Gratis account aanmaken

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

R$ 17,98+0,84% (R$ 0,15)
Dagbereik
R$ 17,85 – R$ 18,08
Dagvolume
R$ 1,5 mln.
52-weeksbereik
R$ 15,45 – R$ 22,11

Volg BRAP3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar BRAP3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

BRAP3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 7,6 mld.
K/W
12,09
K/BW
0,88
Dividendrendement (12m)
11,92%
Nettoschuld/EBITDA
-0,48

Het dividendrendement van BRAP3 over 12 maanden bedraagt 11,92%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 19,18%.

Koersgeschiedenis van BRAP3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van BRAP3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+19,44%+24,58%+63,87%
Volatiliteit (geannualiseerd)23,56%20,30%25,22%
Grootste daling-16,18%-26,40%-31,67%
Positieve maanden6/1216/3627/60

Wat bracht beleggen in BRAP3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.576,23 waard zijn.

Waarde vandaag in BRAP3
R$ 1.576,23
Rendement over de periode
+57,62%
Rendement per jaar
+9,53%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van BRAP3

Waardering

  • K/W
    12,09
  • K/BW
    0,88
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/omzet
    —
  • K/EBIT
    14,53
  • K/omzet
    —
  • K/OCF
    9,72
  • K/VKS
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 1,49
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 20,48

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 254,5 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -0,48
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,03
  • Schuld/eigen vermogen
    0,00
  • Current ratio
    5,69
  • Quick ratio
    5,69
  • Cash ratio
    5,68

Efficiëntie

  • Brutomarge
    —
  • EBITDA-marge
    —
  • Operationele marge
    —
  • Nettomarge
    —
  • Omloopsnelheid activa
    0,00

Winstgevendheid

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    —
  • CAGR winst (5 jaar)
    -35,07%
  • Omzetgroei (jaar)
    —
  • Winstgroei (jaar)
    -54,12%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    —
  • Winstgroei (kwartaal)
    -45,99%

Wat is de reële waarde van BRAP3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 17,98.

Reële waarde volgens Graham
R$ 26,17
45,57% boven de koers

√(22,50 × R$ 1,49 × R$ 20,48)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 67,41
274,89% boven de koers

R$ 4,04 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van BRAP3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
K/BW0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Dividendrendement13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Winst per aandeelR$ 1,39R$ 3,03R$ 4,82R$ 9,48R$ 20,55R$ 4,22R$ -1,16R$ 3,42
Boekwaarde per aandeelR$ 19,46R$ 21,58R$ 19,93R$ 19,02R$ 19,09R$ 32,34R$ 27,47R$ 28,62
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Nettoschuld/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

Financiële staten van BRAP3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
Kostprijs van de omzetR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
BrutowinstR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
EBITDAR$ 471,9 mln.R$ 1,1 mld.R$ 1,8 mld.R$ 3,6 mld.R$ 8 mld.R$ 1,5 mld.
EBITR$ 471,9 mln.R$ 1,1 mld.R$ 1,8 mld.R$ 3,6 mld.R$ 8 mld.R$ 1,5 mld.
Financieel resultaatR$ 75,1 mln.R$ 57,6 mln.R$ 67,8 mln.R$ 81,3 mln.R$ 62 mln.R$ 6,5 mln.
Winst voor belastingenR$ 547 mln.R$ 1,2 mld.R$ 1,9 mld.R$ 3,7 mld.R$ 8,1 mld.R$ 1,5 mld.
BelastingenR$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0
NettowinstR$ 547 mln.R$ 1,2 mld.R$ 1,9 mld.R$ 3,7 mld.R$ 8,1 mld.R$ 1,5 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

BRAP3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%R$ 7,6 mld.
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$ 511,8 mld.
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$ 511,8 mld.
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$ 271,9 mld.
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$ 271,9 mld.
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$ 183,9 mld.
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$ 183,9 mld.

