Gratis account aanmaken

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

R$ 6,49-0,92% (R$ -0,06)
Dagbereik
R$ 6,46 – R$ 6,62
Dagvolume
R$ 11,6 mln.
52-weeksbereik
R$ 5,57 – R$ 10,52

Volg KEPL3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar KEPL3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

KEPL3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 1,2 mld.
K/W
8,35
K/BW
1,46
Dividendrendement (12m)
4,44%
Nettoschuld/EBITDA
-0,06

Het dividendrendement van KEPL3 over 12 maanden bedraagt 4,44%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 18,33%.

Koersgeschiedenis van KEPL3

01/10/202501/10/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van KEPL3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-8,48%-31,71%+56,23%
Volatiliteit (geannualiseerd)36,26%33,26%45,17%
Grootste daling-37,70%-37,70%-39,27%
Positieve maanden5/1217/3631/60

Wat bracht beleggen in KEPL3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 1.604,56 waard zijn.

Waarde vandaag in KEPL3
R$ 1.604,56
Rendement over de periode
+60,46%
Rendement per jaar
+9,92%
In Ibovespa
R$ 1.792,17

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van KEPL3

Waardering

  • K/W
    8,35
  • K/BW
    1,46
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/omzet
    0,80
  • K/EBIT
    7,34
  • K/omzet
    0,81
  • K/OCF
    7,98
  • K/VKS
    13,44
  • Earnings yield
    13,78%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,78
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 4,44

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 12,8 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -0,06
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,02
  • Schuld/eigen vermogen
    0,43
  • Current ratio
    2,04
  • Quick ratio
    1,43
  • Cash ratio
    0,75

Efficiëntie

  • Brutomarge
    23,05%
  • EBITDA-marge
    13,94%
  • Operationele marge
    11,08%
  • Nettomarge
    9,71%
  • Omloopsnelheid activa
    0,97

Winstgevendheid

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    9,16%
  • CAGR winst (5 jaar)
    13,96%
  • Omzetgroei (jaar)
    -7,28%
  • Winstgroei (jaar)
    -21,54%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -8,19%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -6,80%

Wat is de reële waarde van KEPL3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 6,49.

Reële waarde volgens Graham
R$ 8,81
35,79% boven de koers

√(22,50 × R$ 0,78 × R$ 4,44)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 27,76
327,76% boven de koers

R$ 1,67 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van KEPL3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
K/BW2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Dividendrendement8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Winst per aandeelR$ 0,87R$ 1,11R$ 1,36R$ 2,13R$ 5,16R$ 2,57R$ 1,43R$ 0,31
Boekwaarde per aandeelR$ 4,31R$ 4,12R$ 4,04R$ 3,32R$ 15,41R$ 19,67R$ 17,76R$ 16,76
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Brutomarge24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
EBITDA-marge15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Nettomarge10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Nettoschuld/EBITDA0,07-0,28-0,47-0,30-0,30-2,43-0,440,34

Financiële staten van KEPL3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 1,5 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,5 mld.R$ 1,8 mld.R$ 1,2 mld.R$ 671,2 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 1,1 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 1,2 mld.-R$ 894,7 mln.-R$ 508,7 mln.
BrutowinstR$ 362,2 mln.R$ 481,2 mln.R$ 448,8 mln.R$ 662,2 mln.R$ 331,5 mln.R$ 162,5 mln.
EBITDAR$ 231,9 mln.R$ 328,7 mln.R$ 336,7 mln.R$ 548,3 mln.R$ 233,2 mln.R$ 108,8 mln.
EBITR$ 193,9 mln.R$ 289,2 mln.R$ 301,8 mln.R$ 518,1 mln.R$ 204,9 mln.R$ 80,4 mln.
Financieel resultaat-R$ 5,3 mln.-R$ 1,4 mln.R$ 3,9 mln.R$ 1,6 mln.R$ 2,1 mln.R$ 8,7 mln.
Winst voor belastingenR$ 188,6 mln.R$ 287,8 mln.R$ 305,7 mln.R$ 519,7 mln.R$ 207 mln.R$ 89,2 mln.
Belastingen-R$ 32,4 mln.-R$ 88,6 mln.-R$ 60,5 mln.-R$ 137,3 mln.-R$ 52,3 mln.-R$ 21,5 mln.
NettowinstR$ 156,3 mln.R$ 199,2 mln.R$ 245,2 mln.R$ 382,5 mln.R$ 154,6 mln.R$ 67,7 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

KEPL3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
KEPL3Kepler Weber8,351,464,44%17,52%R$ 1,2 mld.
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%R$ 207,6 mld.
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%R$ 6,3 mld.
DXCO3DEXCO S.A.-148,060,770,00%-0,52%R$ 5,3 mld.
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%R$ 5,1 mld.
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%R$ 5,1 mld.
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%R$ 5,2 mld.

