Gratis account aanmaken

B3 · BRL

NATU3

Natura Cosmeticos SA

R$ 6,75+3,05% (R$ 0,20)
Dagbereik
R$ 6,53 – R$ 6,75
Dagvolume
R$ 110,7 mln.
52-weeksbereik
R$ 6,42 – R$ 11,15

Volg NATU3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar NATU3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

NATU3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 9,3 mld.
K/W
-1,32
K/BW
0,62
Dividendrendement (12m)
0,00%
Nettoschuld/EBITDA
1,83

Koersgeschiedenis van NATU3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van NATU3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-25,08%-79,82%-69,46%
Volatiliteit (geannualiseerd)36,36%63,15%54,69%
Grootste daling-35,34%-89,73%-89,73%
Positieve maanden4/1216/3630/60

Wat bracht beleggen in NATU3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/06/2025 zou vandaag R$ 195,33 waard zijn.

Waarde vandaag in NATU3
R$ 195,33
Rendement over de periode
-80,47%
Rendement per jaar
-72,89%
In Ibovespa
R$ 1.324,88

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van NATU3

Waardering

  • K/W
    -1,32
  • K/BW
    0,62
  • EV/EBITDA
    6,05
  • EV/EBIT
    9,72
  • EV/omzet
    0,62
  • K/EBIT
    6,79
  • K/omzet
    0,43
  • K/OCF
    -6,13
  • K/VKS
    —
  • Earnings yield
    10,28%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ -5,10
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 10,82

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 4 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,83
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,27
  • Schuld/eigen vermogen
    0,42
  • Current ratio
    1,68
  • Quick ratio
    1,41
  • Cash ratio
    0,21

Efficiëntie

  • Brutomarge
    66,36%
  • EBITDA-marge
    10,23%
  • Operationele marge
    6,37%
  • Nettomarge
    -33,04%
  • Omloopsnelheid activa
    0,62

Winstgevendheid

  • ROE
    -47,14%
  • ROA
    -20,34%
  • ROIC
    7,17%
  • Payout
    —

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    -5,81%
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    -9,90%
  • Winstgroei (jaar)
    -400,29%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -14,50%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -376,56%

Wat is de reële waarde van NATU3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 6,75.

Reële waarde volgens Graham
—
Niet van toepassing op NATU3: de formule vereist een positieve winst en een positief eigen vermogen.

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 13,56
100,87% boven de koers

R$ 0,81 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van NATU3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator202420232022202120202019
K/W—————296,70
K/BW—————13,72
EV/EBITDA—————20,81
Dividendrendement—————1,06%
Winst per aandeelR$ -6,42R$ 2,14R$ -2,07R$ 0,83R$ -0,47R$ 0,12
Boekwaarde per aandeelR$ 11,27R$ 16,67R$ 16,16R$ 20,69R$ 19,89R$ 2,69
ROE-56,98%12,86%-12,79%4,01%-2,37%4,62%
ROIC0,00%-0,70%-1,53%3,17%2,40%8,01%
Brutomarge65,24%63,81%63,81%65,11%64,17%72,08%
EBITDA-marge7,79%5,36%5,87%9,73%9,50%17,09%
Nettomarge-37,07%11,12%-7,87%2,85%-1,76%1,08%
Nettoschuld/EBITDA1,27-1,163,561,721,562,13

