B3 · BRL
AGRO3
BrasilAgro Cia Brasileira de Propriedades Agricolas
- Dagbereik
- R$ 17,54 – R$ 17,83
- Dagvolume
- R$ 4,3 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 17,41 – R$ 22,75
Volg AGRO3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar AGRO3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenAGRO3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 1,8 mld.
- K/BW
- 0,88
- Dividendrendement (12m)
- 4,29%
Het dividendrendement van AGRO3 over 12 maanden bedraagt 4,29%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 9,89%.
Koersgeschiedenis van AGRO3
Risico en rendement van AGRO3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -12,21% | -21,45% | +1,62% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 18,06% | 17,20% | 28,94% |
| Grootste daling | -18,65% | -27,24% | -29,42% |
| Positieve maanden | 7/12 | 18/36 | 29/60 |
Wat bracht beleggen in AGRO3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 962,06 waard zijn.
- Waarde vandaag in AGRO3
- R$ 962,06
- Rendement over de periode
- -3,79%
- Rendement per jaar
- -0,77%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van AGRO3
Waardering
- K/W—
- K/BW0,88
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/omzet—
- K/EBIT—
- K/omzet—
- K/OCF—
- K/VKS—
- Earnings yield—
- PEG-ratio—
- Winst per aandeel—
- Boekwaarde per aandeelR$ 19,94
Schuld
- NettoschuldR$ 1,3 mld.
- Nettoschuld/EBITDA—
- Nettoschuld/eigen vermogen0,66
- Schuld/eigen vermogen0,71
- Current ratio1,47
- Quick ratio1,16
- Cash ratio0,12
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)—
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)-21,11%
- Winstgroei (jaar)-165,21%
- Omzetgroei (kwartaal)—
- Winstgroei (kwartaal)—
Wat is de reële waarde van AGRO3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 17,54.
- Reële waarde volgens Graham
- —
- De winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel van AGRO3 ontbreken om de formule te berekenen.
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 44,66
- 154,61% boven de koers
R$ 2,68 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van AGRO3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | -19,95 | 14,79 | 9,98 | 10,21 | 5,90 | 9,30 | 12,99 | 6,11 |
| K/BW | 0,89 | 0,94 | 1,04 | 1,25 | 1,38 | 1,35 | 1,38 | 1,23 |
| EV/EBITDA | 114,32 | 11,40 | 11,71 | 8,79 | 4,19 | 5,47 | 9,12 | 6,09 |
| Dividendrendement | 0,00% | 3,78% | 7,03% | 12,03% | 17,54% | 9,09% | 2,84% | 4,89% |
| Winst per aandeel | R$ -0,88 | R$ 1,35 | R$ 2,22 | R$ 2,62 | R$ 5,08 | R$ 3,10 | R$ 1,93 | R$ 3,11 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 19,78 | R$ 21,27 | R$ 21,29 | R$ 21,40 | R$ 21,65 | R$ 21,32 | R$ 18,06 | R$ 15,48 |
| ROE | -4,44% | 6,34% | 10,41% | 12,22% | 23,47% | 14,55% | 10,66% | 20,11% |
| ROIC | -0,99% | 6,16% | 6,13% | 9,90% | 23,59% | 19,85% | 9,10% | 15,38% |
| Brutomarge | 10,42% | 28,86% | 29,45% | 30,76% | 40,44% | 40,27% | 31,39% | 42,53% |
| EBITDA-marge | 2,88% | 23,89% | 25,12% | 28,46% | 40,28% | 41,30% | 31,84% | 37,80% |
| Nettomarge | -9,73% | 11,78% | 21,42% | 20,98% | 27,11% | 26,02% | 16,95% | 31,88% |
| Nettoschuld/EBITDA | 46,85 | 4,11 | 3,20 | 1,26 | 0,22 | -0,39 | 2,21 | 0,94 |
Financiële staten van AGRO3
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 924,7 mln. | R$ 1,2 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 1,2 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 828,4 mln. | -R$ 833,9 mln. | -R$ 747 mln. | -R$ 886,2 mln. | -R$ 1,1 mld. | -R$ 729,1 mln. |
| Brutowinst | R$ 96,3 mln. | R$ 338,2 mln. | R$ 311,9 mln. | R$ 393,7 mln. | R$ 775,9 mln. | R$ 491,5 mln. |
| EBITDA | R$ 26,6 mln. | R$ 280 mln. | R$ 266 mln. | R$ 364,3 mln. | R$ 772,8 mln. | R$ 504,1 mln. |
| EBIT | -R$ 52,9 mln. | R$ 205 mln. | R$ 185,8 mln. | R$ 275,8 mln. | R$ 690,2 mln. | R$ 394,1 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 94,4 mln. | -R$ 80,4 mln. | R$ 5,7 mln. | R$ 5,9 mln. | -R$ 52,9 mln. | -R$ 96 mln. |