Keert KEPL3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend15/12/202526/12/2025R$ 0,04
Dividend15/12/202526/12/2025R$ 0,11
Dividend24/11/202517/12/2025R$ 0,14
Rente op eigen vermogen11/08/202508/09/2025R$ 0,04
Dividend11/08/202508/09/2025R$ 0,11
Dividend31/03/202516/04/2025R$ 0,30
Dividend31/03/202516/04/2025R$ 0,11
Rente op eigen vermogen11/11/202428/11/2024R$ 0,08
Dividend11/11/202428/11/2024R$ 0,08
Rente op eigen vermogen12/08/202423/08/2024R$ 0,09
Dividend28/06/202410/07/2024R$ 0,17
Dividend03/04/202415/04/2024R$ 0,27
Alle 50 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend03/04/202415/04/2024R$ 0,16
Dividend28/11/202311/12/2023R$ 0,04
Rente op eigen vermogen28/11/202311/12/2023R$ 0,07
Dividend28/08/202308/09/2023R$ 0,20
Rente op eigen vermogen28/08/202308/09/2023R$ 0,12
Dividend21/03/202305/04/2023R$ 0,87
Dividend28/11/202215/12/2022R$ 0,78
Rente op eigen vermogen29/08/202208/09/2022R$ 0,21
Dividend29/08/202208/09/2022R$ 0,16
Dividend23/03/202218/04/2022R$ 0,58
Dividend23/03/202218/04/2022R$ 1,95
Rente op eigen vermogen28/06/202108/07/2021R$ 0,71
Dividend30/03/202116/04/2021R$ 0,62
Dividend30/03/202116/04/2021R$ 0,35
Rente op eigen vermogen21/10/202020/11/2020R$ 0,30
Dividend16/04/202031/08/2020R$ 0,24
Rente op eigen vermogen12/12/201927/12/2019R$ 0,15
Dividend24/04/201914/05/2019R$ 0,10
Dividend27/04/201620/05/2016R$ 0,10
Dividend23/04/201512/05/2015R$ 1,36
Rente op eigen vermogen24/10/201417/11/2014R$ 0,48
Dividend25/04/201415/05/2014R$ 0,50
Rente op eigen vermogen12/11/201326/11/2013R$ 0,41
Dividend24/04/201310/05/2013R$ 0,30
Rente op eigen vermogen29/10/201214/11/2012R$ 0,21
Rente op eigen vermogen30/11/200405/04/2005R$ 0,05
Dividend06/04/200402/07/2004R$ 0,01
Overig11/10/2021—R$ 9,18
Dividend05/04/2005—R$ 0,01
Dividend05/04/2005—R$ 0,01
Dividend05/04/2005—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen10/12/2003—R$ 0,03
Dividend28/03/2003—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen18/12/2002—R$ 0,02
Dividend29/04/2002—R$ 0,02
Rente op eigen vermogen28/12/2001—R$ 0,03
Dividend25/04/2001—R$ 0,00
Dividend23/04/1998—R$ 0,52
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing03/04/20232 voor 1
Splitsing06/05/20223 voor 1
Reverse split27/08/20121 voor 50
Bonusaandelen18/09/1989900,00% in aandelen
Bonusaandelen14/09/1989900,00% in aandelen

Over Kepler Weber

Sector
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,24%
Uitgegeven aandelen
179,72 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 6,9 mln.
Beursgenoteerd sinds
13/02/1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Vragen over KEPL3

Wat kost KEPL3 vandaag?

KEPL3 staat op R$ 6,49 (-0,92% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde KEPL3 in 2025?

KEPL3 betaalde R$ 0,84 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 8,50%.

Wat zijn de K/W en K/BW van KEPL3?

KEPL3 noteert aan een K/W van 8,35 en een K/BW van 1,46.

Hoeveel rendement behaalde KEPL3 in 12 maanden?

KEPL3 behaalde -8,48% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 36,26% en een grootste daling van -37,70%.

In welke sector zit KEPL3?

Kepler Weber zit in de sector Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.