B3 · BRL
CYRE3
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes
- Dagbereik
- R$ 26,93 – R$ 27,91
- Dagvolume
- R$ 186,2 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 19,76 – R$ 32,56
Volg CYRE3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar CYRE3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenCYRE3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 12,2 mld.
- K/W
- 5,94
- K/BW
- 1,08
- Dividendrendement (12m)
- 10,22%
- Nettoschuld/EBITDA
- 3,91
Het dividendrendement van CYRE3 over 12 maanden bedraagt 10,22%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 6,21%.
Koersgeschiedenis van CYRE3
Risico en rendement van CYRE3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -6,35% | +54,66% | +87,31% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 34,17% | 35,70% | 41,73% |
| Grootste daling | -35,13% | -35,13% | -35,13% |
| Positieve maanden | 6/12 | 21/36 | 33/60 |
Wat bracht beleggen in CYRE3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 2.410,98 waard zijn.
- Waarde vandaag in CYRE3
- R$ 2.410,98
- Rendement over de periode
- +141,10%
- Rendement per jaar
- +19,25%
- In Ibovespa
- R$ 1.787,56
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van CYRE3
Waardering
- K/W5,94
- K/BW1,08
- EV/EBITDA8,77
- EV/EBIT9,45
- EV/omzet2,23
- K/EBIT5,24
- K/omzet1,24
- K/OCF28,02
- K/VKS-70,20
- Earnings yield10,58%
- PEG-ratio3,23
- Winst per aandeelR$ 4,50
- Boekwaarde per aandeelR$ 24,63
Schuld
- NettoschuldR$ 9,8 mld.
- Nettoschuld/EBITDA3,91
- Nettoschuld/eigen vermogen0,79
- Schuld/eigen vermogen1,12
- Current ratio3,37
- Quick ratio2,09
- Cash ratio0,86
Efficiëntie
- Brutomarge33,08%
- EBITDA-marge25,49%
- Operationele marge23,64%
- Nettomarge24,34%
- Omloopsnelheid activa0,36
Winstgevendheid
- ROE18,26%
- ROA8,66%
- ROIC9,81%
- Payout60,69%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)17,50%
- CAGR winst (5 jaar)-0,80%
- Omzetgroei (jaar)18,30%
- Winstgroei (jaar)-8,50%
- Omzetgroei (kwartaal)14,82%
- Winstgroei (kwartaal)1,87%
Wat is de reële waarde van CYRE3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 26,71.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 49,93
- 86,92% boven de koers
√(22,50 × R$ 4,50 × R$ 24,63)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 22,98
- 13,98% onder de koers
R$ 1,38 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van CYRE3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 6,74 | 2,97 | 10,22 | 6,73 | 7,18 | 6,98 | 29,75 | -76,40 |
| K/BW | 1,18 | 0,65 | 1,13 | 0,71 | 0,97 | 2,12 | 2,39 | 1,16 |
| EV/EBITDA | 9,62 | 6,32 | 12,78 | 10,99 | 8,85 | 6,52 | 24,20 | 94,63 |
| Dividendrendement | 12,83% | 3,52% | 3,51% | 4,32% | 6,90% | 6,32% | 9,64% | 7,24% |
| Winst per aandeel | R$ 4,39 | R$ 5,71 | R$ 2,36 | R$ 1,94 | R$ 2,19 | R$ 4,22 | R$ 1,00 | R$ -0,20 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 25,10 | R$ 25,91 | R$ 21,26 | R$ 18,48 | R$ 16,32 | R$ 13,91 | R$ 12,42 | R$ 13,29 |
| ROE | 17,50% | 22,04% | 11,08% | 10,51% | 13,44% | 30,37% | 8,03% | -1,52% |
| ROIC | 10,22% | 11,01% | 6,98% | 6,26% | 9,59% | 21,61% | 6,44% | 0,06% |
