Gratis account aanmaken

B3 · BRL

BPAC11

Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A

R$ 64,10+1,99% (R$ 1,25)
Dagbereik
R$ 63,23 – R$ 64,64
Dagvolume
R$ 643,6 mln.
52-weeksbereik
R$ 45,12 – R$ 65,50

Volg BPAC11 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar BPAC11 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

BPAC11 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 271,9 mld.
K/W
13,51
K/BW
3,00
Dividendrendement (12m)
2,22%

Het dividendrendement van BPAC11 over 12 maanden bedraagt 2,22%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 2,65%.

Koersgeschiedenis van BPAC11

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van BPAC11

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+33,45%+118,90%+186,64%
Volatiliteit (geannualiseerd)26,78%29,23%31,98%
Grootste daling-12,26%-25,67%-31,00%
Positieve maanden8/1221/3633/60

Wat bracht beleggen in BPAC11 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 2.866,38 waard zijn.

Waarde vandaag in BPAC11
R$ 2.866,38
Rendement over de periode
+186,64%
Rendement per jaar
+23,45%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van BPAC11

Waardering

  • K/W
    13,51
  • K/BW
    3,00
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/omzet
    8,71
  • K/EBIT
    —
  • K/omzet
    8,71
  • K/OCF
    4,90
  • K/VKS
    5,26
  • Earnings yield
    —
  • PEG-ratio
    0,33
  • Winst per aandeel
    R$ 4,74
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 21,37

Schuld

  • Nettoschuld
    —
  • Nettoschuld/EBITDA
    —
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    —
  • Schuld/eigen vermogen
    —
  • Current ratio
    1,11
  • Quick ratio
    0,40
  • Cash ratio
    —

Efficiëntie

  • Brutomarge
    99,25%
  • EBITDA-marge
    —
  • Operationele marge
    —
  • Nettomarge
    61,70%
  • Omloopsnelheid activa
    0,03

Winstgevendheid

  • ROE
    22,20%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29,93%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    —
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    -18,79%
  • Winstgroei (jaar)
    48,96%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -18,20%
  • Winstgroei (kwartaal)
    46,30%

Wat is de reële waarde van BPAC11?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 64,10.

Reële waarde volgens Graham
R$ 47,77
25,48% onder de koers

√(22,50 × R$ 4,74 × R$ 21,37)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 13,38
79,13% onder de koers

R$ 0,80 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van BPAC11 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W38,3429,1343,3636,4033,6660,0248,6325,56
K/BW7,644,757,675,555,408,978,913,25
Dividendrendement2,01%2,89%2,11%2,21%4,05%5,15%7,45%11,44%
Winst per aandeelR$ 1,37R$ 0,93R$ 0,87R$ 0,66R$ 0,62R$ 1,56R$ 1,55R$ 0,92
Boekwaarde per aandeelR$ 6,88R$ 5,72R$ 4,90R$ 4,31R$ 3,88R$ 10,47R$ 8,48R$ 7,24
ROE19,93%16,31%17,70%15,26%16,06%14,94%18,33%12,74%
Brutomarge100,00%38,87%90,74%79,36%98,51%32,74%40,73%31,12%
Nettomarge56,87%31,00%40,54%33,57%72,45%23,46%34,45%28,02%

Financiële staten van BPAC11

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 28,1 mld.R$ 34,7 mld.R$ 24,6 mld.R$ 22,5 mld.R$ 9,9 mld.R$ 18,6 mld.
Kostprijs van de omzetR$ 0-R$ 21,2 mld.-R$ 2,3 mld.-R$ 4,7 mld.-R$ 147,6 mln.-R$ 12,5 mld.
BrutowinstR$ 28,1 mld.R$ 13,5 mld.R$ 22,3 mld.R$ 17,9 mld.R$ 9,7 mld.R$ 6,1 mld.
EBITDA——————
EBIT——————
Financieel resultaat——————
Winst voor belastingenR$ 19,3 mld.R$ 12,8 mld.R$ 11,7 mld.R$ 9,6 mld.R$ 11,8 mld.R$ 5,2 mld.
Belastingen-R$ 2,6 mld.-R$ 1,7 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 1,6 mld.-R$ 4,8 mld.-R$ 952,2 mln.
NettowinstR$ 16 mld.R$ 10,7 mld.R$ 10 mld.R$ 7,6 mld.R$ 7,2 mld.R$ 4,4 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

BPAC11 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
BPAC11Banco Btg Pactual13,513,002,22%22,20%R$ 271,9 mld.
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$ 271,9 mld.
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$ 271,9 mld.
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$ 511,8 mld.
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$ 511,8 mld.
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$ 183,9 mld.
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$ 183,9 mld.

