B3 · BRL
PATI4
Panatlantica S.A. Pfd
- Dagbereik
- R$ 28,00 – R$ 28,00
- Dagvolume
- R$ 8,4K
- 52-weeksbereik
- R$ 27,12 – R$ 40,00
Volg PATI4 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar PATI4 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenPATI4 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 658,7 mln.
- K/W
- 10,92
- K/BW
- 0,86
- Dividendrendement (12m)
- 21,92%
- Nettoschuld/EBITDA
- -0,03
Het dividendrendement van PATI4 over 12 maanden bedraagt 21,92%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 9,63%.
Koersgeschiedenis van PATI4
Risico en rendement van PATI4
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -11,36% | +38,33% | -13,89% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 32,83% | 45,26% | 38,25% |
| Grootste daling | -20,27% | -22,29% | -50,95% |
| Positieve maanden | 5/12 | 18/36 | 24/60 |
Wat bracht beleggen in PATI4 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 861,14 waard zijn.
- Waarde vandaag in PATI4
- R$ 861,14
- Rendement over de periode
- -13,89%
- Rendement per jaar
- -2,95%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van PATI4
Waardering
- K/W10,92
- K/BW0,86
- EV/EBITDA5,81
- EV/EBIT6,93
- EV/omzet0,34
- K/EBIT6,97
- K/omzet0,34
- K/OCF4,02
- K/VKS2,24
- Earnings yield14,43%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 2,56
- Boekwaarde per aandeelR$ 32,53
Schuld
- Nettoschuld-R$ 3,9 mln.
- Nettoschuld/EBITDA-0,03
- Nettoschuld/eigen vermogen-0,00
- Schuld/eigen vermogen0,35
- Current ratio2,03
- Quick ratio1,48
- Cash ratio0,57
Efficiëntie
- Brutomarge11,52%
- EBITDA-marge5,82%
- Operationele marge4,88%
- Nettomarge3,17%
- Omloopsnelheid activa1,36
Winstgevendheid
- ROE7,88%
- ROA4,30%
- ROIC8,14%
- Payout239,37%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)-3,23%
- CAGR winst (5 jaar)-24,79%
- Omzetgroei (jaar)-8,59%
- Winstgroei (jaar)-41,10%
- Omzetgroei (kwartaal)-10,33%
- Winstgroei (kwartaal)-23,93%
Wat is de reële waarde van PATI4?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 28,00.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 43,32
- 54,72% boven de koers
√(22,50 × R$ 2,56 × R$ 32,53)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 61,87
- 120,95% boven de koers
R$ 3,71 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van PATI4 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 16,32 | 9,89 | 58,86 | 22,34 | 4,81 | 3,75 | 25,62 | 7,45 |
| K/BW | 1,10 | 1,09 | 0,94 | 1,48 | 1,65 | 1,13 | 1,07 | 1,16 |
| EV/EBITDA | 7,63 | 6,01 | 11,06 | 11,06 | 3,66 | 2,66 | 9,38 | 7,05 |
| Dividendrendement | 8,00% | 24,14% | 6,39% | 5,60% | 4,02% | 4,89% | 7,29% | 5,81% |
| Winst per aandeel | R$ 2,08 | R$ 3,54 | R$ 0,56 | R$ 2,33 | R$ 12,26 | R$ 9,99 | R$ 0,98 | R$ 3,60 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 31,01 | R$ 32,14 | R$ 35,12 | R$ 35,11 | R$ 35,70 | R$ 33,09 | R$ 23,34 | R$ 23,20 |
| ROE | 6,72% | 11,01% | 1,60% | 6,63% | 34,34% | 30,18% | 4,18% | 15,53% |
| ROIC | 7,73% | 11,44% | 2,80% | 7,57% | 27,56% | 27,19% | 5,86% | 11,65% |
