Gratis account aanmaken

B3 · BRL

PETR3

Petroleo Brasileiro SA

R$ 53,87-0,35% (R$ -0,19)
Dagbereik
R$ 53,87 – R$ 55,28
Dagvolume
R$ 562,7 mln.
52-weeksbereik
R$ 30,96 – R$ 56,65

Volg PETR3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar PETR3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

PETR3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 668,4 mld.
K/W
5,21
K/BW
1,44
Dividendrendement (12m)
6,79%
Nettoschuld/EBITDA
1,14

Het dividendrendement van PETR3 over 12 maanden bedraagt 6,79%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 25,30%.

Koersgeschiedenis van PETR3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van PETR3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+74,38%+109,46%+527,89%
Volatiliteit (geannualiseerd)43,31%32,92%32,78%
Grootste daling-22,51%-22,51%-22,51%
Positieve maanden9/1223/3640/60

Wat bracht beleggen in PETR3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 6.278,90 waard zijn.

Waarde vandaag in PETR3
R$ 6.278,90
Rendement over de periode
+527,89%
Rendement per jaar
+44,41%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van PETR3

Waardering

  • K/W
    5,21
  • K/BW
    1,44
  • EV/EBITDA
    3,59
  • EV/EBIT
    5,28
  • EV/omzet
    1,79
  • K/EBIT
    3,60
  • K/omzet
    1,22
  • K/OCF
    3,12
  • K/VKS
    6,35
  • Earnings yield
    18,93%
  • PEG-ratio
    0,07
  • Winst per aandeel
    R$ 10,35
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 37,32

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 312,8 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,14
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,65
  • Schuld/eigen vermogen
    0,76
  • Current ratio
    0,85
  • Quick ratio
    0,58
  • Cash ratio
    0,30

Efficiëntie

  • Brutomarge
    50,60%
  • EBITDA-marge
    49,83%
  • Operationele marge
    33,86%
  • Nettomarge
    24,39%
  • Omloopsnelheid activa
    0,43

Winstgevendheid

  • ROE
    27,73%
  • ROA
    10,46%
  • ROIC
    17,28%
  • Payout
    35,32%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    9,87%
  • CAGR winst (5 jaar)
    5,43%
  • Omzetgroei (jaar)
    1,37%
  • Winstgroei (jaar)
    200,85%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    11,23%
  • Winstgroei (kwartaal)
    72,38%

Wat is de reële waarde van PETR3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 53,87.

Reële waarde volgens Graham
R$ 93,21
73,03% boven de koers

√(22,50 × R$ 10,35 × R$ 37,32)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 137,09
154,49% boven de koers

R$ 8,23 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van PETR3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W3,8113,884,081,943,7552,9510,4012,85
K/BW1,011,381,331,001,031,211,401,17
EV/EBITDA3,274,092,771,602,376,245,075,53
Dividendrendement13,18%21,42%19,62%53,82%18,43%3,15%1,16%0,79%
Winst per aandeelR$ 8,54R$ 2,84R$ 9,55R$ 14,44R$ 8,18R$ 0,54R$ 3,08R$ 1,98
Boekwaarde per aandeelR$ 32,40R$ 28,51R$ 29,31R$ 27,93R$ 29,87R$ 23,85R$ 22,93R$ 21,74
ROE26,37%9,96%32,59%51,68%27,38%2,28%13,42%9,09%
ROIC14,24%13,36%21,89%34,34%22,77%7,76%8,64%7,16%
Brutomarge47,63%50,21%52,72%52,10%48,52%45,56%40,40%35,60%
EBITDA-marge46,23%41,61%51,83%57,60%61,99%41,52%47,95%31,02%
Nettomarge22,13%7,46%24,34%29,37%23,56%2,61%13,28%7,37%
Nettoschuld/EBITDA1,451,600,860,610,952,912,192,48

Financiële staten van PETR3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 497,5 mld.R$ 490,8 mld.R$ 512 mld.R$ 641,3 mld.R$ 452,7 mld.R$ 272,1 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 260,6 mld.-R$ 244,4 mld.-R$ 242,1 mld.-R$ 307,2 mld.-R$ 233 mld.-R$ 148,1 mld.
BrutowinstR$ 237 mld.R$ 246,5 mld.R$ 269,9 mld.R$ 334,1 mld.R$ 219,6 mld.R$ 124 mld.
EBITDAR$ 230 mld.R$ 204,2 mld.R$ 265,4 mld.R$ 369,4 mld.R$ 280,6 mld.R$ 113 mld.
EBITR$ 145,6 mld.R$ 137,2 mld.R$ 189,3 mld.R$ 294,3 mld.R$ 210,8 mld.R$ 49,6 mld.
Financieel resultaatR$ 5 mld.-R$ 82,5 mld.-R$ 11,9 mld.-R$ 19,3 mld.-R$ 59,3 mld.-R$ 49,6 mld.
Winst voor belastingenR$ 150,6 mld.R$ 54,7 mld.R$ 177,5 mld.R$ 275 mld.R$ 151,6 mld.R$ 37 mln.
Belastingen-R$ 40 mld.-R$ 17,7 mld.-R$ 52,3 mld.-R$ 86 mld.-R$ 44,3 mld.R$ 6,2 mld.
NettowinstR$ 110,1 mld.R$ 36,6 mld.R$ 124,6 mld.R$ 188,3 mld.R$ 106,7 mld.R$ 7,1 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

