Gratis account aanmaken

B3 · BRL

ALOS3

Allos S.A.

R$ 29,49+2,50% (R$ 0,72)
Dagbereik
R$ 29,01 – R$ 29,76
Dagvolume
R$ 328,8 mln.
52-weeksbereik
R$ 23,44 – R$ 34,17

Volg ALOS3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar ALOS3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

ALOS3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 14,9 mld.
K/W
15,91
K/BW
1,16
Dividendrendement (12m)
12,24%
Nettoschuld/EBITDA
-1,50

Het dividendrendement van ALOS3 over 12 maanden bedraagt 12,24%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 3,47%.

Koersgeschiedenis van ALOS3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van ALOS3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+32,31%+64,89%+106,38%
Volatiliteit (geannualiseerd)23,18%23,75%26,70%
Grootste daling-13,10%-25,55%-29,49%
Positieve maanden8/1223/3637/60

Wat bracht beleggen in ALOS3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.720,39 waard zijn.

Waarde vandaag in ALOS3
R$ 1.720,39
Rendement over de periode
+72,04%
Rendement per jaar
+11,46%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van ALOS3

Waardering

  • K/W
    15,91
  • K/BW
    1,16
  • EV/EBITDA
    5,45
  • EV/EBIT
    7,72
  • EV/omzet
    4,03
  • K/EBIT
    9,84
  • K/omzet
    5,13
  • K/OCF
    8,45
  • K/VKS
    8,60
  • Earnings yield
    12,95%
  • PEG-ratio
    0,58
  • Winst per aandeel
    R$ 1,85
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 25,49

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 3,2 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -1,50
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,25
  • Schuld/eigen vermogen
    0,00
  • Current ratio
    3,56
  • Quick ratio
    3,56
  • Cash ratio
    2,87

Efficiëntie

  • Brutomarge
    72,97%
  • EBITDA-marge
    73,93%
  • Operationele marge
    52,18%
  • Nettomarge
    35,57%
  • Omloopsnelheid activa
    0,11

Winstgevendheid

  • ROE
    7,27%
  • ROA
    4,01%
  • ROIC
    15,50%
  • Payout
    194,80%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    29,04%
  • CAGR winst (5 jaar)
    48,82%
  • Omzetgroei (jaar)
    4,35%
  • Winstgroei (jaar)
    19,42%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    3,37%
  • Winstgroei (kwartaal)
    26,73%

Wat is de reële waarde van ALOS3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 29,49.

Reële waarde volgens Graham
R$ 32,61
10,57% boven de koers

√(22,50 × R$ 1,85 × R$ 25,49)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 12,48
57,69% onder de koers

R$ 0,75 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van ALOS3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W17,1514,084,5064,6520,9645,85604,9810,41
K/BW1,030,701,011,280,741,021,770,50
EV/EBITDA5,463,122,1511,196,6312,5932,515,13
Dividendrendement4,98%7,77%0,98%2,57%1,04%0,00%2,87%2,09%
Winst per aandeelR$ 1,65R$ 1,29R$ 5,90R$ 0,26R$ 1,03R$ 0,64R$ 0,08R$ 2,48
Boekwaarde per aandeelR$ 27,57R$ 26,03R$ 26,32R$ 13,30R$ 29,39R$ 28,66R$ 28,28R$ 51,12
ROE6,00%4,94%22,42%1,98%3,52%2,22%0,29%4,84%
ROIC12,47%12,62%29,70%7,69%6,99%3,91%2,18%8,32%
Brutomarge73,88%73,76%69,51%72,11%67,92%66,20%73,08%79,04%
EBITDA-marge76,04%75,62%224,80%60,44%72,65%63,40%50,19%150,28%
Nettomarge29,18%25,49%124,88%14,03%29,31%21,20%2,96%50,59%
Nettoschuld/EBITDA-1,12-1,63-0,35-3,81-1,83-2,74-3,221,63

Financiële staten van ALOS3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 2,9 mld.R$ 2,7 mld.R$ 2,7 mld.R$ 1,1 mld.R$ 937,7 mln.R$ 797,6 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 746,9 mln.-R$ 719 mln.-R$ 826,9 mln.-R$ 310 mln.-R$ 300,8 mln.-R$ 269,5 mln.
BrutowinstR$ 2,1 mld.R$ 2 mld.R$ 1,9 mld.R$ 801,3 mln.R$ 636,9 mln.R$ 528 mln.
EBITDAR$ 2,2 mld.R$ 2,1 mld.R$ 6,1 mld.R$ 671,7 mln.R$ 681,2 mln.R$ 505,7 mln.
EBITR$ 1,5 mld.R$ 1,5 mld.R$ 5,4 mld.R$ 469,6 mln.R$ 490,1 mln.R$ 320,2 mln.
Financieel resultaat-R$ 521,8 mln.-R$ 584,9 mln.-R$ 503,9 mln.-R$ 214,3 mln.-R$ 150,2 mln.-R$ 54 mln.
Winst voor belastingenR$ 1 mld.R$ 868,2 mln.R$ 4,9 mld.R$ 255,2 mln.R$ 339,9 mln.R$ 266,3 mln.
Belastingen-R$ 72,3 mln.-R$ 56,2 mln.-R$ 1,4 mld.-R$ 33,1 mln.-R$ 21,5 mln.-R$ 63,8 mln.
NettowinstR$ 834,2 mln.R$ 698,5 mln.R$ 3,4 mld.R$ 155,9 mln.R$ 274,9 mln.R$ 169,1 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

ALOS3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
ALOS3Allos15,911,1612,24%7,27%R$ 14,9 mld.
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$ 511,8 mld.
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$ 511,8 mld.
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$ 271,9 mld.
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$ 271,9 mld.
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$ 183,9 mld.
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$ 183,9 mld.

