Opprett gratis konto

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

17,38 BRL+1,34% (0,23 BRL)
Dagens spenn
16,69 BRL – 18,19 BRL
Dagens volum
139,7 mill. BRL
52-ukers spenn
14,30 BRL – 30,70 BRL

Følg AZZA3 i Fuolio

Se hvor mye AZZA3 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.

Opprett gratis konto

AZZA3 i tall

Markedsverdi
3,6 mrd. BRL
P/E
11,07
P/B
0,45
Direkteavkastning (12 mnd)
14,25%
Nettogjeld/EBITDA
3,13

Direkteavkastningen til AZZA3 de siste 12 månedene er 14,25%, over femårssnittet på 4,24%.

Kurshistorikk for AZZA3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og avkastning for AZZA3

Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.

Nøkkeltall12 måneder36 måneder60 måneder
Avkastning−47,07%−74,29%−78,95%
Volatilitet (annualisert)21,49%43,36%41,49%
Største nedgang−47,07%−74,59%−83,68%
Positive måneder2/1210/3622/60

Hvor mye ga en investering i AZZA3?

1 000,00 BRL investert 01.09.2021 ville i dag vært verdt 210,49 BRL.

Verdi i dag i AZZA3
210,49 BRL
Avkastning i perioden
−78,95%
Avkastning per år
−26,78%
I Ibovespa
1 657,66 BRL

Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall for AZZA3

Verdsettelse

  • P/E
    11,07
  • P/B
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,59
  • EV/EBIT
    10,74
  • EV/omsetning
    0,72
  • P/EBIT
    4,72
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,64
  • P/FCF
    4,30
  • Earnings yield
    9,31%
  • PEG-forhold
    —
  • Resultat per aksje
    1,57 BRL
  • Bokført verdi per aksje
    38,94 BRL

Gjeld

  • Nettogjeld
    4,6 mrd. BRL
  • Nettogjeld/EBITDA
    3,13
  • Nettogjeld/egenkapital
    0,57
  • Gjeld/egenkapital
    0,71
  • Likviditetsgrad 1
    2,26
  • Likviditetsgrad 2
    1,55
  • Kontantgrad
    0,40

Effektivitet

  • Bruttomargin
    54,60%
  • EBITDA-margin
    12,84%
  • Driftsmargin
    6,69%
  • Nettomargin
    2,85%
  • Kapitalens omløpshastighet
    0,76

Lønnsomhet

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Vekst

  • Omsetning CAGR (5 år)
    39,99%
  • Resultat CAGR (5 år)
    3,88%
  • Omsetningsvekst (år)
    41,05%
  • Resultatvekst (år)
    166,66%
  • Omsetningsvekst (kvartal)
    −1,59%
  • Resultatvekst (kvartal)
    −59,21%

Hva er rimelig pris for AZZA3?

To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 17,38 BRL.

Grahams rimelige pris
37,09 BRL
113,39% over kursen

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.

Bazins maksimalpris
29,35 BRL
68,85% over kursen

1,76 BRL (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.

Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.

Nøkkeltall for AZZA3 per år

Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.

Nøkkeltall20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Utbytteavkastning9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Resultat per aksje4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Bokført verdi per aksje38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Bruttomargin54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA-margin15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Nettomargin7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Nettogjeld/EBITDA2,233,290,42−0,100,470,42−0,32−0,54

Regnskapet til AZZA3

Post202520242023202220212020
Netto omsetning11,8 mrd. BRL8,4 mrd. BRL4,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL2,9 mrd. BRL1,6 mrd. BRL
Varekostnad−5,3 mrd. BRL−3,9 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−2 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−835,8 mill. BRL
Bruttoresultat6,5 mrd. BRL4,5 mrd. BRL2,6 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL755,2 mill. BRL
EBITDA1,8 mrd. BRL798,5 mill. BRL781,7 mill. BRL716,2 mill. BRL574,3 mill. BRL173,2 mill. BRL
EBIT1,1 mrd. BRL383,6 mill. BRL558,8 mill. BRL550,1 mill. BRL468,5 mill. BRL92,1 mill. BRL
Netto finans−781,9 mill. BRL−393,7 mill. BRL−182,8 mill. BRL−77,3 mill. BRL−64,7 mill. BRL−37,6 mill. BRL
Resultat før skatt356,3 mill. BRL−10,1 mill. BRL375,9 mill. BRL472,9 mill. BRL403,9 mill. BRL54,6 mill. BRL
Skatt554,9 mill. BRL348,6 mill. BRL22,7 mill. BRL−50,3 mill. BRL−60,1 mill. BRL−6 mill. BRL
Nettoresultat911,2 mill. BRL341,7 mill. BRL399,4 mill. BRL424,7 mill. BRL345,2 mill. BRL48,6 mill. BRL

Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.

AZZA3 mot sektoren

De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.

AksjeP/EP/BDirekteavkastning (12 mnd)ROEMarkedsverdi
AZZA3Azzas 215411,070,4514,25%4,03%3,6 mrd. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mrd. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mrd. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.−1,320,620,00%−47,14%9,3 mrd. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mrd. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 mrd. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 mrd. BRL

Betaler AZZA3 utbytte?

