Cipta akaun percuma

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

R$17.25-1.48% (-R$0.26)
Julat harian
R$17.16 – R$17.67
Volum harian
R$2.5J
Julat 52 minggu
R$16.24 – R$23.70

Ikuti VLID3 di Fuolio

Lihat sumbangan VLID3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

VLID3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$1.4B
P/E
6.10
P/B
0.80
Hasil dividen (12 bulan)
14.04%
Hutang bersih/EBITDA
2.03

Hasil dividen 12 bulan bagi VLID3 ialah 14.04%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 4.77%.

Sejarah harga VLID3

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan VLID3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan-15.07%+41.05%+248.67%
Volatiliti (setahun)18.44%33.20%34.96%
Penurunan terbesar-23.07%-32.25%-32.25%
Bulan positif4/1216/3633/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam VLID3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/10/2021 bernilai R$3,486.67 hari ini.

Nilai hari ini dalam VLID3
R$3,486.67
Pulangan sepanjang tempoh
+248.67%
Pulangan setahun
+28.38%
Dalam Ibovespa
R$1,808.65

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas VLID3

Penilaian

  • P/E
    6.10
  • P/B
    0.80
  • EV/EBITDA
    5.31
  • EV/EBIT
    7.61
  • EV/Hasil
    1.10
  • P/EBIT
    4.70
  • P/S
    0.68
  • P/OCF
    4.00
  • P/FCF
    7.33
  • Earnings yield
    13.15%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$2.83
  • Nilai buku sesaham
    R$21.46

Hutang

  • Hutang bersih
    R$851.7J
  • Hutang bersih/EBITDA
    2.03
  • Hutang bersih/Ekuiti
    0.49
  • Hutang/Ekuiti
    0.82
  • Nisbah semasa
    2.30
  • Nisbah cepat
    1.91
  • Nisbah tunai
    0.96

Kecekapan

  • Margin kasar
    35.19%
  • Margin EBITDA
    20.73%
  • Margin operasi
    14.47%
  • Margin bersih
    11.53%
  • Pusing ganti aset
    0.68

Keuntungan

  • ROE
    13.18%
  • ROA
    7.86%
  • ROIC
    10.13%
  • Payout
    85.66%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    -0.65%
  • CAGR untung (5 tahun)
    —
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    -5.01%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -31.41%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    -6.26%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -19.61%

Berapakah harga saksama VLID3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$17.25.

Harga saksama Graham
R$36.96
114.24% di atas harga

√(22.50 × R$2.83 × R$21.46)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$16.21
6.03% di bawah harga

R$0.97 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk VLID3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E6.705.227.8716.9411.99-3.7521.9312.62
P/B1.021.091.260.610.550.681.071.16
EV/EBITDA6.144.415.195.029.7466.1610.409.68
Hasil dividen8.11%6.66%5.95%3.16%0.00%7.57%3.52%2.18%
Pendapatan sesahamR$3.19R$4.65R$2.61R$0.54R$0.72-R$2.47R$0.76R$1.40
Nilai buku sesahamR$21.03R$22.27R$16.27R$15.18R$15.84R$13.56R$15.68R$15.28
ROE15.18%20.91%16.02%3.57%4.57%-18.20%4.86%9.19%
ROIC11.80%17.32%13.06%9.68%3.42%-3.43%3.73%4.95%
Margin kasar33.68%35.79%36.48%35.63%23.45%17.68%21.97%24.40%
Margin EBITDA20.19%26.87%22.71%22.45%13.15%2.21%13.23%15.55%
Margin bersih12.67%17.54%9.46%2.42%2.72%-10.44%2.70%5.77%
Hutang bersih/EBITDA1.931.001.923.207.2648.435.925.01

