JR$199.2JR$245.2JR$382.5JR$154.6JR$67.7J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

KEPL3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
KEPL3Kepler Weber8.371.474.43%17.52%R$1.2B
WEGE3WEG S.A.33.1911.014.05%33.16%R$207.6B
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21.632.512.75%11.62%R$6.3B
DXCO3DEXCO S.A.-148.060.770.00%-0.52%R$5.3B
POMO4MARCOPOLO S.A.3.961.1223.80%28.32%R$5.1B
POMO3MARCOPOLO S.A.3.711.0525.38%28.32%R$5.1B
SHUL4SCHULZ S.A.6.141.0214.15%16.58%R$5.2B

Adakah KEPL3 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 5.10%2019
  • 8.63%2020
  • 25.65%2021
  • 36.57%2022
  • 11.84%2023
  • 9.07%2024
  • 8.50%2025
  • 0.00%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen15/12/202526/12/2025R$0.04
Dividen15/12/202526/12/2025R$0.11
Dividen24/11/202517/12/2025R$0.14
Faedah atas ekuiti11/08/202508/09/2025R$0.04
Dividen11/08/202508/09/2025R$0.11
Dividen31/03/202516/04/2025R$0.30
Dividen31/03/202516/04/2025R$0.11
Faedah atas ekuiti11/11/202428/11/2024R$0.08
Dividen11/11/202428/11/2024R$0.08
Faedah atas ekuiti12/08/202423/08/2024R$0.09
Dividen28/06/202410/07/2024R$0.17
Dividen03/04/202415/04/2024R$0.27
Lihat kesemua 50 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen03/04/202415/04/2024R$0.16
Dividen28/11/202311/12/2023R$0.04
Faedah atas ekuiti28/11/202311/12/2023R$0.07
Dividen28/08/202308/09/2023R$0.20
Faedah atas ekuiti28/08/202308/09/2023R$0.12
Dividen21/03/202305/04/2023R$0.87
Dividen28/11/202215/12/2022R$0.78
Faedah atas ekuiti29/08/202208/09/2022R$0.21
Dividen29/08/202208/09/2022R$0.16
Dividen23/03/202218/04/2022R$0.58
Dividen23/03/202218/04/2022R$1.95
Faedah atas ekuiti28/06/202108/07/2021R$0.71
Dividen30/03/202116/04/2021R$0.62
Dividen30/03/202116/04/2021R$0.35
Faedah atas ekuiti21/10/202020/11/2020R$0.30
Dividen16/04/202031/08/2020R$0.24
Faedah atas ekuiti12/12/201927/12/2019R$0.15
Dividen24/04/201914/05/2019R$0.10
Dividen27/04/201620/05/2016R$0.10
Dividen23/04/201512/05/2015R$1.36
Faedah atas ekuiti24/10/201417/11/2014R$0.48
Dividen25/04/201415/05/2014R$0.50
Faedah atas ekuiti12/11/201326/11/2013R$0.41
Dividen24/04/201310/05/2013R$0.30
Faedah atas ekuiti29/10/201214/11/2012R$0.21
Faedah atas ekuiti30/11/200405/04/2005R$0.05
Dividen06/04/200402/07/2004R$0.01
Lain-lain11/10/2021—R$9.18
Dividen05/04/2005—R$0.01
Dividen05/04/2005—R$0.01
Dividen05/04/2005—R$0.01
Faedah atas ekuiti10/12/2003—R$0.03
Dividen28/03/2003—R$0.01
Faedah atas ekuiti18/12/2002—R$0.02
Dividen29/04/2002—R$0.02
Faedah atas ekuiti28/12/2001—R$0.03
Dividen25/04/2001—R$0.00
Dividen23/04/1998—R$0.52
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Pecahan saham03/04/20232 bagi 1
Pecahan saham06/05/20223 bagi 1
Penyatuan saham27/08/20121 bagi 50
Saham bonus18/09/1989900.00% dalam saham
Saham bonus14/09/1989900.00% dalam saham

Tentang Kepler Weber

Sektor
Bens Industriais
Segmen
Máq. e Equip. Industriais
Segmen penyenaraian
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
96.24%
Saham diterbitkan
179.72J biasa
Purata dagangan harian
R$6.9J
Disenaraikan sejak
13/02/1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Trígono Capital S.A14.94%0.00%14.94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6.39%0.00%6.39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3.86%0.00%3.86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1.34%0.00%1.34%
Outros69.87%0.00%69.87%
Ações Tesouraria3.60%0.00%3.60%

Soalan mengenai KEPL3

Berapakah harga KEPL3 hari ini?

KEPL3 berada pada R$6.51 (-0.61% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 01/10/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh KEPL3 pada 2025?

KEPL3 membayar R$0.84 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 8.50%.

Apakah P/E dan P/B bagi KEPL3?

KEPL3 didagangkan pada P/E 8.37 dan P/B 1.47.

Berapakah pulangan KEPL3 dalam tempoh 12 bulan?

KEPL3 memberikan pulangan -8.48% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 36.26% dan penurunan terbesar sebanyak -37.70%.

KEPL3 berada dalam sektor apa?

Kepler Weber berada dalam sektor Bens Industriais, segmen Máq. e Equip. Industriais.