B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Dagens spenn
- 12,64 BRL – 13,02 BRL
- Dagens volum
- 53,4 mill. BRL
- 52-ukers spenn
- 9,95 BRL – 14,66 BRL
Følg AURE3 i Fuolio
Se hvor mye AURE3 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.
Opprett gratis kontoAURE3 i tall
- Markedsverdi
- 13,7 mrd. BRL
- P/E
- −12,55
- P/B
- 1,19
- Direkteavkastning (12 mnd)
- 0,00%
- Nettogjeld/EBITDA
- 6,34
Kurshistorikk for AURE3
Risiko og avkastning for AURE3
Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.
| Nøkkeltall | 12 måneder | 36 måneder |
|---|---|---|
| Avkastning | +18,47% | +12,07% |
| Volatilitet (annualisert) | 28,93% | 27,90% |
| Største nedgang | −20,95% | −42,31% |
| Positive måneder | 7/12 | 16/36 |
Hvor mye ga en investering i AURE3?
1 000,00 BRL investert 01.04.2022 ville i dag vært verdt 1 141,73 BRL.
- Verdi i dag i AURE3
- 1 141,73 BRL
- Avkastning i perioden
- +14,17%
- Avkastning per år
- +2,99%
- I Ibovespa
- 1 705,35 BRL
Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Nøkkeltall for AURE3
Verdsettelse
- P/E−12,55
- P/B1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/omsetning2,50
- P/EBIT8,52
- P/S1,02
- P/OCF12,51
- P/FCF−186,47
- Earnings yield4,76%
- PEG-forhold—
- Resultat per aksje−1,04 BRL
- Bokført verdi per aksje10,96 BRL
Gjeld
- Nettogjeld20 mrd. BRL
- Nettogjeld/EBITDA6,34
- Nettogjeld/egenkapital1,57
- Gjeld/egenkapital1,85
- Likviditetsgrad 11,12
- Likviditetsgrad 21,12
- Kontantgrad0,57
Effektivitet
- Bruttomargin13,06%
- EBITDA-margin23,44%
- Driftsmargin11,91%
- Nettomargin−7,64%
- Kapitalens omløpshastighet0,29
Lønnsomhet
- ROE−9,47%
- ROA−2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Vekst
- Omsetning CAGR (5 år)—
- Resultat CAGR (5 år)—
- Omsetningsvekst (år)63,49%
- Resultatvekst (år)−364,62%
- Omsetningsvekst (kvartal)21,89%
- Resultatvekst (kvartal)−55,48%
Hva er rimelig pris for AURE3?
To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 13,02 BRL.
- Grahams rimelige pris
- —
- Gjelder ikke for AURE3: formelen krever positivt resultat og positiv egenkapital.
Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.
- Bazins maksimalpris
- 14,43 BRL
- 10,82% over kursen
0,87 BRL (snitt 5 år) ÷ 6 %
Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.
Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.
Nøkkeltall for AURE3 per år
Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −18,78 | 36,71 | −41,90 | 5,51 | — |
| P/B | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Utbytteavkastning | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Resultat per aksje | −0,63 BRL | 0,24 BRL | −0,32 BRL | 2,67 BRL | 0,06 BRL |
| Bokført verdi per aksje | 13,11 BRL | 13,79 BRL | 12,37 BRL | 15,25 BRL | 9,05 BRL |
| ROE | −4,82% | 1,73% | −2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Bruttomargin | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| EBITDA-margin | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Nettomargin | −5,04% | 3,11% | −5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Nettogjeld/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Regnskapet til AURE3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto omsetning | 13,2 mrd. BRL | 8,1 mrd. BRL | 6,2 mrd. BRL | 5,5 mrd. BRL | 2,6 mrd. BRL |
| Varekostnad | −11 mrd. BRL | −6,6 mrd. BRL | −4,8 mrd. BRL | −4,4 mrd. BRL | −1,2 mrd. BRL |
| Bruttoresultat | 2,2 mrd. BRL | 1,4 mrd. BRL | 1,3 mrd. BRL | 1,1 mrd. BRL | 1,4 mrd. BRL |
| EBITDA | 3,9 mrd. BRL | 1,9 mrd. BRL | 1,7 mrd. BRL | 2 mrd. BRL | 1,9 mrd. BRL |
| EBIT | 2,3 mrd. BRL | 1,3 mrd. BRL | 1,1 mrd. BRL | 1,4 mrd. BRL | 1,4 mrd. BRL |
| Netto finans | −2,4 mrd. BRL | −761,3 mill. BRL | −238 mill. BRL | 1,7 mrd. BRL | −767 mill. BRL |
| Resultat før skatt | −117,8 mill. BRL | 530,4 mill. BRL | 835,9 mill. BRL | 3,1 mrd. BRL | 592,9 mill. BRL |
| Skatt | −440,1 mill. BRL | −258,5 mill. BRL | −1,2 mrd. BRL | −374,7 mill. BRL | −281,2 mill. BRL |
| Nettoresultat | −664 mill. BRL | 250,9 mill. BRL | −317,7 mill. BRL | 2,7 mrd. BRL | 58,7 mill. BRL |
Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.