Penyata kewangan VLID3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$2.1BR$2.2BR$2.3BR$1.9BR$2.2BR$1.9B
Kos jualan-R$1.4B-R$1.4B-R$1.4B-R$1.2B-R$1.7B-R$1.6B
Untung kasarR$694.7JR$777.1JR$822.8JR$669.6JR$515.5JR$342.8J
EBITDAR$416.4JR$583.4JR$512.3JR$422JR$289JR$42.8J
EBITR$297.9JR$478.2JR$391.8JR$302.7JR$135.8J-R$109.4J
Keputusan kewangan bersih-R$63.6J-R$42.3J-R$118.6J-R$186.6J-R$68.3J-R$85.1J
Untung sebelum cukaiR$234.3JR$435.9JR$273.2JR$116.1JR$67.5J-R$194.5J
Cukai pendapatanR$34.4J-R$56.2J-R$62.5J-R$18.7J-R$9.6J-R$7.1J
Untung bersihR$261.3JR$380.9JR$213.3JR$45.5JR$59.7J-R$202.5J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

VLID3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
VLID3Valid Soluções6.100.8014.04%13.18%R$1.4B
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10.392.122.57%20.36%R$9.5B
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8.841.041.76%11.76%R$5.2B
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0.900.055.49%5.11%R$4.9B
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.23.863.861.15%16.19%R$4B
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26.271.025.23%3.89%R$3B
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2.090.570.16%27.23%R$2.3B

Adakah VLID3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti28/11/202518/12/2026R$0.25
Faedah atas ekuiti28/11/202518/12/2026R$0.13

Hasil dividen mengikut tahun

  • 3.31%2017
  • 2.18%2018
  • 3.52%2019
  • 7.57%2020
  • 0.00%2021
  • 3.16%2022
  • 5.95%2023
  • 6.66%2024
  • 8.11%2025
  • 10.82%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti28/11/202530/09/2026R$0.25
Faedah atas ekuiti28/11/202530/09/2026R$0.13
Dividen12/08/202631/08/2026R$0.18
Faedah atas ekuiti28/11/202530/06/2026R$0.13
Faedah atas ekuiti28/11/202530/06/2026R$0.25
Dividen11/05/202629/05/2026R$0.18
Faedah atas ekuiti28/11/202531/03/2026R$0.13
Faedah atas ekuiti28/11/202531/03/2026R$0.25
Faedah atas ekuiti28/11/202531/03/2026R$0.38
Faedah atas ekuiti13/03/202523/12/2025R$0.39
Faedah atas ekuiti13/03/202530/09/2025R$0.39
Faedah atas ekuiti13/03/202530/06/2025R$0.39
Lihat kesemua 95 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti13/03/202527/03/2025R$0.39
Faedah atas ekuiti20/12/202408/01/2025R$0.16
Faedah atas ekuiti07/11/202418/11/2024R$0.53
Faedah atas ekuiti09/08/202416/08/2024R$0.44
Faedah atas ekuiti27/05/202410/06/2024R$0.34
Dividen22/04/202430/04/2024R$0.31
Faedah atas ekuiti06/12/202315/12/2023R$0.31
Faedah atas ekuiti27/10/202308/11/2023R$0.27
Faedah atas ekuiti21/07/202331/07/2023R$0.20
Faedah atas ekuiti15/05/202322/05/2023R$0.18
Faedah atas ekuiti05/01/202331/01/2023R$0.26
Faedah atas ekuiti05/01/202231/01/2022R$0.29
Faedah atas ekuiti14/11/201910/12/2020R$0.35
Faedah atas ekuiti14/11/201903/01/2020R$0.35
Faedah atas ekuiti14/12/201810/01/2019R$0.59
Faedah atas ekuiti26/09/201811/10/2018R$0.24
Dividen26/04/201818/05/2018R$0.15
Dividen14/11/201724/11/2017R$0.20
Dividen28/04/201712/05/2017R$0.17
Faedah atas ekuiti15/12/201627/01/2017R$0.24
Faedah atas ekuiti15/12/201628/12/2016R$0.24
Faedah atas ekuiti21/09/201629/09/2016R$0.24
Dividen29/04/201631/05/2016R$0.25
Dividen21/12/201518/01/2016R$0.13
Dividen11/11/201526/11/2015R$0.10
Faedah atas ekuiti11/11/201526/11/2015R$0.21
Dividen13/07/201503/08/2015R$0.05
Faedah atas ekuiti22/06/201503/08/2015R$0.27
Dividen16/04/201514/05/2015R$0.18
