B3 · BRL
MTRE3
Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA
- Dagbereik
- R$ 3,40 – R$ 3,52
- Dagvolume
- R$ 3,6 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 2,81 – R$ 4,32
Volg MTRE3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar MTRE3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenMTRE3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 363,9 mln.
- K/W
- 5,54
- K/BW
- 0,35
- Dividendrendement (12m)
- 11,68%
- Nettoschuld/EBITDA
- 3,57
Het dividendrendement van MTRE3 over 12 maanden bedraagt 11,68%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 10,12%.
Koersgeschiedenis van MTRE3
Risico en rendement van MTRE3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +2,96% | +27,91% | -0,74% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 23,30% | 42,37% | 56,32% |
| Grootste daling | -25,86% | -48,87% | -54,21% |
| Positieve maanden | 8/12 | 19/36 | 29/60 |
Wat bracht beleggen in MTRE3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 992,61 waard zijn.
- Waarde vandaag in MTRE3
- R$ 992,61
- Rendement over de periode
- -0,74%
- Rendement per jaar
- -0,15%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van MTRE3
Waardering
- K/W5,54
- K/BW0,35
- EV/EBITDA6,13
- EV/EBIT7,76
- EV/omzet0,78
- K/EBIT3,24
- K/omzet0,33
- K/OCF2,39
- K/VKS-69,10
- Earnings yield12,89%
- PEG-ratio0,38
- Winst per aandeelR$ 0,62
- Boekwaarde per aandeelR$ 9,69
Schuld
- NettoschuldR$ 507,6 mln.
- Nettoschuld/EBITDA3,57
- Nettoschuld/eigen vermogen0,47
- Schuld/eigen vermogen0,67
- Current ratio2,74
- Quick ratio1,54
- Cash ratio0,30
Efficiëntie
- Brutomarge27,86%
- EBITDA-marge12,75%
- Operationele marge10,08%
- Nettomarge8,88%
- Omloopsnelheid activa0,46
Winstgevendheid
- ROE6,40%
- ROA4,11%
- ROIC5,67%
- Payout64,76%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)15,27%
- CAGR winst (5 jaar)4,27%
- Omzetgroei (jaar)-10,56%
- Winstgroei (jaar)9,27%
- Omzetgroei (kwartaal)-2,24%
- Winstgroei (kwartaal)14,28%
Wat is de reële waarde van MTRE3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 3,44.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 11,63
- 238,14% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,62 × R$ 9,69)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 8,05
- 133,92% boven de koers
R$ 0,48 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van MTRE3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 7,32 | 6,24 | 7,21 | 11,02 | 35,88 | 37,22 | — | — |
| K/BW | 0,37 | 0,29 | 0,63 | 0,38 | 0,88 | 1,78 | — | — |
| EV/EBITDA | 7,18 | 6,20 | 9,88 | 11,99 | 15,95 | 26,73 | — | — |
| Dividendrendement | 13,72% | 8,70% | 12,32% | 9,02% | 6,85% | — | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,51 | R$ 0,47 | R$ 0,85 | R$ 0,33 | R$ 0,23 | R$ 0,46 | R$ 0,30 | R$ 0,15 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 9,98 | R$ 9,85 | R$ 9,70 | R$ 9,49 | R$ 9,41 | R$ 9,52 | R$ 0,60 | R$ 0,38 |
| ROE | 5,09% | 4,72% | 8,81% | 3,47% | 2,44% | 4,80% | 50,45% | 38,63% |
| ROIC | 4,51% | 4,35% | 5,76% | 2,61% | 3,36% | 11,47% | 23,73% | 13,09% |
| Brutomarge | 25,77% | 23,82% | 19,87% | 29,19% | 34,10% | 33,98% | 31,82% | 35,33% |
| EBITDA-marge | 11,38% | 9,52% | 12,13% | 7,20% | 7,93% | 9,80% | 14,02% | 15,32% |
| Nettomarge | 5,10% | 4,17% | 9,76% | 4,59% | 4,24% | 11,75% | 10,25% | 10,36% |
| Nettoschuld/EBITDA | 3,90 | 3,47 | 4,08 | 4,96 | -3,22 | -17,89 | 2,00 | 4,01 |
Financiële staten van MTRE3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 1,1 mld. | R$ 1,2 mld. | R$ 926,4 mln. | R$ 758,6 mln. | R$ 574 mln. | R$ 411,3 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 783,1 mln. | -R$ 898,5 mln. | -R$ 742,3 mln. | -R$ 537,2 mln. | -R$ 378,3 mln. | -R$ 271,5 mln. |
| Brutowinst | R$ 271,8 mln. | R$ 281 mln. | R$ 184,1 mln. | R$ 221,4 mln. | R$ 195,7 mln. | R$ 139,8 mln. |
| EBITDA | R$ 120 mln. | R$ 112,3 mln. | R$ 112,3 mln. | R$ 54,7 mln. | R$ 45,5 mln. | R$ 40,3 mln. |
| EBIT | R$ 90,1 mln. | R$ 85,6 mln. | R$ 104,2 mln. | R$ 49,3 mln. | R$ 40,5 mln. | R$ 38,1 mln. |
| Financieel resultaat | R$ 12,5 mln. | R$ 10,1 mln. | R$ 11,6 mln. | R$ 5,8 mln. | -R$ 1,6 mln. | R$ 18,8 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 102,6 mln. | R$ 95,8 mln. | R$ 115,8 mln. | R$ 55,2 mln. | R$ 38,9 mln. | R$ 56,9 mln. |
| Belastingen | -R$ 24,5 mln. | -R$ 26,2 mln. | -R$ 20,9 mln. | -R$ 17,9 mln. | -R$ 11,5 mln. | -R$ 7,8 mln. |
| Nettowinst | R$ 53,8 mln. | R$ 49,2 mln. | R$ 90,4 mln. | R$ 34,8 mln. | R$ 24,3 mln. | R$ 48,3 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
