B3 · BRL
BAZA3
Banco da Amazonia S.A.
- Dagbereik
- R$ 68,51 – R$ 69,41
- Dagvolume
- R$ 83,2K
- 52-weeksbereik
- R$ 56,08 – R$ 89,50
Volg BAZA3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar BAZA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenBAZA3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 3,9 mld.
- K/W
- 4,40
- K/BW
- 0,53
- Dividendrendement (12m)
- 16,24%
Het dividendrendement van BAZA3 over 12 maanden bedraagt 16,24%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 8,66%.
Koersgeschiedenis van BAZA3
Risico en rendement van BAZA3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +10,26% | +9,15% | +224,23% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 29,72% | 26,67% | 27,39% |
| Grootste daling | -21,79% | -25,90% | -25,90% |
| Positieve maanden | 8/12 | 21/36 | 36/60 |
Wat bracht beleggen in BAZA3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 3.242,34 waard zijn.
- Waarde vandaag in BAZA3
- R$ 3.242,34
- Rendement over de periode
- +224,23%
- Rendement per jaar
- +26,53%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van BAZA3
Waardering
- K/W4,40
- K/BW0,53
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/omzet0,56
- K/EBIT—
- K/omzet0,56
- K/OCF1,76
- K/VKS1,97
- Earnings yield—
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 15,76
- Boekwaarde per aandeelR$ 129,76
Schuld
- Nettoschuld—
- Nettoschuld/EBITDA—
- Nettoschuld/eigen vermogen—
- Schuld/eigen vermogen—
- Current ratio1,12
- Quick ratio0,00
- Cash ratio—
Efficiëntie
- Brutomarge8,36%
- EBITDA-marge—
- Operationele marge—
- Nettomarge12,82%
- Omloopsnelheid activa0,10
Winstgevendheid
- ROE12,14%
- ROA1,31%
- ROIC—
- Payout71,51%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)49,40%
- CAGR winst (5 jaar)9,23%
- Omzetgroei (jaar)30,57%
- Winstgroei (jaar)-2,35%
- Omzetgroei (kwartaal)22,39%
- Winstgroei (kwartaal)-24,38%
Wat is de reële waarde van BAZA3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 69,37.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 214,49
- 209,19% boven de koers
√(22,50 × R$ 15,76 × R$ 129,76)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 97,01
- 39,84% boven de koers
R$ 5,82 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van BAZA3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 3,94 | 4,26 | 3,96 | 2,49 | 1,64 | 4,67 | — | — |
| K/BW | 0,61 | 0,74 | 0,91 | 0,58 | 0,41 | 0,51 | — | — |
| Dividendrendement | 9,87% | 7,71% | 5,61% | 13,75% | 6,35% | 17,14% | 3,63% | 2,71% |
| Winst per aandeel | R$ 19,72 | R$ 20,19 | R$ 24,00 | R$ 20,02 | R$ 24,89 | R$ 8,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 127,75 | R$ 116,51 | R$ 104,95 | R$ 86,36 | R$ 99,34 | R$ 81,52 | — | — |
| ROE | 15,44% | 17,33% | 22,86% | 23,18% | 25,05% | 10,99% | — | — |
| Brutomarge | 7,16% | 9,79% | 25,90% | 33,15% | 36,66% | 37,94% | 34,43% | 27,99% |
| Nettomarge | 17,26% | 23,07% | 32,62% | 35,05% | 52,26% | 27,94% | 0,00% | 0,00% |
Financiële staten van BAZA3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 6,4 mld. | R$ 4,9 mld. | R$ 4,1 mld. | R$ 3,2 mld. | R$ 1,4 mld. | R$ 950,4 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 5,9 mld. | -R$ 4,4 mld. | -R$ 3,1 mld. | -R$ 2,1 mld. | -R$ 894,3 mln. | -R$ 589,8 mln. |
