Opprett gratis konto

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 BRL+0,03% (0,01 BRL)
Dagens spenn
33,20 BRL – 33,20 BRL
Dagens volum
3,3k BRL
52-ukers spenn
30,00 BRL – 38,10 BRL

Følg GEPA3 i Fuolio

Se hvor mye GEPA3 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.

Opprett gratis konto

GEPA3 i tall

Markedsverdi
3,4 mrd. BRL
P/E
13,96
P/B
2,28
Direkteavkastning (12 mnd)
19,28%
Nettogjeld/EBITDA
1,95

Direkteavkastningen til GEPA3 de siste 12 månedene er 19,28%, over femårssnittet på 13,32%.

Kurshistorikk for GEPA3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og avkastning for GEPA3

Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.

Nøkkeltall12 måneder36 måneder60 måneder
Avkastning+14,93%+146,44%+108,44%
Volatilitet (annualisert)24,65%20,21%24,16%
Største nedgang−12,10%−12,10%−32,16%
Positive måneder5/1221/3633/60

Hvor mye ga en investering i GEPA3?

1 000,00 BRL investert 01.09.2021 ville i dag vært verdt 2 084,41 BRL.

Verdi i dag i GEPA3
2 084,41 BRL
Avkastning i perioden
+108,44%
Avkastning per år
+15,83%
I Ibovespa
1 657,66 BRL

Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall for GEPA3

Verdsettelse

  • P/E
    13,96
  • P/B
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/omsetning
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    −9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG-forhold
    —
  • Resultat per aksje
    2,38 BRL
  • Bokført verdi per aksje
    14,58 BRL

Gjeld

  • Nettogjeld
    1,5 mrd. BRL
  • Nettogjeld/EBITDA
    1,95
  • Nettogjeld/egenkapital
    1,07
  • Gjeld/egenkapital
    1,26
  • Likviditetsgrad 1
    0,52
  • Likviditetsgrad 2
    0,52
  • Kontantgrad
    0,32

Effektivitet

  • Bruttomargin
    35,79%
  • EBITDA-margin
    54,46%
  • Driftsmargin
    30,65%
  • Nettomargin
    16,30%
  • Kapitalens omløpshastighet
    0,35

Lønnsomhet

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Vekst

  • Omsetning CAGR (5 år)
    —
  • Resultat CAGR (5 år)
    —
  • Omsetningsvekst (år)
    —
  • Resultatvekst (år)
    —
  • Omsetningsvekst (kvartal)
    10,22%
  • Resultatvekst (kvartal)
    −50,64%

Hva er rimelig pris for GEPA3?

To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 33,20 BRL.

Grahams rimelige pris
27,93 BRL
15,86% under kursen

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.

Bazins maksimalpris
64,19 BRL
93,36% over kursen

3,85 BRL (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.

Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.

Nøkkeltall for GEPA3 per år

Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.

Nøkkeltall20252024202320222021202020192018
P/E——7,539,67−343,395,6418,0111,99
P/B2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Utbytteavkastning17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Resultat per aksje0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL−0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Bokført verdi per aksje13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%−0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Bruttomargin——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA-margin——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Nettomargin——24,54%17,76%−0,65%48,37%17,82%19,40%
Nettogjeld/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Regnskapet til GEPA3

Post202520242023202220212020
Netto omsetning0 BRL0 BRL1,4 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Varekostnad0 BRL0 BRL−854,5 mill. BRL−809 mill. BRL−1,1 mrd. BRL−43,1 mill. BRL
Bruttoresultat0 BRL0 BRL537,4 mill. BRL560,4 mill. BRL226,2 mill. BRL1,4 mrd. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 mill. BRL667,1 mill. BRL395,7 mill. BRL1,5 mrd. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 mill. BRL479,9 mill. BRL206,1 mill. BRL1,4 mrd. BRL
Netto finans0 BRL0 BRL−38 mill. BRL−154,3 mill. BRL−236,6 mill. BRL−388,5 mill. BRL
Resultat før skatt0 BRL0 BRL456,7 mill. BRL325,6 mill. BRL−30,5 mill. BRL1 mrd. BRL
Skatt0 BRL0 BRL−115,1 mill. BRL−82,4 mill. BRL21,7 mill. BRL−302,7 mill. BRL
Nettoresultat0 BRL0 BRL341,6 mill. BRL243,2 mill. BRL−8,8 mill. BRL701,9 mill. BRL

Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.

GEPA3 mot sektoren

De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.

AksjeP/EP/BDirekteavkastning (12 mnd)ROEMarkedsverdi
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Betaler GEPA3 utbytte?

