Gratis account aanmaken

B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

R$ 21,29+3,15% (R$ 0,65)
Dagbereik
R$ 20,68 – R$ 21,34
Dagvolume
R$ 285,3K
52-weeksbereik
R$ 14,96 – R$ 22,62

Volg GGBR3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar GGBR3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

GGBR3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 46,6 mld.
K/W
18,82
K/BW
0,79
Dividendrendement (12m)
3,71%
Nettoschuld/EBITDA
1,43

Het dividendrendement van GGBR3 over 12 maanden bedraagt 3,71%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 10,83%.

Koersgeschiedenis van GGBR3

01/10/202501/10/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van GGBR3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+38,52%+45,42%+82,96%
Volatiliteit (geannualiseerd)26,86%21,72%29,09%
Grootste daling-7,31%-24,72%-26,94%
Positieve maanden6/1219/3633/60

Wat bracht beleggen in GGBR3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 1.837,33 waard zijn.

Waarde vandaag in GGBR3
R$ 1.837,33
Rendement over de periode
+83,73%
Rendement per jaar
+12,94%
In Ibovespa
R$ 1.805,55

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van GGBR3

Waardering

  • K/W
    18,82
  • K/BW
    0,79
  • EV/EBITDA
    6,77
  • EV/EBIT
    11,74
  • EV/omzet
    0,85
  • K/EBIT
    9,25
  • K/omzet
    0,67
  • K/OCF
    5,11
  • K/VKS
    13,12
  • Earnings yield
    8,52%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 1,13
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 27,07

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 12,5 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,43
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,23
  • Schuld/eigen vermogen
    0,33
  • Current ratio
    2,87
  • Quick ratio
    1,30
  • Cash ratio
    0,53

Efficiëntie

  • Brutomarge
    13,10%
  • EBITDA-marge
    12,55%
  • Operationele marge
    7,24%
  • Nettomarge
    3,27%
  • Omloopsnelheid activa
    0,85

Winstgevendheid

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    2,55%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -22,88%
  • Omzetgroei (jaar)
    4,22%
  • Winstgroei (jaar)
    -69,62%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    0,64%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -31,57%

Wat is de reële waarde van GGBR3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 21,29.

Reële waarde volgens Graham
R$ 26,25
23,28% boven de koers

√(22,50 × R$ 1,13 × R$ 27,07)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 33,00
55,00% boven de koers

R$ 1,98 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van GGBR3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
K/BW0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Dividendrendement3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Winst per aandeelR$ 0,70R$ 2,25R$ 3,56R$ 6,50R$ 9,01R$ 1,38R$ 0,70R$ 1,34
Boekwaarde per aandeelR$ 27,10R$ 28,68R$ 23,35R$ 26,35R$ 24,90R$ 18,08R$ 15,80R$ 15,08
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Brutomarge11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
EBITDA-marge10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Nettomarge1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Nettoschuld/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

Financiële staten van GGBR3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 69,9 mld.R$ 67 mld.R$ 68,9 mld.R$ 82,4 mld.R$ 78,3 mld.R$ 43,8 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 61,9 mld.-R$ 57,8 mld.-R$ 57,6 mld.-R$ 63,7 mld.-R$ 57,5 mld.-R$ 37,9 mld.
BrutowinstR$ 8 mld.R$ 9,2 mld.R$ 11,3 mld.R$ 18,8 mld.R$ 20,8 mld.R$ 5,9 mld.
EBITDAR$ 7,4 mld.R$ 10,6 mld.R$ 13,6 mld.R$ 20,7 mld.R$ 23,5 mld.R$ 7,6 mld.
EBITR$ 3,7 mld.R$ 7,5 mld.R$ 10,5 mld.R$ 17,8 mld.R$ 21 mld.R$ 5,2 mld.
Financieel resultaat-R$ 1,2 mld.-R$ 2 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 1,9 mld.-R$ 750,5 mln.-R$ 1,7 mld.
Winst voor belastingenR$ 2,5 mld.R$ 5,5 mld.R$ 9,3 mld.R$ 15,9 mld.R$ 20,3 mld.R$ 3,5 mld.
Belastingen-R$ 1,1 mld.-R$ 864,7 mln.-R$ 1,8 mld.-R$ 4,4 mld.-R$ 4,7 mld.-R$ 1,1 mld.
NettowinstR$ 1,4 mld.R$ 4,6 mld.R$ 7,5 mld.R$ 11,4 mld.R$ 15,5 mld.R$ 2,4 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

