Opprett gratis konto

B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

22,26 BRL+0,82% (0,18 BRL)
Dagens spenn
21,99 BRL – 22,70 BRL
Dagens volum
4,1 mill. BRL
52-ukers spenn
16,40 BRL – 28,03 BRL

Følg EUCA4 i Fuolio

Se hvor mye EUCA4 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.

Opprett gratis konto

EUCA4 i tall

Markedsverdi
2 mrd. BRL
P/E
5,14
P/B
0,68
Direkteavkastning (12 mnd)
5,05%
Nettogjeld/EBITDA
0,54

Direkteavkastningen til EUCA4 de siste 12 månedene er 5,05%, over femårssnittet på 5,01%.

Kurshistorikk for EUCA4

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og avkastning for EUCA4

Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.

Nøkkeltall12 måneder36 måneder60 måneder
Avkastning+31,45%+106,07%+229,43%
Volatilitet (annualisert)39,47%42,56%43,21%
Største nedgang−23,38%−26,65%−33,03%
Positive måneder7/1219/3633/60

Hvor mye ga en investering i EUCA4?

1 000,00 BRL investert 01.09.2021 ville i dag vært verdt 3 294,32 BRL.

Verdi i dag i EUCA4
3 294,32 BRL
Avkastning i perioden
+229,43%
Avkastning per år
+26,93%
I Ibovespa
1 657,66 BRL

Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall for EUCA4

Verdsettelse

  • P/E
    5,14
  • P/B
    0,68
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/omsetning
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/S
    0,64
  • P/OCF
    3,76
  • P/FCF
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • PEG-forhold
    0,09
  • Resultat per aksje
    4,33 BRL
  • Bokført verdi per aksje
    32,61 BRL

Gjeld

  • Nettogjeld
    478,1 mill. BRL
  • Nettogjeld/EBITDA
    0,54
  • Nettogjeld/egenkapital
    0,16
  • Gjeld/egenkapital
    0,32
  • Likviditetsgrad 1
    2,22
  • Likviditetsgrad 2
    1,36
  • Kontantgrad
    0,53

Effektivitet

  • Bruttomargin
    36,28%
  • EBITDA-margin
    28,02%
  • Driftsmargin
    18,49%
  • Nettomargin
    12,67%
  • Kapitalens omløpshastighet
    0,61

Lønnsomhet

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    25,98%

Vekst

  • Omsetning CAGR (5 år)
    8,09%
  • Resultat CAGR (5 år)
    1,48%
  • Omsetningsvekst (år)
    8,62%
  • Resultatvekst (år)
    61,15%
  • Omsetningsvekst (kvartal)
    3,55%
  • Resultatvekst (kvartal)
    54,98%

Hva er rimelig pris for EUCA4?

To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 22,26 BRL.

Grahams rimelige pris
56,36 BRL
153,21% over kursen

√(22,50 × 4,33 BRL × 32,61 BRL)

Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.

Bazins maksimalpris
13,18 BRL
40,79% under kursen

0,79 BRL (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.

Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.

Nøkkeltall for EUCA4 per år

Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.

Nøkkeltall20252024202320222021202020192018
P/E5,516,523,493,051,954,5711,7013,78
P/B0,640,500,610,390,440,450,580,32
EV/EBITDA2,823,203,442,331,763,204,443,48
Utbytteavkastning7,92%0,00%13,15%0,00%3,98%0,00%0,00%0,00%
Resultat per aksje3,45 BRL2,14 BRL4,56 BRL2,78 BRL4,62 BRL1,56 BRL0,71 BRL0,31 BRL
Bokført verdi per aksje29,88 BRL27,76 BRL25,99 BRL21,73 BRL20,38 BRL15,99 BRL14,32 BRL13,64 BRL
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Bruttomargin37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA-margin26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Nettomargin10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Nettogjeld/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Regnskapet til EUCA4