Keert BPAC11 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 14,47%2017
  • 11,44%2018
  • 7,45%2019
  • 5,15%2020
  • 4,05%2021
  • 2,21%2022
  • 2,11%2023
  • 2,89%2024
  • 2,01%2025
  • 2,22%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen10/08/202614/08/2026R$ 0,78
Rente op eigen vermogen29/12/202513/02/2026R$ 0,15
Rente op eigen vermogen18/12/202513/02/2026R$ 0,50
Rente op eigen vermogen08/08/202515/08/2025R$ 0,60
Rente op eigen vermogen03/01/202514/02/2025R$ 0,15
Rente op eigen vermogen19/12/202414/02/2025R$ 0,30
Rente op eigen vermogen03/07/202415/08/2024R$ 0,41
Rente op eigen vermogen03/01/202415/02/2024R$ 0,15
Rente op eigen vermogen04/12/202315/02/2024R$ 0,23
Rente op eigen vermogen04/08/202315/08/2023R$ 0,40
Rente op eigen vermogen04/01/202315/02/2023R$ 0,15
Rente op eigen vermogen04/01/202315/02/2023R$ 0,05
Alle 27 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen16/12/202215/02/2023R$ 0,20
Rente op eigen vermogen04/08/202215/08/2022R$ 0,31
Rente op eigen vermogen05/01/202215/02/2022R$ 0,15
Rente op eigen vermogen20/12/202106/01/2022R$ 0,07
Rente op eigen vermogen05/08/202112/08/2021R$ 0,06
Rente op eigen vermogen05/08/202112/08/2021R$ 0,17
Rente op eigen vermogen06/01/202105/02/2021R$ 0,62
Rente op eigen vermogen22/07/202031/07/2020R$ 0,59
Rente op eigen vermogen06/01/202031/03/2020R$ 0,62
Rente op eigen vermogen08/08/201915/08/2019R$ 0,72
Rente op eigen vermogen07/01/201931/03/2019R$ 0,69
Rente op eigen vermogen13/08/201822/08/2018R$ 0,67
Rente op eigen vermogen05/07/201731/08/2017R$ 0,69
Rente op eigen vermogen06/01/2020—R$ 0,21
Rente op eigen vermogen04/01/2018—R$ 0,69
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing30/06/20214 voor 1
Bonusaandelen12/09/201630,97% in aandelen

Over Banco Btg Pactual

Sector
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Noteringssegment
Niveau 2
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
30,71%
Uitgegeven aandelen
7,3 mld. gewoon · 4,37 mld. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 579,9 mln.
Gewicht in de Ibovespa
2,93%
Beursgenoteerd sinds
26/04/2012
CNPJ
30.306.294/0001-45

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
BTG Pactual Holding Financeira LtdaControlerend79,63%31,97%61,78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1,97%6,57%3,69%
BTG Pactual Holding S.A.Controlerend1,66%5,52%3,11%
Outros16,37%54,68%30,72%
Ações Tesouraria0,38%1,26%0,71%

Vragen over BPAC11

Wat kost BPAC11 vandaag?

BPAC11 staat op R$ 64,10 (1,99% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde BPAC11 in 2025?

BPAC11 betaalde R$ 1,06 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 2,01%.

Wat zijn de K/W en K/BW van BPAC11?

BPAC11 noteert aan een K/W van 13,51 en een K/BW van 3,00.

Hoeveel rendement behaalde BPAC11 in 12 maanden?

BPAC11 behaalde 33,45% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 26,78% en een grootste daling van -12,26%.

In welke sector zit BPAC11?

Banco Btg Pactual zit in de sector Serviços Financeiros, segment Bancos.