| Brutomarge | 10,95% | 12,37% | 9,56% | 8,07% | 17,97% | 17,50% | 11,82% | 12,85% |
| EBITDA-marge | 5,32% | 6,78% | 3,67% | 4,91% | 15,96% | 17,11% | 4,91% | 7,54% |
| Nettomarge | 2,59% | 4,01% | 0,71% | 2,39% | 10,99% | 12,71% | 1,70% | 6,03% |
| Nettoschuld/EBITDA | -0,30 | 0,16 | -0,40 | 0,19 | 0,35 | -0,13 | 0,53 | 1,09 |
Financiële staten van PATI4
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 1,9 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 2,3 mld. | R$ 2,7 mld. | R$ 1,4 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 1,7 mld. | -R$ 1,8 mld. | -R$ 1,7 mld. | -R$ 2,1 mld. | -R$ 2,2 mld. | -R$ 1,2 mld. |
| Brutowinst | R$ 211,2 mln. | R$ 261,1 mln. | R$ 179,7 mln. | R$ 188,2 mln. | R$ 479,6 mln. | R$ 251,4 mln. |
| EBITDA | R$ 102,5 mln. | R$ 143,1 mln. | R$ 68,9 mln. | R$ 114,4 mln. | R$ 425,9 mln. | R$ 245,8 mln. |
| EBIT | R$ 85,1 mln. | R$ 128,4 mln. | R$ 55,7 mln. | R$ 103,2 mln. | R$ 415,8 mln. | R$ 236 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 7,9 mln. | -R$ 8,4 mln. | -R$ 22,9 mln. | -R$ 15 mln. | R$ 25,3 mln. | R$ 40,8 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 77,2 mln. | R$ 120 mln. | R$ 32,9 mln. | R$ 88,1 mln. | R$ 441,2 mln. | R$ 276,8 mln. |
| Belastingen | -R$ 27,3 mln. | -R$ 35,3 mln. | -R$ 19,4 mln. | -R$ 32,4 mln. | -R$ 147,8 mln. | -R$ 94,3 mln. |
| Nettowinst | R$ 49,9 mln. | R$ 84,7 mln. | R$ 13,4 mln. | R$ 55,7 mln. | R$ 293,3 mln. | R$ 182,5 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
PATI4 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| PATI4Panatlantica | 10,92 | 0,86 | 21,92% | 7,88% | R$ 658,7 mln. |
| WEGE3WEG S.A. | 33,19 | 11,01 | 4,05% | 33,16% | R$ 207,6 mld. |
| FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 21,68 | 2,52 | 2,74% | 11,62% | R$ 6,3 mld. |
| DXCO3DEXCO S.A. | -148,06 | 0,77 | 0,00% | -0,52% | R$ 5,3 mld. |
| POMO4MARCOPOLO S.A. | 3,97 | 1,13 | 23,69% | 28,32% | R$ 5,1 mld. |
| POMO3MARCOPOLO S.A. | 3,74 | 1,06 | 25,19% | 28,32% | R$ 5,1 mld. |
| SHUL4SCHULZ S.A. | 6,14 | 1,02 | 14,15% | 16,58% | R$ 5,2 mld. |
Keert PATI4 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 7,94%2017
- 5,81%2018
- 7,29%2019
- 4,89%2020
- 4,02%2021
- 5,60%2022
- 6,39%2023
- 24,14%2024
- 8,00%2025
- 19,09%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 17/08/2026 | 28/08/2026 | R$ 3,49 |
| Dividend | 28/04/2026 | 28/08/2026 | R$ 1,86 |
| Dividend | 20/10/2025 | 29/10/2025 | R$ 0,79 |
| Dividend | 24/04/2025 | 29/10/2025 | R$ 1,93 |
| Dividend | 18/10/2024 | 23/10/2024 | R$ 1,33 |
| Dividend | 05/09/2024 | 20/10/2024 | R$ 5,01 |
| Dividend | 02/05/2024 | 31/07/2024 | R$ 2,11 |
| Dividend | 12/04/2023 | 28/12/2023 | R$ 2,11 |
| Dividend | 26/04/2022 | 29/12/2022 | R$ 2,91 |
| Dividend | 14/04/2021 | 30/12/2021 | R$ 2,37 |
| Dividend | 28/07/2020 | 30/11/2020 | R$ 1,40 |
| Dividend | 03/04/2019 | 30/09/2019 | R$ 1,39 |
Alle 39 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 05/04/2018 | 02/10/2018 | R$ 1,19 |