AURE3 mot sektoren
De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.
| Aksje | P/E | P/B | Direkteavkastning (12 mnd) | ROE | Markedsverdi |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | −12,55 | 1,19 | 0,00% | −9,47% | 13,7 mrd. BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mrd. BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mrd. BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mrd. BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mrd. BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mrd. BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mrd. BRL |
Betaler AURE3 utbytte?
Direkteavkastning per år
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Type | Siste dag inkl. | Utbetaling | Per aksje |
|---|---|---|---|
| Utbytte | 24.04.2025 | 05.05.2025 | 0,06 BRL |
| Utbytte | 01.03.2024 | 14.03.2024 | 0,40 BRL |
| Utbytte | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 1,50 BRL |
| Utbytte | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 1,50 BRL |
| Utbytte | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 BRL |
| Utbytte | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 BRL |
| Utbytte | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,01 BRL |
| Utbytte | 01.04.2021 | 15.09.2021 | 0,28 BRL |
| Utbytte | 01.04.2021 | 15.04.2021 | 0,50 BRL |
| Utbytte | 31.03.2021 | — | 0,78 BRL |
| Utbytte | 31.03.2021 | — | 1,39 BRL |
| Renter på egenkapital | 18.12.2020 | — | 0,43 BRL |
Se alle 42 utdelinger
| Type | Siste dag inkl. | Utbetaling | Per aksje |
|---|---|---|---|
| Utbytte | 01.04.2020 | — | 0,60 BRL |
| Utbytte | 01.04.2020 | — | 1,25 BRL |
| Utbytte | 26.04.2019 | — | 0,89 BRL |
| Utbytte | 27.04.2018 | — | 0,04 BRL |
| Utbytte | 27.04.2018 | — | 1,82 BRL |
| Utbytte | 28.04.2017 | — | 0,48 BRL |
| Renter på egenkapital | 21.11.2016 | — | 0,40 BRL |
| Renter på egenkapital | 21.11.2016 | — | 1,82 BRL |
| Utbytte | 28.04.2016 | — | 0,09 BRL |
| Utbytte | 28.04.2015 | — | 1,18 BRL |
| Utbytte | 28.04.2015 | — | 2,41 BRL |
| Utbytte | 28.04.2015 | — | 2,44 BRL |
| Renter på egenkapital | 15.08.2014 | — | 0,56 BRL |
| Utbytte | 28.04.2014 | — | 1,26 BRL |
| Utbytte | 28.04.2014 | — | 1,36 BRL |
| Renter på egenkapital | 15.08.2013 | — | 0,27 BRL |
| Renter på egenkapital | 09.05.2013 | — | 0,30 BRL |
| Utbytte | 25.04.2013 | — | 0,85 BRL |
| Renter på egenkapital | 07.08.2012 | — | 0,13 BRL |
| Renter på egenkapital | 08.05.2012 | — | 0,19 BRL |
| Utbytte | 24.04.2012 | — | 0,50 BRL |
| Utbytte | 24.04.2012 | — | 0,72 BRL |
| Renter på egenkapital | 05.08.2011 | — | 0,16 BRL |
| Utbytte | 29.04.2011 | — | 0,51 BRL |
| Renter på egenkapital | 11.08.2010 | — | 0,08 BRL |
| Renter på egenkapital | 10.05.2010 | — | 0,03 BRL |
| Utbytte | 29.04.2010 | — | 0,11 BRL |
| Renter på egenkapital | 10.11.2009 | — | 0,11 BRL |
| Renter på egenkapital | 12.08.2009 | — | 0,14 BRL |
| Renter på egenkapital | 13.05.2009 | — | 0,05 BRL |
Om Auren Energia
- Sektor
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 30,26%
- Utstedte aksjer
- 1,05 mrd. ordinære
- Gjennomsnittlig daglig omsetning
- 35,6 mill. BRL
- Vekt i Ibovespa
- 0,16%
- Børsnotert siden
- 28.03.2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Investornettside| Aksjonær | Ordinære | Preferanse | Totalt |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Kontrollerende | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAKontrollerende | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardKontrollerende | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Spørsmål om AURE3
Hva koster AURE3 i dag?
AURE3 står i 13,02 BRL (2,60% for dagen), sist omsatt 30.09.2026.
Hvor mye betalte AURE3 i utbytte i 2025?
AURE3 betalte 0,06 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 0,48%.
Hva er P/E og P/B for AURE3?
AURE3 omsettes til en P/E på −12,55 og en P/B på 1,19.
Hvor mye har AURE3 gitt i avkastning på 12 måneder?
AURE3 ga 18,47% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 28,93% og en største nedgang på −20,95%.
Hvilken sektor tilhører AURE3?
Auren Energia er i Energia-sektoren, segmentet Energia Elétrica.