Financiële staten van NATU3

Post202420232022202120202019
Netto-omzetR$ 24,1 mld.R$ 26,7 mld.R$ 36,3 mld.R$ 40,2 mld.R$ 36,9 mld.R$ 14,4 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 8,4 mld.-R$ 9,7 mld.-R$ 13,2 mld.-R$ 14 mld.-R$ 13,2 mld.-R$ 4 mld.
BrutowinstR$ 15,7 mld.R$ 17,1 mld.R$ 23,2 mld.R$ 26,2 mld.R$ 23,7 mld.R$ 10,4 mld.
EBITDAR$ 1,9 mld.R$ 1,4 mld.R$ 2,1 mld.R$ 3,9 mld.R$ 3,5 mld.R$ 2,5 mld.
EBITR$ 908,1 mln.-R$ 154,8 mln.-R$ 457,8 mln.R$ 1,1 mld.R$ 789,6 mln.R$ 1,4 mld.
Financieel resultaat-R$ 692,8 mln.-R$ 2,5 mld.-R$ 1,9 mld.-R$ 1 mld.-R$ 1 mld.-R$ 1 mld.
Winst voor belastingenR$ 215,3 mln.-R$ 2,7 mld.-R$ 2,4 mld.R$ 91,3 mln.-R$ 245,8 mln.R$ 304,6 mln.
Belastingen-R$ 957,4 mln.R$ 86,4 mln.-R$ 119,6 mln.R$ 1 mld.-R$ 274,7 mln.-R$ 149,1 mln.
Nettowinst-R$ 8,9 mld.R$ 3 mld.-R$ 2,9 mld.R$ 1,1 mld.-R$ 650,2 mln.R$ 155,5 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

NATU3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
NATU3Natura Cosmeticos-1,320,620,00%-47,14%R$ 9,3 mld.
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%R$ 237,8 mld.
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%R$ 23,2 mld.
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%R$ 8,3 mld.
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%R$ 8,4 mld.
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%R$ 5,6 mld.

Keert NATU3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,83%2017
  • 1,10%2018
  • 1,06%2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen08/04/202403/12/2024R$ 0,03
Rente op eigen vermogen02/12/202402/12/2024R$ 0,11
Rente op eigen vermogen05/04/202431/07/2024R$ 0,03
Dividend10/04/202430/04/2024R$ 1,30
Dividend19/03/202419/04/2024R$ 0,71
Dividend18/03/202418/04/2024R$ 0,71
Dividend14/03/202431/03/2024R$ 0,09
Rente op eigen vermogen13/03/202431/03/2024R$ 0,11
Rente op eigen vermogen29/12/202331/01/2024R$ 0,02
Rente op eigen vermogen20/12/202331/12/2023R$ 0,69
Dividend20/04/202220/04/2022R$ 0,13
Rente op eigen vermogen31/12/202010/02/2021R$ 0,14
Alle 43 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen06/11/201926/02/2020R$ 0,13
Dividend26/02/201918/04/2019R$ 0,13
Rente op eigen vermogen04/01/201926/02/2019R$ 0,26
Rente op eigen vermogen19/03/201811/05/2018R$ 0,02
Dividend19/03/201811/05/2018R$ 0,30
Rente op eigen vermogen22/12/201716/02/2018R$ 0,18
Dividend22/02/201720/04/2017R$ 0,12
Rente op eigen vermogen22/02/201720/04/2017R$ 0,01
Rente op eigen vermogen19/12/201610/02/2017R$ 0,14
Rente op eigen vermogen24/02/201620/04/2016R$ 0,04
Dividend24/02/201620/04/2016R$ 0,25
Rente op eigen vermogen29/07/201513/08/2015R$ 0,07
Dividend29/07/201513/08/2015R$ 0,48
Rente op eigen vermogen18/02/201517/04/2015R$ 0,05
Dividend18/02/201517/04/2015R$ 1,00
Rente op eigen vermogen30/07/201414/08/2014R$ 0,06
Dividend30/07/201414/08/2014R$ 0,54
Rente op eigen vermogen19/02/201416/04/2014R$ 0,05
Dividend19/02/201416/04/2014R$ 1,10
Rente op eigen vermogen31/07/201315/08/2013R$ 0,06
Dividend31/07/201315/08/2013R$ 0,78
Rente op eigen vermogen15/02/201317/04/2013R$ 0,05
Dividend15/02/201317/04/2013R$ 1,09
Rente op eigen vermogen31/07/201215/08/2012R$ 0,09
Dividend31/07/201215/08/2012R$ 0,76
Rente op eigen vermogen24/02/201218/04/2012R$ 0,06
Dividend24/02/201218/04/2012R$ 1,09
Rente op eigen vermogen26/07/201112/08/2011R$ 0,09
Dividend26/07/201112/08/2011R$ 0,68
Rente op eigen vermogen01/03/201114/04/2011R$ 0,06
Dividend01/03/201114/04/2011R$ 0,94
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen17/09/2019100,00% in aandelen
Splitsing30/03/20065 voor 1