Keert ALOS3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend22/09/202602/10/2026R$ 0,29
Dividend22/10/202604/11/2026R$ 0,29
Dividend19/11/202602/12/2026R$ 0,29

Dividendrendement per jaar

  • 2,06%2017
  • 2,09%2018
  • 2,87%2019
  • 0,00%2020
  • 1,04%2021
  • 2,57%2022
  • 0,98%2023
  • 7,77%2024
  • 4,98%2025
  • 9,91%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend21/08/202602/09/2026R$ 0,29
Dividend23/07/202604/08/2026R$ 0,29
Dividend22/06/202602/07/2026R$ 0,29
Dividend19/05/202602/06/2026R$ 0,29
Dividend22/04/202605/05/2026R$ 0,29
Dividend24/03/202605/05/2026R$ 0,29
Rente op eigen vermogen27/03/202609/04/2026R$ 0,29
Dividend19/02/202603/03/2026R$ 0,29
Dividend21/01/202603/02/2026R$ 0,29
Dividend19/12/202505/01/2026R$ 0,29
Dividend18/11/202502/12/2025R$ 0,10
Dividend18/11/202502/12/2025R$ 0,19
Alle 56 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen21/10/202504/11/2025R$ 0,10
Dividend23/09/202502/10/2025R$ 0,10
Dividend21/08/202502/09/2025R$ 0,10
Dividend22/07/202504/08/2025R$ 0,10
Dividend17/06/202502/07/2025R$ 0,10
Rente op eigen vermogen22/05/202503/06/2025R$ 0,10
Dividend22/04/202506/05/2025R$ 0,10
Rente op eigen vermogen21/03/202502/04/2025R$ 0,10
Dividend20/02/202507/03/2025R$ 0,09
Dividend23/01/202504/02/2025R$ 0,08
Dividend23/01/202504/02/2025R$ 0,01
Rente op eigen vermogen20/12/202407/01/2025R$ 0,12
Dividend18/11/202403/12/2024R$ 0,10
Dividend21/10/202404/11/2024R$ 0,10
Dividend04/10/202416/10/2024R$ 0,10
Dividend30/04/202415/07/2024R$ 0,56
Dividend30/04/202415/05/2024R$ 0,56
Dividend28/04/202324/05/2023R$ 0,26
Dividend29/04/202230/05/2022R$ 0,05
Dividend02/05/202220/05/2022R$ 0,38
Dividend28/04/202117/05/2021R$ 0,23
Dividend07/08/201919/08/2019R$ 0,62
Rente op eigen vermogen07/08/201919/08/2019R$ 0,20
Dividend30/04/201931/05/2019R$ 0,08
Rente op eigen vermogen28/03/201931/05/2019R$ 0,07
Dividend29/04/201915/05/2019R$ 0,46
Rente op eigen vermogen21/12/201810/01/2019R$ 0,01
Rente op eigen vermogen26/11/201807/12/2018R$ 0,08
Dividend25/04/201814/05/2018R$ 0,46
Dividend28/04/201714/12/2017R$ 0,07
Dividend27/04/201720/06/2017R$ 0,46
Dividend27/04/201620/05/2016R$ 0,46
Dividend30/04/201514/12/2015R$ 0,23
Dividend29/04/201520/05/2015R$ 0,46
Dividend03/12/201419/12/2014R$ 0,15
Dividend30/04/201430/05/2014R$ 0,31
Dividend29/04/201415/05/2014R$ 0,46
Dividend30/04/201331/05/2013R$ 0,47
Dividend25/04/201315/05/2013R$ 0,35
Dividend25/04/201215/05/2012R$ 0,32
Dividend24/04/201211/05/2012R$ 0,15
Dividend29/04/201110/05/2011R$ 0,17
Dividend03/05/201011/05/2010R$ 0,24
Dividend28/04/2011—R$ 0,04
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen28/04/201715,00% in aandelen
Splitsing23/09/20102 voor 1

Over Allos

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Exploração de Imóveis
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
95,00%
Uitgegeven aandelen
504,19 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 120,4 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,54%
Beursgenoteerd sinds
03/02/2011
CNPJ
05.878.397/0001-32

A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Canada Pension Plan Investment Board9,03%0,00%9,03%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,39%0,00%5,39%
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA5,23%0,00%5,23%
SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS5,11%0,00%5,11%
CURA BRAZIL S.À R.L.3,39%0,00%3,39%
RENATO FEITOSA RIQUE2,72%0,00%2,72%
Rique Empreendimentos e Participações Ltda.0,67%0,00%0,67%
Outros67,66%0,00%67,66%
Ações Tesouraria0,81%0,00%0,81%

Vragen over ALOS3

Wat kost ALOS3 vandaag?

ALOS3 staat op R$ 29,49 (2,50% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde ALOS3 in 2025?

ALOS3 betaalde R$ 1,41 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 4,98%.

Wanneer is het volgende dividend van ALOS3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,29 per aandeel op 02/10/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van ALOS3?

ALOS3 noteert aan een K/W van 15,91 en een K/BW van 1,16.

Hoeveel rendement behaalde ALOS3 in 12 maanden?

ALOS3 behaalde 32,31% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 23,18% en een grootste daling van -13,10%.

In welke sector zit ALOS3?

Allos zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Exploração de Imóveis.