| Brutowinst | R$ 458,5 mln. | R$ 480,2 mln. | R$ 1,1 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 517,6 mln. | R$ 360,5 mln. |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — |
| Financieel resultaat | — | — | — | — | — | — |
| Winst voor belastingen | R$ 852,2 mln. | R$ 1,2 mld. | R$ 1,6 mld. | R$ 2 mld. | R$ 1,4 mld. | R$ 405,2 mln. |
| Belastingen | R$ 338,8 mln. | R$ 6,1 mln. | -R$ 213 mln. | -R$ 780,3 mln. | -R$ 573,1 mln. | -R$ 119,6 mln. |
| Nettowinst | R$ 1,1 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 737,8 mln. | R$ 265,6 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
BAZA3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| BAZA3Banco Amazonia | 4,40 | 0,53 | 16,24% | 12,14% | R$ 3,9 mld. |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
Keert BAZA3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 2,55%2017
- 2,71%2018
- 3,63%2019
- 17,14%2020
- 6,35%2021
- 13,75%2022
- 5,61%2023
- 7,71%2024
- 9,87%2025
- 16,24%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 09/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 3,77 |
| Rente op eigen vermogen | 09/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 7,50 |
| Dividend | 28/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,57 |
| Rente op eigen vermogen | 28/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 7,11 |
| Rente op eigen vermogen | 26/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 6,39 |
| Inkomen | 26/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,24 |
| Dividend | 24/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 1,13 |
| Rente op eigen vermogen | 24/04/2023 | 04/05/2023 | R$ 4,20 |
| Rente op eigen vermogen | 29/04/2022 | 11/05/2022 | R$ 4,96 |
| Dividend | 29/04/2022 | 11/05/2022 | R$ 1,91 |
| Rente op eigen vermogen | 22/04/2021 | 05/05/2021 | R$ 2,60 |
| Rente op eigen vermogen | 06/04/2020 | 17/04/2020 | R$ 3,58 |
Alle 71 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Rente op eigen vermogen | 31/12/2019 | 17/04/2020 | R$ 3,58 |
| Rente op eigen vermogen | 26/04/2019 | 09/05/2019 | R$ 1,44 |
| Rente op eigen vermogen | 23/04/2018 | 04/05/2018 | R$ 0,64 |
| Rente op eigen vermogen | 06/04/2017 | 20/04/2017 | R$ 0,63 |
| Rente op eigen vermogen | 15/08/2016 | 14/11/2016 | R$ 0,01 |
| Rente op eigen vermogen | 08/04/2016 | 20/04/2016 | R$ 0,02 |
| Rente op eigen vermogen | 31/12/2015 | 20/04/2016 | R$ 0,02 |
| Rente op eigen vermogen | 04/11/2015 | 13/11/2015 | R$ 0,01 |
| Rente op eigen vermogen | 14/04/2015 | 23/04/2015 | R$ 0,02 |
| Rente op eigen vermogen | 04/04/2014 | 15/04/2014 | R$ 0,02 |
| Rente op eigen vermogen | 03/10/2012 | 16/10/2012 | R$ 0,00 |
| Rente op eigen vermogen | 31/01/2012 | 13/02/2012 | R$ 0,03 |
| Rente op eigen vermogen | 08/04/2011 | 25/04/2011 | R$ 0,02 |
| Rente op eigen vermogen | 14/12/2010 | 28/12/2010 | R$ 0,01 |
| Rente op eigen vermogen | 30/04/2010 | 13/05/2010 | R$ 0,01 |
| Rente op eigen vermogen | 31/10/2008 | 12/11/2008 | R$ 0,00 |
| Rente op eigen vermogen | 11/04/2008 | 25/04/2008 | R$ 0,02 |
| Dividend | 11/04/2008 | 25/04/2008 | R$ 0,01 |
| Rente op eigen vermogen | 17/10/2007 | 29/10/2007 | R$ 0,01 |