GGBR3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
GGBR3Gerdau18,820,793,71%4,18%R$ 46,6 mld.
GGBR4GERDAU S.A.21,950,923,18%4,18%R$ 46,6 mld.
VALE3VALE S.A.29,751,578,08%5,27%R$ 308,4 mld.
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$ 27,2 mld.
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$ 22,8 mld.
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$ 22,8 mld.

Keert GGBR3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,40%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend19/08/202611/09/2026R$ 0,23
Dividend13/05/202609/06/2026R$ 0,18
Dividend10/03/202618/03/2026R$ 0,10
Dividend10/11/202511/12/2025R$ 0,28
Dividend11/08/202518/08/2025R$ 0,12
Dividend08/05/202519/05/2025R$ 0,12
Dividend05/03/202514/03/2025R$ 0,10
Dividend18/11/202416/12/2024R$ 0,30
Dividend09/08/202420/08/2024R$ 0,12
Dividend15/05/202427/05/2024R$ 0,28
Dividend01/03/202412/03/2024R$ 0,10
Dividend17/11/202313/12/2023R$ 0,47
Alle 94 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend18/08/202329/08/2023R$ 0,43
Rente op eigen vermogen15/05/202329/05/2023R$ 0,51
Dividend14/03/202323/03/2023R$ 0,20
Dividend21/11/202214/12/2022R$ 1,73
Rente op eigen vermogen21/11/202214/12/2022R$ 0,42
Dividend15/08/202225/08/2022R$ 0,71
Rente op eigen vermogen16/05/202225/05/2022R$ 0,57
Dividend07/03/202216/03/2022R$ 0,20
Dividend05/11/202116/11/2021R$ 1,42
Rente op eigen vermogen05/11/202116/11/2021R$ 0,20
Rente op eigen vermogen27/09/202116/11/2021R$ 0,38
Dividend16/08/202126/08/2021R$ 0,54
Dividend14/05/202126/05/2021R$ 0,40
Rente op eigen vermogen11/03/202125/03/2021R$ 0,13
Rente op eigen vermogen21/12/202024/03/2021R$ 0,17
Dividend06/11/202018/11/2020R$ 0,12
Dividend28/02/202011/03/2020R$ 0,03
Dividend11/11/201925/11/2019R$ 0,04
Dividend16/08/201928/08/2019R$ 0,07
Dividend17/05/201929/05/2019R$ 0,07
Dividend06/03/201918/03/2019R$ 0,10
Dividend21/11/201803/12/2018R$ 0,13
Rente op eigen vermogen21/08/201831/08/2018R$ 0,14
Rente op eigen vermogen21/05/201801/06/2018R$ 0,08
Dividend09/03/201821/03/2018R$ 0,03
Dividend21/11/201701/12/2017R$ 0,03
Dividend21/08/201701/09/2017R$ 0,02
Dividend21/11/201601/12/2016R$ 0,02
Dividend22/08/201602/09/2016R$ 0,03
Dividend09/11/201519/11/2015R$ 0,04
Rente op eigen vermogen24/08/201503/09/2015R$ 0,05
Rente op eigen vermogen21/05/201501/06/2015R$ 0,06
Dividend16/03/201526/03/2015R$ 0,07
Rente op eigen vermogen17/11/201427/11/2014R$ 0,05
Dividend11/08/201420/08/2014R$ 0,06
Rente op eigen vermogen21/05/201429/05/2014R$ 0,07
Dividend05/03/201417/03/2014R$ 0,07
Rente op eigen vermogen11/11/201322/11/2013R$ 0,12
Rente op eigen vermogen12/08/201321/08/2013R$ 0,07
Dividend17/05/201329/05/2013R$ 0,02
Dividend04/03/201314/03/2013R$ 0,02
Rente op eigen vermogen12/11/201223/11/2012R$ 0,07
Dividend13/08/201223/08/2012R$ 0,09
Dividend11/05/201223/05/2012R$ 0,06
Dividend27/02/201208/03/2012R$ 0,08
