Opprett gratis konto

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 BRL0,00% (0,00 BRL)
Dagens spenn
3,02 BRL – 3,09 BRL
Dagens volum
1,1 mill. BRL
52-ukers spenn
2,68 BRL – 4,22 BRL

Følg MELK3 i Fuolio

Se hvor mye MELK3 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.

Opprett gratis konto

MELK3 i tall

Markedsverdi
631,2 mill. BRL
P/E
5,32
P/B
0,58
Direkteavkastning (12 mnd)
13,62%
Nettogjeld/EBITDA
3,81

Direkteavkastningen til MELK3 de siste 12 månedene er 13,62%, under femårssnittet på 17,83%.

Kurshistorikk for MELK3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og avkastning for MELK3

Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.

Nøkkeltall12 måneder36 måneder60 måneder
Avkastning−12,98%+28,86%+93,02%
Volatilitet (annualisert)22,62%25,35%29,85%
Største nedgang−28,14%−28,14%−30,53%
Positive måneder6/1219/3632/60

Hvor mye ga en investering i MELK3?

1 000,00 BRL investert 01.10.2021 ville i dag vært verdt 1 930,20 BRL.

Verdi i dag i MELK3
1 930,20 BRL
Avkastning i perioden
+93,02%
Avkastning per år
+14,07%
I Ibovespa
1 777,43 BRL

Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall for MELK3

Verdsettelse

  • P/E
    5,32
  • P/B
    0,58
  • EV/EBITDA
    8,56
  • EV/EBIT
    8,95
  • EV/omsetning
    0,99
  • P/EBIT
    4,96
  • P/S
    0,55
  • P/OCF
    −2,64
  • P/FCF
    −4,16
  • Earnings yield
    11,17%
  • PEG-forhold
    0,43
  • Resultat per aksje
    0,57 BRL
  • Bokført verdi per aksje
    5,27 BRL

Gjeld

  • Nettogjeld
    507,2 mill. BRL
  • Nettogjeld/EBITDA
    3,81
  • Nettogjeld/egenkapital
    0,42
  • Gjeld/egenkapital
    0,67
  • Likviditetsgrad 1
    2,39
  • Likviditetsgrad 2
    2,39
  • Kontantgrad
    0,37

Effektivitet

  • Bruttomargin
    24,18%
  • EBITDA-margin
    11,61%
  • Driftsmargin
    11,10%
  • Nettomargin
    14,41%
  • Kapitalens omløpshastighet
    0,40

Lønnsomhet

  • ROE
    10,91%
  • ROA
    5,71%
  • ROIC
    6,17%
  • Payout
    72,50%

Vekst

  • Omsetning CAGR (5 år)
    13,50%
  • Resultat CAGR (5 år)
    21,89%
  • Omsetningsvekst (år)
    8,58%
  • Resultatvekst (år)
    57,02%
  • Omsetningsvekst (kvartal)
    −5,01%
  • Resultatvekst (kvartal)
    12,38%

Hva er rimelig pris for MELK3?

To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 3,06 BRL.

Grahams rimelige pris
8,25 BRL
169,68% over kursen

√(22,50 × 0,57 BRL × 5,27 BRL)

Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.

Bazins maksimalpris
11,61 BRL
279,37% over kursen

0,70 BRL (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.

Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.

Nøkkeltall for MELK3 per år

Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.

Nøkkeltall2025202420232022202120202019
P/E6,9910,269,538,1110,1837,62—
P/B0,640,540,750,530,701,33—
EV/EBITDA11,507,718,656,486,9516,96—
Utbytteavkastning53,40%11,27%12,81%4,72%6,98%——
Resultat per aksje0,54 BRL0,35 BRL0,50 BRL0,41 BRL0,40 BRL0,20 BRL0,22 BRL
Bokført verdi per aksje5,90 BRL6,63 BRL6,42 BRL6,23 BRL5,77 BRL5,76 BRL2,43 BRL
ROE9,21%5,22%7,84%6,51%6,92%3,55%9,09%
ROIC5,00%5,10%6,66%5,54%6,49%7,75%7,31%
Bruttomargin24,38%21,72%20,59%22,82%23,97%22,37%24,67%
EBITDA-margin9,40%7,94%8,56%7,45%8,50%9,91%10,45%
Nettomargin10,03%6,94%8,78%8,20%10,75%7,31%8,08%
Nettogjeld/EBITDA4,03−1,25−1,12−2,44−5,92−10,802,07

