B3 · BRL
INTB3
Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir
- Dagbereik
- R$ 14,15 – R$ 14,78
- Dagvolume
- R$ 34,8 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 10,49 – R$ 15,97
Volg INTB3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar INTB3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenINTB3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 4,6 mld.
- K/W
- 7,78
- K/BW
- 1,41
- Dividendrendement (12m)
- 8,92%
- Nettoschuld/EBITDA
- -0,90
Het dividendrendement van INTB3 over 12 maanden bedraagt 8,92%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 4,31%.
Koersgeschiedenis van INTB3
Risico en rendement van INTB3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +30,27% | -12,99% | -34,49% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 19,91% | 28,32% | 30,39% |
| Grootste daling | -6,11% | -47,18% | -64,75% |
| Positieve maanden | 8/12 | 21/36 | 33/60 |
Wat bracht beleggen in INTB3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 655,09 waard zijn.
- Waarde vandaag in INTB3
- R$ 655,09
- Rendement over de periode
- -34,49%
- Rendement per jaar
- -8,12%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van INTB3
Waardering
- K/W7,78
- K/BW1,41
- EV/EBITDA6,45
- EV/EBIT7,92
- EV/omzet0,89
- K/EBIT9,02
- K/omzet1,02
- K/OCF3,49
- K/VKS3,77
- Earnings yield12,63%
- PEG-ratio0,26
- Winst per aandeelR$ 1,82
- Boekwaarde per aandeelR$ 10,08
Schuld
- Nettoschuld-R$ 569,6 mln.
- Nettoschuld/EBITDA-0,90
- Nettoschuld/eigen vermogen-0,17
- Schuld/eigen vermogen0,26
- Current ratio2,64
- Quick ratio1,85
- Cash ratio0,93
Efficiëntie
- Brutomarge31,35%
- EBITDA-marge13,87%
- Operationele marge11,30%
- Nettomarge13,12%
- Omloopsnelheid activa0,82
Winstgevendheid
- ROE18,06%
- ROA10,76%
- ROIC18,16%
- Payout69,40%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)10,77%
- CAGR winst (5 jaar)4,61%
- Omzetgroei (jaar)-6,22%
- Winstgroei (jaar)-8,73%
- Omzetgroei (kwartaal)-3,13%
- Winstgroei (kwartaal)31,09%
Wat is de reële waarde van INTB3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 14,17.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 20,32
- 43,39% boven de koers
√(22,50 × R$ 1,82 × R$ 10,08)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 10,51
- 25,86% onder de koers
R$ 0,63 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van INTB3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 7,88 | 7,92 | 13,24 | 20,77 | 25,23 | — | — |
| K/BW | 1,26 | 1,41 | 2,75 | 4,44 | 4,79 | — | — |
| EV/EBITDA | 6,66 | 6,60 | 11,37 | 17,85 | 21,59 | — | — |
| Dividendrendement | 12,08% | 5,07% | 2,60% | 1,20% | 0,59% | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 1,47 | R$ 1,61 | R$ 1,66 | R$ 1,47 | R$ 1,11 | R$ 1,00 | R$ 0,58 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 9,20 | R$ 9,06 | R$ 8,01 | R$ 6,86 | R$ 5,86 | R$ 2,98 | R$ 2,21 |
| ROE | 16,02% | 17,83% | 20,74% | 21,36% | 18,99% | 33,59% | 26,13% |
| ROIC | 15,08% | 18,02% | 23,22% | 25,97% | 24,91% | 53,40% | 31,06% |
| Brutomarge | 30,10% | 30,75% | 31,12% | 28,39% | 29,45% | 32,84% | 34,93% |
| EBITDA-marge | 12,15% | 13,50% | 14,63% | 12,59% | 13,06% | 19,20% | 11,93% |
| Nettomarge | 10,82% | 11,12% | 13,26% | 11,35% | 11,81% | 15,37% | 11,15% |
| Nettoschuld/EBITDA | -0,36 | 0,08 | -0,63 | -0,87 | -1,22 | -0,62 | -0,67 |
Financiële staten van INTB3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 4,5 mld. | R$ 4,8 mld. | R$ 4,1 mld. | R$ 4,2 mld. | R$ 3,1 mld. | R$ 2,1 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 3,1 mld. | -R$ 3,3 mld. | -R$ 2,8 mld. | -R$ 3 mld. | -R$ 2,2 mld. | -R$ 1,4 mld. |
| Brutowinst | R$ 1,3 mld. | R$ 1,5 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,2 mld. | R$ 909,3 mln. | R$ 700,8 mln. |
| EBITDA | R$ 541,8 mln. | R$ 642,2 mln. | R$ 600,6 mln. | R$ 533 mln. | R$ 403,2 mln. | R$ 409,8 mln. |
| EBIT | R$ 425,2 mln. | R$ 544,3 mln. | R$ 521,3 mln. | R$ 463,4 mln. | R$ 362,6 mln. | R$ 386,4 mln. |
| Financieel resultaat | R$ 55 mln. | -R$ 29,5 mln. | -R$ 4,6 mln. | R$ 6,7 mln. | R$ 7,9 mln. | -R$ 69,6 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 480,2 mln. | R$ 514,8 mln. | R$ 516,7 mln. | R$ 470,1 mln. | R$ 370,5 mln. | R$ 316,7 mln. |
| Belastingen | R$ 3,5 mln. | R$ 13,6 mln. | R$ 28,9 mln. | R$ 9,2 mln. | -R$ 7 mln. | R$ 11,2 mln. |
| Nettowinst | R$ 482,8 mln. | R$ 528,9 mln. | R$ 544,2 mln. | R$ 480,3 mln. | R$ 364,4 mln. | R$ 328 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
INTB3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| INTB3Ind De Telec Eletronica Brasileira | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | R$ 4,6 mld. |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | R$ 19,4 mld. |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,09 | 2,56 | 7,00% | 16,97% | R$ 2,4 mld. |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,10 | 0,93 | 7,36% | -8,41% | R$ 2,2 mld. |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | R$ 2,2 mld. |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1,41 | 0,32 | 43,59% | 23,06% | R$ 510,5 mln. |
Keert INTB3 dividend uit?