Dividend21/11/201130/11/2011R$ 0,12
Rente op eigen vermogen15/08/201125/08/2011R$ 0,09
Dividend19/05/201127/05/2011R$ 0,06
Dividend14/03/201124/03/2011R$ 0,06
Rente op eigen vermogen16/11/201026/11/2010R$ 0,12
Dividend16/08/201026/08/2010R$ 0,14
Rente op eigen vermogen17/05/201017/05/2010R$ 0,12
Rente op eigen vermogen28/12/200912/03/2010R$ 0,18
Rente op eigen vermogen16/11/200926/11/2009R$ 0,08
Dividend02/03/200912/03/2009R$ 0,04
Dividend14/11/200826/11/2008R$ 0,18
Dividend15/08/200827/08/2008R$ 0,36
Rente op eigen vermogen21/05/200803/06/2008R$ 0,41
Dividend22/02/200805/03/2008R$ 0,29
Rente op eigen vermogen21/11/200730/11/2007R$ 0,34
Dividend17/08/200729/08/2007R$ 0,29
Rente op eigen vermogen14/05/200724/05/2007R$ 0,34
Dividend21/02/200706/03/2007R$ 0,35
Rente op eigen vermogen21/11/200630/11/2006R$ 0,35
Dividend14/08/200624/08/2006R$ 0,35
Rente op eigen vermogen15/05/200625/05/2006R$ 0,30
Dividend17/02/200602/03/2006R$ 0,42
Dividend18/11/200530/11/2005R$ 0,45
Dividend15/08/200524/08/2005R$ 0,48
Dividend13/05/200524/05/2005R$ 0,45
Dividend11/02/200522/02/2005R$ 0,95
Dividend03/11/200417/11/2004R$ 0,53
Rente op eigen vermogen13/08/200417/11/2004R$ 0,46
Rente op eigen vermogen30/03/200418/05/2004R$ 0,64
Rente op eigen vermogen30/12/200317/02/2004R$ 1,02
Rente op eigen vermogen13/10/200318/11/2003R$ 0,51
Rente op eigen vermogen10/07/200314/08/2003R$ 0,34
Rente op eigen vermogen31/03/200315/05/2003R$ 0,65
Rente op eigen vermogen30/12/200218/02/2003R$ 1,63
Rente op eigen vermogen28/06/200215/08/2002R$ 0,70
Rente op eigen vermogen28/12/200119/02/2002R$ 0,96
Rente op eigen vermogen23/07/2001—R$ 0,40
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen17/04/202420,00% in aandelen
Splitsing22/03/202321 voor 20
Splitsing13/06/20082 voor 1
Bonusaandelen12/04/200650,00% in aandelen
Bonusaandelen11/04/200550,00% in aandelen
Splitsing30/04/20042 voor 1
Reverse split30/04/20031 voor 1000

Over Gerdau

Sector
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
80,00%
Free float
63,59%
Uitgegeven aandelen
716,98 mln. gewoon · 1,26 mld. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 591,6K
Beursgenoteerd sinds
01/02/2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Metalúrgica Gerdau S.A.Controlerend98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Vragen over GGBR3

Wat kost GGBR3 vandaag?

GGBR3 staat op R$ 21,29 (3,15% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde GGBR3 in 2025?

GGBR3 betaalde R$ 0,62 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 3,55%.

Wat zijn de K/W en K/BW van GGBR3?

GGBR3 noteert aan een K/W van 18,82 en een K/BW van 0,79.

Hoeveel rendement behaalde GGBR3 in 12 maanden?

GGBR3 behaalde 38,52% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 26,86% en een grootste daling van -7,31%.

In welke sector zit GGBR3?

Gerdau zit in de sector Materiais Básicos, segment Siderurgia.