B3 · BRL
NUTR3
Nutriplant Industria E Comercio S.A.
- Dagbereik
- R$ 2,28 – R$ 2,57
- Dagvolume
- R$ 15,7K
- 52-weeksbereik
- R$ 1,98 – R$ 3,20
Volg NUTR3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar NUTR3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenNUTR3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 34 mln.
- K/W
- 4,22
- K/BW
- 0,65
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 1,35
NUTR3 noteert aan 4,22 keer de winst van de voorbije 12 maanden.
Koersgeschiedenis van NUTR3
Risico en rendement van NUTR3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -25,33% | -42,56% | -11,46% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 24,38% | 31,17% | 41,67% |
| Grootste daling | -31,97% | -60,55% | -60,55% |
| Positieve maanden | 4/12 | 13/36 | 17/60 |
Wat bracht beleggen in NUTR3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 984,19 waard zijn.
- Waarde vandaag in NUTR3
- R$ 984,19
- Rendement over de periode
- -1,58%
- Rendement per jaar
- -0,32%
- In Ibovespa
- R$ 1.793,87
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van NUTR3
Waardering
- K/W4,22
- K/BW0,65
- EV/EBITDA4,13
- EV/EBIT4,47
- EV/omzet0,28
- K/EBIT3,00
- K/omzet0,19
- K/OCF-6,02
- K/VKS-4,86
- Earnings yield22,38%
- PEG-ratio0,12
- Winst per aandeelR$ 0,59
- Boekwaarde per aandeelR$ 3,86
Schuld
- NettoschuldR$ 16,6 mln.
- Nettoschuld/EBITDA1,35
- Nettoschuld/eigen vermogen0,33
- Schuld/eigen vermogen0,36
- Current ratio1,62
- Quick ratio1,02
- Cash ratio0,04
Efficiëntie
- Brutomarge18,98%
- EBITDA-marge6,90%
- Operationele marge6,37%
- Nettomarge4,39%
- Omloopsnelheid activa1,46
Winstgevendheid
- ROE15,30%
- ROA6,42%
- ROIC16,74%
- Payout0,00%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)12,01%
- CAGR winst (5 jaar)15,55%
- Omzetgroei (jaar)7,92%
- Winstgroei (jaar)-47,59%
- Omzetgroei (kwartaal)-22,66%
- Winstgroei (kwartaal)37,38%
Wat is de reële waarde van NUTR3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 2,49.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 7,15
- 187,33% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,59 × R$ 3,86)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- —
- Niet van toepassing op NUTR3: er waren geen uitkeringen in de afgelopen vijf jaar.
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van NUTR3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 6,47 | 5,05 | 15,75 | 445,78 | 4,84 | 8,24 | 0,17 | -1,41 |
| K/BW | 0,69 | 1,15 | 1,58 | 118,34 | 1,41 | 1,74 | 0,45 | -0,18 |
| EV/EBITDA | 6,16 | 3,19 | 5,50 | 214,43 | 3,51 | 5,97 | 12,35 | 3,74 |
| Winst per aandeel | R$ 0,41 | R$ 0,78 | R$ 0,26 | R$ 0,63 | R$ 52,30 | R$ 26,82 | R$ 269,31 | R$ -21,25 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 3,82 | R$ 3,41 | R$ 2,63 | R$ 2,37 | R$ 179,41 | R$ 127,11 | R$ 100,29 | R$ -169,03 |
| ROE | 10,66% | 22,76% | 10,05% | 26,55% | 29,15% | 21,10% | 268,54% | 12,57% |
| ROIC | 0,00% | 25,31% | 19,15% | 30,35% | 26,28% | 18,74% | 2,72% | — |
| Brutomarge | 13,83% | 18,20% | 16,41% | 16,63% | 15,98% | 19,50% | 17,42% | 18,20% |
| EBITDA-marge | 4,03% | 9,56% | 5,94% | 9,92% | 9,65% | 7,84% | 2,18% | 6,94% |
| Nettomarge | 2,49% | 5,13% | 1,96% | 4,76% | 5,21% | 4,56% | 54,33% | -5,33% |
| Nettoschuld/EBITDA | 2,16 | 0,47 | 0,30 | 0,51 | 0,90 | 1,17 | 8,19 | 2,66 |
Financiële staten van NUTR3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 216,1 mln. | R$ 200,3 mln. | R$ 179,1 mln. | R$ 174,8 mln. | R$ 128,4 mln. | R$ 75,2 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 186,2 mln. | -R$ 163,8 mln. | -R$ 149,7 mln. | -R$ 145,7 mln. | -R$ 107,9 mln. | -R$ 60,5 mln. |
| Brutowinst | R$ 29,9 mln. | R$ 36,4 mln. | R$ 29,4 mln. | R$ 29,1 mln. | R$ 20,5 mln. | R$ 14,7 mln. |
| EBITDA | R$ 8,7 mln. | R$ 19,1 mln. | R$ 10,6 mln. | R$ 17,3 mln. | R$ 12,4 mln. | R$ 5,9 mln. |
