Gratis account aanmaken

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

R$ 34,08+4,32% (R$ 1,41)
Dagbereik
R$ 34,08 – R$ 34,30
Dagvolume
R$ 20,4K
52-weeksbereik
R$ 28,10 – R$ 36,89

Volg ISAE3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar ISAE3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

ISAE3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 21 mld.
K/W
8,51
K/BW
1,08
Dividendrendement (12m)
5,43%
Nettoschuld/EBITDA
6,32

Het dividendrendement van ISAE3 over 12 maanden bedraagt 5,43%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 8,26%.

Koersgeschiedenis van ISAE3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van ISAE3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+15,36%+41,65%+38,62%
Volatiliteit (geannualiseerd)12,83%16,85%16,03%
Grootste daling-9,91%-13,99%-16,51%
Positieve maanden8/1221/3632/60

Wat bracht beleggen in ISAE3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.408,98 waard zijn.

Waarde vandaag in ISAE3
R$ 1.408,98
Rendement over de periode
+40,90%
Rendement per jaar
+7,10%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van ISAE3

Waardering

  • K/W
    8,51
  • K/BW
    1,08
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/omzet
    5,05
  • K/EBIT
    4,05
  • K/omzet
    1,96
  • K/OCF
    -16,87
  • K/VKS
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 4,01
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 31,51

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 32,9 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    6,32
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,46
  • Schuld/eigen vermogen
    1,54
  • Current ratio
    5,28
  • Quick ratio
    5,22
  • Cash ratio
    1,29

Efficiëntie

  • Brutomarge
    45,82%
  • EBITDA-marge
    48,78%
  • Operationele marge
    48,44%
  • Nettomarge
    26,95%
  • Omloopsnelheid activa
    0,21

Winstgevendheid

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    21,86%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -4,37%
  • Omzetgroei (jaar)
    18,13%
  • Winstgroei (jaar)
    -30,03%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    30,64%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -13,25%

Wat is de reële waarde van ISAE3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 34,08.

Reële waarde volgens Graham
R$ 53,29
56,36% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,01 × R$ 31,51)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 44,21
29,73% boven de koers

R$ 2,65 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van ISAE3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
K/BW1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Dividendrendement15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Winst per aandeelR$ 3,72R$ 5,31R$ 4,31R$ 3,43R$ 4,58R$ 5,10R$ 2,68R$ 2,86
Boekwaarde per aandeelR$ 32,54R$ 30,46R$ 27,00R$ 25,10R$ 22,45R$ 21,44R$ 20,89R$ 17,15
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Brutomarge39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
EBITDA-marge44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Nettomarge26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Nettoschuld/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Financiële staten van ISAE3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 9,4 mld.R$ 8 mld.R$ 6,2 mld.R$ 5,5 mld.R$ 5,5 mld.R$ 3,7 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 5,7 mld.-R$ 4,2 mld.-R$ 2,5 mld.-R$ 2,2 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 1,1 mld.
BrutowinstR$ 3,7 mld.R$ 3,7 mld.R$ 3,7 mld.R$ 3,3 mld.R$ 4,1 mld.R$ 2,6 mld.
EBITDAR$ 4,2 mld.R$ 5,2 mld.R$ 4 mld.R$ 3,5 mld.R$ 4,5 mld.R$ 4,4 mld.
EBITR$ 4,1 mld.R$ 5,1 mld.R$ 3,9 mld.R$ 3,5 mld.R$ 4,4 mld.R$ 4,4 mld.
Financieel resultaat-R$ 1,4 mld.-R$ 962,6 mln.-R$ 821,6 mln.-R$ 812,2 mln.-R$ 631 mln.-R$ 209,2 mln.
Winst voor belastingenR$ 2,8 mld.R$ 4,2 mld.R$ 3,1 mld.R$ 2,7 mld.R$ 3,8 mld.R$ 4,2 mld.
Belastingen-R$ 269,3 mln.-R$ 615,9 mln.-R$ 228,6 mln.-R$ 358,3 mln.-R$ 768,4 mln.-R$ 835,4 mln.
NettowinstR$ 2,4 mld.R$ 3,5 mld.R$ 2,8 mld.R$ 2,3 mld.R$ 3 mld.R$ 3,4 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