Direkteavkastning per år

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Utbetalingshistorikk
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte19.12.202530.12.20251,58 BRL
Utbytte21.11.202501.12.20250,89 BRL
Renter på egenkapital06.12.202419.12.20240,58 BRL
Utbytte10.07.202422.07.20240,54 BRL
Utbytte10.11.202328.11.20230,30 BRL
Renter på egenkapital10.11.202328.11.20230,38 BRL
Renter på egenkapital10.11.202328.11.20230,41 BRL
Renter på egenkapital10.11.202328.11.20230,78 BRL
Renter på egenkapital30.06.202301.09.20230,85 BRL
Renter på egenkapital16.12.202230.01.20230,75 BRL
Utbytte29.04.202228.12.20220,46 BRL
Renter på egenkapital01.07.202214.07.20220,63 BRL
Se alle 66 utdelinger
Tidligere utdelinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Renter på egenkapital03.12.202114.01.20220,34 BRL
Renter på egenkapital01.07.202130.07.20210,30 BRL
Utbytte29.04.202130.07.20210,03 BRL
Utbytte29.10.202023.12.20200,23 BRL
Renter på egenkapital29.10.202023.12.20200,30 BRL
Renter på egenkapital03.12.201908.01.20200,20 BRL
Utbytte04.10.201915.10.20190,08 BRL
Renter på egenkapital27.06.201925.07.20190,22 BRL
Utbytte26.02.201902.04.20190,83 BRL
Renter på egenkapital21.12.201815.01.20190,23 BRL
Utbytte08.10.201822.10.20180,28 BRL
Renter på egenkapital29.06.201825.07.20180,23 BRL
Utbytte23.05.201808.06.20180,51 BRL
Utbytte21.12.201705.01.20180,23 BRL
Utbytte04.09.201727.09.20170,99 BRL
Renter på egenkapital30.06.201728.07.20170,24 BRL
Utbytte28.04.201715.05.20170,60 BRL
Renter på egenkapital15.12.201629.12.20160,25 BRL
Renter på egenkapital24.06.201615.07.20160,25 BRL
Utbytte29.04.201620.05.20160,21 BRL
Renter på egenkapital17.06.201530.06.20150,11 BRL
Utbytte24.04.201515.05.20150,40 BRL
Renter på egenkapital16.12.201430.12.20140,03 BRL
Renter på egenkapital20.06.201430.06.20140,11 BRL
Renter på egenkapital27.12.201331.01.20140,09 BRL
Renter på egenkapital18.12.201330.12.20130,02 BRL
Utbytte29.07.201302.09.20130,15 BRL
Renter på egenkapital28.06.201331.07.20130,10 BRL
Renter på egenkapital28.12.201231.01.20130,03 BRL
Renter på egenkapital29.06.201231.07.20120,09 BRL
Utbytte03.12.2021—0,26 BRL
Utbytte03.12.2019—0,08 BRL
Utbytte30.04.2019—0,20 BRL
Utbytte20.04.2018—0,03 BRL
Renter på egenkapital21.12.2017—0,23 BRL
Utbytte29.09.2016—0,13 BRL
Renter på egenkapital15.12.2015—0,09 BRL
Renter på egenkapital15.12.2015—0,11 BRL
Utbytte03.08.2015—0,11 BRL
Renter på egenkapital17.06.2015—0,07 BRL
Renter på egenkapital16.12.2014—0,11 BRL
Utbytte28.07.2014—0,12 BRL
Renter på egenkapital20.06.2014—0,03 BRL
Utbytte25.04.2014—0,24 BRL
Renter på egenkapital27.12.2013—0,10 BRL
Renter på egenkapital28.06.2013—0,02 BRL
Utbytte30.04.2013—0,23 BRL
Renter på egenkapital28.12.2012—0,09 BRL
Utbytte30.07.2012—0,08 BRL
Renter på egenkapital29.06.2012—0,04 BRL
Utbytte24.04.2012—0,07 BRL
Renter på egenkapital29.12.2011—0,09 BRL
Renter på egenkapital29.12.2011—0,02 BRL
Renter på egenkapital30.06.2011—0,10 BRL

Om Azzas 2154

Sektor
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos, Vestuário e Calçados
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Utstedte aksjer
206,49 mill. ordinære
Gjennomsnittlig daglig omsetning
47,3 mill. BRL
Vekt i Ibovespa
0,09%
Børsnotert siden
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Investornettside
AksjonærerPer 31.12.2026, fra Formulário de Referência levert til CVM.
AksjonærOrdinærePreferanseTotalt
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANKontrollerende10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESKontrollerende4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESKontrollerende4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANKontrollerende2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANKontrollerende2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANKontrollerende2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANKontrollerende2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZKontrollerende2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSKontrollerende1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESKontrollerende1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSKontrollerende0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Spørsmål om AZZA3

Hva koster AZZA3 i dag?

AZZA3 står i 17,38 BRL (1,34% for dagen), sist omsatt 30.09.2026.

Hvor mye betalte AZZA3 i utbytte i 2025?

AZZA3 betalte 2,48 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 9,84%.

Hva er P/E og P/B for AZZA3?

AZZA3 omsettes til en P/E på 11,07 og en P/B på 0,45.

Hvor mye har AZZA3 gitt i avkastning på 12 måneder?

AZZA3 ga −47,07% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 21,49% og en største nedgang på −47,07%.

Hvilken sektor tilhører AZZA3?

Azzas 2154 er i Consumo Cíclico-sektoren, segmentet Tecidos, Vestuário e Calçados.