B3 · BRL
EVEN3
Even Construtora E Incorporadora S.A.
- Dagbereik
- R$ 4,64 – R$ 4,99
- Dagvolume
- R$ 9,3 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 3,94 – R$ 9,17
Volg EVEN3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar EVEN3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenEVEN3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 946 mln.
- K/W
- 4,78
- K/BW
- 0,49
- Dividendrendement (12m)
- 19,37%
- Nettoschuld/EBITDA
- 3,39
Het dividendrendement van EVEN3 over 12 maanden bedraagt 19,37%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 9,76%.
Koersgeschiedenis van EVEN3
Risico en rendement van EVEN3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -28,72% | -2,31% | +7,69% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 37,81% | 35,05% | 38,81% |
| Grootste daling | -47,49% | -47,49% | -47,49% |
| Positieve maanden | 6/12 | 19/36 | 31/60 |
Wat bracht beleggen in EVEN3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 845,26 waard zijn.
- Waarde vandaag in EVEN3
- R$ 845,26
- Rendement over de periode
- -15,47%
- Rendement per jaar
- -3,31%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van EVEN3
Waardering
- K/W4,78
- K/BW0,49
- EV/EBITDA7,98
- EV/EBIT8,14
- EV/omzet1,06
- K/EBIT4,68
- K/omzet0,61
- K/OCF-6,28
- K/VKS-138,75
- Earnings yield12,28%
- PEG-ratio0,00
- Winst per aandeelR$ 0,99
- Boekwaarde per aandeelR$ 9,63
Schuld
- NettoschuldR$ 698,7 mln.
- Nettoschuld/EBITDA3,39
- Nettoschuld/eigen vermogen0,30
- Schuld/eigen vermogen0,64
- Current ratio4,67
- Quick ratio1,96
- Cash ratio0,99
Efficiëntie
- Brutomarge28,75%
- EBITDA-marge13,35%
- Operationele marge13,07%
- Nettomarge16,15%
- Omloopsnelheid activa0,30
Winstgevendheid
- ROE10,28%
- ROA4,83%
- ROIC5,65%
- Payout92,51%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)-5,92%
- CAGR winst (5 jaar)17,26%
- Omzetgroei (jaar)-10,99%
- Winstgroei (jaar)464,48%
- Omzetgroei (kwartaal)-11,10%
- Winstgroei (kwartaal)1.039,95%
Wat is de reële waarde van EVEN3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 4,73.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 14,65
- 209,74% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,99 × R$ 9,63)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 10,51
- 122,16% boven de koers
R$ 0,63 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van EVEN3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 6,55 | 25,46 | 7,59 | 9,30 | 6,08 | 173,54 | 28,33 | -8,10 |
| K/BW | 0,71 | 0,52 | 0,57 | 0,36 | 0,54 | 1,03 | 1,80 | 0,72 |
| EV/EBITDA | 8,08 | 13,51 | 6,73 | 5,79 | 2,84 | 6,11 | 21,44 | — |
| Dividendrendement | 9,84% | 21,54% | 4,90% | 0,00% | 12,53% | 1,20% | 0,00% | 0,00% |
| Winst per aandeel | R$ 1,19 | R$ 0,21 | R$ 1,08 | R$ 0,49 | R$ 1,09 | R$ 0,07 | R$ 0,55 | R$ -0,74 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 10,97 | R$ 10,35 | R$ 14,40 | R$ 12,87 | R$ 12,23 | R$ 11,70 | R$ 8,65 | R$ 8,33 |
| ROE | 10,83% | 2,04% | 7,50% | 3,83% | 8,92% | 0,59% | 6,35% | -8,89% |
| ROIC | 7,92% | 3,19% | 7,36% | 3,85% | 11,78% | 14,63% | 5,66% | -6,10% |
| Brutomarge | 27,11% | 26,78% | 21,74% | 22,54% | 27,77% | 28,87% | 24,87% | 13,75% |
| EBITDA-marge | 13,33% | 5,09% | 10,17% | 5,81% | 12,02% | 16,78% | 9,39% | -10,29% |
| Nettomarge | 12,38% | 1,95% | 7,26% | 4,50% | 10,16% | 0,88% | 6,23% | -10,90% |
| Nettoschuld/EBITDA | 2,01 | 3,75 | 1,30 | -1,42 | -2,30 | -2,98 | 2,64 | — |
Financiële staten van EVEN3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 1,9 mld. | R$ 2,2 mld. | R$ 3 mld. | R$ 2,3 mld. | R$ 2,3 mld. | R$ 1,7 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 1,4 mld. | -R$ 1,6 mld. | -R$ 2,3 mld. | -R$ 1,8 mld. | -R$ 1,6 mld. | -R$ 1,2 mld. |
