B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- Dagbereik
- R$ 19,86 – R$ 20,35
- Dagvolume
- R$ 132,2 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 14,53 – R$ 22,54
Volg CXSE3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar CXSE3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenCXSE3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 59,6 mld.
- K/W
- 13,17
- K/BW
- 4,32
- Dividendrendement (12m)
- 6,81%
- Nettoschuld/EBITDA
- -0,26
Het dividendrendement van CXSE3 over 12 maanden bedraagt 6,81%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 6,74%.
Koersgeschiedenis van CXSE3
Risico en rendement van CXSE3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +43,74% | +127,60% | +243,76% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 16,08% | 20,52% | 22,57% |
| Grootste daling | -2,78% | -14,09% | -20,19% |
| Positieve maanden | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
Wat bracht beleggen in CXSE3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 3.432,45 waard zijn.
- Waarde vandaag in CXSE3
- R$ 3.432,45
- Rendement over de periode
- +243,25%
- Rendement per jaar
- +27,98%
- In Ibovespa
- R$ 1.795,69
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van CXSE3
Waardering
- K/W13,17
- K/BW4,32
- EV/EBITDA11,94
- EV/EBIT11,94
- EV/omzet—
- K/EBIT12,21
- K/omzet—
- K/OCF14,46
- K/VKS15,14
- Earnings yield8,37%
- PEG-ratio3,07
- Winst per aandeelR$ 1,51
- Boekwaarde per aandeelR$ 4,60
Schuld
- Nettoschuld-R$ 1,3 mld.
- Nettoschuld/EBITDA-0,26
- Nettoschuld/eigen vermogen-0,09
- Schuld/eigen vermogen0,00
- Current ratio1,67
- Quick ratio1,67
- Cash ratio1,09
Efficiëntie
- Brutomarge—
- EBITDA-marge—
- Operationele marge—
- Nettomarge—
- Omloopsnelheid activa0,00
Winstgevendheid
- ROE32,79%
- ROA30,15%
- ROIC34,87%
- Payout89,68%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)—
- CAGR winst (5 jaar)19,97%
- Omzetgroei (jaar)—
- Winstgroei (jaar)13,98%
- Omzetgroei (kwartaal)—
- Winstgroei (kwartaal)4,35%
Wat is de reële waarde van CXSE3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 19,85.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 12,49
- 37,08% onder de koers
√(22,50 × R$ 1,51 × R$ 4,60)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 14,15
- 28,71% onder de koers
R$ 0,85 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van CXSE3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 11,62 | 11,35 | 10,80 | 8,48 | 13,15 | — | — | — |
| K/BW | 3,68 | 3,32 | 3,07 | 2,30 | 2,36 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10,36 | 9,84 | 9,58 | 7,27 | 11,24 | — | — | — |
| Dividendrendement | 7,59% | 7,58% | 7,83% | 7,77% | 2,94% | — | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 1,43 | R$ 1,26 | R$ 1,19 | R$ 0,98 | R$ 0,63 | R$ 0,59 | R$ 1,28 | R$ 1,23 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 4,52 | R$ 4,30 | R$ 4,20 | R$ 3,63 | R$ 3,52 | R$ 3,03 | R$ 4,28 | R$ 3,84 |
| ROE | 31,67% | 29,21% | 28,46% | 27,12% | 17,96% | 19,48% | 29,88% | 32,10% |
| ROIC | 34,81% | 31,39% | 29,67% | 28,31% | 18,51% | 21,08% | 32,45% | 33,46% |
| Nettoschuld/EBITDA | -0,36 | -0,29 | -0,22 | -0,28 | -0,17 | -0,38 | -0,29 | -0,15 |
Financiële staten van CXSE3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Kostprijs van de omzet | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Brutowinst | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| EBITDA | R$ 4,6 mld. | R$ 4,2 mld. | R$ 4 mld. | R$ 3,3 mld. | R$ 2,2 mld. | R$ 2 mld. |
| EBIT | R$ 4,6 mld. | R$ 4,2 mld. | R$ 4 mld. | R$ 3,3 mld. | R$ 2,2 mld. | R$ 2 mld. |
| Financieel resultaat | R$ 182,2 mln. | R$ 113,5 mln. | R$ 113,9 mln. | R$ 97,7 mln. | R$ 10,6 mln. | R$ 20,3 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 4,8 mld. | R$ 4,3 mld. | R$ 4,1 mld. | R$ 3,4 mld. | R$ 2,2 mld. | R$ 2 mld. |
| Belastingen | -R$ 538,2 mln. | -R$ 571,3 mln. | -R$ 482,9 mln. | -R$ 513,2 mln. | -R$ 300,1 mln. | -R$ 276,4 mln. |
| Nettowinst | R$ 4,3 mld. | R$ 3,8 mld. | R$ 3,6 mld. | R$ 3 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 1,8 mld. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
CXSE3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13,17 | 4,32 | 6,81% | 32,79% | R$ 59,6 mld. |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
Keert CXSE3 dividend uit?
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 03/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 0,35 |
Dividendrendement per jaar
- 2,94%2021
- 7,77%2022
- 7,83%2023
- 7,58%2024
- 7,59%2025
- 5,19%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 03/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 0,35 |
| Dividend | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,33 |
| Inkomen | 02/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,00 |
| Dividend | 02/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,35 |
| Dividend | 03/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 0,32 |
| Dividend | 01/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 0,31 |
| Dividend | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,32 |
| Dividend | 03/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,31 |
| Inkomen | 03/01/2025 | 17/01/2025 | R$ 0,00 |
| Dividend | 04/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 0,23 |
| Dividend | 01/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,28 |
| Inkomen | 26/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,02 |
Alle 19 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 26/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,55 |
| Dividend | 24/10/2023 | 06/11/2023 | R$ 0,50 |
| Inkomen | 27/04/2023 | 08/05/2023 | R$ 0,01 |
| Dividend | 27/04/2023 | 08/05/2023 | R$ 0,50 |
| Dividend | 03/11/2022 | 11/11/2022 | R$ 0,35 |
| Dividend | 20/04/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,30 |
| Dividend | 04/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,24 |
Over Caixa Seguridade Participações
- Sector
- Serviços Financeiros
- Segment
- Seguradoras
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 20,00%
- Uitgegeven aandelen
- 3 mld. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 123,3 mln.
- Gewicht in de Ibovespa
- 0,46%
- Beursgenoteerd sinds
- 29/04/2021
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALControlerend | 80,00% | 0,00% | 80,00% |
| Outros | 20,00% | 0,00% | 20,00% |
Vragen over CXSE3
Wat kost CXSE3 vandaag?
CXSE3 staat op R$ 19,85 (-1,29% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.
Hoeveel dividend betaalde CXSE3 in 2025?
CXSE3 betaalde R$ 1,26 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 7,59%.
Wanneer is het volgende dividend van CXSE3?
De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,35 per aandeel op 17/11/2026.
Wat zijn de K/W en K/BW van CXSE3?
CXSE3 noteert aan een K/W van 13,17 en een K/BW van 4,32.
Hoeveel rendement behaalde CXSE3 in 12 maanden?
CXSE3 behaalde 43,74% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 16,08% en een grootste daling van -2,78%.
In welke sector zit CXSE3?
Caixa Seguridade Participações zit in de sector Serviços Financeiros, segment Seguradoras.