Gratis account aanmaken

B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

R$ 40,010,00% (R$ 0,00)
Dagbereik
R$ 40,01 – R$ 40,01
Dagvolume
R$ 4K
52-weeksbereik
R$ 34,00 – R$ 50,00

Volg CTKA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar CTKA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

CTKA3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 225,5 mln.
K/W
41,50
K/BW
26,05
Dividendrendement (12m)
0,00%
Nettoschuld/EBITDA
7,29

CTKA3 noteert aan 41,50 keer de winst van de voorbije 12 maanden.

Koersgeschiedenis van CTKA3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van CTKA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+11,14%+122,28%+47,64%
Volatiliteit (geannualiseerd)29,96%38,19%39,50%
Grootste daling-19,98%-19,98%-52,11%
Positieve maanden3/1215/3617/60

Wat bracht beleggen in CTKA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.476,38 waard zijn.

Waarde vandaag in CTKA3
R$ 1.476,38
Rendement over de periode
+47,64%
Rendement per jaar
+8,10%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van CTKA3

Waardering

  • K/W
    41,50
  • K/BW
    26,05
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/omzet
    1,22
  • K/EBIT
    2,93
  • K/omzet
    0,29
  • K/OCF
    4,90
  • K/VKS
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,96
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 1,54

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 721,6 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    7,29
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    7,57
  • Schuld/eigen vermogen
    8,11
  • Current ratio
    1,87
  • Quick ratio
    0,96
  • Cash ratio
    0,18

Efficiëntie

  • Brutomarge
    44,84%
  • EBITDA-marge
    12,78%
  • Operationele marge
    9,94%
  • Nettomarge
    7,72%
  • Omloopsnelheid activa
    0,99

Winstgevendheid

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    10,43%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -9,08%
  • Omzetgroei (jaar)
    8,58%
  • Winstgroei (jaar)
    -40,43%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    5,71%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -49,59%

Wat is de reële waarde van CTKA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 40,01.

Reële waarde volgens Graham
R$ 5,77
85,57% onder de koers

√(22,50 × R$ 0,96 × R$ 1,54)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
—
Niet van toepassing op CTKA3: er waren geen uitkeringen in de afgelopen vijf jaar.

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van CTKA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
K/BW4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
EV/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Winst per aandeelR$ 11,37R$ 19,08R$ 6,79R$ -3,41R$ 9,26R$ 12,97R$ -2,00R$ -8,49
Boekwaarde per aandeelR$ 12,25R$ 0,88R$ -18,20R$ -24,99R$ -21,59R$ -30,85R$ -43,93R$ -41,93
ROE92,80%2.165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Brutomarge45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
EBITDA-marge15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Nettomarge9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Nettoschuld/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

Financiële staten van CTKA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 759 mln.R$ 699,1 mln.R$ 667,9 mln.R$ 612,6 mln.R$ 549,7 mln.R$ 380,2 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 415 mln.-R$ 375,5 mln.-R$ 382,2 mln.-R$ 394,5 mln.-R$ 326,8 mln.-R$ 227 mln.
BrutowinstR$ 344,1 mln.R$ 323,6 mln.R$ 285,7 mln.R$ 218,1 mln.R$ 222,9 mln.R$ 153,2 mln.
EBITDAR$ 114,6 mln.R$ 103,2 mln.R$ 85,8 mln.R$ 34,5 mln.R$ 80,5 mln.R$ 95,4 mln.
EBITR$ 92,7 mln.R$ 83,9 mln.R$ 67,7 mln.R$ 18,5 mln.R$ 67,1 mln.R$ 83,9 mln.
Financieel resultaat-R$ 11,8 mln.-R$ 5,2 mln.-R$ 21,7 mln.-R$ 36,7 mln.-R$ 12,2 mln.R$ 20 mln.
Winst voor belastingenR$ 80,9 mln.R$ 78,7 mln.R$ 46 mln.-R$ 18,2 mln.R$ 54,9 mln.R$ 103,9 mln.
Belastingen-R$ 10,3 mln.R$ 39,7 mln.-R$ 3,8 mln.-R$ 2,9 mln.R$ 2,6 mln.-R$ 23,4 mln.
NettowinstR$ 70,5 mln.R$ 118,4 mln.R$ 42,2 mln.-R$ 21,1 mln.R$ 57,5 mln.R$ 80,5 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

CTKA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
CTKA3Karsten41,5026,050,00%62,78%R$ 225,5 mln.
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%R$ 55,9 mld.
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%R$ 8,4 mld.
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%R$ 6,4 mld.
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%R$ 6,4 mld.
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%R$ 6,4 mld.
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%R$ 5,9 mld.

Keert CTKA3 dividend uit?

Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/201110/05/2011R$ 0,17
Rente op eigen vermogen20/12/201002/05/2011R$ 0,23
Rente op eigen vermogen12/12/200716/04/2008R$ 2,95
Rente op eigen vermogen12/12/200502/05/2006R$ 1,05
Dividend07/04/200515/04/2005R$ 0,26
Rente op eigen vermogen15/12/200415/04/2005R$ 3,09
Rente op eigen vermogen15/12/200319/04/2004R$ 3,28
Rente op eigen vermogen16/12/200222/04/2003R$ 4,27
Rente op eigen vermogen13/12/200117/04/2002R$ 3,15
Rente op eigen vermogen14/12/2009—R$ 0,08
Rente op eigen vermogen22/12/2000—R$ 0,98
Dividend17/04/2000—R$ 2,04
Alle 16 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend09/04/1999—R$ 0,60
Dividend28/04/1998—R$ 0,20
Dividend25/03/1997—R$ 0,55
Dividend29/03/1996—R$ 1,08
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split28/04/20161 voor 10
Reverse split16/04/20081 voor 100
Bonusaandelen28/04/19987,50% in aandelen

Over Karsten

Sector
Outros
Segment
Fios e Tecidos
Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
80,00%
Free float
12,79%
Uitgegeven aandelen
2,88 mln. gewoon · 3,33 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 5,6K
Beursgenoteerd sinds
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Kasavii Participações S.A.Controlerend97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Vragen over CTKA3

Wat kost CTKA3 vandaag?

CTKA3 staat op R$ 40,01 (0,00% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van CTKA3?

CTKA3 noteert aan een K/W van 41,50 en een K/BW van 26,05.

Hoeveel rendement behaalde CTKA3 in 12 maanden?

CTKA3 behaalde 11,14% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 29,96% en een grootste daling van -19,98%.

In welke sector zit CTKA3?

Karsten zit in de sector Outros, segment Fios e Tecidos.