B3 · BRL
BRBI11
BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs
- Dagbereik
- R$ 14,60 – R$ 14,99
- Dagvolume
- R$ 9,7 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 11,71 – R$ 21,73
Volg BRBI11 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar BRBI11 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenBRBI11 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 4,6 mld.
- K/W
- 9,65
- K/BW
- 1,90
- Dividendrendement (12m)
- 9,41%
- Nettoschuld/EBITDA
- -80,96
Het dividendrendement van BRBI11 over 12 maanden bedraagt 9,41%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 11,10%.
Koersgeschiedenis van BRBI11
Risico en rendement van BRBI11
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -18,71% | +78,70% | +38,05% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 23,88% | 28,22% | 32,81% |
| Grootste daling | -33,70% | -33,70% | -42,35% |
| Positieve maanden | 3/12 | 19/36 | 32/60 |
Wat bracht beleggen in BRBI11 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 1.386,13 waard zijn.
- Waarde vandaag in BRBI11
- R$ 1.386,13
- Rendement over de periode
- +38,61%
- Rendement per jaar
- +6,75%
- In Ibovespa
- R$ 1.798,04
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van BRBI11
Waardering
- K/W9,65
- K/BW1,90
- EV/EBITDA208,24
- EV/EBIT680,10
- EV/omzet9,91
- K/EBIT944,51
- K/omzet13,76
- K/OCF-37,79
- K/VKS-37,47
- Earnings yield0,15%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 1,52
- Boekwaarde per aandeelR$ 7,71
Schuld
- Nettoschuld-R$ 1,3 mld.
- Nettoschuld/EBITDA-80,96
- Nettoschuld/eigen vermogen-1,59
- Schuld/eigen vermogen20,88
- Current ratio1,03
- Quick ratio1,03
- Cash ratio1,03
Efficiëntie
- Brutomarge100,00%
- EBITDA-marge4,76%
- Operationele marge1,46%
- Nettomarge47,73%
- Omloopsnelheid activa0,02
Winstgevendheid
- ROE19,70%
- ROA0,86%
- ROIC—
- Payout90,81%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)—
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)-12,34%
- Winstgroei (jaar)-9,60%
- Omzetgroei (kwartaal)-5,01%
- Winstgroei (kwartaal)-11,63%
Wat is de reële waarde van BRBI11?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 14,66.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 16,24
- 10,77% boven de koers
√(22,50 × R$ 1,52 × R$ 7,71)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 27,13
- 85,03% boven de koers
R$ 1,63 (gemiddelde over 4 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van BRBI11 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 35,98 | 21,37 | 30,97 | 25,46 | 33,37 | — |
| K/BW | 8,04 | 5,14 | 5,85 | 4,66 | 6,03 | — |
| EV/EBITDA | 159,43 | 96,82 | 196,11 | 38,69 | 35,71 | — |
| Dividendrendement | 9,30% | 14,84% | 8,66% | 11,61% | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,56 | R$ 0,61 | R$ 0,49 | R$ 0,47 | R$ 0,44 | R$ 0,28 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 2,49 | R$ 2,55 | R$ 2,61 | R$ 2,55 | R$ 2,44 | R$ 0,93 |
| ROE | 22,35% | 24,07% | 18,89% | 18,29% | 18,07% | 30,21% |
| Brutomarge | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,47% | 3,82% |
| EBITDA-marge | 9,98% | 8,37% | 7,22% | 29,56% | 45,78% | 11,11% |
| Nettomarge | 54,74% | 53,09% | 62,87% | 58,60% | 61,19% | 7,25% |
| Nettoschuld/EBITDA | -37,98 | -38,69 | -73,63 | -11,77 | -8,89 | -5,22 |
Financiële staten van BRBI11
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 319,8 mln. | R$ 364,8 mln. | R$ 246,7 mln. | R$ 251 mln. | R$ 226,6 mln. | R$ 1,2 mld. |
| Kostprijs van de omzet | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | -R$ 12,5 mln. | -R$ 1,2 mld. |