Post202520242023202220212020
Netto omsetning3,1 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,7 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2,4 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
Varekostnad−1,9 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruttoresultat1,2 mrd. BRL942,3 mill. BRL878,5 mill. BRL809,9 mill. BRL867 mill. BRL565,3 mill. BRL
EBITDA829,7 mill. BRL578,3 mill. BRL598,9 mill. BRL565 mill. BRL691,2 mill. BRL337,8 mill. BRL
EBIT525,7 mill. BRL373,3 mill. BRL350,5 mill. BRL386,8 mill. BRL549,7 mill. BRL194,4 mill. BRL
Netto finans−77,2 mill. BRL−146,2 mill. BRL−25,1 mill. BRL−64,5 mill. BRL−24,2 mill. BRL47,8 mill. BRL
Resultat før skatt448,5 mill. BRL227,1 mill. BRL325,4 mill. BRL322,3 mill. BRL525,6 mill. BRL242,2 mill. BRL
Skatt−129,4 mill. BRL−29,1 mill. BRL96,8 mill. BRL−64,8 mill. BRL−97,6 mill. BRL−98 mill. BRL
Nettoresultat319,1 mill. BRL198 mill. BRL422,2 mill. BRL257,5 mill. BRL428 mill. BRL144,2 mill. BRL

Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.

EUCA4 mot sektoren

De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.

AksjeP/EP/BDirekteavkastning (12 mnd)ROEMarkedsverdi
EUCA4Industria E Comercio5,140,685,05%13,28%2 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL

Betaler EUCA4 utbytte?

Annonserte utbetalinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Renter på egenkapital30.12.202531.12.20261,12 BRL

Direkteavkastning per år

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,98%2021
  • 0,00%2022
  • 13,15%2023
  • 0,00%2024
  • 7,92%2025
  • 0,00%2026
Utbetalingshistorikk
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Renter på egenkapital06.01.202529.12.20250,74 BRL
Renter på egenkapital26.12.201315.04.20250,20 BRL
Utbytte16.04.201215.04.20250,04 BRL
Renter på egenkapital23.12.201115.04.20250,25 BRL
Renter på egenkapital26.12.202309.01.20250,28 BRL
Renter på egenkapital15.12.202327.12.20230,65 BRL
Utbytte15.12.202327.12.20230,65 BRL
Renter på egenkapital02.01.202327.12.20230,79 BRL
Utbytte11.05.202129.10.20210,19 BRL
Utbytte30.04.201829.10.20210,07 BRL
Utbytte25.04.201729.10.20210,05 BRL
Utbytte18.04.201629.10.20210,01 BRL
Se alle 20 utdelinger
Tidligere utdelinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte10.04.201529.10.20210,04 BRL
Renter på egenkapital27.12.201221.06.20130,19 BRL
Utbytte26.04.201105.08.20110,01 BRL
Utbytte05.05.201121.06.20110,01 BRL
Renter på egenkapital29.12.201021.06.20110,27 BRL
Renter på egenkapital21.12.2021—0,28 BRL
Renter på egenkapital06.01.2021—0,22 BRL
Utbytte06.05.2019—0,05 BRL
Splitter, spleiser og fondsaksjer
HendelseSiste dag inkl.Forhold
Spleis26.07.20071 for 10
Fondsaksjer17.07.19871,90% i aksjer
Fondsaksjer03.07.19871,90% i aksjer

Om Industria E Comercio

Noteringssegment
Nivå 1
Tag along
Fastsatt i vedtektene
Free float
55,79%
Utstedte aksjer
31,26 mill. ordinære · 61,36 mill. pref.
Gjennomsnittlig daglig omsetning
1,6 mill. BRL
Børsnotert siden
20.08.1969
CNPJ
56.643.018/0001-66
AksjonærerPer 31.12.2026, fra Formulário de Referência levert til CVM.
AksjonærOrdinærePreferanseTotalt
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Kontrollerende39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Kontrollerende34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaKontrollerende0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaKontrollerende11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFKontrollerende6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFKontrollerende4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaKontrollerende0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFKontrollerende0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFKontrollerende0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Spørsmål om EUCA4

Hva koster EUCA4 i dag?

EUCA4 står i 22,26 BRL (0,82% for dagen), sist omsatt 01.10.2026.

Hvor mye betalte EUCA4 i utbytte i 2025?

EUCA4 betalte 1,51 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 7,92%.

Når kommer neste utbytte fra EUCA4?

Neste annonserte utbetaling er 1,12 BRL per aksje, 31.12.2026.

Hva er P/E og P/B for EUCA4?

EUCA4 omsettes til en P/E på 5,14 og en P/B på 0,68.

Hvor mye har EUCA4 gitt i avkastning på 12 måneder?

EUCA4 ga 31,45% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 39,47% og en største nedgang på −23,38%.