Annonserte utbetalinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte29.12.202509.10.20261,05 BRL
Utbytte30.04.202631.12.20260,24 BRL
Utbytte29.12.202531.12.20281,05 BRL

Direkteavkastning per år

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Utbetalingshistorikk
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte29.12.202523.07.20261,05 BRL
Utbytte29.12.202528.05.20261,74 BRL
Renter på egenkapital09.12.202528.05.20261,27 BRL
Utbytte30.04.202519.12.20254,05 BRL
Renter på egenkapital16.12.202429.05.20251,12 BRL
Utbytte02.10.202416.10.20241,84 BRL
Utbytte30.04.202430.08.20243,03 BRL
Renter på egenkapital11.12.202328.03.20241,16 BRL
Renter på egenkapital04.01.202330.06.20231,06 BRL
Utbytte28.04.202327.06.20230,81 BRL
Utbytte07.12.202219.12.20221,34 BRL
Renter på egenkapital07.12.202219.12.20221,34 BRL
Se alle 61 utdelinger
Tidligere utdelinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte30.04.202125.06.20212,94 BRL
Renter på egenkapital18.12.202030.03.20210,56 BRL
Utbytte03.07.202028.08.20201,33 BRL
Renter på egenkapital20.12.201930.03.20200,72 BRL
Utbytte12.12.201920.12.20191,27 BRL
Utbytte26.04.201927.06.20191,28 BRL
Renter på egenkapital02.01.201929.03.20190,78 BRL
Renter på egenkapital31.12.201827.03.20190,78 BRL
Utbytte22.11.201819.12.20181,27 BRL
Utbytte27.04.201827.06.20181,30 BRL
Renter på egenkapital19.12.201730.01.20180,78 BRL
Utbytte31.10.201719.12.20171,27 BRL
Utbytte28.04.201721.06.20171,84 BRL
Renter på egenkapital27.12.201628.02.20170,67 BRL
Utbytte26.10.201617.11.20161,89 BRL
Utbytte28.04.201630.06.20161,38 BRL
Renter på egenkapital28.12.201516.03.20160,56 BRL
Utbytte30.10.201523.11.20150,66 BRL
Renter på egenkapital29.12.201430.03.20150,66 BRL
Utbytte02.10.201404.11.20142,29 BRL
Utbytte28.04.201421.05.20142,23 BRL
Renter på egenkapital16.12.201329.01.20140,71 BRL
Utbytte14.10.201325.11.20131,97 BRL
Utbytte26.04.201328.05.20130,89 BRL
Renter på egenkapital21.12.201229.01.20130,92 BRL
Utbytte31.10.201223.11.20122,19 BRL
Utbytte27.04.201230.05.20121,46 BRL
Renter på egenkapital27.12.201130.01.20121,04 BRL
Utbytte19.10.201110.11.20111,11 BRL
Utbytte29.04.201130.05.20110,06 BRL
Utbytte29.04.201130.05.20112,40 BRL
Renter på egenkapital30.12.201014.01.20110,20 BRL
Utbytte30.04.201011.05.20101,48 BRL
Utbytte20.04.200929.04.20090,33 BRL
Utbytte27.04.2015—0,64 BRL
Annet31.10.2014—5,29 BRL
Annet23.07.2012—3,18 BRL
Annet14.01.2011—3,81 BRL
Annet05.12.2005—1,74 BRL
Utbytte23.08.2005—0,51 BRL
Utbytte29.04.2005—0,47 BRL
Utbytte29.04.2004—0,55 BRL
Utbytte16.09.2003—0,32 BRL
Utbytte25.10.2002—0,96 BRL
Utbytte30.04.2002—0,52 BRL
Utbytte27.04.2001—0,75 BRL
Utbytte27.10.2000—0,40 BRL
Renter på egenkapital27.10.2000—0,16 BRL
Utbytte28.04.2000—0,13 BRL
Splitter, spleiser og fondsaksjer
HendelseSiste dag inkl.Forhold
Spleis31.10.20071 for 1000

Om Rio Paranapanema Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Tradisjonelt
Tag along
80,00%
Free float
3,81%
Utstedte aksjer
31,48 mill. ordinære · 62,96 mill. pref.
Gjennomsnittlig daglig omsetning
6,2k BRL
Børsnotert siden
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Investornettside
AksjonærerPer 31.12.2026, fra Formulário de Referência levert til CVM.
AksjonærOrdinærePreferanseTotalt
Rio Paranapanema Participações S.A.Kontrollerende99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Spørsmål om GEPA3

Hva koster GEPA3 i dag?

GEPA3 står i 33,20 BRL (0,03% for dagen), sist omsatt 01.10.2026.

Hvor mye betalte GEPA3 i utbytte i 2025?

GEPA3 betalte 5,17 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 17,24%.

Når kommer neste utbytte fra GEPA3?

Neste annonserte utbetaling er 1,05 BRL per aksje, 09.10.2026.

Hva er P/E og P/B for GEPA3?

GEPA3 omsettes til en P/E på 13,96 og en P/B på 2,28.

Hvor mye har GEPA3 gitt i avkastning på 12 måneder?

GEPA3 ga 14,93% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 24,65% og en største nedgang på −12,10%.

Hvilken sektor tilhører GEPA3?

Rio Paranapanema Energia er i Energia-sektoren, segmentet Energia Elétrica.