| Brutomarge | 32,58% | 32,39% | 32,68% | 32,04% | 34,77% | 32,70% | 30,93% | 26,54% |
| EBITDA-marge | 25,60% | 25,95% | 19,07% | 17,68% | 23,49% | 58,73% | 15,85% | 2,74% |
| Nettomarge | 21,30% | 27,53% | 15,07% | 14,95% | 19,09% | 46,04% | 10,58% | -2,68% |
| Nettoschuld/EBITDA | 4,02 | 3,17 | 4,71 | 5,30 | 3,01 | 1,05 | 4,34 | 19,95 |
Financiële staten van CYRE3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 9,4 mld. | R$ 8 mld. | R$ 6,3 mld. | R$ 5,4 mld. | R$ 4,8 mld. | R$ 3,8 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 6,4 mld. | -R$ 5,4 mld. | -R$ 4,2 mld. | -R$ 3,7 mld. | -R$ 3,1 mld. | -R$ 2,6 mld. |
| Brutowinst | R$ 3,1 mld. | R$ 2,6 mld. | R$ 2 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,3 mld. |
| EBITDA | R$ 2,4 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 1,2 mld. | R$ 956,8 mln. | R$ 1,1 mld. | R$ 2,2 mld. |
| EBIT | R$ 2,3 mld. | R$ 2 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 913,3 mln. | R$ 1,1 mld. | R$ 2,2 mld. |
| Financieel resultaat | R$ 247,7 mln. | R$ 113,7 mln. | R$ 136,8 mln. | R$ 68,3 mln. | R$ 43 mln. | R$ 84,5 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 2,5 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 981,6 mln. | R$ 1,1 mld. | R$ 2,3 mld. |
| Belastingen | -R$ 148 mln. | -R$ 185,4 mln. | -R$ 156,5 mln. | -R$ 123 mln. | -R$ 88,6 mln. | -R$ 459,9 mln. |
| Nettowinst | R$ 2 mld. | R$ 2,2 mld. | R$ 942,1 mln. | R$ 808,9 mln. | R$ 914,4 mln. | R$ 1,8 mld. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
CYRE3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| CYRE3Cyrela Brazil Realty | 5,94 | 1,08 | 10,22% | 18,26% | R$ 12,2 mld. |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
Keert CYRE3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 0,71%2017
- 7,24%2018
- 9,64%2019
- 6,32%2020
- 6,90%2021
- 4,32%2022
- 3,51%2023
- 3,52%2024
- 12,83%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 09/12/2025 | 17/12/2025 | R$ 2,73 |
| Dividend | 25/04/2025 | 02/10/2025 | R$ 1,07 |
| Dividend | 25/04/2024 | 26/11/2024 | R$ 0,60 |
| Dividend | 11/12/2023 | 18/12/2023 | R$ 0,33 |
| Dividend | 02/05/2023 | 21/08/2023 | R$ 0,51 |
| Dividend | 22/04/2022 | 14/12/2022 | R$ 0,56 |
| Dividend | 23/04/2021 | 14/06/2021 | R$ 1,09 |
| Dividend | 15/12/2020 | 29/12/2020 | R$ 1,56 |
| Dividend | 23/07/2020 | 17/12/2020 | R$ 0,26 |
| Dividend | 30/04/2020 | 26/05/2020 | R$ 0,05 |
| Dividend | 10/12/2019 | 20/12/2019 | R$ 1,04 |
| Rente op eigen vermogen | 10/12/2019 | 20/12/2019 | R$ 1,04 |
Alle 40 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 10/07/2019 | 31/07/2019 | R$ 0,78 |
| Dividend | 18/12/2018 | 28/12/2018 | R$ 0,60 |
| Dividend | 07/05/2018 | 02/07/2018 | R$ 0,52 |
| Dividend | 28/04/2017 | 26/06/2017 | R$ 0,09 |
| Dividend | 28/04/2016 | 23/06/2016 | R$ 0,28 |
| Dividend | 28/04/2015 | 26/06/2015 | R$ 0,41 |
| Dividend | 28/04/2014 | 27/06/2014 | R$ 0,42 |
| Dividend | 30/04/2013 | 28/06/2013 | R$ 0,13 |
| Dividend | 30/04/2013 | 28/06/2013 | R$ 0,38 |
| Dividend | 27/04/2012 | 27/06/2012 | R$ 0,29 |
| Dividend | 29/04/2011 | 24/06/2011 | R$ 0,34 |
| Dividend | 30/04/2010 | 11/05/2010 | R$ 0,47 |