Dividen11/12/201408/01/2015R$0.20
Faedah atas ekuiti21/10/201406/11/2014R$0.15
Dividen21/10/201406/11/2014R$0.15
Dividen15/07/201404/08/2014R$0.12
Dividen21/01/201431/01/2014R$0.19
Faedah atas ekuiti21/10/201306/11/2013R$0.11
Dividen21/10/201306/11/2013R$0.19
Dividen15/08/201326/08/2013R$0.10
Dividen30/04/201315/05/2013R$0.33
Faedah atas ekuiti22/01/201330/01/2013R$0.22
Dividen08/11/201227/11/2012R$0.28
Dividen14/08/201224/08/2012R$0.08
Faedah atas ekuiti14/08/201224/08/2012R$0.23
Dividen26/04/201210/05/2012R$1.19
Faedah atas ekuiti13/12/201109/01/2012R$0.15
Dividen21/10/201107/11/2011R$0.06
Faedah atas ekuiti21/10/201107/11/2011R$0.15
Faedah atas ekuiti21/07/201129/07/2011R$0.21
Dividen14/12/201028/01/2011R$0.13
Faedah atas ekuiti21/07/201030/07/2010R$0.14
Dividen30/12/200929/01/2010R$0.11
Faedah atas ekuiti22/10/200930/10/2009R$0.14
Faedah atas ekuiti06/07/200930/07/2009R$0.14
Faedah atas ekuiti24/03/200929/04/2009R$0.09
Dividen30/12/200830/01/2009R$0.10
Faedah atas ekuiti21/10/200831/10/2008R$0.09
Dividen21/10/200831/10/2008R$0.06
Faedah atas ekuiti01/08/200814/08/2008R$0.15
Dividen17/12/200709/01/2008R$0.10
Faedah atas ekuiti24/10/200712/11/2007R$0.07
Dividen24/10/200712/11/2007R$0.04
Faedah atas ekuiti26/07/200710/08/2007R$0.13
Dividen20/10/200607/11/2006R$0.05
Faedah atas ekuiti20/10/200607/11/2006R$0.06
Dividen18/07/200603/08/2006R$0.04
Faedah atas ekuiti18/07/200603/08/2006R$0.07
Dividen31/03/2026—R$0.18
Faedah atas ekuiti21/12/2015—R$0.09
Faedah atas ekuiti11/12/2014—R$0.10
Faedah atas ekuiti11/06/2014—R$0.19
Dividen24/04/2014—R$0.14
Faedah atas ekuiti21/01/2014—R$0.11
Faedah atas ekuiti15/08/2013—R$0.21
Dividen13/12/2011—R$0.06
Faedah atas ekuiti26/04/2011—R$0.17
Dividen26/04/2011—R$0.04
Faedah atas ekuiti22/10/2010—R$0.14
Faedah atas ekuiti25/03/2010—R$0.12
Dividen25/03/2010—R$0.03
Faedah atas ekuiti14/03/2008—R$0.07
Dividen14/03/2008—R$0.04
Dividen30/03/2007—R$0.00
Faedah atas ekuiti30/03/2007—R$0.03
Dividen30/03/2007—R$0.07
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Saham bonus15/05/201710.00% dalam saham
Pecahan saham09/05/201111 bagi 10

Tentang Valid Soluções

Sektor
Serviços
Segmen
Serviços Diversos
Segmen penyenaraian
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
94.58%
Saham diterbitkan
79.84J biasa
Purata dagangan harian
R$3.7J
Disenaraikan sejak
27/04/2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Alaska Asset Management46.26%0.00%46.26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11.92%0.00%11.92%
Outros39.74%0.00%39.74%
Ações Tesouraria2.09%0.00%2.09%

Soalan mengenai VLID3

Berapakah harga VLID3 hari ini?

VLID3 berada pada R$17.25 (-1.48% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 01/10/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh VLID3 pada 2025?

VLID3 membayar R$1.74 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 8.11%.

Bilakah dividen VLID3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.25 sesaham pada 18/12/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi VLID3?

VLID3 didagangkan pada P/E 6.10 dan P/B 0.80.

Berapakah pulangan VLID3 dalam tempoh 12 bulan?

VLID3 memberikan pulangan -15.07% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 18.44% dan penurunan terbesar sebanyak -23.07%.

VLID3 berada dalam sektor apa?

Valid Soluções berada dalam sektor Serviços, segmen Serviços Diversos.