Gratis account aanmaken

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

R$ 4,31+9,39% (R$ 0,37)
Dagbereik
R$ 4,01 – R$ 4,44
Dagvolume
R$ 4,9 mln.
52-weeksbereik
R$ 2,66 – R$ 6,30

Volg ARML3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar ARML3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

ARML3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 1,5 mld.
K/W
24,10
K/BW
1,09
Dividendrendement (12m)
12,42%
Nettoschuld/EBITDA
2,99

Het dividendrendement van ARML3 over 12 maanden bedraagt 12,42%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 2,44%.

Koersgeschiedenis van ARML3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van ARML3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+26,07%-57,37%-72,95%
Volatiliteit (geannualiseerd)65,87%55,97%56,95%
Grootste daling-50,17%-79,31%-86,25%
Positieve maanden6/1214/3625/60

Wat bracht beleggen in ARML3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 270,47 waard zijn.

Waarde vandaag in ARML3
R$ 270,47
Rendement over de periode
-72,95%
Rendement per jaar
-23,03%
In Ibovespa
R$ 1.777,43

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van ARML3

Waardering

  • K/W
    24,10
  • K/BW
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/omzet
    1,95
  • K/EBIT
    3,05
  • K/omzet
    0,75
  • K/OCF
    20,38
  • K/VKS
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,18
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 3,97

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 2,4 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    2,99
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,54
  • Schuld/eigen vermogen
    2,12
  • Current ratio
    1,89
  • Quick ratio
    1,80
  • Cash ratio
    0,87

Efficiëntie

  • Brutomarge
    31,83%
  • EBITDA-marge
    40,22%
  • Operationele marge
    24,55%
  • Nettomarge
    4,46%
  • Omloopsnelheid activa
    0,34

Winstgevendheid

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    —
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    6,90%
  • Winstgroei (jaar)
    -60,59%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    7,06%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -15,50%

Wat is de reële waarde van ARML3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 4,31.

Reële waarde volgens Graham
R$ 4,00
7,29% onder de koers

√(22,50 × R$ 0,18 × R$ 3,97)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 3,43
20,44% onder de koers

R$ 0,21 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van ARML3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator2025202420232022202120202019
K/W23,1410,2436,1827,36159,35——
K/BW1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Dividendrendement1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Winst per aandeelR$ 0,19R$ 0,49R$ 0,47R$ 0,43R$ 0,17R$ 0,05R$ 0,03
Boekwaarde per aandeelR$ 3,84R$ 3,78R$ 3,55R$ 3,35R$ 3,22R$ 0,25R$ 0,07
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Brutomarge33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA-marge35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Nettomarge3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Nettoschuld/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

Financiële staten van ARML3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 1,9 mld.R$ 1,8 mld.R$ 1,4 mld.R$ 951,8 mln.R$ 389,8 mln.R$ 111,3 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 1,2 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 734,1 mln.-R$ 504,1 mln.-R$ 201,9 mln.-R$ 61 mln.
BrutowinstR$ 641,2 mln.R$ 714,6 mln.R$ 626,8 mln.R$ 447,6 mln.R$ 187,9 mln.R$ 50,3 mln.
EBITDAR$ 662,9 mln.R$ 726,5 mln.R$ 640,7 mln.R$ 457,5 mln.R$ 184,1 mln.R$ 56 mln.
EBITR$ 422,5 mln.R$ 523,1 mln.R$ 455,1 mln.R$ 320,3 mln.R$ 129,4 mln.R$ 39,8 mln.
Financieel resultaat-R$ 375,9 mln.-R$ 297,2 mln.-R$ 256,3 mln.-R$ 152,3 mln.-R$ 39,9 mln.-R$ 15,3 mln.
Winst voor belastingenR$ 46,6 mln.R$ 225,8 mln.R$ 198,8 mln.R$ 168 mln.R$ 89,6 mln.R$ 24,5 mln.
BelastingenR$ 27,1 mln.-R$ 50,2 mln.-R$ 35,6 mln.-R$ 19,4 mln.-R$ 31,5 mln.-R$ 6,9 mln.
NettowinstR$ 67,1 mln.R$ 170,2 mln.R$ 163,3 mln.R$ 148,6 mln.R$ 58,1 mln.R$ 17,5 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

ARML3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%R$ 1,5 mld.
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$ 511,8 mld.
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$ 511,8 mld.
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$ 271,9 mld.
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$ 271,9 mld.
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$ 183,9 mld.
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$ 183,9 mld.

Keert ARML3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen08/01/202630/12/2026R$ 0,10
Dividend08/01/202630/12/2026R$ 0,30

Dividendrendement per jaar

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen15/04/202630/04/2026R$ 0,07
Rente op eigen vermogen15/04/202530/04/2026R$ 0,07
Rente op eigen vermogen04/10/202409/06/2025R$ 0,08
Rente op eigen vermogen03/07/202425/07/2024R$ 0,07
Dividend03/07/202425/07/2024R$ 0,10
Rente op eigen vermogen02/04/202419/04/2024R$ 0,07
Rente op eigen vermogen28/12/202319/04/2024R$ 0,07
Rente op eigen vermogen02/10/202320/10/2023R$ 0,05
Rente op eigen vermogen05/07/202320/10/2023R$ 0,09
Rente op eigen vermogen03/04/202320/10/2023R$ 0,03
Dividend28/12/202223/02/2023R$ 0,05
Rente op eigen vermogen28/12/202223/02/2023R$ 0,07
Alle 21 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend27/09/202220/10/2022R$ 0,04
Rente op eigen vermogen27/09/202220/10/2022R$ 0,06
Dividend30/06/202222/07/2022R$ 0,03
Rente op eigen vermogen30/06/202222/07/2022R$ 0,04
Rente op eigen vermogen03/05/202226/05/2022R$ 0,04
Dividend05/05/202219/05/2022R$ 0,07
Dividend19/11/202130/11/2021R$ 0,07
Rente op eigen vermogen14/10/2025—R$ 0,06
Rente op eigen vermogen19/08/2025—R$ 0,08

Over Armac Locação. Logística E Serviços

Sector
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,57%
Uitgegeven aandelen
346,49 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 3,8 mln.
Beursgenoteerd sinds
28/07/2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOControlerend16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOControlerend16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOControlerend8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOControlerend8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Vragen over ARML3

Wat kost ARML3 vandaag?

ARML3 staat op R$ 4,31 (9,39% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde ARML3 in 2025?

ARML3 betaalde R$ 0,08 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 1,68%.

Wanneer is het volgende dividend van ARML3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,10 per aandeel op 30/12/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van ARML3?

ARML3 noteert aan een K/W van 24,10 en een K/BW van 1,09.

Hoeveel rendement behaalde ARML3 in 12 maanden?

ARML3 behaalde 26,07% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 65,87% en een grootste daling van -50,17%.

In welke sector zit ARML3?

Armac Locação. Logística E Serviços zit in de sector Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.