Keert ISAE3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen25/11/202607/12/2026R$ 0,19
Rente op eigen vermogen09/11/202607/12/2026R$ 0,19
Rente op eigen vermogen08/10/202607/12/2026R$ 0,19

Dividendrendement per jaar

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend17/04/202629/04/2026R$ 0,14
Dividend02/04/202629/04/2026R$ 0,14
Dividend12/03/202629/04/2026R$ 0,14
Rente op eigen vermogen26/02/202631/03/2026R$ 0,25
Rente op eigen vermogen29/01/202625/02/2026R$ 0,25
Rente op eigen vermogen29/12/202528/01/2026R$ 0,25
Rente op eigen vermogen17/12/202530/12/2025R$ 0,22
Rente op eigen vermogen24/11/202512/12/2025R$ 0,22
Rente op eigen vermogen30/10/202528/11/2025R$ 0,22
Rente op eigen vermogen11/03/202521/03/2025R$ 0,79
Rente op eigen vermogen11/02/202521/02/2025R$ 0,79
Rente op eigen vermogen10/01/202521/01/2025R$ 0,79
Alle 111 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen09/01/202521/01/2025R$ 2,36
Rente op eigen vermogen13/12/202310/04/2024R$ 1,96
Rente op eigen vermogen13/12/202315/01/2024R$ 0,24
Rente op eigen vermogen26/12/202211/04/2023R$ 1,06
Dividend22/12/202118/01/2022R$ 0,17
Rente op eigen vermogen22/12/202117/01/2022R$ 0,17
Rente op eigen vermogen03/11/202116/11/2021R$ 0,78
Dividend03/11/202116/11/2021R$ 0,53
Dividend06/07/202115/07/2021R$ 0,50
Dividend30/03/202121/05/2021R$ 0,80
Dividend25/02/202121/05/2021R$ 0,81
Dividend16/12/202018/01/2021R$ 0,18
Rente op eigen vermogen16/12/202018/01/2021R$ 0,66
Dividend04/11/202013/11/2020R$ 0,52
Dividend06/07/202016/07/2020R$ 0,15
Rente op eigen vermogen16/04/202029/04/2020R$ 0,23
Rente op eigen vermogen13/12/201920/01/2020R$ 0,16
Dividend08/11/201903/12/2019R$ 0,45
Rente op eigen vermogen08/11/201903/12/2019R$ 0,34
Rente op eigen vermogen02/08/201919/08/2019R$ 0,56
Rente op eigen vermogen06/12/201817/12/2018R$ 3,59
Dividend06/12/201817/12/2018R$ 3,84
Dividend05/06/201818/06/2018R$ 4,62
Dividend17/04/201815/06/2018R$ 0,51
Dividend17/11/201728/11/2017R$ 2,22
Dividend01/06/201713/06/2017R$ 0,82
Dividend02/12/201620/01/2017R$ 0,83
Dividend21/06/201630/06/2016R$ 0,67
Dividend25/11/201507/12/2015R$ 1,39
Dividend06/05/201529/06/2015R$ 0,19
Dividend26/05/201508/06/2015R$ 0,69
Dividend24/11/201404/12/2014R$ 1,02
Rente op eigen vermogen12/08/201428/08/2014R$ 0,20
Dividend01/04/201431/07/2014R$ 0,20
Rente op eigen vermogen23/12/201330/01/2014R$ 1,31
Dividend29/06/201227/07/2012R$ 0,64
Rente op eigen vermogen29/06/201227/07/2012R$ 0,42
Rente op eigen vermogen16/04/201230/04/2012R$ 0,42
Dividend16/01/201230/01/2012R$ 1,11
Rente op eigen vermogen16/01/201230/01/2012R$ 0,42
Rente op eigen vermogen10/10/201131/10/2011R$ 0,40
Dividend10/10/201131/10/2011R$ 1,14
Dividend06/07/201128/07/2011R$ 1,06
Dividend29/04/201128/07/2011R$ 0,11
Rente op eigen vermogen06/04/201129/04/2011R$ 0,43
Dividend06/04/201129/04/2011R$ 1,19
Dividend14/01/201128/01/2011R$ 0,74
Rente op eigen vermogen14/01/201128/01/2011R$ 0,42
Rente op eigen vermogen07/10/201025/10/2010R$ 0,42
Dividend07/10/201025/10/2010R$ 0,96
Rente op eigen vermogen07/07/201023/07/2010R$ 0,41
Dividend07/07/201023/07/2010R$ 0,42
Dividend04/05/201001/07/2010R$ 0,51
Rente op eigen vermogen08/04/201020/04/2010R$ 0,41