| Dividend | 30/04/2009 | 11/05/2009 | R$ 0,19 |
| Dividend | 29/04/2008 | 16/05/2008 | R$ 0,04 |
| Dividend | 17/09/2007 | 25/09/2007 | R$ 0,17 |
| Dividend | 30/04/2007 | 10/05/2007 | R$ 0,09 |
| Rente op eigen vermogen | 20/10/2006 | 31/10/2006 | R$ 0,18 |
| Dividend | 11/04/2006 | 26/04/2006 | R$ 0,27 |
| Dividend | 14/12/2004 | 23/12/2004 | R$ 0,21 |
| Dividend | 30/04/2004 | 08/06/2004 | R$ 0,09 |
| Dividend | 16/04/2003 | 30/05/2003 | R$ 0,13 |
| Dividend | 07/03/2002 | 18/03/2002 | R$ 0,24 |
| Dividend | 20/02/2001 | 07/03/2001 | R$ 0,25 |
| Dividend | 25/04/2000 | 23/06/2000 | R$ 0,13 |
| Dividend | 30/04/1999 | 30/06/1999 | R$ 0,08 |
| Dividend | 24/05/2005 | — | R$ 0,38 |
| Dividend | 28/04/1998 | — | R$ 0,06 |
| Dividend | 18/04/1997 | — | R$ 0,02 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Bonusaandelen | 30/12/2025 | 18,96% in aandelen |
| Splitsing | 07/12/2006 | 2 voor 1 |
Over Cyrela Brazil Realty
- Sector
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 65,70%
- Uitgegeven aandelen
- 384 mln. gewoon · 69,45 mln. pref.
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 173,9 mln.
- Gewicht in de Ibovespa
- 0,27%
- Beursgenoteerd sinds
- 18/07/1994
- CNPJ
- 73.178.600/0001-18
A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes atua no desenvolvimento, incorporacao e construcao de empreendimentos residenciais no Brasil. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker CYRE3 e opera com foco em diferentes faixas de renda por meio de marcas e plataformas do grupo. A empresa estrutura sua atuacao em aquisicao de terrenos, desenvolvimento de projetos, vendas e gestao de obras, incluindo servicos tecnicos e de consultoria imobiliaria. O modelo contempla tambem participacoes societarias em negocios complementares de incorporacao e distribuicao comercial. Com sede em Sao Paulo, a Cyrela tem origem historica no fim da decada de 1950 e evoluiu para um dos grupos privados relevantes de incorporacao residencial no pais, com presenca em mercados urbanos de maior liquidez.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| ELIE HORNControlerend | 20,76% | 21,77% | 20,92% |
| Eirenor S/AControlerend | 5,70% | 5,98% | 5,75% |
| BlackRock, Inc. | 5,54% | 5,81% | 5,58% |
| Invesco Ltd. | 5,01% | 0,86% | 4,38% |
| EH Capital ManagementControlerend | 1,95% | 2,05% | 1,97% |
| Absolute Gestão de Investimentos LTDA. | 0,00% | 10,59% | 1,62% |
| SPX Gestão de Recursos Ltda. | 0,00% | 5,25% | 0,80% |
| Outros | 55,00% | 46,04% | 53,63% |
| Ações Tesouraria | 6,02% | 1,66% | 5,36% |
Vragen over CYRE3
Wat kost CYRE3 vandaag?
CYRE3 staat op R$ 26,71 (-1,55% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.
Hoeveel dividend betaalde CYRE3 in 2025?
CYRE3 betaalde R$ 3,80 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 12,83%.
Wat zijn de K/W en K/BW van CYRE3?
CYRE3 noteert aan een K/W van 5,94 en een K/BW van 1,08.
Hoeveel rendement behaalde CYRE3 in 12 maanden?
CYRE3 behaalde -6,35% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 34,17% en een grootste daling van -35,13%.
In welke sector zit CYRE3?
Cyrela Brazil Realty zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.