Gratis account aanmaken

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

R$ 14,01+3,55% (R$ 0,48)
Dagbereik
R$ 13,55 – R$ 14,13
Dagvolume
R$ 39,5 mln.
52-weeksbereik
R$ 10,17 – R$ 16,73

Volg EZTC3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar EZTC3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

EZTC3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 3,9 mld.
K/W
7,32
K/BW
0,74
Dividendrendement (12m)
8,61%
Nettoschuld/EBITDA
2,69

Het dividendrendement van EZTC3 over 12 maanden bedraagt 8,61%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 7,13%.

Koersgeschiedenis van EZTC3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van EZTC3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+12,25%+9,68%-4,75%
Volatiliteit (geannualiseerd)38,09%41,55%44,26%
Grootste daling-30,02%-38,01%-47,07%
Positieve maanden6/1219/3632/60

Wat bracht beleggen in EZTC3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 952,53 waard zijn.

Waarde vandaag in EZTC3
R$ 952,53
Rendement over de periode
-4,75%
Rendement per jaar
-0,97%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van EZTC3

Waardering

  • K/W
    7,32
  • K/BW
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/omzet
    3,48
  • K/EBIT
    9,86
  • K/omzet
    2,70
  • K/OCF
    6,76
  • K/VKS
    32,96
  • Earnings yield
    7,87%
  • PEG-ratio
    0,92
  • Winst per aandeel
    R$ 1,91
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 18,86

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 1,1 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    2,69
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,21
  • Schuld/eigen vermogen
    0,55
  • Current ratio
    3,06
  • Quick ratio
    1,99
  • Cash ratio
    1,61

Efficiëntie

  • Brutomarge
    41,28%
  • EBITDA-marge
    29,02%
  • Operationele marge
    27,41%
  • Nettomarge
    38,23%
  • Omloopsnelheid activa
    0,19

Winstgevendheid

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    7,16%
  • CAGR winst (5 jaar)
    2,40%
  • Omzetgroei (jaar)
    -3,95%
  • Winstgroei (jaar)
    32,23%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -13,71%
  • Winstgroei (kwartaal)
    7,68%

Wat is de reële waarde van EZTC3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 14,01.

Reële waarde volgens Graham
R$ 28,51
103,50% boven de koers

√(22,50 × R$ 1,91 × R$ 18,86)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 13,58
3,03% onder de koers

R$ 0,82 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van EZTC3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
K/BW0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Dividendrendement11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Winst per aandeelR$ 1,90R$ 1,83R$ 1,08R$ 1,47R$ 1,95R$ 1,79R$ 1,24R$ 0,49
Boekwaarde per aandeelR$ 18,22R$ 22,10R$ 21,29R$ 20,54R$ 19,77R$ 18,22R$ 16,78R$ 13,19
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Brutomarge41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
EBITDA-marge30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Nettomarge35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Nettoschuld/EBITDA2,691,831,860,25-2,76-3,89-5,51-66,65

Financiële staten van EZTC3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 1,5 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,1 mld.R$ 1,1 mld.R$ 957,9 mln.R$ 936,6 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 873,7 mln.-R$ 1 mld.-R$ 739,5 mln.-R$ 737 mln.-R$ 516,1 mln.-R$ 533,5 mln.
BrutowinstR$ 625,2 mln.R$ 532,8 mln.R$ 343,7 mln.R$ 384,2 mln.R$ 441,8 mln.R$ 403,1 mln.
EBITDAR$ 462,7 mln.R$ 363,6 mln.R$ 213,4 mln.R$ 253 mln.R$ 314,6 mln.R$ 275,4 mln.
EBITR$ 441,9 mln.R$ 334,4 mln.R$ 189,1 mln.R$ 239,7 mln.R$ 309,7 mln.R$ 266,1 mln.
Financieel resultaatR$ 159,7 mln.R$ 132 mln.R$ 84,9 mln.R$ 138,2 mln.R$ 168,5 mln.R$ 168 mln.
Winst voor belastingenR$ 601,6 mln.R$ 466,4 mln.R$ 273,9 mln.R$ 377,9 mln.R$ 478,2 mln.R$ 434,2 mln.
Belastingen-R$ 54 mln.-R$ 37,7 mln.-R$ 27,9 mln.-R$ 35,8 mln.-R$ 26,1 mln.-R$ 19,2 mln.
NettowinstR$ 535 mln.R$ 404,6 mln.R$ 239,5 mln.R$ 324,7 mln.R$ 430,1 mln.R$ 405,2 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

EZTC3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,61%10,15%R$ 3,9 mld.
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%R$ 511,8 mld.
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%R$ 511,8 mld.
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%R$ 271,9 mld.
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%R$ 271,9 mld.
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%R$ 183,9 mld.
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%R$ 183,9 mld.

