Opprett gratis konto

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL−15,38% (−4,00 BRL)
Dagens spenn
22,00 BRL – 22,00 BRL
Dagens volum
101,2k BRL
52-ukers spenn
20,90 BRL – 33,00 BRL

Følg BALM3 i Fuolio

Se hvor mye BALM3 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.

Opprett gratis konto

BALM3 i tall

Markedsverdi
178,9 mill. BRL
P/E
9,76
P/B
1,28
Direkteavkastning (12 mnd)
21,91%
Nettogjeld/EBITDA
−1,04

Direkteavkastningen til BALM3 de siste 12 månedene er 21,91%, over femårssnittet på 6,28%.

Kurshistorikk for BALM3

01.10.202529.09.2026
Sammenlign med

Risiko og avkastning for BALM3

Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.

Nøkkeltall12 måneder36 måneder60 måneder
Avkastning+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilitet (annualisert)50,57%38,78%34,92%
Største nedgang−13,04%−17,50%−41,90%
Positive måneder4/1219/3627/60

Hvor mye ga en investering i BALM3?

1 000,00 BRL investert 01.09.2021 ville i dag vært verdt 2 340,80 BRL.

Verdi i dag i BALM3
2 340,80 BRL
Avkastning i perioden
+134,08%
Avkastning per år
+18,54%
I Ibovespa
1 657,66 BRL

Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall for BALM3

Verdsettelse

  • P/E
    9,76
  • P/B
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/omsetning
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • PEG-forhold
    —
  • Resultat per aksje
    2,25 BRL
  • Bokført verdi per aksje
    17,13 BRL

Gjeld

  • Nettogjeld
    −42,7 mill. BRL
  • Nettogjeld/EBITDA
    −1,04
  • Nettogjeld/egenkapital
    −0,26
  • Gjeld/egenkapital
    0,17
  • Likviditetsgrad 1
    2,69
  • Likviditetsgrad 2
    1,73
  • Kontantgrad
    0,88

Effektivitet

  • Bruttomargin
    63,85%
  • EBITDA-margin
    20,05%
  • Driftsmargin
    17,10%
  • Nettomargin
    12,39%
  • Kapitalens omløpshastighet
    0,70

Lønnsomhet

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Vekst

  • Omsetning CAGR (5 år)
    6,99%
  • Resultat CAGR (5 år)
    26,00%
  • Omsetningsvekst (år)
    9,95%
  • Resultatvekst (år)
    −42,81%
  • Omsetningsvekst (kvartal)
    −6,01%
  • Resultatvekst (kvartal)
    −23,72%

Hva er rimelig pris for BALM3?

To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 22,00 BRL.

Grahams rimelige pris
29,48 BRL
33,99% over kursen

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.

Bazins maksimalpris
23,14 BRL
5,16% over kursen

1,39 BRL (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.

Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.

Nøkkeltall for BALM3 per år

Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.

Nøkkeltall20252024202320222021202020192018
P/E15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/B1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Utbytteavkastning19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Resultat per aksje1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Bokført verdi per aksje14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Bruttomargin63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
EBITDA-margin18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Nettomargin8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Nettogjeld/EBITDA−1,14−1,47−1,48−0,79−1,46−0,641,582,89

Regnskapet til BALM3

Post202520242023202220212020
Netto omsetning213,7 mill. BRL194,4 mill. BRL170 mill. BRL164,5 mill. BRL133,8 mill. BRL163 mill. BRL
Varekostnad−78,6 mill. BRL−74,6 mill. BRL−67,1 mill. BRL−68,6 mill. BRL−58,7 mill. BRL−81,4 mill. BRL
Bruttoresultat135,1 mill. BRL119,8 mill. BRL102,9 mill. BRL95,9 mill. BRL75,2 mill. BRL81,5 mill. BRL
EBITDA40,2 mill. BRL41 mill. BRL26,5 mill. BRL22,3 mill. BRL15,3 mill. BRL20,2 mill. BRL
EBIT34,7 mill. BRL36 mill. BRL21,6 mill. BRL18,2 mill. BRL11,9 mill. BRL17,3 mill. BRL
Netto finans−4,8 mill. BRL3,5 mill. BRL−7 mill. BRL−8,5 mill. BRL1,6 mill. BRL4 mill. BRL
Resultat før skatt29,8 mill. BRL39,5 mill. BRL14,6 mill. BRL9,7 mill. BRL13,4 mill. BRL21,2 mill. BRL
Skatt−7,7 mill. BRL−10,2 mill. BRL−5,7 mill. BRL−4 mill. BRL−3,3 mill. BRL−4,8 mill. BRL
Nettoresultat18,1 mill. BRL31,6 mill. BRL9,2 mill. BRL5,7 mill. BRL16 mill. BRL17 mill. BRL

Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.

BALM3 mot sektoren

De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.