Keert BRAP3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend17/12/202513/03/2026R$ 0,19
Rente op eigen vermogen17/12/202513/03/2026R$ 0,61
Dividend17/12/202530/12/2025R$ 0,60
Rente op eigen vermogen12/11/202524/11/2025R$ 0,74
Dividend25/04/202515/05/2025R$ 0,84
Rente op eigen vermogen19/12/202415/05/2025R$ 0,19
Rente op eigen vermogen12/11/202421/11/2024R$ 0,82
Dividend29/04/202415/05/2024R$ 0,33
Dividend29/04/202415/05/2024R$ 0,74
Rente op eigen vermogen21/11/202304/12/2023R$ 1,07
Dividend21/11/202304/12/2023R$ 0,55
Dividend27/04/202315/05/2023R$ 1,12
Alle 70 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen26/12/202215/05/2023R$ 0,16
Dividend09/11/202221/11/2022R$ 0,74
Rente op eigen vermogen09/11/202221/11/2022R$ 0,64
Dividend29/04/202210/05/2022R$ 1,43
Dividend16/12/202129/12/2021R$ 5,49
Dividend15/07/202126/07/2021R$ 1,62
Dividend31/03/202112/05/2021R$ 2,47
Rente op eigen vermogen31/03/202112/05/2021R$ 0,66
Rente op eigen vermogen11/11/202019/11/2020R$ 0,78
Dividend11/11/202019/11/2020R$ 1,04
Rente op eigen vermogen27/12/201920/08/2020R$ 0,73
Rente op eigen vermogen30/04/201915/05/2019R$ 0,42
Dividend30/04/201915/05/2019R$ 0,12
Rente op eigen vermogen28/12/201831/01/2019R$ 0,59
Dividend27/04/201815/05/2018R$ 1,17
Rente op eigen vermogen22/12/201730/03/2018R$ 0,87
Dividend27/04/201731/05/2017R$ 0,43
Rente op eigen vermogen22/12/201609/01/2017R$ 0,10
Rente op eigen vermogen30/10/201513/11/2015R$ 0,37
Dividend24/04/201514/05/2015R$ 0,22
Rente op eigen vermogen24/04/201514/05/2015R$ 0,35
Dividend31/10/201414/11/2014R$ 0,31
Rente op eigen vermogen31/10/201413/11/2014R$ 0,50
Rente op eigen vermogen28/04/201415/05/2014R$ 0,33
Dividend28/04/201415/05/2014R$ 0,42
Dividend31/10/201314/11/2013R$ 0,10
Rente op eigen vermogen31/10/201314/11/2013R$ 0,55
Rente op eigen vermogen29/04/201315/05/2013R$ 0,35
Dividend29/04/201315/05/2013R$ 0,24
Rente op eigen vermogen31/10/201214/11/2012R$ 0,59
Dividend27/04/201215/05/2012R$ 0,64
Rente op eigen vermogen27/04/201215/05/2012R$ 0,17
Dividend31/10/201114/11/2011R$ 0,00
Rente op eigen vermogen31/10/201114/11/2011R$ 0,68
Rente op eigen vermogen28/04/201113/05/2011R$ 0,18
Dividend28/04/201113/05/2011R$ 0,69
Dividend29/10/201012/11/2010R$ 0,03
Rente op eigen vermogen29/10/201012/11/2010R$ 0,43
Dividend30/04/201014/05/2010R$ 0,21
Rente op eigen vermogen30/04/201014/05/2010R$ 0,26
Rente op eigen vermogen30/10/200913/11/2009R$ 0,34
Dividend30/10/200913/11/2009R$ 0,12
Dividend30/04/200915/05/2009R$ 0,14
Rente op eigen vermogen30/04/200915/05/2009R$ 0,44
Rente op eigen vermogen31/10/200814/11/2008R$ 0,18
Dividend31/10/200814/11/2008R$ 0,39
Rente op eigen vermogen30/04/200815/05/2008R$ 0,46
Dividend31/10/200714/11/2007R$ 0,11
Rente op eigen vermogen31/10/200714/11/2007R$ 0,22
Dividend30/04/200715/05/2007R$ 0,31
Rente op eigen vermogen30/04/200715/05/2007R$ 0,46
Rente op eigen vermogen21/12/200608/01/2007R$ 1,29
Rente op eigen vermogen30/10/200613/11/2006R$ 0,92
Rente op eigen vermogen28/04/200615/05/2006R$ 1,37
Rente op eigen vermogen10/10/200511/11/2005R$ 1,07
Rente op eigen vermogen06/01/200524/01/2005R$ 1,72
Dividend30/04/200130/05/2001R$ 0,02
Dividend27/04/2012—R$ 0,28
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen20/09/202113,00% in aandelen
Splitsing16/10/20072 voor 1
Splitsing09/01/20072 voor 1
Splitsing29/04/20052 voor 1
Reverse split05/07/20041 voor 50
Reverse split02/07/20040.00002 voor 1

Over Bradespar

Sector
Materiais Básicos
Segment
Minerais Metálicos
Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
80,00%
Free float
71,54%
Uitgegeven aandelen
137,99 mln. gewoon · 255,11 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 703,7K
Beursgenoteerd sinds
10/08/2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesControlerend36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Controlerend24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoControlerend14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Controlerend1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Vragen over BRAP3

Wat kost BRAP3 vandaag?

BRAP3 staat op R$ 17,98 (0,84% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde BRAP3 in 2025?

BRAP3 betaalde R$ 2,36 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 13,25%.

Wat zijn de K/W en K/BW van BRAP3?

BRAP3 noteert aan een K/W van 12,09 en een K/BW van 0,88.

Hoeveel rendement behaalde BRAP3 in 12 maanden?

BRAP3 behaalde 19,44% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 23,56% en een grootste daling van -16,18%.

In welke sector zit BRAP3?

Bradespar zit in de sector Materiais Básicos, segment Minerais Metálicos.