MTRE3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações | 5,54 | 0,35 | 11,68% | 6,40% | R$ 363,9 mln. |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | R$ 511,8 mld. |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | R$ 271,9 mld. |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | R$ 183,9 mld. |
Keert MTRE3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 6,85%2021
- 9,02%2022
- 12,32%2023
- 8,70%2024
- 13,72%2025
- 9,48%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 08/09/2026 | 18/09/2026 | R$ 0,03 |
| Dividend | 12/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,03 |
| Dividend | 15/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 0,03 |
| Dividend | 01/06/2026 | 12/06/2026 | R$ 0,04 |
| Dividend | 18/05/2026 | 28/05/2026 | R$ 0,04 |
| Dividend | 13/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 0,04 |
| Dividend | 12/03/2026 | 26/03/2026 | R$ 0,03 |
| Dividend | 26/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 0,04 |
| Dividend | 22/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 0,04 |
| Dividend | 18/11/2025 | 02/12/2025 | R$ 0,04 |
| Dividend | 21/10/2025 | 04/11/2025 | R$ 0,04 |
| Dividend | 18/09/2025 | 03/10/2025 | R$ 0,04 |
Alle 39 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 18/08/2025 | 03/09/2025 | R$ 0,05 |
| Dividend | 17/07/2025 | 04/08/2025 | R$ 0,05 |
| Dividend | 16/06/2025 | 03/07/2025 | R$ 0,05 |
| Dividend | 20/05/2025 | 04/06/2025 | R$ 0,04 |
| Dividend | 16/04/2025 | 05/05/2025 | R$ 0,04 |
| Dividend | 21/03/2025 | 03/04/2025 | R$ 0,04 |
| Dividend | 20/02/2025 | 06/03/2025 | R$ 0,05 |
| Dividend | 23/01/2025 | 04/02/2025 | R$ 0,05 |
| Dividend | 19/12/2024 | 03/01/2025 | R$ 0,05 |
| Dividend | 21/11/2024 | 02/12/2024 | R$ 0,04 |
| Dividend | 24/10/2024 | 04/11/2024 | R$ 0,04 |
| Dividend | 23/09/2024 | 02/10/2024 | R$ 0,04 |
| Dividend | 22/08/2024 | 02/09/2024 | R$ 0,03 |
| Dividend | 19/07/2024 | 01/08/2024 | R$ 0,03 |
| Dividend | 20/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 0,03 |
| Dividend | 23/05/2024 | 03/06/2024 | R$ 0,03 |
| Dividend | 24/04/2024 | 06/05/2024 | R$ 0,03 |
| Dividend | 14/08/2023 | 23/08/2023 | R$ 0,50 |
| Dividend | 18/05/2023 | 29/05/2023 | R$ 0,17 |
| Dividend | 24/03/2023 | 04/04/2023 | R$ 0,09 |
| Dividend | 16/11/2022 | 28/11/2022 | R$ 0,12 |
| Dividend | 16/09/2022 | 28/09/2022 | R$ 0,04 |
| Dividend | 18/05/2022 | 27/05/2022 | R$ 0,07 |
| Dividend | 07/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 0,10 |
| Dividend | 17/11/2021 | 25/11/2021 | R$ 0,12 |
| Dividend | 05/05/2021 | 14/05/2021 | R$ 0,43 |
| Dividend | 05/05/2021 | 14/05/2021 | R$ 0,01 |
Over Mitre Realty Empreendimentos E Participações
- Sector
- Construção e Imobiliário
- Segment
- Incorporações
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 59,62%
- Uitgegeven aandelen
- 105,77 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 2,2 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 05/02/2020
- CNPJ
- 07.882.930/0001-65
Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| FABRICIO MITREControlerend | 22,43% | 0,00% | 22,43% |
| STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAControlerend | 9,90% | 0,00% | 9,90% |
| Clube de Investimento Padova | 7,80% | 0,00% | 7,80% |
| JORGE MITREControlerend | 3,27% | 0,00% | 3,27% |
| RODRIGO COELHO CAGALI | 1,62% | 0,00% | 1,62% |
| MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Controlerend | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
| HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 0,48% | 0,00% | 0,48% |
| GABRIELA CANFORA ROGGERO | 0,47% | 0,00% | 0,47% |
| JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| GIANCARLO D ELIA DENAPOLI | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| THIAGO ANDRADE CASSA | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
| TAMINY FERNANDES YOUSSEF | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
| ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 51,85% | 0,00% | 51,85% |
Vragen over MTRE3
Wat kost MTRE3 vandaag?
MTRE3 staat op R$ 3,44 (2,08% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Hoeveel dividend betaalde MTRE3 in 2025?
MTRE3 betaalde R$ 0,51 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 13,72%.
Wat zijn de K/W en K/BW van MTRE3?
MTRE3 noteert aan een K/W van 5,54 en een K/BW van 0,35.
Hoeveel rendement behaalde MTRE3 in 12 maanden?
MTRE3 behaalde 2,96% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 23,30% en een grootste daling van -25,86%.
In welke sector zit MTRE3?
Mitre Realty Empreendimentos E Participações zit in de sector Construção e Imobiliário, segment Incorporações.