B3 · BRL
GGPS3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
- Dagbereik
- R$ 12,18 – R$ 12,61
- Dagvolume
- R$ 69,2 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 10,86 – R$ 19,65
Volg GGPS3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar GGPS3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenGGPS3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 9,4 mld.
- K/W
- 10,31
- K/BW
- 2,10
- Dividendrendement (12m)
- 2,59%
- Nettoschuld/EBITDA
- 3,50
Het dividendrendement van GGPS3 over 12 maanden bedraagt 2,59%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 1,47%.
Koersgeschiedenis van GGPS3
Risico en rendement van GGPS3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -25,51% | -8,08% | -2,85% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 31,46% | 32,35% | 33,60% |
| Grootste daling | -38,15% | -38,15% | -38,59% |
| Positieve maanden | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
Wat bracht beleggen in GGPS3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 971,48 waard zijn.
- Waarde vandaag in GGPS3
- R$ 971,48
- Rendement over de periode
- -2,85%
- Rendement per jaar
- -0,58%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van GGPS3
Waardering
- K/W10,31
- K/BW2,10
- EV/EBITDA7,94
- EV/EBIT9,77
- EV/omzet0,94
- K/EBIT5,46
- K/omzet0,53
- K/OCF10,78
- K/VKS15,74
- Earnings yield10,23%
- PEG-ratio0,24
- Winst per aandeelR$ 1,22
- Boekwaarde per aandeelR$ 5,98
Schuld
- NettoschuldR$ 7,4 mld.
- Nettoschuld/EBITDA3,50
- Nettoschuld/eigen vermogen1,64
- Schuld/eigen vermogen2,55
- Current ratio2,87
- Quick ratio2,81
- Cash ratio1,29
Efficiëntie
- Brutomarge14,74%
- EBITDA-marge11,84%
- Operationele marge9,62%
- Nettomarge5,15%
- Omloopsnelheid activa1,13
Winstgevendheid
- ROE20,36%
- ROA5,80%
- ROIC10,13%
- Payout26,69%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)—
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)16,98%
- Winstgroei (jaar)3,98%
- Omzetgroei (kwartaal)8,13%
- Winstgroei (kwartaal)40,94%
Wat is de reële waarde van GGPS3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 12,55.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 12,79
- 1,94% boven de koers
√(22,50 × R$ 1,22 × R$ 5,98)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 3,63
- 71,08% onder de koers
R$ 0,22 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van GGPS3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 19,68 | 14,39 | 19,80 | 15,49 | 26,59 | — |
| K/BW | 3,39 | 2,71 | 4,26 | 3,09 | 4,84 | — |
| EV/EBITDA | 11,45 | 9,42 | 11,68 | 10,04 | 16,72 | — |
| Dividendrendement | 2,00% | 2,52% | 1,52% | 0,00% | 1,31% | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,91 | R$ 0,97 | R$ 0,95 | R$ 0,77 | R$ 0,60 | R$ 0,38 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 5,28 | R$ 5,15 | R$ 4,43 | R$ 3,86 | R$ 3,28 | R$ 0,98 |
| ROE | 17,20% | 18,85% | 21,50% | 19,93% | 18,20% | 38,26% |
| ROIC | 8,75% | 9,12% | 12,64% | 10,64% | 11,04% | 17,01% |
| Brutomarge | 14,63% | 15,14% | 17,28% | 16,55% | 16,86% | 19,04% |
| EBITDA-marge | 10,72% | 11,33% | 12,95% | 12,17% | 11,12% | 11,58% |
| Nettomarge | 3,96% | 4,45% | 6,04% | 5,60% | 6,04% | 5,72% |
| Nettoschuld/EBITDA | 4,19 | 3,76 | 2,45 | 2,90 | 2,28 | 1,95 |
Financiële staten van GGPS3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 17,3 mld. | R$ 14,8 mld. | R$ 10,6 mld. | R$ 9,2 mld. | R$ 6,6 mld. | R$ 4,9 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 14,8 mld. | -R$ 12,5 mld. | -R$ 8,8 mld. | -R$ 7,7 mld. | -R$ 5,5 mld. | -R$ 4 mld. |
| Brutowinst | R$ 2,5 mld. | R$ 2,2 mld. | R$ 1,8 mld. | R$ 1,5 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 941,2 mln. |
| EBITDA | R$ 1,9 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,4 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 735,8 mln. | R$ 572,1 mln. |