| Rente op eigen vermogen | 25/04/2007 | 10/05/2007 | R$ 34,84 |
| Rente op eigen vermogen | 30/07/2004 | 12/08/2004 | R$ 6,77 |
| Rente op eigen vermogen | 29/08/2000 | 29/09/2000 | R$ 28,73 |
| Dividend | 18/02/2000 | 02/06/2000 | R$ 51,33 |
| Inkomen | 28/04/2025 | — | R$ 0,02 |
| Inkomen | 28/04/2025 | — | R$ 0,31 |
| Inkomen | 24/04/2023 | — | R$ 0,05 |
| Inkomen | 24/04/2023 | — | R$ 0,18 |
| Inkomen | 08/04/2016 | — | R$ 0,00 |
| Inkomen | 14/04/2015 | — | R$ 0,00 |
| Rente op eigen vermogen | 24/10/2014 | — | R$ 0,00 |
| Inkomen | 04/04/2014 | — | R$ 0,00 |
| Inkomen | 12/04/2013 | — | R$ 0,00 |
| Rente op eigen vermogen | 12/04/2013 | — | R$ 0,02 |
| Inkomen | 31/01/2012 | — | R$ 0,00 |
| Inkomen | 08/04/2011 | — | R$ 0,00 |
| Rente op eigen vermogen | 25/10/2010 | — | R$ 0,00 |
| Inkomen | 30/04/2010 | — | R$ 0,00 |
| Inkomen | 30/04/2009 | — | R$ 0,00 |
| Rente op eigen vermogen | 30/04/2009 | — | R$ 0,03 |
| Inkomen | 11/04/2008 | — | R$ 0,00 |
| Inkomen | 11/04/2008 | — | R$ 0,00 |
| Inkomen | 30/01/2007 | — | R$ 0,03 |
| Rente op eigen vermogen | 30/01/2007 | — | R$ 3,07 |
| Inkomen | 31/01/2006 | — | R$ 0,60 |
| Rente op eigen vermogen | 31/01/2006 | — | R$ 41,73 |
| Inkomen | 01/02/2005 | — | R$ 0,16 |
| Rente op eigen vermogen | 01/02/2005 | — | R$ 11,31 |
| Inkomen | 06/02/2004 | — | R$ 0,73 |
| Rente op eigen vermogen | 06/02/2004 | — | R$ 46,06 |
| Inkomen | 20/02/2003 | — | R$ 0,11 |
| Dividend | 20/02/2003 | — | R$ 3,47 |
| Inkomen | 06/02/2001 | — | R$ 0,65 |
| Rente op eigen vermogen | 06/02/2001 | — | R$ 43,94 |
| Inkomen | 06/04/2000 | — | R$ 0,28 |
| Dividend | 06/04/2000 | — | R$ 5,91 |
| Rente op eigen vermogen | 22/11/1999 | — | R$ 47,88 |
| Dividend | 01/03/1999 | — | R$ 33,87 |
| Dividend | 20/02/1998 | — | R$ 26,03 |
| Dividend | 04/03/1997 | — | R$ 6,52 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Reverse split | 19/08/2016 | 1 voor 100 |
| Bonusaandelen | 11/08/1988 | 900,00% in aandelen |
Over Banco Amazonia
- Sector
- Serviços Financeiros
- Segment
- Bancos
- Noteringssegment
- Traditioneel
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 2,99%
- Uitgegeven aandelen
- 56,06 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 266,7K
- Beursgenoteerd sinds
- 20/07/1977
- CNPJ
- 04.902.979/0001-44
O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| UniãoControlerend | 78,78% | 0,00% | 78,78% |
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) | 13,14% | 0,00% | 13,14% |
| BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,09% | 0,00% | 5,09% |
| Outros | 2,99% | 0,00% | 2,99% |
Vragen over BAZA3
Wat kost BAZA3 vandaag?
BAZA3 staat op R$ 69,37 (1,23% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.
Hoeveel dividend betaalde BAZA3 in 2025?
BAZA3 betaalde R$ 7,68 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 9,87%.
Wat zijn de K/W en K/BW van BAZA3?
BAZA3 noteert aan een K/W van 4,40 en een K/BW van 0,53.
Hoeveel rendement behaalde BAZA3 in 12 maanden?
BAZA3 behaalde 10,26% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 29,72% en een grootste daling van -21,79%.
In welke sector zit BAZA3?
Banco Amazonia zit in de sector Serviços Financeiros, segment Bancos.