Over Natura Cosmeticos

Sector
Consumo Não Cíclico
Segment
Produtos de Uso Pessoal
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
52,91%
Uitgegeven aandelen
1,37 mld. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 61,8 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,21%
Beursgenoteerd sinds
26/05/2004
CNPJ
71.673.990/0001-77

Natura &Co Holding S.A. é uma multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, sendo uma das maiores empresas de beleza do mundo. Fundada em 1969 por Luiz Seabra, a Natura começou como uma pequena loja de cosméticos naturais em São Paulo e evoluiu para se tornar um grupo global com operações em múltiplos países. A companhia é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, inovação e uso de ingredientes naturais, especialmente da biodiversidade amazônica. Natura &Co opera através de marcas renomadas incluindo Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, atendendo consumidores em mais de 100 países. A empresa mantém um modelo de negócio inovador que combina vendas diretas, e-commerce e varejo tradicional. Natura &Co está comprometida com práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, posicionando-se como líder global em beleza sustentável e inclusiva.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.8,84%0,00%8,84%
ADVENT INTERNATIONAL8,00%0,00%8,00%
Pzena Investment Management, Llc5,37%0,00%5,37%
AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED5,11%0,00%5,11%
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED5,06%0,00%5,06%
ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRAControlerend4,84%0,00%4,84%
LÚCIA HELENA RIOS SEABRAControlerend4,83%0,00%4,83%
GUILHERME PEIRÃO LEALControlerend4,21%0,00%4,21%
FELIPE PEDROSO LEALControlerend3,30%0,00%3,30%
RICARDO PEDROSO LEALControlerend3,30%0,00%3,30%
FABRICIUS PINOTTIControlerend1,84%0,00%1,84%
VINICIUS PINOTTIControlerend1,84%0,00%1,84%
MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOSControlerend1,77%0,00%1,77%
FIA Veredas - Investimento no ExteriorControlerend1,64%0,00%1,64%
ADRIANA RAUCI SEABRAControlerend1,21%0,00%1,21%
ESTELA RIOS SEABRAControlerend1,21%0,00%1,21%
LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRAControlerend1,21%0,00%1,21%
LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRAControlerend1,21%0,00%1,21%
GUSTAVO FARAH OLIVAControlerend1,01%0,00%1,01%
MATHEUS FARAH LEALControlerend1,01%0,00%1,01%
THOMAS FARAH DE GODOYControlerend1,01%0,00%1,01%
GUILHERME RUGGIERO PASSOSControlerend0,86%0,00%0,86%
PATRÍCIA RUGGIERO PASSOSControlerend0,86%0,00%0,86%
Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no ExteriorControlerend0,38%0,00%0,38%
SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAControlerend0,36%0,00%0,36%
FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOSControlerend0,32%0,00%0,32%
GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOSControlerend0,32%0,00%0,32%
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOSControlerend0,20%0,00%0,20%
RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no ExteriorControlerend0,10%0,00%0,10%
ANIMA INVESTIMENTOS LTDAControlerend0,00%0,00%0,00%
Outros28,72%0,00%28,72%
Ações Tesouraria0,09%0,00%0,09%

Vragen over NATU3

Wat kost NATU3 vandaag?

NATU3 staat op R$ 6,75 (3,05% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde NATU3 in 2025?

NATU3 betaalde R$ 0,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,00%.

Wat zijn de K/W en K/BW van NATU3?

NATU3 noteert aan een K/W van -1,32 en een K/BW van 0,62.

Hoeveel rendement behaalde NATU3 in 12 maanden?

NATU3 behaalde -25,08% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 36,36% en een grootste daling van -35,34%.

In welke sector zit NATU3?

Natura Cosmeticos zit in de sector Consumo Não Cíclico, segment Produtos de Uso Pessoal.