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Rente op eigen vermogen | 21/09/2026 | 15/03/2027 | R$ 0,06 |
Dividendrendement per jaar
- 0,59%2021
- 1,20%2022
- 2,60%2023
- 5,07%2024
- 12,08%2025
- 2,02%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 03/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,29 |
| Dividend | 15/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,92 |
| Dividend | 01/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 0,21 |
| Dividend | 05/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 0,27 |
| Dividend | 01/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,19 |
| Rente op eigen vermogen | 22/03/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,12 |
| Dividend | 04/03/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,18 |
| Rente op eigen vermogen | 26/12/2023 | 15/03/2024 | R$ 0,16 |
| Dividend | 01/08/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,17 |
| Rente op eigen vermogen | 29/03/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,12 |
| Dividend | 02/03/2023 | 15/03/2023 | R$ 0,09 |
| Rente op eigen vermogen | 28/12/2022 | 15/03/2023 | R$ 0,20 |
Alle 18 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 01/08/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,13 |
| Rente op eigen vermogen | 28/06/2022 | 15/08/2022 | R$ 0,06 |
| Rente op eigen vermogen | 10/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 0,03 |
| Dividend | 10/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 0,15 |
| Rente op eigen vermogen | 03/08/2021 | 10/08/2021 | R$ 0,03 |
| Dividend | 03/08/2021 | 10/08/2021 | R$ 0,13 |
Over Ind De Telec Eletronica Brasileira
- Sector
- Tecnologia
- Segment
- Computadores e Equipamentos
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 34,75%
- Uitgegeven aandelen
- 327,61 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 18,9 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 04/02/2021
- CNPJ
- 82.901.000/0001-27
Intelbras S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia listada na B3 sob o código INTB3, com atuação em segurança eletrônica, redes, comunicação e energia. A companhia fabrica e distribui equipamentos como câmeras, sistemas de controle de acesso, roteadores, switches, soluções de telecomunicações e dispositivos de energia, atendendo canais de revenda, integradores e clientes corporativos em todo o país. Seu modelo combina produção industrial, desenvolvimento de portfólio e capilaridade comercial, com presença em diferentes unidades fabris no Brasil e expansão por aquisições em segmentos adjacentes. No mercado acionário, a Intelbras é classificada em Computadores e Equipamentos no setor de Tecnologia, e sua performance operacional é influenciada por demanda de infraestrutura digital, segurança patrimonial e renovação de equipamentos em empresas e residências.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| ANTONIA DE FREITAS TONINControlerend | 9,67% | 0,00% | 9,67% |
| MARIA AUGUSTA DE FREITAS FRANCALACCIControlerend | 9,67% | 0,00% | 9,67% |
| Dahua Europe B.V. | 7,56% | 0,00% | 7,56% |
| JORGE LUIZ SAVI DE FREITASControlerend | 6,55% | 0,00% | 6,55% |
| JADNA SAVI DE FREITASControlerend | 6,32% | 0,00% | 6,32% |
| JANE SAVI DE FREITASControlerend | 6,32% | 0,00% | 6,32% |
| JANETE SAVI DE FREITASControlerend | 6,32% | 0,00% | 6,32% |
| PEDRO HORN DE FREITASControlerend | 4,91% | 0,00% | 4,91% |
| JOANNA HORN DE FREITASControlerend | 4,84% | 0,00% | 4,84% |
| EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRAControlerend | 4,84% | 0,00% | 4,84% |
| ANTONIO DE FREITAS AIQUELControlerend | 4,84% | 0,00% | 4,84% |
| Outros | 28,06% | 0,00% | 28,06% |
| Ações Tesouraria | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
Vragen over INTB3
Wat kost INTB3 vandaag?
INTB3 staat op R$ 14,17 (-2,14% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.
Hoeveel dividend betaalde INTB3 in 2025?
INTB3 betaalde R$ 1,40 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 12,08%.
Wanneer is het volgende dividend van INTB3?
De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,06 per aandeel op 15/03/2027.
Wat zijn de K/W en K/BW van INTB3?
INTB3 noteert aan een K/W van 7,78 en een K/BW van 1,41.
Hoeveel rendement behaalde INTB3 in 12 maanden?
INTB3 behaalde 30,27% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 19,91% en een grootste daling van -6,11%.
In welke sector zit INTB3?
Ind De Telec Eletronica Brasileira zit in de sector Tecnologia, segment Computadores e Equipamentos.