| Brutowinst | R$ 520,6 mln. | R$ 577,7 mln. | R$ 646,6 mln. | R$ 522,5 mln. | R$ 632 mln. | R$ 482,4 mln. |
| EBITDA | R$ 256 mln. | R$ 109,8 mln. | R$ 302,5 mln. | R$ 134,7 mln. | R$ 273,5 mln. | R$ 280,4 mln. |
| EBIT | R$ 251,9 mln. | R$ 105,1 mln. | R$ 292,6 mln. | R$ 125,6 mln. | R$ 265,1 mln. | R$ 272,1 mln. |
| Financieel resultaat | R$ 99,4 mln. | R$ 55,9 mln. | R$ 121,5 mln. | R$ 127,5 mln. | R$ 64,7 mln. | R$ 13,9 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 351,3 mln. | R$ 161,1 mln. | R$ 414,2 mln. | R$ 253 mln. | R$ 329,8 mln. | R$ 286 mln. |
| Belastingen | -R$ 52,3 mln. | -R$ 39,9 mln. | -R$ 72,9 mln. | -R$ 56,2 mln. | -R$ 41,9 mln. | -R$ 32,8 mln. |
| Nettowinst | R$ 237,7 mln. | R$ 42,1 mln. | R$ 216 mln. | R$ 104,4 mln. | R$ 231,2 mln. | R$ 14,7 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
EVEN3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| EVEN3Even Construtora E Incorporadora | 4,78 | 0,49 | 19,37% | 10,28% | R$ 946 mln. |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
Keert EVEN3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 1,20%2020
- 12,53%2021
- 0,00%2022
- 4,90%2023
- 21,54%2024
- 9,84%2025
- 3,19%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 01/06/2026 | 12/06/2026 | R$ 0,15 |
| Dividend | 17/11/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,77 |
| Dividend | 08/10/2024 | 18/10/2024 | R$ 0,40 |
| Dividend | 16/05/2024 | 27/05/2024 | R$ 0,20 |
| Dividend | 16/05/2024 | 27/05/2024 | R$ 0,30 |
| Dividend | 19/12/2023 | 05/01/2024 | R$ 0,25 |
| Dividend | 20/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 0,25 |
| Dividend | 18/11/2022 | 11/01/2023 | R$ 0,15 |
| Dividend | 20/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 0,07 |
| Dividend | 18/06/2021 | 30/06/2021 | R$ 0,19 |
| Dividend | 28/04/2021 | 17/05/2021 | R$ 0,56 |
| Dividend | 30/04/2020 | 02/07/2020 | R$ 0,14 |
Alle 22 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 23/05/2016 | 03/06/2016 | R$ 0,01 |
| Dividend | 22/04/2016 | 03/05/2016 | R$ 0,16 |
| Dividend | 20/05/2014 | 30/05/2014 | R$ 0,29 |
| Dividend | 18/04/2012 | 30/04/2012 | R$ 0,23 |
| Dividend | 29/04/2011 | 10/05/2011 | R$ 0,26 |
| Dividend | 22/04/2009 | 05/05/2009 | R$ 0,08 |
| Dividend | 14/04/2008 | 30/04/2008 | R$ 0,05 |
| Dividend | 30/04/2015 | — | R$ 0,26 |
| Dividend | 29/04/2013 | — | R$ 0,26 |
| Dividend | 09/04/2010 | — | R$ 0,17 |
Over Even Construtora E Incorporadora
- Sector
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 44,85%
- Uitgegeven aandelen
- 200 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 4,8 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 02/04/2007
- CNPJ
- 43.470.988/0001-65
A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Nova Milano InvestimentosControlerend | 51,19% | 0,00% | 51,19% |
| REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | 9,92% | 0,00% | 9,92% |
| MELPAR INVEST LTDA | 7,62% | 0,00% | 7,62% |
| BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA | 7,38% | 0,00% | 7,38% |
| Outros | 23,10% | 0,00% | 23,10% |
| Ações Tesouraria | 0,80% | 0,00% | 0,80% |
Vragen over EVEN3
Wat kost EVEN3 vandaag?
EVEN3 staat op R$ 4,73 (-2,87% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Hoeveel dividend betaalde EVEN3 in 2025?
EVEN3 betaalde R$ 0,77 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 9,84%.
Wat zijn de K/W en K/BW van EVEN3?
EVEN3 noteert aan een K/W van 4,78 en een K/BW van 0,49.
Hoeveel rendement behaalde EVEN3 in 12 maanden?
EVEN3 behaalde -28,72% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 37,81% en een grootste daling van -47,49%.
In welke sector zit EVEN3?
Even Construtora E Incorporadora zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.