Opprett gratis konto

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Dagens spenn
16,02 BRL – 16,57 BRL
Dagens volum
169,4 mill. BRL
52-ukers spenn
12,16 BRL – 17,45 BRL

Følg RAIL3 i Fuolio

Se hvor mye RAIL3 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.

Opprett gratis konto

RAIL3 i tall

Markedsverdi
30,3 mrd. BRL
P/E
24,68
P/B
2,09
Direkteavkastning (12 mnd)
0,67%
Nettogjeld/EBITDA
2,32

Direkteavkastningen til RAIL3 de siste 12 månedene er 0,67%, under femårssnittet på 1,28%.

Kurshistorikk for RAIL3

01.10.202530.09.2026
Sammenlign med

Risiko og avkastning for RAIL3

Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.

Nøkkeltall12 måneder36 måneder60 måneder
Avkastning+0,07%−26,59%+0,22%
Volatilitet (annualisert)24,17%24,15%27,76%
Største nedgang−19,74%−38,53%−39,00%
Positive måneder6/1215/3628/60

Hvor mye ga en investering i RAIL3?

1 000,00 BRL investert 01.09.2021 ville i dag vært verdt 1 002,23 BRL.

Verdi i dag i RAIL3
1 002,23 BRL
Avkastning i perioden
+0,22%
Avkastning per år
+0,04%
I Ibovespa
1 657,66 BRL

Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall for RAIL3

Verdsettelse

  • P/E
    24,68
  • P/B
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/omsetning
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/S
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Earnings yield
    10,69%
  • PEG-forhold
    0,27
  • Resultat per aksje
    0,66 BRL
  • Bokført verdi per aksje
    7,78 BRL

Gjeld

  • Nettogjeld
    17,5 mrd. BRL
  • Nettogjeld/EBITDA
    2,32
  • Nettogjeld/egenkapital
    1,19
  • Gjeld/egenkapital
    1,56
  • Likviditetsgrad 1
    1,31
  • Likviditetsgrad 2
    1,26
  • Kontantgrad
    0,89

Effektivitet

  • Bruttomargin
    45,82%
  • EBITDA-margin
    52,22%
  • Driftsmargin
    35,45%
  • Nettomargin
    8,66%
  • Kapitalens omløpshastighet
    0,26

Lønnsomhet

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Vekst

  • Omsetning CAGR (5 år)
    13,39%
  • Resultat CAGR (5 år)
    13,56%
  • Omsetningsvekst (år)
    −0,64%
  • Resultatvekst (år)
    188,30%
  • Omsetningsvekst (kvartal)
    3,59%
  • Resultatvekst (kvartal)
    90,24%

Hva er rimelig pris for RAIL3?

To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 16,29 BRL.

Grahams rimelige pris
10,75 BRL
33,99% under kursen

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.

Bazins maksimalpris
3,29 BRL
79,78% under kursen

0,20 BRL (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.

Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.

Nøkkeltall for RAIL3 per år

Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.

Nøkkeltall20252024202320222021202020192018
P/E32,39−34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/B1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Utbytteavkastning5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Resultat per aksje0,46 BRL−0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Bokført verdi per aksje7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%−6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Bruttomargin45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
EBITDA-margin49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Nettomargin6,12%−6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Nettogjeld/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

Regnskapet til RAIL3

Post202520242023202220212020
Netto omsetning13,8 mrd. BRL13,9 mrd. BRL10,9 mrd. BRL9,8 mrd. BRL7,4 mrd. BRL7 mrd. BRL
Varekostnad−7,6 mrd. BRL−7,5 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−6,7 mrd. BRL−5,4 mrd. BRL−4,7 mrd. BRL
Bruttoresultat6,3 mrd. BRL6,4 mrd. BRL4,1 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,2 mrd. BRL
EBITDA6,8 mrd. BRL7,9 mrd. BRL5,7 mrd. BRL5 mrd. BRL3,4 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
EBIT4,6 mrd. BRL2,4 mrd. BRL3,5 mrd. BRL3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,9 mrd. BRL
Netto finans−3 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL−2,3 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL
Resultat før skatt1,6 mrd. BRL−148,8 mill. BRL919,1 mill. BRL707,1 mill. BRL159,8 mill. BRL474,7 mill. BRL
Skatt−689,4 mill. BRL−800,5 mill. BRL−197,2 mill. BRL−193,1 mill. BRL−4,1 mill. BRL−170 mill. BRL
Nettoresultat847,1 mill. BRL−959,2 mill. BRL719,7 mill. BRL514,9 mill. BRL150,5 mill. BRL297,2 mill. BRL

Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.

RAIL3 mot sektoren

De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.

AksjeP/EP/BDirekteavkastning (12 mnd)ROEMarkedsverdi
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL

Betaler RAIL3 utbytte?

Annonserte utbetalinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte28.04.202630.11.20260,11 BRL

Direkteavkastning per år

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Utbetalingshistorikk
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte16.06.202525.06.20250,81 BRL
Utbytte30.04.202431.05.20240,09 BRL
Utbytte19.04.202331.05.20230,07 BRL
Utbytte27.04.202231.05.20220,02 BRL
Utbytte10.04.201409.06.20140,00 BRL
Utbytte17.04.201314.06.20130,08 BRL
Utbytte27.04.201226.06.20120,09 BRL
Utbytte05.05.201129.06.20110,08 BRL
Utbytte30.04.201029.06.20100,00 BRL
Utbytte29.04.200926.06.20090,01 BRL
Utbytte28.04.200827.06.20080,02 BRL
Utbytte02.04.200702.05.20070,00 BRL
Se alle 17 utdelinger
Tidligere utdelinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Renter på egenkapital02.01.200731.01.20070,01 BRL
Utbytte27.03.200602.05.20060,09 BRL
Renter på egenkapital29.12.200531.01.20060,09 BRL
Utbytte01.04.200502.05.20050,00 BRL
Renter på egenkapital30.12.200431.01.20050,83 BRL
Splitter, spleiser og fondsaksjer
HendelseSiste dag inkl.Forhold
Spleis03.08.20151 for 10

Om Rumo

Sektor
Bens Industriais
Segment
Transporte Ferroviário
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
75,68%
Utstedte aksjer
1,86 mrd. ordinære
Gjennomsnittlig daglig omsetning
158,6 mill. BRL
Vekt i Ibovespa
0,88%
Børsnotert siden
15.03.2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Investornettside
AksjonærerPer 31.12.2026, fra Formulário de Referência levert til CVM.
AksjonærOrdinærePreferanseTotalt
Cosan S.A.Kontrollerende20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIKontrollerende3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Spørsmål om RAIL3

Hva koster RAIL3 i dag?

RAIL3 står i 16,29 BRL (2,07% for dagen), sist omsatt 01.10.2026.

Hvor mye betalte RAIL3 i utbytte i 2025?

RAIL3 betalte 0,81 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 5,49%.

Når kommer neste utbytte fra RAIL3?

Neste annonserte utbetaling er 0,11 BRL per aksje, 30.11.2026.

Hva er P/E og P/B for RAIL3?

RAIL3 omsettes til en P/E på 24,68 og en P/B på 2,09.

Hvor mye har RAIL3 gitt i avkastning på 12 måneder?

RAIL3 ga 0,07% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 24,17% og en største nedgang på −19,74%.

Hvilken sektor tilhører RAIL3?

Rumo er i Bens Industriais-sektoren, segmentet Transporte Ferroviário.