PETR3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
PETR3Petrobras5,211,446,79%27,73%R$ 668,4 mld.
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,751,327,44%27,73%R$ 668,4 mld.
PRIO3PRIO S.A.13,731,880,00%13,71%R$ 53,1 mld.

Keert PETR3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen21/08/202623/11/2026R$ 0,67
Dividend21/08/202621/12/2026R$ 0,47
Rente op eigen vermogen21/08/202621/12/2026R$ 0,20

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 0,79%2018
  • 1,16%2019
  • 3,15%2020
  • 18,43%2021
  • 53,82%2022
  • 19,62%2023
  • 21,42%2024
  • 13,18%2025
  • 4,28%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen01/06/202621/09/2026R$ 0,35
Rente op eigen vermogen01/06/202620/08/2026R$ 0,35
Rente op eigen vermogen22/04/202622/06/2026R$ 0,31
Inkomen22/04/202622/06/2026R$ 0,02
Inkomen22/04/202620/05/2026R$ 0,02
Rente op eigen vermogen22/04/202620/05/2026R$ 0,31
Dividend22/12/202520/03/2026R$ 0,30
Rente op eigen vermogen22/12/202520/03/2026R$ 0,18
Rente op eigen vermogen22/12/202520/02/2026R$ 0,47
Dividend21/08/202522/12/2025R$ 0,20
Rente op eigen vermogen21/08/202522/12/2025R$ 0,14
Rente op eigen vermogen21/08/202521/11/2025R$ 0,34
Alle 172 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen02/06/202522/09/2025R$ 0,15
Dividend02/06/202522/09/2025R$ 0,31
Rente op eigen vermogen02/06/202520/08/2025R$ 0,45
Dividend16/04/202520/06/2025R$ 0,35
Inkomen16/04/202520/06/2025R$ 0,02
Dividend16/04/202520/05/2025R$ 0,35
Dividend23/12/202420/03/2025R$ 0,65
Rente op eigen vermogen23/12/202420/03/2025R$ 0,65
Rente op eigen vermogen23/12/202420/03/2025R$ 0,01
Rente op eigen vermogen23/12/202420/02/2025R$ 0,66
Dividend11/12/202423/12/2024R$ 1,55
Dividend21/08/202420/12/2024R$ 0,53
Dividend21/08/202421/11/2024R$ 0,11
Rente op eigen vermogen21/08/202421/11/2024R$ 0,41
Rente op eigen vermogen11/06/202420/09/2024R$ 0,07
Dividend11/06/202420/09/2024R$ 0,45
Rente op eigen vermogen13/05/202420/09/2024R$ 0,07
Dividend13/05/202420/09/2024R$ 0,45
Rente op eigen vermogen11/06/202420/08/2024R$ 0,52
Inkomen02/05/202420/06/2024R$ 0,04
Dividend02/05/202420/06/2024R$ 0,85
Dividend25/04/202420/06/2024R$ 0,55
Inkomen25/04/202420/06/2024R$ 0,03
Inkomen02/05/202420/05/2024R$ 0,03
Dividend02/05/202420/05/2024R$ 0,85
Inkomen25/04/202420/05/2024R$ 0,02
Dividend25/04/202420/05/2024R$ 0,55
Dividend21/11/202320/03/2024R$ 0,67
Dividend21/11/202320/02/2024R$ 0,24
Rente op eigen vermogen21/11/202320/02/2024R$ 0,43
Dividend27/04/202327/12/2023R$ 0,50
Dividend21/08/202315/12/2023R$ 0,57
Rente op eigen vermogen21/08/202321/11/2023R$ 0,37
Dividend21/08/202321/11/2023R$ 0,21
Dividend12/06/202320/09/2023R$ 0,95
Rente op eigen vermogen12/06/202318/08/2023R$ 0,67
Dividend12/06/202318/08/2023R$ 0,28
Inkomen27/04/202316/06/2023R$ 0,06
Inkomen27/04/202316/06/2023R$ 0,05
Dividend27/04/202316/06/2023R$ 0,87
Inkomen27/04/202319/05/2023R$ 0,07
Dividend27/04/202319/05/2023R$ 1,37
Rente op eigen vermogen21/11/202219/01/2023R$ 0,07
Dividend21/11/202219/01/2023R$ 1,60
Rente op eigen vermogen21/11/202220/12/2022R$ 0,52
Dividend21/11/202220/12/2022R$ 1,16
Dividend11/08/202220/09/2022R$ 3,37
Dividend11/08/202231/08/2022R$ 2,94
Rente op eigen vermogen11/08/202231/08/2022R$ 0,43
Dividend23/05/202220/07/2022R$ 1,86
Dividend23/05/202220/06/2022R$ 1,43
Rente op eigen vermogen23/05/202220/06/2022R$ 0,43
Dividend13/04/202216/05/2022R$ 2,97
Dividend01/12/202115/12/2021R$ 2,20
Rente op eigen vermogen01/12/202115/12/2021R$ 1,06
Dividend16/08/202125/08/2021R$ 1,61
Dividend14/04/202129/04/2021R$ 0,79
Dividend22/07/202015/12/2020R$ 0,24
Dividend27/04/202015/12/2020R$ 0,23
Dividend22/04/202020/05/2020R$ 0,23
Rente op eigen vermogen11/11/201907/02/2020R$ 0,20
Rente op eigen vermogen12/08/201904/10/2019R$ 0,20
Rente op eigen vermogen21/05/201905/07/2019R$ 0,10
Dividend25/04/201920/05/2019R$ 0,02
Rente op eigen vermogen21/12/201820/05/2019R$ 0,05
