B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

R$16.29+2.07% (R$0.33)Dikemas kini 30/09/26, 6:31 PTG

Julat harian: R$16.02 – R$16.57
Volum harian: R$169.4J
Julat 52 minggu: R$12.16 – R$17.45

Ikuti RAIL3 di Fuolio

Lihat sumbangan RAIL3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

RAIL3 dalam angka

Permodalan pasaran: R$30.3B

P/E: 24.68

P/B: 2.09

Hasil dividen (12 bulan): 0.67%

Hutang bersih/EBITDA: 2.32

Hasil dividen 12 bulan bagi RAIL3 ialah 0.67%, di bawah purata 5 tahunnya sebanyak 1.28%.

Sejarah harga RAIL3

01/10/202530/09/2026

Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan RAIL3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik	12 bulan	36 bulan	60 bulan
Pulangan	+3.04%	-22.93%	+8.02%
Volatiliti (setahun)	24.28%	24.21%	27.68%
Penurunan terbesar	-19.74%	-38.53%	-39.00%
Bulan positif	7/12	16/36	29/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam RAIL3?

Jumlah dilaburkan

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,002.23 hari ini.

Nilai hari ini dalam RAIL3: R$1,002.23

Pulangan sepanjang tempoh: +0.22%

Pulangan setahun: +0.04%

Dalam Ibovespa: R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas RAIL3

Penilaian

P/E
24.68
P/B
2.09
EV/EBITDA
6.35
EV/EBIT
9.36
EV/Hasil
3.32
P/EBIT
5.93
P/S
2.10
P/OCF
4.20
P/FCF
16.89
Earnings yield
10.69%
Nisbah PEG
0.27
Pendapatan sesaham
R$0.66
Nilai buku sesaham
R$7.78

Hutang

Hutang bersih
R$17.5B
Hutang bersih/EBITDA
2.32
Hutang bersih/Ekuiti
1.19
Hutang/Ekuiti
1.56
Nisbah semasa
1.31
Nisbah cepat
1.26
Nisbah tunai
0.89

Kecekapan

Margin kasar
45.82%
Margin EBITDA
52.22%
Margin operasi
35.45%
Margin bersih
8.66%
Pusing ganti aset
0.26

Keuntungan

ROE
8.48%
ROA
2.26%
ROIC
10.24%
Payout
16.42%

Pertumbuhan

CAGR hasil (5 tahun)
13.39%
CAGR untung (5 tahun)
13.56%
Pertumbuhan hasil (tahunan)
-0.64%
Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
188.30%
Pertumbuhan hasil (suku tahun)
3.59%
Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
90.24%

Berapakah harga saksama RAIL3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$16.29.

Harga saksama Graham: R$10.75; 33.99% di bawah harga

√(22.50 × R$0.66 × R$7.78)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin: R$3.29; 79.78% di bawah harga

R$0.20 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk RAIL3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	32.39	-34.50	59.15	67.01	218.75	120.05	52.29	100.26
P/B	1.95	2.22	2.68	2.24	2.19	2.33	4.72	3.20
EV/EBITDA	6.41	5.68	9.61	8.77	13.33	13.05	13.17	11.40
Hasil dividen	5.49%	0.52%	0.29%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pendapatan sesaham	R$0.46	-R$0.52	R$0.39	R$0.28	R$0.08	R$0.16	R$0.50	R$0.17
Nilai buku sesaham	R$7.56	R$8.05	R$8.56	R$8.31	R$8.10	R$8.25	R$5.53	R$5.32
ROE	6.03%	-6.42%	4.53%	3.34%	1.00%	1.94%	9.03%	3.19%
ROIC	8.45%	9.13%	9.89%	8.91%	5.54%	4.56%	9.88%	4.71%
Margin kasar	45.39%	45.94%	37.48%	31.97%	28.06%	32.22%	34.98%	32.18%
Margin EBITDA	49.05%	56.55%	51.66%	50.84%	45.03%	52.60%	54.03%	49.23%
Margin bersih	6.12%	-6.88%	6.58%	5.23%	2.02%	4.27%	10.98%	4.01%
Hutang bersih/EBITDA	2.37	1.48	2.08	1.87	3.50	3.31	2.55	3.22