| Dividend | 26/04/2017 | 23/10/2017 | R$ 1,14 |
| Dividend | 26/04/2016 | 21/10/2016 | R$ 1,15 |
| Dividend | 28/04/2015 | 26/10/2015 | R$ 1,12 |
| Dividend | 24/04/2014 | 08/07/2014 | R$ 1,34 |
| Dividend | 10/04/2013 | 03/06/2013 | R$ 1,07 |
| Dividend | 25/04/2012 | 11/07/2012 | R$ 1,00 |
| Dividend | 29/04/2011 | 18/07/2011 | R$ 0,96 |
| Dividend | 28/04/2010 | 04/06/2010 | R$ 0,86 |
| Dividend | 07/04/2009 | 31/07/2009 | R$ 0,83 |
| Dividend | 25/03/2008 | 08/08/2008 | R$ 0,74 |
| Dividend | 11/04/2007 | — | R$ 0,68 |
| Dividend | 11/04/2007 | — | R$ 0,23 |
| Dividend | 29/03/2006 | — | R$ 0,49 |
| Dividend | 29/03/2006 | — | R$ 0,39 |
| Dividend | 12/04/2005 | — | R$ 83,30 |
| Dividend | 27/04/2004 | — | R$ 62,79 |
| Rente op eigen vermogen | 27/04/2004 | — | R$ 17,21 |
| Dividend | 29/04/2003 | — | R$ 20,05 |
| Dividend | 25/04/2002 | — | R$ 13,22 |
| Dividend | 30/04/2001 | — | R$ 10,39 |
| Dividend | 30/04/2001 | — | R$ 7,83 |
| Dividend | 02/05/2000 | — | R$ 3,68 |
| Dividend | 22/04/1999 | — | R$ 1,35 |
| Dividend | 17/08/1998 | — | R$ 5,48 |
| Dividend | 28/05/1998 | — | R$ 2,56 |
| Dividend | 16/05/1997 | — | R$ 0,22 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Bonusaandelen | 03/08/2021 | 31,00% in aandelen |
| Splitsing | 18/08/2016 | 43 voor 41 |
| Splitsing | 10/12/2014 | 55 voor 49 |
| Splitsing | 15/05/2014 | 31 voor 28 |
| Splitsing | 12/09/2013 | 37 voor 35 |
| Splitsing | 17/07/2013 | 19 voor 18 |
| Splitsing | 11/04/2013 | 350 voor 349 |
| Splitsing | 23/05/2012 | 81 voor 80 |
| Splitsing | 27/05/2011 | 37 voor 27 |
| Splitsing | 29/04/2010 | 49 voor 48 |
| Splitsing | 25/06/2008 | 32 voor 31 |
| Reverse split | 30/09/2005 | 1 voor 40 |
Over Panatlantica
- Noteringssegment
- Traditioneel
- Tag along
- Vastgelegd in de statuten
- Free float
- 4,78%
- Uitgegeven aandelen
- 22,91 mln. gewoon · 1,03 mln. pref.
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 11,3K
- Beursgenoteerd sinds
- 29/12/1971
- CNPJ
- 92.693.019/0001-89
| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Controlerend | 66,67% | 31,03% | 65,14% |
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 31,26% | 0,00% | 29,92% |
| SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS | 0,42% | 19,65% | 1,24% |
| CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,13% | 6,32% | 0,39% |
| WILMA CARVALHO PONTES | 0,00% | 6,60% | 0,28% |
| AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA | 0,00% | 5,95% | 0,26% |
| Outros | 1,53% | 30,45% | 2,77% |
Vragen over PATI4
Wat kost PATI4 vandaag?
PATI4 staat op R$ 28,00 (-1,41% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Hoeveel dividend betaalde PATI4 in 2025?
PATI4 betaalde R$ 2,72 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 8,00%.
Wat zijn de K/W en K/BW van PATI4?
PATI4 noteert aan een K/W van 10,92 en een K/BW van 0,86.
Hoeveel rendement behaalde PATI4 in 12 maanden?
PATI4 behaalde -11,36% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 32,83% en een grootste daling van -20,27%.