Rente op eigen vermogen21/11/201803/12/2018R$ 0,10
Rente op eigen vermogen13/08/201823/08/2018R$ 0,05
Rente op eigen vermogen21/05/201829/05/2018R$ 0,05
Rente op eigen vermogen02/04/201425/04/2014R$ 0,52
Rente op eigen vermogen02/04/201425/04/2014R$ 0,54
Rente op eigen vermogen11/05/201231/05/2012R$ 0,20
Dividend19/03/201218/05/2012R$ 0,12
Dividend19/03/201218/05/2012R$ 0,12
Rente op eigen vermogen02/01/201229/02/2012R$ 0,20
Rente op eigen vermogen11/11/201130/11/2011R$ 0,20
Rente op eigen vermogen02/08/201131/08/2011R$ 0,20
Dividend28/04/201127/06/2011R$ 0,12
Dividend28/04/201127/06/2011R$ 0,12
Rente op eigen vermogen11/05/201131/05/2011R$ 0,20
Rente op eigen vermogen21/03/201131/03/2011R$ 0,15
Rente op eigen vermogen21/03/201131/03/2011R$ 0,15
Rente op eigen vermogen21/12/201030/12/2010R$ 0,20
Rente op eigen vermogen01/11/201030/11/2010R$ 0,14
Rente op eigen vermogen30/07/201030/09/2010R$ 0,20
Rente op eigen vermogen21/05/201031/05/2010R$ 0,20
Rente op eigen vermogen22/04/201030/04/2010R$ 0,12
Dividend22/04/201030/04/2010R$ 0,13
Rente op eigen vermogen18/12/200929/12/2009R$ 0,20
Rente op eigen vermogen30/09/200921/12/2009R$ 0,20
Rente op eigen vermogen03/07/200930/11/2009R$ 0,30
Dividend08/04/200914/08/2009R$ 0,33
Rente op eigen vermogen04/04/200803/06/2008R$ 0,15
Dividend04/04/200803/06/2008R$ 0,05
Rente op eigen vermogen11/01/200830/04/2008R$ 0,30
Rente op eigen vermogen05/10/200731/03/2008R$ 0,50
Rente op eigen vermogen17/08/200723/01/2008R$ 0,50
Dividend02/04/200717/05/2007R$ 0,35
Rente op eigen vermogen28/12/200630/03/2007R$ 0,45
Rente op eigen vermogen31/10/200604/01/2007R$ 1,00
Rente op eigen vermogen03/04/200623/05/2006R$ 0,25
Dividend03/04/200623/05/2006R$ 0,35
Rente op eigen vermogen29/12/200522/03/2006R$ 0,50
Rente op eigen vermogen30/06/200505/01/2006R$ 2,00
Rente op eigen vermogen31/03/200517/05/2005R$ 1,00
Dividend31/03/200517/05/2005R$ 0,60
Rente op eigen vermogen30/09/200415/02/2005R$ 2,99
Rente op eigen vermogen29/03/200421/05/2004R$ 1,15
Dividend29/03/200421/05/2004R$ 1,00
Rente op eigen vermogen25/11/200313/02/2004R$ 2,99
Dividend27/03/200305/05/2003R$ 0,53
Rente op eigen vermogen27/03/200305/05/2003R$ 1,00
Rente op eigen vermogen12/11/200213/01/2003R$ 1,00
Dividend22/03/200203/05/2002R$ 1,30
Rente op eigen vermogen22/03/200203/05/2002R$ 0,89
Dividend03/08/200122/08/2001R$ 0,03
Rente op eigen vermogen29/06/200122/08/2001R$ 1,02
Rente op eigen vermogen23/03/200104/05/2001R$ 1,67
Dividend23/03/200104/05/2001R$ 0,57
Dividend23/03/200019/05/2000R$ 3,58
Rente op eigen vermogen23/03/200019/05/2000R$ 4,27
Inkomen16/04/2025—R$ 0,02
Inkomen02/04/2014—R$ 0,02
Inkomen29/04/2013—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen29/04/2013—R$ 0,14
Rente op eigen vermogen29/04/2013—R$ 0,13
Inkomen29/04/2013—R$ 0,00
Inkomen19/03/2012—R$ 0,00
Inkomen28/04/2011—R$ 0,00
Inkomen21/03/2011—R$ 0,00
Inkomen22/04/2010—R$ 0,00
Inkomen22/04/2010—R$ 0,00
Inkomen08/04/2009—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen26/12/2008—R$ 0,80
Inkomen04/04/2008—R$ 0,00
Inkomen04/04/2008—R$ 0,00
Inkomen11/01/2008—R$ 0,00
Inkomen02/04/2007—R$ 0,01
Inkomen28/12/2006—R$ 0,00
Inkomen03/04/2006—R$ 0,02
Inkomen29/12/2005—R$ 0,00
Inkomen30/06/2005—R$ 0,00
Inkomen31/03/2005—R$ 0,07
Inkomen30/09/2004—R$ 0,01
Inkomen29/03/2004—R$ 0,04
Inkomen25/11/2003—R$ 0,01
Inkomen27/03/2003—R$ 0,06
Inkomen27/03/2003—R$ 0,03
Inkomen22/03/2002—R$ 0,09
Inkomen23/03/2001—R$ 0,07
Inkomen23/03/2000—R$ 0,17
Inkomen23/03/2000—R$ 0,14
Rente op eigen vermogen24/03/1999—R$ 4,55
Dividend24/03/1999—R$ 0,11
Dividend24/03/1998—R$ 0,93
Dividend24/03/1998—R$ 0,60
Dividend24/03/1998—R$ 0,19
Dividend24/03/1998—R$ 0,06
Dividend21/03/1997—R$ 0,50
Dividend21/03/1997—R$ 0,47
Dividend21/03/1996—R$ 0,99
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing25/04/20082 voor 1
Splitsing01/09/20054 voor 1
Reverse split21/06/20001 voor 100
Bonusaandelen25/03/199433,33% in aandelen