| Brutowinst | R$ 319,8 mln. | R$ 364,8 mln. | R$ 246,7 mln. | R$ 251 mln. | R$ 214,1 mln. | R$ 46,7 mln. |
| EBITDA | R$ 31,9 mln. | R$ 30,5 mln. | R$ 17,8 mln. | R$ 74,2 mln. | R$ 103,7 mln. | R$ 136 mln. |
| EBIT | R$ 21,1 mln. | R$ 23 mln. | R$ 11,1 mln. | R$ 69,8 mln. | R$ 102,3 mln. | R$ 133,2 mln. |
| Financieel resultaat | R$ 211,6 mln. | R$ 216,4 mln. | R$ 189,1 mln. | R$ 162,5 mln. | R$ 116,8 mln. | R$ 369K |
| Winst voor belastingen | R$ 232,7 mln. | R$ 239,4 mln. | R$ 200,2 mln. | R$ 232,2 mln. | R$ 219,1 mln. | R$ 133,5 mln. |
| Belastingen | -R$ 57,6 mln. | -R$ 45,8 mln. | -R$ 45,1 mln. | -R$ 85,1 mln. | -R$ 80,4 mln. | -R$ 44,8 mln. |
| Nettowinst | R$ 175,1 mln. | R$ 193,7 mln. | R$ 155,1 mln. | R$ 147,1 mln. | R$ 138,7 mln. | R$ 88,7 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
BRBI11 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBI11Brbi Br Partners | 9,65 | 1,90 | 9,41% | 19,70% | R$ 4,6 mld. |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
Keert BRBI11 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 11,61%2022
- 8,66%2023
- 14,84%2024
- 9,30%2025
- 2,47%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 14/08/2026 | 28/08/2026 | R$ 0,18 |
| Dividend | 18/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,18 |
| Dividend | 17/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 1,02 |
| Dividend | 12/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,36 |
| Dividend | 13/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,30 |
| Dividend | 27/03/2025 | 04/04/2025 | R$ 0,18 |
| Dividend | 04/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 0,78 |
| Dividend | 12/11/2024 | 26/11/2024 | R$ 0,45 |
| Dividend | 13/08/2024 | 29/08/2024 | R$ 0,30 |
| Dividend | 14/05/2024 | 28/05/2024 | R$ 0,30 |
| Dividend | 22/03/2024 | 03/04/2024 | R$ 0,12 |
| Dividend | 16/11/2023 | 01/12/2023 | R$ 0,66 |
Alle 18 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 16/08/2023 | 31/08/2023 | R$ 0,24 |
| Dividend | 17/05/2023 | 31/05/2023 | R$ 0,12 |
| Dividend | 23/03/2023 | 31/03/2023 | R$ 0,30 |
| Dividend | 18/11/2022 | 30/11/2022 | R$ 0,18 |
| Dividend | 18/08/2022 | 25/08/2022 | R$ 0,39 |
| Dividend | 23/03/2022 | 30/03/2022 | R$ 0,81 |
Over Brbi Br Partners
- Sector
- Serviços Financeiros
- Segment
- Bancos
- Noteringssegment
- Niveau 2
- Tag along
- Vastgelegd in de statuten
- Free float
- 44,99%
- Uitgegeven aandelen
- 200,55 mln. gewoon · 114,44 mln. pref.
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 4,3 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 21/06/2021
- CNPJ
- 10.739.356/0001-03
A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| BR Partners Holdco Participações S.A.Controlerend | 35,59% | 17,45% | 29,00% |
| BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAControlerend | 40,85% | 0,00% | 26,01% |
| Outros | 23,56% | 82,55% | 44,99% |
Vragen over BRBI11
Wat kost BRBI11 vandaag?
BRBI11 staat op R$ 14,66 (-0,07% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.
Hoeveel dividend betaalde BRBI11 in 2025?
BRBI11 betaalde R$ 1,86 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 9,30%.
Wat zijn de K/W en K/BW van BRBI11?
BRBI11 noteert aan een K/W van 9,65 en een K/BW van 1,90.
Hoeveel rendement behaalde BRBI11 in 12 maanden?
BRBI11 behaalde -18,71% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 23,88% en een grootste daling van -33,70%.
In welke sector zit BRBI11?
Brbi Br Partners zit in de sector Serviços Financeiros, segment Bancos.