| EBIT | R$ 1,4 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 931,1 mln. | R$ 609,4 mln. | R$ 464,8 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 465,2 mln. | -R$ 324,2 mln. | -R$ 222,5 mln. | -R$ 157,4 mln. | -R$ 39,9 mln. | -R$ 48,6 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 968,6 mln. | R$ 954,5 mln. | R$ 915,7 mln. | R$ 773,7 mln. | R$ 569,5 mln. | R$ 416,2 mln. |
| Belastingen | -R$ 274,4 mln. | -R$ 288,1 mln. | -R$ 269,4 mln. | -R$ 256,6 mln. | -R$ 169,7 mln. | -R$ 133,6 mln. |
| Nettowinst | R$ 684 mln. | R$ 657,8 mln. | R$ 642,5 mln. | R$ 516,7 mln. | R$ 399,7 mln. | R$ 282,6 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
GGPS3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos | 10,31 | 2,10 | 2,59% | 20,36% | R$ 9,4 mld. |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 8,68 | 1,02 | 1,79% | 11,76% | R$ 5,1 mld. |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 0,86 | 0,04 | 5,76% | 5,11% | R$ 4,6 mld. |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 25,45 | 4,12 | 1,08% | 16,19% | R$ 4,3 mld. |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 26,89 | 1,05 | 5,11% | 3,89% | R$ 3,1 mld. |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 2,07 | 0,56 | 0,17% | 27,23% | R$ 2,3 mld. |
Keert GGPS3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 1,31%2021
- 0,00%2022
- 1,52%2023
- 2,52%2024
- 2,00%2025
- 2,59%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 16/12/2025 | 06/02/2026 | R$ 0,32 |
| Dividend | 10/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 0,32 |
| Dividend | 11/04/2024 | 23/04/2024 | R$ 0,32 |
| Dividend | 05/04/2023 | 17/04/2023 | R$ 0,26 |
| Dividend | 16/11/2021 | 10/12/2021 | R$ 0,19 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Bonusaandelen | 16/12/2025 | 10,70% in aandelen |
Over Gps Participacoes E Empreendimentos
- Sector
- Serviços
- Segment
- Serviços Diversos
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 58,23%
- Uitgegeven aandelen
- 752,35 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 40,4 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 26/04/2021
- CNPJ
- 09.229.201/0001-30
A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAControlerend | 13,84% | 0,00% | 13,84% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 6,93% | 0,00% | 6,93% |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROControlerend | 5,33% | 0,00% | 5,33% |
| SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 5,15% | 0,00% | 5,15% |
| MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAControlerend | 4,28% | 0,00% | 4,28% |
| CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOControlerend | 4,26% | 0,00% | 4,26% |
| FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAControlerend | 4,25% | 0,00% | 4,25% |
| Valora Participações Ltda.Controlerend | 4,21% | 0,00% | 4,21% |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREControlerend | 3,19% | 0,00% | 3,19% |
| SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZControlerend | 1,03% | 0,00% | 1,03% |
| VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAControlerend | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| Outros | 47,25% | 0,00% | 47,25% |
Vragen over GGPS3
Wat kost GGPS3 vandaag?
GGPS3 staat op R$ 12,55 (3,21% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Hoeveel dividend betaalde GGPS3 in 2025?
GGPS3 betaalde R$ 0,32 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 2,00%.
Wat zijn de K/W en K/BW van GGPS3?
GGPS3 noteert aan een K/W van 10,31 en een K/BW van 2,10.
Hoeveel rendement behaalde GGPS3 in 12 maanden?
GGPS3 behaalde -25,51% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 31,46% en een grootste daling van -38,15%.
In welke sector zit GGPS3?
Gps Participacoes E Empreendimentos zit in de sector Serviços, segment Serviços Diversos.