Opprett gratis konto

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 BRL+1,24% (0,26 BRL)
Dagens spenn
21,31 BRL – 21,31 BRL
Dagens volum
2,1k BRL
52-ukers spenn
18,05 BRL – 26,50 BRL

Følg EUCA3 i Fuolio

Se hvor mye EUCA3 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.

Opprett gratis konto

EUCA3 i tall

Markedsverdi
2 mrd. BRL
P/E
4,92
P/B
0,65
Direkteavkastning (12 mnd)
4,80%
Nettogjeld/EBITDA
0,54

Direkteavkastningen til EUCA3 de siste 12 månedene er 4,80%, over femårssnittet på 4,34%.

Kurshistorikk for EUCA3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og avkastning for EUCA3

Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.

Nøkkeltall12 måneder36 måneder60 måneder
Avkastning+4,59%+84,00%+90,31%
Volatilitet (annualisert)37,60%31,38%37,02%
Største nedgang−19,04%−19,04%−35,12%
Positive måneder7/1221/3633/60

Hvor mye ga en investering i EUCA3?

1 000,00 BRL investert 01.09.2021 ville i dag vært verdt 1 903,10 BRL.

Verdi i dag i EUCA3
1 903,10 BRL
Avkastning i perioden
+90,31%
Avkastning per år
+13,74%
I Ibovespa
1 657,66 BRL

Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall for EUCA3

Verdsettelse

  • P/E
    4,92
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/omsetning
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/S
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • PEG-forhold
    0,09
  • Resultat per aksje
    4,33 BRL
  • Bokført verdi per aksje
    32,61 BRL

Gjeld

  • Nettogjeld
    478,1 mill. BRL
  • Nettogjeld/EBITDA
    0,54
  • Nettogjeld/egenkapital
    0,16
  • Gjeld/egenkapital
    0,32
  • Likviditetsgrad 1
    2,22
  • Likviditetsgrad 2
    1,36
  • Kontantgrad
    0,53

Effektivitet

  • Bruttomargin
    36,28%
  • EBITDA-margin
    28,02%
  • Driftsmargin
    18,49%
  • Nettomargin
    12,67%
  • Kapitalens omløpshastighet
    0,61

Lønnsomhet

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Vekst

  • Omsetning CAGR (5 år)
    8,09%
  • Resultat CAGR (5 år)
    1,48%
  • Omsetningsvekst (år)
    8,62%
  • Resultatvekst (år)
    61,15%
  • Omsetningsvekst (kvartal)
    3,55%
  • Resultatvekst (kvartal)
    54,98%

Hva er rimelig pris for EUCA3?

To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 21,31 BRL.

Grahams rimelige pris
56,36 BRL
164,50% over kursen

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.

Bazins maksimalpris
12,32 BRL
42,17% under kursen

0,74 BRL (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.

Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.

Nøkkeltall for EUCA3 per år

Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.

Nøkkeltall20252024202320222021202020192018
P/E6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
P/B0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Utbytteavkastning6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Resultat per aksje3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Bokført verdi per aksje29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Bruttomargin37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA-margin26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Nettomargin10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Nettogjeld/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Regnskapet til EUCA3

Post202520242023202220212020
Netto omsetning3,1 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,7 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2,4 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
Varekostnad−1,9 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruttoresultat1,2 mrd. BRL942,3 mill. BRL878,5 mill. BRL809,9 mill. BRL867 mill. BRL565,3 mill. BRL
EBITDA829,7 mill. BRL578,3 mill. BRL598,9 mill. BRL565 mill. BRL691,2 mill. BRL337,8 mill. BRL
EBIT525,7 mill. BRL373,3 mill. BRL350,5 mill. BRL386,8 mill. BRL549,7 mill. BRL194,4 mill. BRL
Netto finans−77,2 mill. BRL−146,2 mill. BRL−25,1 mill. BRL−64,5 mill. BRL−24,2 mill. BRL47,8 mill. BRL
Resultat før skatt448,5 mill. BRL227,1 mill. BRL325,4 mill. BRL322,3 mill. BRL525,6 mill. BRL242,2 mill. BRL
Skatt−129,4 mill. BRL−29,1 mill. BRL96,8 mill. BRL−64,8 mill. BRL−97,6 mill. BRL−98 mill. BRL
Nettoresultat319,1 mill. BRL198 mill. BRL422,2 mill. BRL257,5 mill. BRL428 mill. BRL144,2 mill. BRL

Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.