Keert EZTC3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend13/08/202628/08/2026R$ 0,09
Dividend14/05/202629/05/2026R$ 0,10
Dividend18/11/202517/12/2025R$ 0,61
Dividend18/11/202528/11/2025R$ 0,40
Dividend14/08/202529/08/2025R$ 0,30
Dividend22/05/202530/05/2025R$ 0,10
Dividend20/03/202531/03/2025R$ 0,14
Dividend05/11/202414/11/2024R$ 0,69
Dividend05/11/202414/11/2024R$ 0,14
Dividend08/08/202430/08/2024R$ 0,10
Dividend09/05/202431/05/2024R$ 0,06
Dividend21/03/202428/03/2024R$ 0,09
Alle 35 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend16/11/202330/11/2023R$ 0,04
Dividend17/08/202331/08/2023R$ 0,08
Dividend18/05/202331/05/2023R$ 0,05
Rente op eigen vermogen23/03/202331/03/2023R$ 0,03
Dividend23/03/202331/03/2023R$ 0,03
Dividend17/11/202230/11/2022R$ 0,11
Dividend16/08/202231/08/2022R$ 0,09
Dividend17/05/202231/05/2022R$ 0,11
Dividend22/03/202205/04/2022R$ 0,46
Dividend29/04/202121/05/2021R$ 0,42
Dividend28/04/202002/10/2020R$ 0,29
Dividend26/04/201904/10/2019R$ 0,14
Dividend27/04/201831/08/2018R$ 0,52
Dividend06/12/201715/12/2017R$ 2,67
Dividend28/04/201715/09/2017R$ 1,09
Dividend29/04/201610/05/2016R$ 0,99
Dividend30/04/201507/07/2015R$ 1,11
Dividend30/04/201428/11/2014R$ 0,95
Dividend26/04/201329/11/2013R$ 0,54
Dividend27/04/201231/07/2012R$ 0,53
Dividend26/04/201131/05/2011R$ 0,39
Dividend29/04/201031/05/2010R$ 0,27
Dividend17/04/200916/06/2009R$ 0,13
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen09/12/202527,20% in aandelen
Splitsing29/04/201940 voor 33
Splitsing02/05/201621 voor 20
Splitsing04/05/201515 voor 14

Over Ez Tec Empreend. E Participacoes

Sector
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
43,31%
Uitgegeven aandelen
277,36 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 32,7 mln.
Beursgenoteerd sinds
22/06/2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
EZ5 Participações Ltda.Controlerend5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Controlerend4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Controlerend4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Controlerend4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Controlerend4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Controlerend4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Controlerend3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Controlerend3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Controlerend3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Controlerend3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlerend2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlerend2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Controlerend1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURControlerend1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURControlerend0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEControlerend0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESControlerend0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEControlerend0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARControlerend0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Controlerend0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlerend0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEControlerend0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURControlerend0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARControlerend0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURControlerend0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURControlerend0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOControlerend0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURControlerend0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANControlerend0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURControlerend0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURControlerend0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOControlerend0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOControlerend0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOControlerend0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOControlerend0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURControlerend0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIControlerend0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURControlerend0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIControlerend0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURControlerend0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Vragen over EZTC3

Wat kost EZTC3 vandaag?

EZTC3 staat op R$ 14,01 (3,55% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde EZTC3 in 2025?

EZTC3 betaalde R$ 1,55 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 11,32%.

Wat zijn de K/W en K/BW van EZTC3?

EZTC3 noteert aan een K/W van 7,32 en een K/BW van 0,74.

Hoeveel rendement behaalde EZTC3 in 12 maanden?

EZTC3 behaalde 12,25% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 38,09% en een grootste daling van -30,02%.

In welke sector zit EZTC3?

Ez Tec Empreend. E Participacoes zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.