Dividend08/04/201020/04/2010R$ 0,86
Dividend11/01/201022/01/2010R$ 1,07
Rente op eigen vermogen15/12/200930/12/2009R$ 0,41
Rente op eigen vermogen06/10/200921/10/2009R$ 0,41
Dividend06/10/200921/10/2009R$ 0,69
Dividend06/07/200921/07/2009R$ 0,41
Rente op eigen vermogen22/06/200901/07/2009R$ 0,43
Dividend15/04/200924/04/2009R$ 0,71
Rente op eigen vermogen13/04/200924/04/2009R$ 0,42
Dividend12/01/200920/01/2009R$ 0,82
Rente op eigen vermogen12/12/200830/12/2008R$ 0,40
Dividend09/10/200817/10/2008R$ 0,37
Rente op eigen vermogen09/10/200817/10/2008R$ 0,40
Rente op eigen vermogen08/07/200817/07/2008R$ 0,39
Dividend08/07/200817/07/2008R$ 0,97
Dividend10/04/200818/04/2008R$ 0,45
Rente op eigen vermogen31/03/200818/04/2008R$ 0,41
Dividend21/01/200811/02/2008R$ 1,14
Rente op eigen vermogen13/12/200718/01/2008R$ 0,26
Rente op eigen vermogen05/11/200719/11/2007R$ 1,34
Dividend01/10/200717/10/2007R$ 1,16
Dividend10/07/200718/07/2007R$ 1,61
Dividend20/04/200619/06/2006R$ 0,65
Rente op eigen vermogen28/12/200513/01/2006R$ 0,60
Rente op eigen vermogen23/06/200501/12/2005R$ 0,36
Rente op eigen vermogen22/09/200507/10/2005R$ 0,64
Rente op eigen vermogen02/12/200423/06/2005R$ 0,32
Rente op eigen vermogen20/05/200402/12/2004R$ 0,18
Rente op eigen vermogen18/09/200321/06/2004R$ 0,53
Rente op eigen vermogen22/05/200327/08/2003R$ 0,46
Dividend25/04/200324/06/2003R$ 0,09
Rente op eigen vermogen26/12/200214/02/2003R$ 0,33
Rente op eigen vermogen04/07/200223/08/2002R$ 0,36
Dividend26/04/200225/06/2002R$ 0,22
Rente op eigen vermogen18/12/200125/06/2002R$ 0,08
Rente op eigen vermogen05/07/200128/12/2001R$ 0,21
Dividend24/04/200122/06/2001R$ 0,06
Rente op eigen vermogen21/12/200022/06/2001R$ 0,21
Dividend16/04/2012—R$ 0,21
Dividend16/04/2012—R$ 0,33
Rente op eigen vermogen06/07/2011—R$ 0,42
Dividend19/03/2007—R$ 0,41
Dividend19/03/2007—R$ 0,57
Rente op eigen vermogen25/05/2006—R$ 0,18
Rente op eigen vermogen03/10/2002—R$ 0,21
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing05/04/20194 voor 1
Reverse split14/08/20071 voor 1000

Over Isa Energia Brasil

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
80,00%
Free float
66,45%
Uitgegeven aandelen
238,17 mln. gewoon · 465,16 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 104,7K
Beursgenoteerd sinds
26/07/1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Isa Capital do Brasil S.A.Controlerend96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Vragen over ISAE3

Wat kost ISAE3 vandaag?

ISAE3 staat op R$ 34,08 (4,32% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde ISAE3 in 2025?

ISAE3 betaalde R$ 5,40 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 15,87%.

Wanneer is het volgende dividend van ISAE3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,19 per aandeel op 07/12/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van ISAE3?

ISAE3 noteert aan een K/W van 8,51 en een K/BW van 1,08.

Hoeveel rendement behaalde ISAE3 in 12 maanden?

ISAE3 behaalde 15,36% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 12,83% en een grootste daling van -9,91%.

In welke sector zit ISAE3?

Isa Energia Brasil zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.