EUCA3 mot sektoren

De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.

AksjeP/EP/BDirekteavkastning (12 mnd)ROEMarkedsverdi
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%2 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL

Betaler EUCA3 utbytte?

Annonserte utbetalinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Renter på egenkapital30.12.202531.12.20261,02 BRL

Direkteavkastning per år

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Utbetalingshistorikk
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Renter på egenkapital06.01.202529.12.20250,67 BRL
Renter på egenkapital26.12.201315.04.20250,19 BRL
Utbytte16.04.201215.04.20250,03 BRL
Renter på egenkapital23.12.201115.04.20250,23 BRL
Renter på egenkapital26.12.202309.01.20250,25 BRL
Renter på egenkapital15.12.202327.12.20230,59 BRL
Utbytte15.12.202327.12.20230,59 BRL
Renter på egenkapital02.01.202327.12.20230,72 BRL
Renter på egenkapital21.12.202121.02.20220,26 BRL
Utbytte11.05.202130.12.20210,17 BRL
Utbytte06.05.201930.12.20190,04 BRL
Utbytte25.04.201725.04.20170,05 BRL
Se alle 20 utdelinger
Tidligere utdelinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte18.04.201630.12.20160,01 BRL
Renter på egenkapital27.12.201221.06.20130,17 BRL
Utbytte26.04.201105.08.20110,01 BRL
Utbytte05.05.201121.06.20110,01 BRL
Renter på egenkapital29.12.201021.06.20110,25 BRL
Renter på egenkapital06.01.2021—0,20 BRL
Utbytte30.04.2018—0,06 BRL
Utbytte10.04.2015—0,04 BRL
Splitter, spleiser og fondsaksjer
HendelseSiste dag inkl.Forhold
Spleis26.07.20071 for 10
Fondsaksjer17.07.19871,90% i aksjer
Fondsaksjer03.07.19871,90% i aksjer

Om Industria E Comercio

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Madeira
Noteringssegment
Nivå 1
Tag along
80,00%
Free float
55,79%
Utstedte aksjer
31,26 mill. ordinære · 61,36 mill. pref.
Gjennomsnittlig daglig omsetning
7,8k BRL
Børsnotert siden
20.08.1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Investornettside
AksjonærerPer 31.12.2026, fra Formulário de Referência levert til CVM.
AksjonærOrdinærePreferanseTotalt
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Kontrollerende39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Kontrollerende34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaKontrollerende0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaKontrollerende11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFKontrollerende6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFKontrollerende4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaKontrollerende0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFKontrollerende0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFKontrollerende0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Spørsmål om EUCA3

Hva koster EUCA3 i dag?

EUCA3 står i 21,31 BRL (1,24% for dagen), sist omsatt 01.10.2026.

Hvor mye betalte EUCA3 i utbytte i 2025?

EUCA3 betalte 1,37 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 6,46%.

Når kommer neste utbytte fra EUCA3?

Neste annonserte utbetaling er 1,02 BRL per aksje, 31.12.2026.

Hva er P/E og P/B for EUCA3?

EUCA3 omsettes til en P/E på 4,92 og en P/B på 0,65.

Hvor mye har EUCA3 gitt i avkastning på 12 måneder?

EUCA3 ga 4,59% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 37,60% og en største nedgang på −19,04%.

Hvilken sektor tilhører EUCA3?

Industria E Comercio er i Materiais Básicos-sektoren, segmentet Madeira.