Cipta akaun percuma

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

R$33.43-3.49% (-R$1.21)
Julat harian
R$33.19 – R$35.57
Volum harian
R$333.9J
Julat 52 minggu
R$26.76 – R$48.40

Ikuti TOTS3 di Fuolio

Lihat sumbangan TOTS3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

TOTS3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$19.4B
P/E
13.59
P/B
3.55
Hasil dividen (12 bulan)
2.03%
Hutang bersih/EBITDA
4.60

Hasil dividen 12 bulan bagi TOTS3 ialah 2.03%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 1.50%.

Sejarah harga TOTS3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan TOTS3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan-23.20%+39.28%+10.19%
Volatiliti (setahun)30.14%34.12%33.55%
Penurunan terbesar-34.88%-36.58%-36.58%
Bulan positif4/1217/3628/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam TOTS3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,050.84 hari ini.

Nilai hari ini dalam TOTS3
R$1,050.84
Pulangan sepanjang tempoh
+5.08%
Pulangan setahun
+1.00%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas TOTS3

Penilaian

  • P/E
    13.59
  • P/B
    3.55
  • EV/EBITDA
    16.11
  • EV/EBIT
    21.07
  • EV/Hasil
    4.21
  • P/EBIT
    15.05
  • P/S
    3.01
  • P/OCF
    13.58
  • P/FCF
    -9.44
  • Earnings yield
    4.75%
  • Nisbah PEG
    0.21
  • Pendapatan sesaham
    R$2.46
  • Nilai buku sesaham
    R$9.42

Hutang

  • Hutang bersih
    R$7.7B
  • Hutang bersih/EBITDA
    4.60
  • Hutang bersih/Ekuiti
    1.42
  • Hutang/Ekuiti
    1.79
  • Nisbah semasa
    1.84
  • Nisbah cepat
    1.84
  • Nisbah tunai
    1.07

Kecekapan

  • Margin kasar
    71.07%
  • Margin EBITDA
    26.15%
  • Margin operasi
    19.99%
  • Margin bersih
    22.45%
  • Pusing ganti aset
    0.50

Keuntungan

  • ROE
    26.12%
  • ROA
    11.12%
  • ROIC
    8.11%
  • Payout
    27.63%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    17.70%
  • CAGR untung (5 tahun)
    33.62%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    10.49%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    24.28%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    14.34%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    65.91%

Berapakah harga saksama TOTS3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$33.43.

Harga saksama Graham
R$22.84
31.69% di bawah harga

√(22.50 × R$2.46 × R$9.42)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$8.10
75.77% di bawah harga

R$0.49 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk TOTS3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E28.2822.3528.3034.2247.9256.13177.3875.19
P/B4.633.224.153.723.946.3615.013.48
EV/EBITDA18.3414.3621.3120.0822.9526.2176.9318.43
Hasil dividen1.45%1.68%2.55%0.83%0.98%1.50%1.26%3.77%
Pendapatan sesahamR$1.49R$1.20R$1.19R$0.81R$0.60R$0.51R$0.36R$0.36
Nilai buku sesahamR$9.08R$8.32R$8.12R$7.43R$7.27R$4.51R$4.29R$7.78
ROE16.38%14.39%14.66%10.86%8.21%11.33%8.46%4.62%
ROIC12.83%12.50%10.64%9.78%9.02%17.70%15.99%5.55%
Margin kasar70.26%69.48%69.73%69.81%68.31%67.41%67.41%61.88%
Margin EBITDA25.36%23.04%21.87%23.13%23.74%23.04%20.69%11.18%
Margin bersih15.45%13.73%16.34%13.13%11.31%11.36%9.19%2.57%
Hutang bersih/EBITDA1.111.040.160.650.12-1.47-1.871.17

Penyata kewangan TOTS3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$5.8BR$5.2BR$4.5BR$3.8BR$3.3BR$2.6B
Kos jualan-R$1.7B-R$1.6B-R$1.4B-R$1.1B-R$1B-R$846.1J
Untung kasarR$4.1BR$3.6BR$3.1BR$2.6BR$2.2BR$1.7B
EBITDAR$1.5BR$1.2BR$983.5JR$877.2JR$773.6JR$598.1J
EBITR$1.1BR$877.3JR$700.7JR$641.1JR$512.5JR$393.5J
Keputusan kewangan bersih-R$80.8J-R$49.3J-R$17.4JR$20.5J-R$48.8J-R$11.4J
Untung sebelum cukaiR$1BR$827.9JR$683.3JR$661.6JR$463.7JR$382.1J
Cukai pendapatan-R$200.3J-R$91.4J-R$146.6J-R$141.2J-R$89.7J-R$86.1J
Untung bersihR$891.7JR$717.5JR$734.8JR$498.1JR$368.5JR$295J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

TOTS3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
TOTS3Totvs13.593.552.03%26.12%R$19.4B
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7.781.418.92%18.06%R$4.6B
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15.262.596.92%16.97%R$2.4B
LWSA3LWSA S.A.-11.210.947.29%-8.41%R$2.2B
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0.00%—R$2.3B
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1.400.3243.67%23.06%R$509.6J