Regnskapet til MELK3

Post202520242023202220212020
Netto omsetning1,1 mrd. BRL1 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1 mrd. BRL771,8 mill. BRL581,4 mill. BRL
Varekostnad−844,9 mill. BRL−805,5 mill. BRL−940 mill. BRL−794,6 mill. BRL−586,8 mill. BRL−451,4 mill. BRL
Bruttoresultat272,4 mill. BRL223,5 mill. BRL243,7 mill. BRL234,9 mill. BRL185 mill. BRL130,1 mill. BRL
EBITDA105 mill. BRL81,7 mill. BRL101,3 mill. BRL76,7 mill. BRL65,6 mill. BRL57,6 mill. BRL
EBIT100,7 mill. BRL77,5 mill. BRL96,7 mill. BRL72,7 mill. BRL60,9 mill. BRL54,7 mill. BRL
Netto finans83,5 mill. BRL86,9 mill. BRL85,6 mill. BRL76 mill. BRL39 mill. BRL15,3 mill. BRL
Resultat før skatt184,2 mill. BRL164,4 mill. BRL182,3 mill. BRL148,8 mill. BRL99,9 mill. BRL70 mill. BRL
Skatt−34,1 mill. BRL−27,6 mill. BRL−30,4 mill. BRL−23,2 mill. BRL−13,6 mill. BRL−12,8 mill. BRL
Nettoresultat112,1 mill. BRL71,4 mill. BRL103,9 mill. BRL84,4 mill. BRL82,9 mill. BRL42,5 mill. BRL

Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.

MELK3 mot sektoren

De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.

AksjeP/EP/BDirekteavkastning (12 mnd)ROEMarkedsverdi
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5,320,5813,62%10,91%631,2 mill. BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mrd. BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mrd. BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mrd. BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mrd. BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.−0,200,320,00%−160,82%348,4 mill. BRL
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.−1,151,850,00%−160,82%348,4 mill. BRL

Betaler MELK3 utbytte?

Annonserte utbetalinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte29.04.202631.12.20260,10 BRL

Direkteavkastning per år

  • 6,98%2021
  • 4,72%2022
  • 12,81%2023
  • 11,27%2024
  • 53,40%2025
  • 0,00%2026
Utbetalingshistorikk
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte16.12.202529.12.20250,07 BRL
Utbytte16.12.202529.12.20250,25 BRL
Utbytte25.06.202504.07.20250,11 BRL
Utbytte29.04.202504.07.20250,14 BRL
Utbytte18.03.202528.03.20250,73 BRL
Annet18.03.202528.03.20250,73 BRL
Utbytte16.12.202427.12.20240,20 BRL
Utbytte29.04.202405.06.20240,20 BRL
Utbytte28.04.202331.12.20230,16 BRL
Utbytte15.12.202327.12.20230,09 BRL
Utbytte04.10.202317.10.20230,20 BRL
Utbytte28.04.202301.06.20230,11 BRL
Se alle 19 utdelinger
Tidligere utdelinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte16.11.202211.01.20230,05 BRL
Utbytte18.08.202201.09.20220,03 BRL
Utbytte19.05.202209.06.20220,03 BRL
Utbytte25.04.202230.05.20220,09 BRL
Utbytte22.12.202130.12.20210,07 BRL
Utbytte16.11.202124.11.20210,21 BRL
Utbytte26.04.202131.05.20210,01 BRL

Om Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Sektor
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
72,66%
Utstedte aksjer
206,27 mill. ordinære
Gjennomsnittlig daglig omsetning
1,2 mill. BRL
Børsnotert siden
28.09.2020
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Investornettside
AksjonærerPer 31.12.2026, fra Formulário de Referência levert til CVM.
AksjonærOrdinærePreferanseTotalt
MELPAR INVEST LTDA49,44%0,00%49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15,99%0,00%15,99%
Outros32,99%0,00%32,99%
Ações Tesouraria1,57%0,00%1,57%

Spørsmål om MELK3

Hva koster MELK3 i dag?

MELK3 står i 3,06 BRL (0,00% for dagen), sist omsatt 30.09.2026.

Hvor mye betalte MELK3 i utbytte i 2025?

MELK3 betalte 2,03 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 53,40%.

Når kommer neste utbytte fra MELK3?

Neste annonserte utbetaling er 0,10 BRL per aksje, 31.12.2026.

Hva er P/E og P/B for MELK3?

MELK3 omsettes til en P/E på 5,32 og en P/B på 0,58.

Hvor mye har MELK3 gitt i avkastning på 12 måneder?

MELK3 ga −12,98% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 22,62% og en største nedgang på −28,14%.

Hvilken sektor tilhører MELK3?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário er i Construção e Imobiliário-sektoren, segmentet Incorporações.