AksjeP/EP/BDirekteavkastning (12 mnd)ROEMarkedsverdi
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 mill. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 mill. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mrd. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 mrd. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mrd. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mill. BRL

Betaler BALM3 utbytte?

Annonserte utbetalinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte30.04.202630.12.20260,82 BRL

Direkteavkastning per år

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Utbetalingshistorikk
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte17.12.202529.12.20253,07 BRL
Renter på egenkapital02.10.202531.10.20250,93 BRL
Utbytte06.05.202531.10.20250,21 BRL
Utbytte06.05.202530.09.20250,21 BRL
Utbytte06.05.202529.08.20250,21 BRL
Renter på egenkapital19.12.202427.02.20250,36 BRL
Renter på egenkapital19.12.202430.01.20250,36 BRL
Renter på egenkapital05.12.202327.12.20240,19 BRL
Renter på egenkapital05.12.202327.09.20240,19 BRL
Renter på egenkapital05.12.202327.06.20240,19 BRL
Renter på egenkapital05.12.202327.03.20240,19 BRL
Utbytte28.04.202315.03.20240,03 BRL
Se alle 49 utdelinger
Tidligere utdelinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte28.04.202317.11.20230,03 BRL
Utbytte28.04.202315.09.20230,03 BRL
Utbytte28.04.202315.06.20230,03 BRL
Renter på egenkapital04.01.202328.04.20230,11 BRL
Utbytte29.04.202215.06.20220,25 BRL
Utbytte30.04.202116.06.20210,34 BRL
Utbytte05.08.202017.09.20200,26 BRL
Utbytte29.04.202017.06.20200,23 BRL
Utbytte30.04.201917.06.20190,14 BRL
Utbytte30.04.201815.06.20180,12 BRL
Utbytte28.04.201715.06.20170,15 BRL
Utbytte29.04.201631.08.20160,27 BRL
Renter på egenkapital30.12.201531.05.20160,12 BRL
Renter på egenkapital30.12.201530.05.20160,12 BRL
Utbytte30.04.201529.05.20160,09 BRL
Utbytte30.04.201528.02.20160,09 BRL
Utbytte30.04.201426.02.20150,95 BRL
Utbytte30.04.201428.11.20140,92 BRL
Utbytte30.04.201231.07.20120,23 BRL
Utbytte29.04.201129.07.20110,31 BRL
Utbytte29.04.200930.10.20090,23 BRL
Utbytte26.04.2013—0,34 BRL
Utbytte30.04.2010—0,23 BRL
Utbytte30.04.2008—1,64 BRL
Utbytte27.04.2007—0,84 BRL
Utbytte27.04.2006—0,58 BRL
Utbytte29.04.2005—0,29 BRL
Utbytte27.04.2004—0,17 BRL
Utbytte27.04.2004—0,16 BRL
Utbytte27.04.2004—0,21 BRL
Utbytte27.04.2004—0,18 BRL
Renter på egenkapital07.01.2004—0,45 BRL
Utbytte29.04.2003—0,36 BRL
Utbytte22.05.2002—0,12 BRL
Utbytte30.04.2001—0,10 BRL
Utbytte16.04.1999—0,95 BRL
Utbytte30.04.1997—0,07 BRL
Splitter, spleiser og fondsaksjer
HendelseSiste dag inkl.Forhold
Splitt30.04.201410 for 1
Splitt30.07.20082 for 1
Spleis27.05.20051 for 1000
Fondsaksjer27.06.1991351,90% i aksjer

Om Baumer

Sektor
Bens Industriais
Segment
Equipamentos
Noteringssegment
Tradisjonelt
Tag along
80,00%
Free float
35,56%
Utstedte aksjer
4,9 mill. ordinære · 4,9 mill. pref.
Gjennomsnittlig daglig omsetning
13,6k BRL
Børsnotert siden
20.05.1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Investornettside
AksjonærerPer 31.12.2026, fra Formulário de Referência levert til CVM.
AksjonærOrdinærePreferanseTotalt
Condustil Participações S/AKontrollerende50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERKontrollerende32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERKontrollerende5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Spørsmål om BALM3

Hva koster BALM3 i dag?

BALM3 står i 22,00 BRL (−15,38% for dagen), sist omsatt 30.09.2026.

Hvor mye betalte BALM3 i utbytte i 2025?

BALM3 betalte 5,36 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 19,13%.

Når kommer neste utbytte fra BALM3?

Neste annonserte utbetaling er 0,82 BRL per aksje, 30.12.2026.

Hva er P/E og P/B for BALM3?

BALM3 omsettes til en P/E på 9,76 og en P/B på 1,28.

Hvor mye har BALM3 gitt i avkastning på 12 måneder?

BALM3 ga 53,33% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 50,57% og en største nedgang på −13,04%.

Hvilken sektor tilhører BALM3?

Baumer er i Bens Industriais-sektoren, segmentet Equipamentos.