| EBIT | R$ 7,8 mln. | R$ 18,3 mln. | R$ 9,8 mln. | R$ 16,8 mln. | R$ 11,9 mln. | R$ 5,4 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 9,7 mln. | -R$ 4,6 mln. | -R$ 5,1 mln. | -R$ 5,3 mln. | -R$ 3 mln. | -R$ 1,1 mln. |
| Winst voor belastingen | -R$ 1,8 mln. | R$ 13,7 mln. | R$ 4,7 mln. | R$ 11,4 mln. | R$ 8,9 mln. | R$ 4,3 mln. |
| Belastingen | R$ 7,2 mln. | -R$ 3,4 mln. | -R$ 1,2 mln. | -R$ 3,1 mln. | -R$ 2,2 mln. | -R$ 830K |
| Nettowinst | R$ 5,4 mln. | R$ 10,3 mln. | R$ 3,5 mln. | R$ 8,3 mln. | R$ 6,7 mln. | R$ 3,4 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
NUTR3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| NUTR3Nutriplant Industria E Comercio | 4,22 | 0,65 | 0,00% | 15,30% | R$ 34 mln. |
| SUZB3SUZANO S.A. | 6,84 | 1,12 | 2,54% | 16,44% | R$ 55,9 mld. |
| SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 21,59 | 1,55 | 5,39% | 7,16% | R$ 8,4 mld. |
| UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,91 | 3,19 | 11,50% | 13,34% | R$ 6,4 mld. |
| UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 23,28 | 3,10 | 10,74% | 13,34% | R$ 6,4 mld. |
| UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 24,23 | 3,23 | 11,35% | 13,34% | R$ 6,4 mld. |
| SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 8,42 | 0,80 | 1,22% | 9,51% | R$ 5,9 mld. |
Keert NUTR3 dividend uit?
Er zijn geen uitkeringen bekend voor NUTR3.
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Splitsing | 28/04/2023 | 100 voor 1 |
| Reverse split | 20/08/2015 | 1 voor 100 |
Over Nutriplant Industria E Comercio
- Sector
- Materiais Básicos
- Segment
- Fertilizantes e Defensivos
- Noteringssegment
- Traditioneel
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 24,94%
- Uitgegeven aandelen
- 13,24 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 8,2K
- Beursgenoteerd sinds
- 03/02/2014
- CNPJ
- 51.128.999/0001-90
Nutriplant Indústria e Comércio S.A. é uma empresa brasileira especializada na produção e comercialização de fertilizantes e defensivos agrícolas, listada na B3 sob o ticker NUTR3. A companhia atua no segmento de materiais básicos, fornecendo insumos essenciais para o agronegócio brasileiro, incluindo fertilizantes minerais, fertilizantes organominerais e defensivos fitossanitários. Nutriplant opera unidades de produção e distribuição estrategicamente localizadas para atender aos principais polos agrícolas do Brasil, servindo produtores de grãos, cana-de-açúcar, frutas e outras culturas. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções inovadoras que aumentem a produtividade agrícola e a sustentabilidade das operações. Com presença consolidada no mercado de insumos agrícolas, Nutriplant é um fornecedor importante para a cadeia de suprimentos do agronegócio brasileiro.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Tripto Participações LtdaControlerend | 73,77% | 0,00% | 73,77% |
| TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA | 9,86% | 0,00% | 9,86% |
| ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | 5,54% | 0,00% | 5,54% |
| EMILIO PANSAControlerend | 1,21% | 0,00% | 1,21% |
| EDUARDO LESSA PANSAControlerend | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RICARDO LESSA PANSAControlerend | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros | 9,54% | 0,00% | 9,54% |
| Ações Tesouraria | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
Vragen over NUTR3
Wat kost NUTR3 vandaag?
NUTR3 staat op R$ 2,49 (1,22% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.
Wat zijn de K/W en K/BW van NUTR3?
NUTR3 noteert aan een K/W van 4,22 en een K/BW van 0,65.
Hoeveel rendement behaalde NUTR3 in 12 maanden?
NUTR3 behaalde -25,33% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 24,38% en een grootste daling van -31,97%.
In welke sector zit NUTR3?
Nutriplant Industria E Comercio zit in de sector Materiais Básicos, segment Fertilizantes e Defensivos.