Opprett gratis konto

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BRL+9,39% (0,37 BRL)
Dagens spenn
4,01 BRL – 4,44 BRL
Dagens volum
4,9 mill. BRL
52-ukers spenn
2,66 BRL – 6,30 BRL

Følg ARML3 i Fuolio

Se hvor mye ARML3 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.

Opprett gratis konto

ARML3 i tall

Markedsverdi
1,5 mrd. BRL
P/E
24,10
P/B
1,09
Direkteavkastning (12 mnd)
12,42%
Nettogjeld/EBITDA
2,99

Direkteavkastningen til ARML3 de siste 12 månedene er 12,42%, over femårssnittet på 2,44%.

Kurshistorikk for ARML3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og avkastning for ARML3

Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.

Nøkkeltall12 måneder36 måneder60 måneder
Avkastning+26,07%−57,37%−72,95%
Volatilitet (annualisert)65,87%55,97%56,95%
Største nedgang−50,17%−79,31%−86,25%
Positive måneder6/1214/3625/60

Hvor mye ga en investering i ARML3?

1 000,00 BRL investert 01.10.2021 ville i dag vært verdt 270,47 BRL.

Verdi i dag i ARML3
270,47 BRL
Avkastning i perioden
−72,95%
Avkastning per år
−23,03%
I Ibovespa
1 777,43 BRL

Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall for ARML3

Verdsettelse

  • P/E
    24,10
  • P/B
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/omsetning
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    −2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • PEG-forhold
    —
  • Resultat per aksje
    0,18 BRL
  • Bokført verdi per aksje
    3,97 BRL

Gjeld

  • Nettogjeld
    2,4 mrd. BRL
  • Nettogjeld/EBITDA
    2,99
  • Nettogjeld/egenkapital
    1,54
  • Gjeld/egenkapital
    2,12
  • Likviditetsgrad 1
    1,89
  • Likviditetsgrad 2
    1,80
  • Kontantgrad
    0,87

Effektivitet

  • Bruttomargin
    31,83%
  • EBITDA-margin
    40,22%
  • Driftsmargin
    24,55%
  • Nettomargin
    4,46%
  • Kapitalens omløpshastighet
    0,34

Lønnsomhet

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Vekst

  • Omsetning CAGR (5 år)
    —
  • Resultat CAGR (5 år)
    —
  • Omsetningsvekst (år)
    6,90%
  • Resultatvekst (år)
    −60,59%
  • Omsetningsvekst (kvartal)
    7,06%
  • Resultatvekst (kvartal)
    −15,50%

Hva er rimelig pris for ARML3?

To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 4,31 BRL.

Grahams rimelige pris
4,00 BRL
7,29% under kursen

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.

Bazins maksimalpris
3,43 BRL
20,44% under kursen

0,21 BRL (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.

Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.

Nøkkeltall for ARML3 per år

Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.

Nøkkeltall2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Utbytteavkastning1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Resultat per aksje0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Bokført verdi per aksje3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Bruttomargin33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA-margin35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Nettomargin3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Nettogjeld/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Regnskapet til ARML3

Post202520242023202220212020
Netto omsetning1,9 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,4 mrd. BRL951,8 mill. BRL389,8 mill. BRL111,3 mill. BRL
Varekostnad−1,2 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−734,1 mill. BRL−504,1 mill. BRL−201,9 mill. BRL−61 mill. BRL
Bruttoresultat641,2 mill. BRL714,6 mill. BRL626,8 mill. BRL447,6 mill. BRL187,9 mill. BRL50,3 mill. BRL
EBITDA662,9 mill. BRL726,5 mill. BRL640,7 mill. BRL457,5 mill. BRL184,1 mill. BRL56 mill. BRL
EBIT422,5 mill. BRL523,1 mill. BRL455,1 mill. BRL320,3 mill. BRL129,4 mill. BRL39,8 mill. BRL
Netto finans−375,9 mill. BRL−297,2 mill. BRL−256,3 mill. BRL−152,3 mill. BRL−39,9 mill. BRL−15,3 mill. BRL
Resultat før skatt46,6 mill. BRL225,8 mill. BRL198,8 mill. BRL168 mill. BRL89,6 mill. BRL24,5 mill. BRL
Skatt27,1 mill. BRL−50,2 mill. BRL−35,6 mill. BRL−19,4 mill. BRL−31,5 mill. BRL−6,9 mill. BRL
Nettoresultat67,1 mill. BRL170,2 mill. BRL163,3 mill. BRL148,6 mill. BRL58,1 mill. BRL17,5 mill. BRL

Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.

ARML3 mot sektoren

De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.

AksjeP/EP/BDirekteavkastning (12 mnd)ROEMarkedsverdi
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Betaler ARML3 utbytte?

Annonserte utbetalinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Renter på egenkapital08.01.202630.12.20260,10 BRL
Utbytte08.01.202630.12.20260,30 BRL

Direkteavkastning per år

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Utbetalingshistorikk
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Renter på egenkapital15.04.202630.04.20260,07 BRL
Renter på egenkapital15.04.202530.04.20260,07 BRL
Renter på egenkapital04.10.202409.06.20250,08 BRL
Renter på egenkapital03.07.202425.07.20240,07 BRL
Utbytte03.07.202425.07.20240,10 BRL
Renter på egenkapital02.04.202419.04.20240,07 BRL
Renter på egenkapital28.12.202319.04.20240,07 BRL
Renter på egenkapital02.10.202320.10.20230,05 BRL
Renter på egenkapital05.07.202320.10.20230,09 BRL
Renter på egenkapital03.04.202320.10.20230,03 BRL
Utbytte28.12.202223.02.20230,05 BRL
Renter på egenkapital28.12.202223.02.20230,07 BRL
Se alle 21 utdelinger
Tidligere utdelinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte27.09.202220.10.20220,04 BRL
Renter på egenkapital27.09.202220.10.20220,06 BRL
Utbytte30.06.202222.07.20220,03 BRL
Renter på egenkapital30.06.202222.07.20220,04 BRL
Renter på egenkapital03.05.202226.05.20220,04 BRL
Utbytte05.05.202219.05.20220,07 BRL
Utbytte19.11.202130.11.20210,07 BRL
Renter på egenkapital14.10.2025—0,06 BRL
Renter på egenkapital19.08.2025—0,08 BRL

Om Armac Locação. Logística E Serviços

Sektor
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Utstedte aksjer
346,49 mill. ordinære
Gjennomsnittlig daglig omsetning
3,8 mill. BRL
Børsnotert siden
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Investornettside
AksjonærerPer 31.12.2026, fra Formulário de Referência levert til CVM.
AksjonærOrdinærePreferanseTotalt
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOKontrollerende16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOKontrollerende16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOKontrollerende8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOKontrollerende8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Spørsmål om ARML3

Hva koster ARML3 i dag?

ARML3 står i 4,31 BRL (9,39% for dagen), sist omsatt 30.09.2026.

Hvor mye betalte ARML3 i utbytte i 2025?

ARML3 betalte 0,08 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 1,68%.

Når kommer neste utbytte fra ARML3?

Neste annonserte utbetaling er 0,10 BRL per aksje, 30.12.2026.

Hva er P/E og P/B for ARML3?

ARML3 omsettes til en P/E på 24,10 og en P/B på 1,09.

Hvor mye har ARML3 gitt i avkastning på 12 måneder?

ARML3 ga 26,07% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 65,87% og en største nedgang på −50,17%.

Hvilken sektor tilhører ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços er i Bens Industriais-sektoren, segmentet Máq. e Equip. Industriais.