Opprett gratis konto

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,00 BRL−0,60% (−0,03 BRL)
Dagens spenn
4,96 BRL – 5,10 BRL
Dagens volum
17,3 mill. BRL
52-ukers spenn
3,43 BRL – 6,92 BRL

Følg GMAT3 i Fuolio

Se hvor mye GMAT3 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.

Opprett gratis konto

GMAT3 i tall

Markedsverdi
11,7 mrd. BRL
P/E
7,09
P/B
1,03
Direkteavkastning (12 mnd)
0,99%
Nettogjeld/EBITDA
0,73

Direkteavkastningen til GMAT3 de siste 12 månedene er 0,99%, under femårssnittet på 4,28%.

Kurshistorikk for GMAT3

01.10.202501.10.2026
Sammenlign med

Risiko og avkastning for GMAT3

Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.

Nøkkeltall12 måneder36 måneder60 måneder
Avkastning−20,35%−7,05%−24,13%
Volatilitet (annualisert)45,11%36,22%46,63%
Største nedgang−42,46%−55,34%−55,34%
Positive måneder6/1218/3630/60

Hvor mye ga en investering i GMAT3?

1 000,00 BRL investert 01.10.2021 ville i dag vært verdt 746,74 BRL.

Verdi i dag i GMAT3
746,74 BRL
Avkastning i perioden
−25,33%
Avkastning per år
−5,67%
I Ibovespa
1 795,69 BRL

Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall for GMAT3

Verdsettelse

  • P/E
    7,09
  • P/B
    1,03
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/omsetning
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • PEG-forhold
    0,48
  • Resultat per aksje
    0,71 BRL
  • Bokført verdi per aksje
    4,86 BRL

Gjeld

  • Nettogjeld
    1,9 mrd. BRL
  • Nettogjeld/EBITDA
    0,73
  • Nettogjeld/egenkapital
    0,16
  • Gjeld/egenkapital
    0,29
  • Likviditetsgrad 1
    1,74
  • Likviditetsgrad 2
    0,98
  • Kontantgrad
    0,22

Effektivitet

  • Bruttomargin
    22,50%
  • EBITDA-margin
    6,58%
  • Driftsmargin
    4,96%
  • Nettomargin
    4,00%
  • Kapitalens omløpshastighet
    1,61

Lønnsomhet

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Vekst

  • Omsetning CAGR (5 år)
    23,09%
  • Resultat CAGR (5 år)
    16,05%
  • Omsetningsvekst (år)
    19,76%
  • Resultatvekst (år)
    39,05%
  • Omsetningsvekst (kvartal)
    18,71%
  • Resultatvekst (kvartal)
    14,86%

Hva er rimelig pris for GMAT3?

To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 5,00 BRL.

Grahams rimelige pris
8,78 BRL
75,54% over kursen

√(22,50 × 0,71 BRL × 4,86 BRL)

Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.

Bazins maksimalpris
3,69 BRL
26,17% under kursen

0,22 BRL (snitt 2 år) ÷ 6 %

Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.

Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.

Nøkkeltall for GMAT3 per år

Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.

Nøkkeltall2025202420232022202120202019
P/E5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/B0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Utbytteavkastning5,53%3,03%—————
Resultat per aksje0,80 BRL0,59 BRL0,55 BRL0,48 BRL0,34 BRL0,33 BRL0,15 BRL
Bokført verdi per aksje4,98 BRL4,43 BRL3,97 BRL3,41 BRL2,93 BRL2,58 BRL0,85 BRL
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Bruttomargin22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
EBITDA-margin7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Nettomargin4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Nettogjeld/EBITDA0,700,632,081,451,29−0,432,31

Regnskapet til GMAT3

Post202520242023202220212020
Netto omsetning38,4 mrd. BRL32,1 mrd. BRL26,8 mrd. BRL21,8 mrd. BRL15,9 mrd. BRL12,4 mrd. BRL
Varekostnad−29,8 mrd. BRL−24,8 mrd. BRL−21 mrd. BRL−17 mrd. BRL−12,2 mrd. BRL−9,4 mrd. BRL
Bruttoresultat8,6 mrd. BRL7,3 mrd. BRL5,8 mrd. BRL4,8 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3 mrd. BRL
EBITDA2,8 mrd. BRL2,5 mrd. BRL2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL
EBIT2,3 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,4 mrd. BRL916,2 mill. BRL869,7 mill. BRL
Netto finans−915,6 mill. BRL−571,9 mill. BRL−405,3 mill. BRL−277 mill. BRL−128,6 mill. BRL−145,1 mill. BRL
Resultat før skatt1,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL787,6 mill. BRL724,5 mill. BRL
Skatt511,9 mill. BRL−184 mill. BRL−42,7 mill. BRL−23,5 mill. BRL−18,8 mill. BRL1,7 mill. BRL
Nettoresultat1,8 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL758,9 mill. BRL725,8 mill. BRL

Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.

GMAT3 mot sektoren

De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.

AksjeP/EP/BDirekteavkastning (12 mnd)ROEMarkedsverdi
GMAT3Grupo Mateus7,091,030,99%14,52%11,7 mrd. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mrd. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mrd. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mrd. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mrd. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mrd. BRL

Betaler GMAT3 utbytte?

Direkteavkastning per år

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Utbetalingshistorikk
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Renter på egenkapital25.09.202531.12.20250,07 BRL
Renter på egenkapital26.06.202531.12.20250,07 BRL
Renter på egenkapital26.03.202531.12.20250,06 BRL
Renter på egenkapital19.11.202530.12.20250,05 BRL
Renter på egenkapital11.11.202420.12.20240,04 BRL
Renter på egenkapital26.09.202420.12.20240,05 BRL
Renter på egenkapital14.06.202420.12.20240,06 BRL
Renter på egenkapital28.03.202420.12.20240,04 BRL

Om Grupo Mateus

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,88%
Utstedte aksjer
2,3 mrd. ordinære
Gjennomsnittlig daglig omsetning
21,7 mill. BRL
Børsnotert siden
13.10.2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Investornettside
AksjonærerPer 31.12.2026, fra Formulário de Referência levert til CVM.
AksjonærOrdinærePreferanseTotalt
ILSON MATEUS RODRIGUESKontrollerende41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESKontrollerende18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORKontrollerende17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAKontrollerende1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Spørsmål om GMAT3

Hva koster GMAT3 i dag?

GMAT3 står i 5,00 BRL (−0,60% for dagen), sist omsatt 01.10.2026.

Hvor mye betalte GMAT3 i utbytte i 2025?

GMAT3 betalte 0,25 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 5,53%.

Hva er P/E og P/B for GMAT3?

GMAT3 omsettes til en P/E på 7,09 og en P/B på 1,03.

Hvor mye har GMAT3 gitt i avkastning på 12 måneder?

GMAT3 ga −20,35% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 45,11% og en største nedgang på −42,46%.

Hvilken sektor tilhører GMAT3?

Grupo Mateus er i Consumo Não Cíclico-sektoren, segmentet Alimentos.