Over Petrobras

Sector
Energia
Segment
Exploração. Refino e Distribuição
Noteringssegment
Niveau 2
Tag along
100,00%
Free float
61,21%
Uitgegeven aandelen
7,44 mld. gewoon · 5,45 mld. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 505,6 mln.
Gewicht in de Ibovespa
5,04%
Beursgenoteerd sinds
20/07/1977
CNPJ
33.000.167/0001-01

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é uma empresa integrada de óleo e gás, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, atuando em exploração, produção, refino, distribuição e comercialização de petróleo, gás natural e derivados. A companhia organiza suas operações em cinco segmentos principais: Exploração e Produção (E&P), focando na exploração, desenvolvimento e produção de óleo cru e gás natural; Refino, Processamento de Gás Natural e Distribuição; Comercialização e Logística; Gás e Energia; e Biocombustíveis. Com operações no Brasil e internacionalmente, a Petrobras é responsável por significativa parcela da produção de petróleo brasileira, incluindo operações no pré-sal. A empresa investe continuamente em inovação, tecnologia e transição energética, buscando conciliar produção de energia com sustentabilidade ambiental.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
União FederalControlerend50,26%0,00%29,02%
BNDES Participações - BNDESPAR0,00%16,53%6,98%
GQG Partners LLC5,00%6,38%5,58%
BlackRock Inc3,94%7,20%5,32%
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES0,00%2,48%1,05%
Outros40,80%67,41%52,05%

Vragen over PETR3

Wat kost PETR3 vandaag?

PETR3 staat op R$ 53,87 (-0,35% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde PETR3 in 2025?

PETR3 betaalde R$ 4,29 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 13,18%.

Wanneer is het volgende dividend van PETR3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,67 per aandeel op 23/11/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van PETR3?

PETR3 noteert aan een K/W van 5,21 en een K/BW van 1,44.

Hoeveel rendement behaalde PETR3 in 12 maanden?

PETR3 behaalde 74,38% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 43,31% en een grootste daling van -22,51%.

In welke sector zit PETR3?

Petrobras zit in de sector Energia, segment Exploração. Refino e Distribuição.