| Winst voor belastingen | -R$ 147,3 mln. | R$ 124,6 mln. | R$ 191,5 mln. | R$ 281,7 mln. | R$ 637,3 mln. | R$ 298,1 mln. |
| Belastingen | R$ 57,3 mln. | R$ 13,4 mln. | R$ 35,4 mln. | -R$ 13,2 mln. | -R$ 117,2 mln. | R$ 19,5 mln. |
| Nettowinst | -R$ 90 mln. | R$ 138 mln. | R$ 226,9 mln. | R$ 268,5 mln. | R$ 520,1 mln. | R$ 317,6 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
AGRO3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO3Brasilagro - | — | 0,88 | 4,29% | — | R$ 1,8 mld. |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
Keert AGRO3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 1,93%2017
- 4,88%2018
- 4,89%2019
- 2,84%2020
- 9,09%2021
- 17,54%2022
- 12,03%2023
- 7,03%2024
- 3,78%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 22/10/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,75 |
| Dividend | 22/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,56 |
| Dividend | 24/10/2023 | 24/11/2023 | R$ 3,21 |
| Dividend | 27/10/2022 | 16/11/2022 | R$ 3,24 |
| Dividend | 07/04/2022 | 29/04/2022 | R$ 2,02 |
| Dividend | 27/10/2021 | 10/11/2021 | R$ 2,62 |
| Dividend | 16/10/2020 | 12/11/2020 | R$ 0,71 |
| Dividend | 16/10/2019 | 14/11/2019 | R$ 0,93 |
| Dividend | 16/10/2018 | 06/11/2018 | R$ 0,76 |
| Dividend | 02/10/2017 | 30/10/2017 | R$ 0,24 |
| Rente op eigen vermogen | 07/11/2016 | 21/11/2016 | R$ 0,40 |
| Dividend | 07/11/2016 | 21/11/2016 | R$ 0,40 |
Alle 16 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 21/10/2016 | 07/11/2016 | R$ 0,18 |
| Dividend | 28/10/2015 | 13/11/2015 | R$ 1,40 |
| Dividend | 18/12/2013 | 10/01/2014 | R$ 0,10 |
| Dividend | 29/10/2008 | 28/11/2008 | R$ 0,02 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Splitsing | 31/10/2007 | 100 voor 1 |
Over Brasilagro -
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Agricultura
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 61,65%
- Uitgegeven aandelen
- 102,68 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 2,8 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 02/05/2006
- CNPJ
- 07.628.528/0001-59
A BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) atua na aquisição, desenvolvimento, operação e venda de propriedades rurais no Brasil e em outros países da América do Sul. O portfólio inclui culturas como soja, milho e cana-de-açúcar, além de atividades pecuárias em determinadas fazendas. O modelo combina renda operacional agropecuária com ganhos de valorização e reciclagem de ativos fundiários, com exposição a preços de commodities e fatores climáticos. A companhia está posicionada no agronegócio de larga escala, com foco em produtividade por hectare, eficiência logística e gestão de custos de insumos. O resultado econômico depende da combinação entre ciclo agrícola, câmbio, preço internacional de grãos, condições de crédito e dinâmica de terras agrícolas. Em termos competitivos, a BrasilAgro disputa capital e ativos em um mercado fragmentado, buscando retorno por gestão técnica de fazendas e alocação disciplinada em ativos rurais.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| CRESUD S.A.C.I.F.Y.A | 34,22% | 0,00% | 34,22% |
| Charles River Capital | 9,08% | 0,00% | 9,08% |
| KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC | 6,07% | 0,00% | 6,07% |
| ELIE HORN | 5,94% | 0,00% | 5,94% |
| Outros | 41,70% | 0,00% | 41,70% |
| Ações Tesouraria | 2,99% | 0,00% | 2,99% |
Vragen over AGRO3
Wat kost AGRO3 vandaag?
AGRO3 staat op R$ 17,54 (-0,45% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Hoeveel dividend betaalde AGRO3 in 2025?
AGRO3 betaalde R$ 0,75 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 3,78%.
Hoeveel rendement behaalde AGRO3 in 12 maanden?
AGRO3 behaalde -12,21% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 18,06% en een grootste daling van -18,65%.
In welke sector zit AGRO3?
Brasilagro - zit in de sector Consumo Não Cíclico, segment Agricultura.