Adakah TOTS3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti23/09/202608/10/2026R$0.15

Hasil dividen mengikut tahun

  • 4.99%2017
  • 3.77%2018
  • 1.26%2019
  • 1.50%2020
  • 0.98%2021
  • 0.83%2022
  • 2.55%2023
  • 1.68%2024
  • 1.45%2025
  • 1.08%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti15/06/202610/07/2026R$0.18
Faedah atas ekuiti25/03/202610/04/2026R$0.18
Faedah atas ekuiti15/12/202530/12/2025R$0.17
Faedah atas ekuiti23/09/202506/10/2025R$0.15
Faedah atas ekuiti23/06/202507/07/2025R$0.15
Faedah atas ekuiti24/03/202504/04/2025R$0.14
Faedah atas ekuiti03/12/202427/12/2024R$0.22
Faedah atas ekuiti06/08/202426/08/2024R$0.23
Faedah atas ekuiti04/12/202322/12/2023R$0.21
Dividen04/12/202322/12/2023R$0.21
Faedah atas ekuiti27/07/202325/08/2023R$0.23
Faedah atas ekuiti29/12/202227/01/2023R$0.21
Lihat kesemua 51 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti04/08/202223/09/2022R$0.10
Faedah atas ekuiti28/12/202120/05/2022R$0.13
Faedah atas ekuiti04/08/202122/10/2021R$0.09
Faedah atas ekuiti21/12/202020/05/2021R$0.10
Dividen20/04/202119/05/2021R$0.09
Faedah atas ekuiti10/08/202022/10/2020R$0.07
Dividen27/04/202020/05/2020R$0.13
Faedah atas ekuiti23/12/201920/05/2020R$0.23
Faedah atas ekuiti12/08/201910/10/2019R$0.19
Faedah atas ekuiti28/12/201809/05/2019R$0.08
Dividen01/08/201803/10/2018R$0.11
Faedah atas ekuiti01/08/201803/10/2018R$0.09
Dividen05/04/201809/05/2018R$0.03
Faedah atas ekuiti27/12/201709/05/2018R$0.11
Faedah atas ekuiti03/08/201706/10/2017R$0.20
Dividen20/04/201710/05/2017R$0.05
Faedah atas ekuiti21/12/201610/05/2017R$0.25
Faedah atas ekuiti04/08/201624/08/2016R$0.27
Dividen26/04/201611/05/2016R$0.41
Faedah atas ekuiti21/12/201512/01/2016R$0.19
Dividen27/02/201515/04/2015R$0.77
Dividen14/03/201410/04/2014R$0.71
Dividen05/03/201310/04/2013R$0.48
Faedah atas ekuiti21/12/201217/01/2013R$0.25
Dividen21/03/201225/04/2012R$0.40
Faedah atas ekuiti21/12/201118/01/2012R$0.22
Dividen10/03/201112/04/2011R$1.91
Faedah atas ekuiti21/12/201019/01/2011R$0.86
Dividen24/03/201014/04/2010R$1.59
Faedah atas ekuiti10/12/200920/01/2010R$0.72
Dividen25/03/200923/04/2009R$0.53
Faedah atas ekuiti18/12/200815/01/2009R$0.63
Dividen07/03/200818/03/2008R$1.11
Dividen16/03/200728/03/2007R$0.85
Faedah atas ekuiti03/08/2015—R$0.18
Faedah atas ekuiti22/12/2014—R$0.12
Faedah atas ekuiti01/08/2014—R$0.13
Faedah atas ekuiti23/12/2013—R$0.11
Faedah atas ekuiti01/08/2013—R$0.13
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Pecahan saham30/04/20203 bagi 1
Pecahan saham22/03/20115 bagi 1

Tentang Totvs

Sektor
Tecnologia
Segmen
Programas e Serviços
Segmen penyenaraian
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
89.04%
Saham diterbitkan
579.4J biasa
Purata dagangan harian
R$142.8J
Wajaran dalam Ibovespa
0.69%
Disenaraikan sejak
09/03/2006
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8.75%0.00%8.75%
Westwood Global Investments, LLC5.78%0.00%5.78%
Canada Pension Plan Investment Board5.65%0.00%5.65%
Massachusetts Financial Services Company5.25%0.00%5.25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0.18%0.00%0.18%
HG SENTA PUA FIA0.03%0.00%0.03%
Outros72.78%0.00%72.78%
Ações Tesouraria1.59%0.00%1.59%

Soalan mengenai TOTS3

Berapakah harga TOTS3 hari ini?

TOTS3 berada pada R$33.43 (-3.49% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh TOTS3 pada 2025?

TOTS3 membayar R$0.61 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 1.45%.

Bilakah dividen TOTS3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.15 sesaham pada 08/10/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi TOTS3?

TOTS3 didagangkan pada P/E 13.59 dan P/B 3.55.

Berapakah pulangan TOTS3 dalam tempoh 12 bulan?

TOTS3 memberikan pulangan -23.20% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 30.14% dan penurunan terbesar sebanyak -34.88%.

TOTS3 berada dalam sektor apa?

Totvs berada dalam sektor Tecnologia, segmen Programas e Serviços.