Penyata kewangan RAIL3

Butiran	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Hasil bersih	R$13.8B	R$13.9B	R$10.9B	R$9.8B	R$7.4B	R$7B
Kos jualan	-R$7.6B	-R$7.5B	-R$6.8B	-R$6.7B	-R$5.4B	-R$4.7B
Untung kasar	R$6.3B	R$6.4B	R$4.1B	R$3.1B	R$2.1B	R$2.2B
EBITDA	R$6.8B	R$7.9B	R$5.7B	R$5B	R$3.4B	R$3.7B
EBIT	R$4.6B	R$2.4B	R$3.5B	R$3B	R$1.5B	R$1.9B
Keputusan kewangan bersih	-R$3B	-R$2.6B	-R$2.6B	-R$2.3B	-R$1.4B	-R$1.5B
Untung sebelum cukai	R$1.6B	-R$148.8J	R$919.1J	R$707.1J	R$159.8J	R$474.7J
Cukai pendapatan	-R$689.4J	-R$800.5J	-R$197.2J	-R$193.1J	-R$4.1J	-R$170J
Untung bersih	R$847.1J	-R$959.2J	R$719.7J	R$514.9J	R$150.5J	R$297.2J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

RAIL3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

Saham	P/E	P/B	Hasil dividen (12 bulan)	ROE	Permodalan pasaran
RAIL3Rumo	24.68	2.09	0.67%	8.48%	R$30.3B
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	8.73	1.91	5.56%	21.85%	R$33.8B

Adakah RAIL3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	28/04/2026	30/11/2026	R$0.11

Hasil dividen mengikut tahun

0.00%2017
0.00%2018
0.00%2019
0.00%2020
0.00%2021
0.10%2022
0.29%2023
0.52%2024
5.49%2025
0.00%2026

Sejarah pembayaran
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	16/06/2025	25/06/2025	R$0.81
Dividen	30/04/2024	31/05/2024	R$0.09
Dividen	19/04/2023	31/05/2023	R$0.07
Dividen	27/04/2022	31/05/2022	R$0.02
Dividen	10/04/2014	09/06/2014	R$0.00
Dividen	17/04/2013	14/06/2013	R$0.08
Dividen	27/04/2012	26/06/2012	R$0.09
Dividen	05/05/2011	29/06/2011	R$0.08
Dividen	30/04/2010	29/06/2010	R$0.00
Dividen	29/04/2009	26/06/2009	R$0.01
Dividen	28/04/2008	27/06/2008	R$0.02
Dividen	02/04/2007	02/05/2007	R$0.00

Lihat kesemua 17 dividen

Dividen terdahulu
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Faedah atas ekuiti	02/01/2007	31/01/2007	R$0.01
Dividen	27/03/2006	02/05/2006	R$0.09
Faedah atas ekuiti	29/12/2005	31/01/2006	R$0.09
Dividen	01/04/2005	02/05/2005	R$0.00
Faedah atas ekuiti	30/12/2004	31/01/2005	R$0.83

Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
Peristiwa	Tarikh akhir pegangan	Nisbah
Penyatuan saham	03/08/2015	1 bagi 10

Tentang Rumo

Sektor: Bens Industriais
Segmen: Transporte Ferroviário
Segmen penyenaraian: Novo Mercado
Tag along: 100.00%
Free float: 75.68%
Saham diterbitkan: 1.86B biasa
Purata dagangan harian: R$158.6J
Wajaran dalam Ibovespa: 0.87%
Disenaraikan sejak: 15/03/2004
CNPJ: 02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Laman web pelabur

Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang saham	Biasa	Keutamaan	Jumlah
Cosan S.A.Pengawal	20.33%	0.00%	20.33%
Capital Research Global Investors	9.85%	0.00%	9.85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	5.09%	0.00%	5.09%
GIC Private Limited	5.02%	0.00%	5.02%
BlackRock, Inc.	5.00%	0.00%	5.00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIPengawal	3.82%	0.00%	3.82%
Outros	50.74%	0.00%	50.74%
Ações Tesouraria	0.16%	0.00%	0.16%

Soalan mengenai RAIL3

Berapakah harga RAIL3 hari ini?

RAIL3 berada pada R$16.29 (2.07% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh RAIL3 pada 2025?

RAIL3 membayar R$0.81 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 5.49%.

Bilakah dividen RAIL3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.11 sesaham pada 30/11/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi RAIL3?

RAIL3 didagangkan pada P/E 24.68 dan P/B 2.09.

Berapakah pulangan RAIL3 dalam tempoh 12 bulan?

RAIL3 memberikan pulangan 3.04% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 24.28% dan penurunan terbesar sebanyak -19.74%.

RAIL3 berada dalam sektor apa?

Rumo berada dalam sektor Bens Industriais, segmen Transporte Ferroviário.